財務出納自查報告15篇(實用)
在人們越來越注重自身素養(yǎng)的今天，越來越多人會去使用報告，其在寫作上有一定的技巧。一聽到寫報告就拖延癥懶癌齊復發(fā)？以下是小編為大家整理的財務出納自查報告，歡迎大家分享。
財務出納自查報告1
20xx年6月至20xx年8月間，我公司在xx市xx區(qū)政府選購中心的指導下，承受xx市xx區(qū)行政區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生局、教體局、司法局、建立環(huán)保局等10家選購單位共計項政府選購貨物、工程和效勞選購代理業(yè)務�，F(xiàn)將考核自查狀況匯報如下：
（一）執(zhí)行法律法規(guī)狀況
我公司嚴格按政府法律法規(guī)從事政府選購貨物工程和效勞選購代理業(yè)務。在我公司代理的xx市xx區(qū)行政區(qū)域內(nèi)的項政府選購貨物、工程和效勞選購代理業(yè)務中未發(fā)生任何違法、違規(guī)行為。
�。ǘ┱x購范圍
我公司能嚴格按托付人的商定選購規(guī)劃和任務，圓滿完成選購代理工作。
（三）政府選購方式
我公司能依法采納法定的選購方式進展選購代理活動。
�。ㄋ模┱x購程序
在xx市xx區(qū)政府選購中心的指導下，我公司嚴格按規(guī)定程序進展選購信息公告、選購文件公示，仔細進展選購文件的澄清、修改并準時網(wǎng)上公示，公正公正地組織評標、談判和詢價。敬重評委意見，虛心承受政府選購中心、選購人、投標人的共同監(jiān)視。
�。ㄎ澹┱x購文件編制狀況
在編制政府選購文件時，能針對工程的詳細狀況設置合理的資格條件、技術(shù)條款及評審方法，虛心承受xx市xx區(qū)政府選購中心的核查指導，沒有消失因本公司的緣由而造成的投訴。
（六）根底工作狀況
我公司設有特地的檔案室，配有專職檔案治理員，各類詢問代理檔案治理制度健全，特殊是對政府選購資料及文件的歸檔，嚴格按政府選購程序收集整理政府選購工程的'檔案資料，歸檔資料和文件齊全、準時、保密。向主管部門及相關單位的資料報送也精確、齊全、準時。代理效勞費按代理合同商定收取，合理、合規(guī)不亂收費、不惡性競爭。
�。ㄆ撸┐頇C構(gòu)內(nèi)部監(jiān)視治理制度。
我公司內(nèi)部監(jiān)視治理制度明確，內(nèi)部操作流程標準，公司內(nèi)部工作紀律嚴明，分工明確。公司設有專職代理人員，有10名專職代理人員人持有江蘇省政府選購代理上崗證，對選購代理工程設專職負責人，專職代理人員編制的選購文件必需經(jīng)公司主管代理的經(jīng)理審核批準前方可對外送審，全部選購文件必需經(jīng)托付方、主管部門審核確認后才予公布。
�。ò耍┐頇C構(gòu)從業(yè)人員的職業(yè)素養(yǎng)和專業(yè)技能狀況。
我公司職工總?cè)藬?shù)50人，其中45人持有全國造價員證，12人具有全國注冊造價師執(zhí)業(yè)資格。4人同時具有一級建筑師、注冊監(jiān)理工程師、房地產(chǎn)評估師執(zhí)業(yè)資格。
專職從事招標代理的10名代理從業(yè)人員的職業(yè)素養(yǎng)和專業(yè)技能良好，平均年齡38歲，均具有大專以上學歷，其中，6名具有中級以上職稱，其余具有初級職稱，兩名具有注冊造價師資格。代理從業(yè)人員溝通力量較強，在平常的代理工作中嚴格遵守有關法律法規(guī)，溝通力量較強，能積極向托付選購人宣傳政府選購程序和規(guī)定。在此同時，公司代理部堅持每月內(nèi)部培訓，在月例會時，將平常工作中遇到的問題、工作中的閱歷相互傳達。全部政府選購代理人員均按時參與財政部門組織的崗位培訓。
（九）代理機構(gòu)從業(yè)人員的廉潔自律狀況。
我公司制定了代理從業(yè)人員廉潔自律規(guī)定。規(guī)定全部代理從業(yè)人員不得與選購托付人、供給商保持不正值的經(jīng)濟利益關系。不承受供給商宴請、旅游、消遣，不得承受禮品、回扣、有價證唬不在供給商處報銷應當由個人負擔的費用，全部從業(yè)人員均能做到廉潔自律。
�。ㄊ┻x購人、供給商及評委的評價。
