會計工作崗位職責
會計工作崗位職責1
1。認真執(zhí)行國家財經法規(guī)、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。
2。遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3。保守本公司商業(yè)機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。
4。負責貨幣資金的收付和管理工作。
5。負責每一天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬狀況，收到款在第一時刻開出收據并交會計開送貨單。
6。出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時刻存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。
7。每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8。支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，貼合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
9。負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。
10。服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。
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1、中小學校或單位會計人員在總務主任（組長）的直接領導下開展工作，對總務主任和單位領導負責。
2、按照《會計法》及《中小學校會計制度》的規(guī)定，規(guī)范帳戶設置，并按月記帳、算帳、結帳、報帳，做到手續(xù)完備，內容真實，數據準確，帳目清楚。
3、在經主管部門批準的銀行開立帳戶，辦理存、取款和轉帳業(yè)務，不準借出帳戶，杜絕為任何單位或個人進行經濟擔保。
4、按照銀行有關制度的規(guī)定，正確填制各種收支憑證和轉帳憑證，按月對“銀行存款”帳戶與銀行對帳單核對，及時調節(jié)未達帳項，保證雙方記錄準確，余額相等。
5、負責本單位經費計劃編制，定額制定，參加經濟合同的簽定及與財務會計有關的會議。
6、嚴格執(zhí)行單位財務計劃和預算，對弄虛作假、營私舞弊，欺騙上級等違法亂紀行為要堅決拒絕執(zhí)行，并向本單位領導和上級主管機關報告。
7、按照經濟核算原則，定期檢查分析財務計劃，預算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，反映財務管理中存在的問題和不足；及時向領導提出合理化建議，當好領導的參謀。
8、嚴格按照各項費用的開支范圍和開支標準，分清資金渠道，合理使用資金，專項資金要專款專用，做
到量入為出，略有節(jié)余。對掛帳的暫付及收款要及時結清，除特殊情況外，年終不得掛帳。
9、學校財務收支資金使用和財產保管情況，定期或不定期的進行檢查指導，發(fā)現問題及時糾正，并做好內審工作。
10、按照會計制度規(guī)定，妥善保管會計憑證，帳薄報表及有關資料。定期整理、審核、編制目錄、存檔備查。
11、嚴格執(zhí)行保密制度，不得泄漏會計數據、資料和信息。
12、主動配合上級財務、稅務、物價、審計等單位的檢查指導，并提供真實完整的會計資料。
13、必須按月定時接受學�；騿挝幻裰骼碡斝〗M對原始單據的審核，對有疑義單據要澄清原因，及時說明和糾正，確保無誤后方可下帳。
14、負責及時登記固定資產總帳，指導保管下好固定資產明細帳，并堅持每年對資產進行1—2次的盤存檢查。
15、負責檢查、監(jiān)督、指導和規(guī)范學生伙食、校辦企業(yè)等單位的財務核算工作。
16、凡在校學生在500以下的學校、會計人員應該兼教文化知識課。
會計工作崗位職責3
會計崗位職責
1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照《會計法》進行記賬、算賬、報賬規(guī)定嚴格財經紀律，做到手續(xù)完備、內容真實、數據準確、賬目清晰。