我公司能根據(jù)托付協(xié)議商定的事項不折不扣地完成選購工程，對托付事項選購組織合理，效勞周到，選購效率優(yōu)，選購質(zhì)量符合托付人要求，選購價格嚴格掌握在選購商定的目標內(nèi)。選購人、供給商及評委對我公司的評價良好。
�。ㄊ唬┵|(zhì)疑承受及答復狀況。
針對我公司代理的選購工程，在有選購質(zhì)疑時，我們盡力準時回復、不拖延、不推諉，被有效投訴率為0，質(zhì)疑答復滿足度較高。
以上是我公司近一年多來的政府選購代理的自查總結(jié)�？偨Y(jié)過去，展望將來，在今后的工作中，我們情愿更上一層樓，積極做好政府選購部門的有力助手，積極幫助政府做好政府選購貨物、工程和效勞的代理業(yè)務工作。將國家的錢用在最合理的地方，為國家建立添磚加瓦。
xxxx工程工程治理有限公司
20xx年8月22日
財務出納自查報告2
一、工程施工中發(fā)生的零星材料采購
零星購買水泥無發(fā)票，用收據(jù)報銷；
零星購買舊紅磚無發(fā)票，對個人收購舊紅磚，用收據(jù)報銷； 機械設備拖運費無發(fā)票；
工地租用附近單位、個人水電費無發(fā)票，用收據(jù)報銷；
二、機務隊維修
機務隊機械、車輛自行維修購買的小額配件無發(fā)票，用收據(jù)報銷； 車輛充氣、補胎無發(fā)票
三、招待費
招待費報銷無參加人員名單，無人均金額；
供電、自來水、電信電纜、光纖、煤氣挖掘賠償用餐飲費發(fā)票報銷；
四、培訓費
一級建造師培訓無培訓報告，無參加人員名單，無培訓安排。
五、辦公費用
辦公室、洗手間、食堂等更換燈具、水管、門鎖，空調(diào)維修無發(fā)票，用收據(jù)報銷
財務出納自查報告3
一、加強制度建設
根據(jù)市、縣總工會要求，完善了各類規(guī)章制度，從“經(jīng)費收繳〞、“經(jīng)審工作〞“管理制度〞三大類制定了詳實的規(guī)章制度，包括《財務管理制度》、《固定資產(chǎn)管理制度》、《工會經(jīng)費收支預決算制度》、《工會經(jīng)費使用審批制度》等，并打印裝訂成冊，歸類存檔，同時將局部制度上墻，并嚴格制度，照章辦事，使工會財務標準化建設有了一個大的飛躍。
二、加強工會財務管理
近年來，我們把財務工作重心放在進一步加強對基層工會財務的指導效勞工作。主要做了以下幾點：一是通過定期下基層，指導基層工會財務進行標準化建設，并對鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會配備了微機，召開了鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會專職副主席工作會議，對標準化建設做出了部署，鄉(xiāng)鎮(zhèn)都做好根底會計標準達標驗收工作。二是組織縣工會財務人員參加省總工會財務部舉辦的業(yè)務培訓，提高了工會財務人員管理水平。三是做好縣工會財務根底檔案管理工作，從憑證的裝訂、賬本的管理及使用，各類憑證、賬簿的歸檔都從嚴要求、標準管理，做到裝訂那要求，保存按標準，使用按制度，是財務工作做到了制度化、標準化。四是設施配備逐步到位，為更好地開展工作打下了根底。
三、加大幫扶中心建設力度
籌集資金繼續(xù)為企業(yè)、職工辦實事，把“職工有困難找工會〞、“農(nóng)民工有困難、要維權(quán)找工會〞進一步落到實處。
一是在資金非常緊張的情況下，我們多方籌措資金，積極為職工、農(nóng)民爭取的合法權(quán)益和利益保障。
二是堅持以預算管理為中心，執(zhí)行零基預算。進一步細化預決算目標，優(yōu)化經(jīng)費支出結(jié)構(gòu)，確保把更多的經(jīng)費用于安排在維護職工權(quán)益、開展工會活動和為職工辦實事方面。經(jīng)費開支根本按照全年預算核定數(shù)執(zhí)行，同時，我們在開展和諧企業(yè)創(chuàng)立、完善職工之家等工會業(yè)務工作方面增加了經(jīng)費支出。
四、加強工會經(jīng)費收繳力度
隨著我鎮(zhèn)經(jīng)濟持續(xù)開展和工會組建工作力度的加大，為工會經(jīng)費收入的持續(xù)增長提供了有利條件，同時又對工會經(jīng)費收繳工作提出了新的要求。
一是加強調(diào)研，重點分析工會經(jīng)費收繳的增長點，探索和推進非公企業(yè)工會經(jīng)費收繳的新途徑、新方法。
二是加強企業(yè)工會經(jīng)費收繳工作，有效防止工會經(jīng)費的流失。
三是加強對工會經(jīng)費收繳的檢查力度，促進一些漏繳，少交經(jīng)費的單位及時補繳，標準工會經(jīng)費收繳行為。根本保持了工會經(jīng)費持續(xù)穩(wěn)定增長的良好態(tài)勢。四是繼續(xù)推動地稅部門代收工會經(jīng)費、財政直接劃撥工會經(jīng)費的進一步落實，確保完成縣總工會下達的'工會經(jīng)費收繳任務。
五、加強工會經(jīng)費使用管理
注重把好工會經(jīng)費使用關，堅持面向基層，為職工群眾效勞，重點用于基層單位開展職工教育活動、提高職工綜合素質(zhì)和職工困難補助。在經(jīng)費使用上堅持集體領導下的“一支筆〞審批，杜絕亂支和浪費現(xiàn)象，自覺接受上級工會和本級工會經(jīng)審會的監(jiān)督檢查。
六、做好日常工作
一是完成了市縣兩級主管部門對我單位領導離任審計工作、配合縣對我單位小金庫清查清理工作，通過檢查，我單位財務工作嚴格按規(guī)章制度辦事，無違規(guī)違紀現(xiàn)象；
二是對我單位行政事業(yè)單位人員公積金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、薪級工資進行了調(diào)整，整個工作準確無誤，按質(zhì)按量完成任務；
三是積極參加縣工會組織的政治學習；
四是搞好單位衛(wèi)生清掃等工作。
一是廣開財源，繼續(xù)做好工會經(jīng)費的收繳工作，力爭在20xx年的根底上有一個大的飛躍；
二是管好用好工會經(jīng)費，在廣開財源的根底上，厲行節(jié)約，加大幫扶、維權(quán)工程的支出，將有限的資金效勞于職工，效勞與群眾。
三是繼續(xù)完善工會財務制度標準化建設，做好財務根底配套工作；
四是努力開展工作，完成省、市總財務部交辦的各項任務。
財務出納自查報告4
為了貫徹落實縣政府關于《物業(yè)管理條例》的文件精神，切實規(guī)范物業(yè)服務行為，提升物業(yè)服務水平，改善業(yè)主居住環(huán)境和生活品質(zhì)，我們針對各項具體工作開展了全面細致的自查自糾，調(diào)查情況如下：
一、基本情況
成立于xxxx年，由成立，是專門從事物業(yè)管理服務的企業(yè)，近年來，公司以“管理規(guī)范高效、服務真誠快捷”為質(zhì)量方針，以“真誠為您”為服務理念，始終秉承高標準、嚴要求的治理理念、自成立至今，先后獲得“花園式小區(qū)”、“綠化服務小區(qū)”的榮譽稱號、
二、存在的主要問題
1、物業(yè)公司資質(zhì)不健全
成立自今沒有進行營業(yè)執(zhí)照的辦理、公司成立后由于單位領導的變更導致有些手續(xù)存在漏洞、
2、車輛亂停亂放現(xiàn)象時有出現(xiàn)
近年來，隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，市民生活水平有了很大提高，購買私家車的家庭大量涌現(xiàn)，加之小區(qū)建成時間較早，車位規(guī)劃數(shù)量不足，部分業(yè)主缺乏大局觀念，破壞公共秩序，占用公共車道停車，造成園區(qū)的車輛亂停亂放現(xiàn)象，對業(yè)主的正常生活帶來了諸多的不便、
3、開展和提供的服務項目單一
目前該物業(yè)企業(yè)僅僅是面向居民住宅小區(qū)提供部分的服務，而對居民住宅小區(qū)也僅僅提供保安、保潔、綠化等一些基本服務內(nèi)容，缺乏服務創(chuàng)新意識、
三、解決措施
1、在縣政府下達《物業(yè)管理條例》文件起，我公司積極配合有關領導部門進行手續(xù)的辦理，目前已提交申請進行了營業(yè)執(zhí)照的辦理、