2、會計人員應該遵守的職業(yè)道德是：（1）敬業(yè)愛崗，（2）熟悉法規(guī)，（3）依法辦事，（4）客觀公正，(5)搞好服務，(6) 保守秘密。
3、負責編制月、年度會計報表及有關說明，每月初向公司領導及時、真實、準確地報送會計報表，完整地反映財務狀況，
4、負責會計核算，特別對應收、應付等往來賬要及時清理；協(xié)同辦公室定期對固定資產、低值易耗物品進行盤點，做到賬賬相符，賬實相符，發(fā)現不符，必須查明情況及時匯報。
5、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。
6、完成公司領導交辦的其他工作任務。
出納崗位職責
1、出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算等三個方面的內容
2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支。
3、開具支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。
4、登記銀行存款、現金出納日記賬，支票及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。做到隨時發(fā)生隨時登記，日清月結，賬款相符。
5、負責公司員工每月工資、補助以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。
6、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，如有未達帳項，編制銀行存款余額調節(jié)表。
7、完成公司領導交辦的其他工作。
會計工作崗位職責4
一、出納專員
1.職責概述
遵照國家及企業(yè)的財務和會計制度，負責辦理本企業(yè)現金、銀行結算業(yè)務及現金、銀行存款日記賬的記賬、結賬工作，并對企業(yè)庫存現金、票據及有關印章進行妥善保管。
2.主要工作
�。�1）貫徹執(zhí)行企業(yè)現金、銀行存款管理制度和收支結算規(guī)定。
�。�2）辦理現金收付業(yè)務，并負責現金支票的保管、簽發(fā)。
�。�3）建立現金日記賬，逐筆記載現金收支，做到每日結算、賬實相符、出現差異及時匯報。
�。�4）按照國家有關法律法規(guī)要求，負責企業(yè)銀行賬戶的開立、核對、清理等工作。
�。�5）負責銀行結算，辦理銀行存取款業(yè)務和轉賬業(yè)務，并定期打印、取回銀行對賬單。
（6）根據審核無誤的資金支付申請，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù)，并及時登記現金、銀行存款日記賬。
�。�7）協(xié)助會計人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放。
�。�8）負責企業(yè)各項費用的報銷工作，并定期上交各項報銷的原始憑證。
�。�9）負責企業(yè)空白收據、支票等票據的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄。
�。�10）負責銀行預留印鑒和有關印章的管理。
3.關鍵業(yè)績指標
�。�1）現金收付業(yè)務辦理準確性。
�。�2）銀行結算業(yè)務辦理及時率。
�。�3）現金、銀行存款日記賬準確性。
�。�4）庫存現金管理出錯次數。
�。�5）印鑒、印章保管的安全性、完好性。
4.任職資格要求
�。�1）學歷
財務、會計專業(yè)中專及以上學歷。
�。�2）工作經驗
一年以上出納從業(yè)經驗。
�。�3）能力要求
關注細節(jié)能力、會計核算能力、專業(yè)學習能力、溝通能力、自控能力。
二、資金主管
1.職責概述
根據企業(yè)財務管理制度，組織編制資金使用計劃，掌握資金流動狀態(tài)，負責資金的調度、供應工作，加強對資金的合理使用，確保企業(yè)資金供求平衡，推進企業(yè)經營目標的實現。
2.主要工作
�。�1）組織制定企業(yè)的資金管理制度、資金授權制度和審核批準制度，上報領導審批后監(jiān)督實施。
�。�2）組織編制企業(yè)年度、月度資金預算，并監(jiān)督資金預算的具體執(zhí)行。