2、落實機動車停車的管理方案，制定路面停車和地下車場停車的辦法，分片包段責任落實到人，實施車輛的有效管理、對居民加強宣傳和教育，提升小區(qū)居民素質(zhì)，用集體力量建造和諧溫馨家園、對各樓道公共出入口的`電動車，自行車逐一進勸告和清理，確保環(huán)境整潔有序、
3、在固有服務內(nèi)容的基礎上，不斷拓展服務內(nèi)涵，不僅要滿足業(yè)主的需求，還要預知業(yè)主的潛在的需求，以此不斷改進我們的服務內(nèi)容和管理手段，努力使業(yè)主滿意，充分體現(xiàn)“真誠為您”這一服務理念，利用創(chuàng)新服務形式來不斷構(gòu)建高水平的服務，創(chuàng)建物業(yè)服務名牌，樹優(yōu)質(zhì)服務新形象、
物業(yè)管理所從事的一切活動要以使業(yè)主稱心、滿意為前提，其核心就是要提供完善、優(yōu)質(zhì)服務、在下一步工作中，我們將繼續(xù)積極突出物業(yè)服務的人性化理念，將物業(yè)管理服務超越單純的維修與維護，為小區(qū)業(yè)主營造一種高品位的生活氛圍、
財務出納自查報告5
近幾年來，在上級衛(wèi)生行政主管部門的關懷和指導下，我院按照《廣安市一級醫(yī)院等級評審標準（試行）》標準，堅持科學辦院，民主管院，發(fā)展強院的辦院方針，抓創(chuàng)建，強管理，促規(guī)范，全院干部職工上下一心，克難攻堅，不斷創(chuàng)新，大力改善醫(yī)院環(huán)境，提高醫(yī)療服務質(zhì)量，強化標準化建設，取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益，促進了醫(yī)院全面發(fā)展。目前，我院按照《標準》進行了全面自查，現(xiàn)報告如下：
一、醫(yī)院管理
實行院科兩級管理，領導及科主任分工明確，各盡其責，臨床科室、醫(yī)技科室、職能科室設置齊全，開放床位34張，人員配備及房屋面積達到標準，超出了基本設備配置，管理組織健全，有齊全的各項管理制度，嚴格醫(yī)療安全管理，人人參與防范醫(yī)療安全。
二、醫(yī)療質(zhì)量
加強醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量的管理，主要領導親自抓，分管領導具體抓，嚴格執(zhí)行12個醫(yī)療安全的核心制度，病歷質(zhì)量、診治水平大幅度提高，三基三嚴訓練到位，門急診24小時值班制度，急救設施齊全完整，各項醫(yī)療質(zhì)量統(tǒng)計指標在規(guī)定范圍，醫(yī)療質(zhì)量持續(xù)改進見成效。
三、醫(yī)療技術(shù)組
檢驗科能提供24小時急診服務，科室布置基本合理，遵守操作規(guī)程，定期標準，保證報告質(zhì)量，嚴格輸血管理，無非法采血、用血，能嚴格掌握輸血適應癥。醫(yī)學影像能滿足24小時急診檢查服務，報告準確、及時。有健全藥事委員會，保證臨床合理安全用藥，毒劇麻藥品管理規(guī)范、有序，記錄齊全，認真執(zhí)行《處方管理辦法》。
四、護理及院感
1有健全的院感、護理管理體系，有齊全的管理制度，人員配置合理，定期進行在職培訓，能正確實施各種護理常規(guī)、操作規(guī)程，有健全的崗位職責和考核標準及辦法，有一定的護患溝通技巧、健康指導，能體現(xiàn)人性化服務理念，搶救藥品齊全完好，危重患者護理交接班到位，統(tǒng)計指標合格，傳染病管理不松懈，能及時報告。有專人從事院感工作，有定期檢查和監(jiān)測，監(jiān)督醫(yī)務人員執(zhí)行無菌操作，對重點科室重點監(jiān)測，有達標的消毒供應室和污水處理站，醫(yī)療廢物處理規(guī)范。
五、財務、后勤管理
統(tǒng)一領導，集中管理，收支兩條線，無小金庫，有合理的`分配及激勵機制，財務實行電腦化管理，門診及住院人次逐年上升，有健全的設備采購、保養(yǎng)、維修與更新制度，有自備發(fā)電配送能力，保證臨床及重要科室的診療活動。
六、行風評審