�。�3）組織編制企業(yè)月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據發(fā)現的問題提出調整建議。
（4）負責資金的核算與管理，適時調撥企業(yè)內外部資金，提高資金使用效率。
�。�5）負責現金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現金收付、銀行結算等業(yè)務活動。
�。�6）定期對企業(yè)資金的使用情況進行定期或不定期盤點。
�。�7）對企業(yè)資金的使用效益進行評估，并按期撰寫評估報告。
�。�8）協(xié)調企業(yè)與開戶銀行的關系，確保合理、安全地調度和使用資金。
3.關鍵業(yè)績指標
�。�1）資金預算編制及時率。
�。�2）資金預算達成率。
�。�3）月度流動資金計劃編制及時率。
�。�4）資金使用目標達成率。
�。�5）資金收支準確度。
�。�6）資金使用效益評估報告提交及時率。
4.任職資格要求
�。�1）學歷
會計、財務管理等相關專業(yè)�？萍耙陨蠈W歷。
�。�2）工作經驗
三年以上資金管理崗位相關工作經驗。
�。�3）能力要求
關注細節(jié)的能力、預算能力、會計核算能力、問題解決能力、預期應變能力、溝通能力。
三、會計崗位
1.職責概述
貫徹國家財經法規(guī)、企業(yè)財務制度，做好企業(yè)總賬與明細賬的核算、報表及會計資料的提供與管理等工作，保證賬目的清晰準確和資料、文件的齊全有序。
2.主要工作
（1）對各經營科目的經濟事項辦理收支結算時，必須按財務管理制度和開支標準等有關規(guī)定嚴格進行審查，并填制相對應的會計科目的記賬憑證；裝訂會計憑證，保證記賬憑證摘要一欄抓住重點。
�。�2）根據財會制度，完成總賬登記工作，并復核會計憑證的真實性、合法性。
�。�3）負責進行期末結賬，進行總賬與明細賬的對賬工作，保證賬賬相符；定期對所經營的財產、財物進行核對，做到賬實相符。
�。�4）編制整套會計報表。
�。�5）為統(tǒng)計、預算、審計等相關部門及相關項目提供所需財務數據。
（6）定期編寫企業(yè)財務情況說明，提供相關財務數據，并協(xié)助
進行財務分析，為企業(yè)決策提供依據。
�。�7）做好會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料的保管和定期歸檔工作。
3.關鍵業(yè)績指標
�。�1）會計報表準確率。
�。�2）財務情況報告提交及時率。
�。�3）總賬與明細賬登記及時性。
（4）對賬、結賬工作及時性、準確性。
4.任職資格要求
（1）學歷
會計、財務或相關專業(yè)�？萍耙陨蠈W歷。
�。�2）工作經驗
三年以上會計崗位從業(yè)經驗，具有初級會計師及以上職稱。
（3）能力要求
會計核算能力、理解判斷力、書面表達能力、溝通能力。
四、財務分析主管
1.職責概述
在財務經理領導下，負責企業(yè)各種財務分析工作，做到客觀反映企業(yè)整體財務狀況，為企業(yè)的經營決策、財務計劃和財務控制等提供支持。
2.主要工作
�。�1）協(xié)助制訂企業(yè)各項財務分析制度和財務分析計劃，并組織實施。
（2）負責企業(yè)財務分析體系建設，并根據企業(yè)業(yè)務變化及時進行調整、修正。
�。�3）對企業(yè)各類財務報表、財務指標進行分析，編制定
期或不定期的財務分析報告，提交財務分析經理審核。
�。�4）負責企業(yè)投資、融資項目的財務分析工作，協(xié)助項目負責人編制財務可行性研究報告和財務收益預算報告。
（5）根據各業(yè)務部門財務預算指標執(zhí)行情況，進行預算差異分析，
并提出改進措施。
�。�6）分析評估各業(yè)務部門的經營業(yè)績，對出現的異常情況進行分析，并提供財務建議，以支持其完成財務目標。
�。�7）協(xié)助人力資源部對各業(yè)務部門的經營業(yè)績進行績效考核。
�。�8）完成上級交辦的其他臨時性工作。
3.關鍵業(yè)績指標
�。�1）財務分析報告編制及時率。
�。�2）財務分析數據真實可靠性。
�。�3）財務收益預測準確性。
�。�4）財務建議被采納率。
4.任職資格要求
�。�1）學歷
財務、會計、金融等相關專業(yè)大學本科及以上學歷。
（2）工作經驗
兩年以上財務分析崗位工作經驗。
�。�3）能力要求
財務分析能力、協(xié)調能力、預算能力、會計核算能力、溝通能力、書面表達能力。
五、財務總監(jiān)
1.職責概述
根據企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和年度經營計劃，負責企業(yè)總體財務規(guī)劃，領導、監(jiān)督企業(yè)的會計核算、財務管理、資金管理等各項工作，加強公司經濟管理，提高經濟效益，維護股東權益。
2.主要工作
�。�1）根據國家的有關法律、法規(guī)等，主持制定企業(yè)財務工作各項規(guī)章制度和工作程序，保障公司合法經營。
�。�2）對企業(yè)經營戰(zhàn)略的制定提出建議，主持制定企業(yè)的財務戰(zhàn)略規(guī)劃，并負責指導、監(jiān)督其執(zhí)行。
�。�3）監(jiān)督、指導、調控企業(yè)財務工作，領導、督促、考核企業(yè)的會計核算和財務管理等工作，提高財務部工作效率。
會計工作崗位職責5
具體領導單位財務會計工作；組織制定、貫徹執(zhí)行本單位的財務會計制度；組織編制本單位的各項財務、成本計劃、組織開展財務成本分析，審查或參與擬定經濟合同、協(xié)議及其他經濟文件；參加生產經營管理會議；參與經營決策；負責向本單位領導、職工代表大會報告財務狀況和經營成果；審查對外報送的財務會計報告；負責組織會計人員的政治理論、業(yè)務技術的學習和考核，參與會計人員的任免和調動。
企業(yè)會計崗位很多，你問的是哪個崗位的？
核算會計：負責填制貨幣資金業(yè)務憑證，負責債權，債務應收應付票據的清算工作，編制公司統(tǒng)計報表，負責存貨，工程物資的核算工作。
總帳會計：編制財務會計報告，審核其他會計崗位填制的憑證等。 具體職責是個公司規(guī)定不同而不同！
一、出納人員崗位責任制
1.出納員負責現金、支票、發(fā)票的.保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2.現金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權拒付。
3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。
4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票的收回情況。
5.辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
6.收付現金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。
7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發(fā)票，不得丟失。
8.杜絕白條抵庫，發(fā)現問題及時匯報領導。
9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時處理未達帳項。
10.對領導交與的其他事務按規(guī)定辦理。
二.會計員的崗位責任制
1.按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設置會計科目。
2.即使確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。
3.劃清費用的開支范圍及營業(yè)內外收入。
4.認真計算財務成果及各種稅金。
5.按財務制度規(guī)定正確核算利潤分配。
6.按期繳納各種稅款。
7.債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。
8.對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。
9.對商場的財務檔案要立冊，嚴格執(zhí)行查閱制度及保管制度。
10.記帳要及時、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。
11.嚴格遵守財經紀律及商場制定的各項制度，發(fā)現問題及時上報主管經理。
一、流動資金核算