有專職從事醫(yī)德醫(yī)風、紀檢工作兩人，落實醫(yī)患溝通制度和知情選擇同意，保護患者隱私，定期公示各項服務收費及藥品價格、及時處理各種投訴、文明服務，有健全的醫(yī)德醫(yī)風考評制度及檔案，嚴格執(zhí)行“十不準”，服務環(huán)境舒適、溫馨，標識規(guī)范、醒目，優(yōu)化就醫(yī)流程，定期免費送醫(yī)送藥下鄉(xiāng)，實施了“健康之路村村行”活動，為“五�！崩先颂乩糇≡簩嵤┟赓M、醫(yī)療救助。
通過自查，我院共得分886分，已基本達到了廣安市一級甲等醫(yī)院合格標準。但在醫(yī)院整體服務功能、內(nèi)部管理、運行機制、應急處置能力、人力資源配置等方面還有待進一步改進和完善。我院將繼續(xù)強化管理，完善措施，強力推進標準化建設，促進醫(yī)院全面發(fā)展，以優(yōu)異成績迎接上級專家組來我院評審。
財務出納自查報告6
總工會會財務工作，自查報告總工會根據(jù)省、市總工會關于加強縣級工會財務規(guī)范，化建設的要求，在全縣各級工會組織的大力支持和在廣大財務干部的緊密配合下，認真執(zhí)行國家和市總工會財務政策、法規(guī)和制度，依法抓好工會經(jīng)費的收繳工作，正確用好工會經(jīng)費，進一步規(guī)范財務管理，努力推進工會財務工作再上新臺階，現(xiàn)對我縣工會規(guī)范化建設工作情況自檢自查如下：
加強制度建設，包括《財務管理制度》、《固定資產(chǎn)管理制度》化建設的要求，以“鞏固提高，有所創(chuàng)新，有所發(fā)展”為工作總體要求，以“圍繞中心、服務職工，強化基礎、突破難點，增加亮點、提升水平”為基本思路，以開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動為工作動力，在全縣各級工會組織的大力支持和在廣大財務干部的緊密配合下，認真執(zhí)行國家和市總工會財務政策、法規(guī)和制度，依法抓好工會經(jīng)費的收繳工作，正確用好工會經(jīng)費，進一步規(guī)范財務管理，努力推進工會財務工作再上新臺階�，F(xiàn)對我縣工會規(guī)范化建設工作情況自檢自查如下：
一、 加強制度建設
根據(jù)省、市總要求，完善了各類規(guī)章制度，從“經(jīng)費收繳”、“經(jīng)審工作”“管理制度”三大類制定了詳實的規(guī)章制度，包括《財務管理制度》、《固定資產(chǎn)管理制度》、《工會經(jīng)費收支預決算制度》、《工會經(jīng)費使用審批制度》等，并打印裝訂成冊，歸類存檔，同時將部分制度上墻，并嚴格制度，照章辦事，使工會財務規(guī)范化建設有了一個大的飛躍。
二、加強工會財務管理
近幾年來，我們把財務工作重心放在進一步加強對基層工會財務的指導服務工作。主要做了以下幾點：一是通過定期下基層，指導基層工會財務進行規(guī)范化建設，并對鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會配備了微機，
召開了鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會專職副主席工作會議，對規(guī)范化建設做出了部署，鄉(xiāng)鎮(zhèn)都做好基礎會計規(guī)范達標驗收工作。二是組織縣工會財務人員參加省總工會財務部舉辦的業(yè)務培訓，提高了工會財務人員管理水平。三是做好縣工會財務基礎檔案管理工作，從憑證的裝訂、賬本的管理及使用，各類憑證、賬簿的`歸檔都從嚴要求、規(guī)范管理，做到裝訂那要求，保存按規(guī)范，使用按制度，是財務工作做到了制度化、規(guī)范化。四是設施配備逐步到位，為更好地開展工作，財務部新上一臺微機，一臺手提電腦，更換了打印機和裝訂機，為更好地開展工作打下了基礎。
三、加大幫扶中心建設力度
籌集資金繼續(xù)為企業(yè)、職工辦實事，把“職工有困難找工會”、“農(nóng)民工有困難、要維權(quán)找工會”進一步落到實處。一是在資金非常緊張的情況下，我們多方籌措資金10萬元，建起了標準較高的職工幫扶中心和職工培訓中心，明年將全面展開 工作使其發(fā)揮積極作用。二是堅持以預算管理為中心，執(zhí)行零基預算。進一步細化預決算目標，優(yōu)化經(jīng)費支出結(jié)構(gòu)，確保把更多的經(jīng)費用于安排在維護職工權(quán)益、開展工會活動和為職工辦實事方面。20xx年經(jīng)費開支基本按照全年預算核定數(shù)執(zhí)行，同時，我們在開展和諧企業(yè)創(chuàng)建、完善職工之家等工會業(yè)務工作方面增加了經(jīng)費支出。