1、擬訂流動資金管理和核算實施辦法，參與核定流動資金定額，實行管用結合與資金歸口分級管理。
2、編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動資金調度，組織流動資金供應。
3、定期考核流動資金使用效果，不斷加速流動資金調動。
二、固定資產核算
1、擬訂固定資產管理與核算實施辦法，劃定固定資產與低值易耗品的界限，編制固定資產目錄。
2、參與核定固定資產需用量及編制固定資產更新改造計劃。
3、辦理固定資產購置、調入調出、價值重估、折舊、調整、內部轉移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續(xù)，進行明細登記核算，定期進清查核對，做到賬物相符。
4、按制度規(guī)定計提固定資產折舊。
5、參與固定資產的清查盤點，分析固定資產的使用效果，促進固定資產的合理使用，提高固定資產利用率。
三、材料核算
1、會同有關單位擬訂材料管理與核算實施辦法，建立健全材料收發(fā)、保管和領用手續(xù)制度。
2、根據需要及市場情況會同有關單位制定采購計劃。
3、審計材料采購用款計劃，控制材料采購，掌握市場價格，審查發(fā)票等憑證，考核材料的消耗。
4、建立材料明細登記賬，進行明細核算，做到賬物相符，核算清楚。參與庫存材料的清查盤點，對盤盈盤提出處理意見，經批準后作出處理。
四、工資核算
1、按計劃控制工資總額的使用。
2、審核工資表，計算發(fā)放工資。按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金。
3、進行工資明細核算。
五、成本核算
1、擬定成本核算辦法，建立健全成本核算工作程序，編制成本費用計劃。
2、擬訂生產經營成本、費用開支范圍，掌握成本費用開支情況，登記成本費用明細賬，按規(guī)定編制成本報表上報。
3、考核、分析成本費用開支情況，積極挖潛節(jié)支，提出改進意見，努力降低成本費用支出。
六、利潤核算及分配
1、編制利潤計劃，將年度利潤指分解落實到單位。
2、做好利潤明細核算，正確計算生產經營、銷售收入和其他收入，認真審核和計算各項成本費用支出，準確計算利潤，按制度計算和上交稅，制作并登記有關的明細賬，編制利潤報表上報。
3、按章程規(guī)定和股東大會決議分配利潤，分配股息、紅利，計算股息、紅利率，編制利潤分配表、股利分配表。
4、考核、分析利潤完成情況，積極挖潛節(jié)支，提出改進建議和措施，努力提高利潤。
七、往來結算
會計工作崗位職責6
�。�1）認真執(zhí)行財經紀律，模范遵守財會制度，堅持行使《財會人員職權條例》，當好領導的參謀，為學校的管理提供可靠的數據，把好財務關。
�。�2）負責辦理預算內外往來款項，固定資產調撥等會計事物。完成上級有關部門下達的各種統(tǒng)計報表。
�。�3）負責編制財務年度預、決算、月報表、工資表、資金表和各項開支、補助表等。
�。�4）做好算帳、記帳、結帳、報帳工作，做到手續(xù)嚴密，內容落實，數字準確，帳目清楚，月清月結，報表 及時。
�。�5）與出納員共同完成本職工作，做到會計賬與出納現金賬，銀行對帳單相符，和出納員一起發(fā)放工資和各種補助。
�。�6）管好會計檔案，按照國家財務工作要求，填寫記帳憑單，核對，整理立卷，編制目錄，裝訂入冊，交
給檔案室歸檔管理。
（7）負責全校的固定資產帳，應與各科目的財產帳相符，
對學校的財產做到心中有數。
會計工作崗位職責7
1、學校會計應根據會計制度和學校會計工作的任務，負責統(tǒng)一管理學校會計工作。
2、學校會計應當事先收集，提供編制財務預算計劃的有關資料，并參與編制和嚴格執(zhí)行經上級批準的學校財務預算計劃，合理地供應資金，并監(jiān)督實際使用情況。檢查資金的使用效果，力爭少花錢多辦事，使事業(yè)計劃與行政任務得以順利完成。
3、學校會計應當熟悉有關方針政策和規(guī)定，帶頭執(zhí)行并做好宣傳督促工作。對不符合制度規(guī)定或手續(xù)不全、憑證不實的款項有權拒付，并及時報告總務主任或校長處理。屬于明顯違反財經紀律的行為，必須堅決抵制，并向上級財務部門報告。
4、根據政策規(guī)定，遵守各項收費制度，積極組織有關收入。嚴禁私設“小金庫”，對各項收入保證及時足額入帳，按時完成上繳任務。分清資金渠道費用開支和開支標準，正確合理安排和管理好各項預算外資金。
5、按照國家會計制度的規(guī)定，做好算帳、記帳、報帳、用帳和預決算的編制等工作，做到手續(xù)完備，數字有根據帳表準確及時，情況真實可靠。
6、按照經濟核算原則，定期（每月、每季、半年、全年）檢查、分析單位預算的執(zhí)行情況和財務狀況，總結單位預算管理工作中的經驗和問題，及時提出建議。
7、學校會計對上級主管部門和財政、稅務、銀行等部門來本單位了解檢查財務會計工作的人員，要負責提供有關資料，如實反映情況。8、按照規(guī)定，財會人員要妥善保管會計憑證、帳雹報表等財務檔案資料，并定期立卷歸檔。并管理好各種印章。
9、學校會計調動工作或因故離職，要將經管的會計憑證、帳目款項和未了事宜，向接辦人員移交清
楚，并由總務主任負責監(jiān)交。
10.下班前鎖好保險箱，關好防盜門窗，切斷電源。
會計工作崗位職責8
為了加強我校的財務基礎工作，建立規(guī)范的財務工作秩序，正確地行使財務人員的職權，提高財務管理水平，發(fā)揮財務在學校管理工作中的積極作用，結合本校的實際情況，特制定本校財務人員工作職責：
一、財務處主任工作職責
1、在校長的領導下和上級財務部門的指導下，遵守國家財經法紀和財務制度，組織全校財務管理與會計核算工作。
2、負責組織制訂、完善學校內部財務會計規(guī)章制度，并監(jiān)督各部門貫徹執(zhí)行。
3、積極籌集資金，廣開籌資渠道，保證學校各項收入足額收繳，各項撥款、信貸資金及其他資金及時到位。
4、負責組織編制學校各項財務收支計劃、經費預決算，監(jiān)督檢查計劃、預算的執(zhí)行情況。
5、根據審核后的學校財務預算，負責合理安排財務支出和財務核算，保證學校各項工作順利進行。
6、負責組織開展學校財產清查的具體工作和會計核算工作。
7、負責組織開展財務分析，及時查找并改進財務工作的漏洞與不足，努力提高資金使用效益。
8、參與學校工作人員崗位系數的調整、論證工作。
9、負責組織會計人員進行政治學習與業(yè)務學習，檢查協(xié)調各崗位的工作，不斷提高財務人員的業(yè)務水平與服務質量。
10、積極完成校領導交辦的其他工作。
二、會計人員工作職責
1、負責報銷憑證的填寫及記賬工作。
2、負責財務會計月報表、年度財務會計決算報表、財務部門預算報表的編制及報送工作，并攥寫相關財務說明。
3、負責財務電算化軟件與硬件的管理與維護工作，確保數據準確無誤，及時做好數據備份，保障網絡安全運行。
4、負責管理賬簿、報表等會計資料，按要求及時裝訂、歸檔、移交，及時向領導及有關部門提供財務信息。
5、負責非稅收入的管理，及時向非稅收入管理部門申報用款計劃，從財政專戶核撥資金。
6、負責教職工工資、福利的核算，按期打印工資賬表，及時向銀行傳遞有關數據。
7、計算個人所得稅，并按稅法要求及時申報納稅。
8、負責學雜費管理，及時將學生學雜費收繳情況輸入電腦系統(tǒng)。
9、負責向有關部門提供學生繳費情況的資料，協(xié)調各部門做好欠費學生的學雜費催繳工作。
10、完成處室領導交辦的其他工作。
三、出納人員工作職責
1、嚴格遵守銀行存款和現金管理制度，負責辦理全校銀行結算和現金收付業(yè)務。
2、根據會計填制的記賬憑證辦理款項收付，收付款后及時簽章并加蓋“收訖”、“付訖”、“轉訖”等戳記。
3、及時提取備用金，按要求登記現金日記賬。庫存現金做到日清月結，定期盤點，賬實相符。
4、按要求及時登記銀行存款日記賬。銀行存款要及時與銀行對賬單核對并編制銀行存款余額調節(jié)表。
5、開學時進行學雜費集中收繳并辦理學雜費的日常收繳工作。收取的學費及時足額繳存銀行，認真與財政專戶進行資金核對，及時向會計移交收費憑證。
6、建立支票領用登記簿，出具支票要求做到手續(xù)齊全，去向明確。
7、負責全校工資、福利、補貼、津貼的發(fā)放工作，及時向銀行報送發(fā)放清冊。
8、保管現金、支票、有價證券、票據、銀行印鑒和重要空白憑證并采取有效措施，預防盜竊事故的發(fā)生。
9、積極完成處室領導交辦的其他工作。
四、基建會計工作職責
1、正確掌握基建會計核算方法，按規(guī)定及時進行基建會計核算。
2、及時向上級財務部門編報基建會計報表并攥寫財務說明。
3、及時辦理基建款項的清理工作，配合有關部門辦理基建工程的立項、報建、預決算和交付使用手續(xù)。
4、負責保管會計檔案，按會計檔案管理辦法及時歸檔保管并協(xié)助進行會計檔案的查詢工作。