四、加強工會經(jīng)費收繳力度
隨著我縣經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展和工會組建工作力度的加大，職工隊伍不斷壯大，為工會經(jīng)費收入的持續(xù)增長提供了有利條件，同時又對工會經(jīng)費收繳工作提出了新的要求。
一是加強調(diào)研，重點分析工會經(jīng)費收繳的增長點，探索和推進非公企業(yè)工會經(jīng)費收繳的新途徑、新方法。
二是加強改制企業(yè)工會經(jīng)費收繳轉(zhuǎn)移工作，有效防止工會經(jīng)費的流失。
三是加強對工會經(jīng)費收繳的檢查力度，促進一些漏繳，少交經(jīng)費的單位及時補繳，規(guī)范工會經(jīng)費收繳行為�；颈３至斯�(jīng)費持續(xù)穩(wěn)定增長的良好態(tài)勢。
四是繼續(xù)推動地稅部門代收工會經(jīng)費、財政直接劃撥工會經(jīng)費的進一步落實，確保完成市總工會下達的工會經(jīng)費收繳任務。
五、加強工會經(jīng)費使用管理
注重把好工會經(jīng)費使用關，堅持面向基層，為職工群眾服務，重點用于基層單位開展職工教育活動、提高職工綜合素質(zhì)和職工困難補助。在經(jīng)費使用上堅持集體領導下的“一支筆”審批，杜絕亂支和浪費現(xiàn)象，自覺接受上級工會和本級工會經(jīng)審會的監(jiān)督檢查�？h總工會20xx年上解經(jīng)費支出為71萬元，維權(quán)支出15.6萬元，工會業(yè)務費和職工活動經(jīng)費支出為50萬元，占總支出65%以上。
六、做好日常工作
一是完成了市縣兩級主管部門對我單位領導離任審計工作、配合縣對我單位汽車違規(guī)購置和小金庫清查清理工作，通過檢查，我單位財務工作嚴格按規(guī)章制度辦事，無違規(guī)違紀現(xiàn)象；二是對我單位行政事業(yè)單位人員公積金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、薪級工資進行了調(diào)整，整個工作準確無誤，按質(zhì)按量完成任務；三是積極參加縣工會組織的政治學習；四是搞好單位衛(wèi)生清掃等工作。
20xx年的工作打算：
一是廣開財源，繼續(xù)做好工會經(jīng)費的收繳工作，力爭在20xx年的基礎上有一個大的飛躍；
二是管好用好工會經(jīng)費，在廣開財源的基礎上，厲行節(jié)約，加大幫扶、維權(quán)項目的支出，將有限的資金服務于職工，服務與群眾。
三是繼續(xù)完善工會財務制度規(guī)范化建設，做好財務基礎配套工作；
四是努力開展工作，完成省、市總財務部交辦的各項任務。
財務出納自查報告7
根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《醫(yī)院財務制度》、《醫(yī)院會計制度》和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》的有關規(guī)定，并參照財政局《關于開展20xx年度會計監(jiān)督檢查工作的通知》要求，結(jié)合醫(yī)院內(nèi)部審計及外部審計檢查實際情況，對本單位的財務情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、組織領導為確保此次自查工作順利進行，20xx年xx月xx日收到xxx財政局閨通知后，醫(yī)院及時成立淌了以總會計師為組長的蒂自查自糾清查小組，積幾極開展自查自糾工作。
二、自查時間20xx年xx月xx日至xx月xx日。
三、自查方式自查之小組成員參照財政局《乙關于開展20xx年度會計蹋監(jiān)督檢查工作的通知》邢逐條對照，采取賬簿報嶄表查閱和單據(jù)抽查等方醬式。