5、收集整理與基建工程項目有關的文件、規(guī)章、制度、合同及其他有關重要資料并按要求裝訂成冊。
6、協(xié)助審計單位開展各項審計工作。
7、積極完成處室領導交辦的其他工作。
五、資產管理員工作職責
1、負責學校固定資產賬目與日常管理工作。
2、對學校所屬的資產實施有效管理，建立實物明細賬、卡、定期盤點，做好登記、入冊、出借、歸還等工作。
3、各部門新購設備時，資產管理員或設備使用者必須到校財務處辦理入賬手續(xù)，并將打印設備條形碼貼在設備上。
4、嚴格執(zhí)行資產調撥、報廢、變更制度，必須到財務處辦理相關手續(xù)，未辦理相關手續(xù)前不得隨意處理物資。
5、如有人員調離、變動，資產管理員必須做好設備歸還、驗收等工作，確保原使用設備完好；未經同意，不得擅自調動、變更設備。
6、如有設備損壞應及時上報維修部門維修。
7、每學期放假前組織進行一次資產清查，核實本校所有資產，定期接受學校主管部門的檢查、核實等工作，做到賬、卡、物相符。
8、積極完成處室領導交辦的其他工作。
會計工作崗位職責9
1 熟悉國家財經法律、法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度，掌握本行業(yè)業(yè)務管理的有關知識，適應公司的工作要求。
2 按會計制度建賬，設置會計科目，進行會計核算和接受監(jiān)督。
3 認真做好記賬、算賬、報表工作，做到內容真實、數字準確、賬目清楚，按期報表;(根據稅務部門要求，月末30日報成本表，下月l0日前報稅務表)遲報一天負激勵10-50元。
4 拒絕接受不真實，不合法的原始憑證(如：假票據等)并向公司負責人匯報。
5 認真執(zhí)行公司制定的報銷審批制度，按程序審批。
6 做好財產清查工作，對于財產清查中發(fā)現的盤盈和虧損，及時向主管財務領導匯報，以保證賬物相符。
7 成本會計必須到所負責的工地與保管員進行出、入庫票據的傳遞交接工作，并將傳遞的票據及時的對賬、記賬，與保管員進行月末盤點工作。
8 成本會計必須真實、客觀地反映各工程成本耗用情況，數字要真實、準確，每月進行一次盤點。
9 成本會計定期將各工程水、電量簽字函復印件及時從保管員處取回報送財務部。
10 成本會計必須按規(guī)定時間內報表(每月20日盤點，30日報成本表);遲報一天負激勵10-50元。
11 工程竣工后成本會計必須在一個月內上報竣工成本表。
12 遵守法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定賦予的其它職責。
會計工作崗位職責10
l、加強政治業(yè)務學習，不斷提高政治思想水平，堅持四項基本原則，樹立全局觀點，遵紀守法，忠于職守，廉潔奉公，實事求是。不斷提高會計業(yè)務水平，建立科學的會計工作秩序，正確執(zhí)行會計人員的職權，發(fā)揮會計在教育事業(yè)中的作用。
2、認真執(zhí)行各項財經紀律、方針、政策、法規(guī)、制度和各項開支標準，對違反制度的業(yè)務事項有權拒付，并向領導匯報。
3、當好領導的參謀助手，管理并用好學校資金，量入為出、統(tǒng)籌兼顧，合理安排，保證重點。
4、會計人員必須審查原始憑證，對于不正確、不完整的原始憑證，退回更正補充，對于不合法的原始憑證堅決拒絕受理，保證一切會計憑證、賬簿、報表及其它會計資料的真實、準確和完整，并及時做好整理歸檔工作。
5、會計人員要按照會計制度和規(guī)定設置會計科目和會計賬簿，數字必須真實，嚴禁弄虛作假，偽造帳目。對發(fā)生的經濟活動要進行如實的反映和監(jiān)督，按會計制度及時記帳、算賬、報賬。賬簿內容完整，按規(guī)則記收，字跡工整，賬賬清潔，賬賬相符。
6、編制財務計劃，及時編報各種月報、季報決算。會計報表必須及時、準確。
7、建立財產清查制度，保證賬簿、記錄與實物款項相符。
8、堅持對預算的執(zhí)行情況，進行基本的數量分析，檢查資金的使用效果，挖掘增收節(jié)支的潛力。及時清理債權、債務往來事項。
9、經費使用做到年初有預算，年終有決算，并定期向主管領導辦公會議匯報。
10、建立、健全會計檔案，按照財政部門規(guī)定保管辦法，保管好會計檔案，以備查核。
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