四、自查結(jié)果色按照州財政局《關于開何展20xx年度會計監(jiān)督檢暫查工作的通知》的要求庇，醫(yī)院對本單位年度財裕務會計報告質(zhì)量、財務庇收支、財務管理、預算沂執(zhí)行情況進行核查，對氟本單位執(zhí)行財經(jīng)紀律及掛有關政策的情況以及內(nèi)板部財務管理制度的建立紀健全和執(zhí)行情況進行了譴自查。
財務收支和財務樓管理方面：
1、醫(yī)院婉所有財政資金均按預算青用途使用，支出真實合退規(guī)。無違規(guī)以虛假的發(fā)票摯報銷獲取費用。
2、嚴格專項資金管理，巡做到�？顚Ｓ�，無截留逃、擠占和挪用的行為。
3、非稅收入征收蜂合法合規(guī)，無亂收費、像亂罰款和截留非稅收入稽的行為。
4、認真噪執(zhí)行收支兩條線的政策映，無以支抵收和坐收坐望支的現(xiàn)象。
5、認羊真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策堂，無在政策規(guī)定之外發(fā)斯放獎金、補貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實蚤相符，核算規(guī)范，無違切規(guī)處臵國有資產(chǎn)、截留揚處臵收入的行為。
7、醫(yī)院資金全部集中虐統(tǒng)一管理和核算，無“盡賬外賬”和“小金庫”鎮(zhèn)。
會計核算和會計報告磅方面我單位依法建紋立賬簿，不存在賬外賬正，不存在私設小金庫行隔為，一直以來按照適用胰統(tǒng)一的醫(yī)院會計制度進柔行核算。會計憑證的'編歷制符合《會計基礎工作脯規(guī)范》的要求，簽字齊鄭全，定期裝訂，專人保憑管，原始單據(jù)完整合法肄，不存在造假行為;發(fā)十生經(jīng)濟業(yè)務時及時入賬栓，做到日清月結(jié);由專蛤人負責編制會計報表，琵財務報告符合要求，做份到數(shù)字真實、計算準確陳、內(nèi)容完整、說明清楚或。內(nèi)部控制和檔案管理各方面財務人員具有瘧明確的崗位職責，崗位爾職責清晰，授權(quán)明確合淹理，不相容職務相互分楊離，相互制約。會計檔乃案的保管由專人保管，移有專門的會計檔案柜，臃會計檔案按年度，分別玄存放在不同的文件柜當渭中，并加鎖確保安全。
財務出納自查報告8
根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《醫(yī)院財務制度》、《醫(yī)院會計制度》和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》的有關規(guī)定，并參照財政局《關于開展xxxx年度會計監(jiān)督檢查工作的通知》要求，結(jié)合醫(yī)院內(nèi)部審計及外部審計檢查實際情況，對本單位的財務情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、組織領導
為確保此次自查工作順利進行，xxxx年xx月xx日收到xxx財政局閨通知后，醫(yī)院及時成立淌了以總會計師為組長的蒂自查自糾清查小組，積幾極開展自查自糾工作。
二、自查時間
20xx年xx月xx日至xx月xx日。
三、自查方式
自查之小組成員參照財政局《乙關于開展xxxx年度會計蹋監(jiān)督檢查工作的通知》邢逐條對照，采取賬簿報嶄表查閱和單據(jù)抽查等方醬式。
四、自查結(jié)果
按照州財政局《關于開何展xxxx年度會計監(jiān)督檢暫查工作的通知》的要求庇，醫(yī)院對本單位年度財裕務會計報告質(zhì)量、財務庇收支、財務管理、預算沂執(zhí)行情況進行核查，對氟本單位執(zhí)行財經(jīng)紀律及掛有關政策的情況以及內(nèi)板部財務管理制度的'建立紀健全和執(zhí)行情況進行了譴自查。
財務收支和財務樓管理方面：
1、醫(yī)院婉所有財政資金均按預算青用途使用，支出真實合退規(guī)。無違規(guī)以虛假的發(fā)票摯報銷獲取費用。
2、嚴格專項資金管理，巡做到�？顚Ｓ茫瑹o截留逃、擠占和挪用的行為。
3、非稅收入征收蜂合法合規(guī)，無亂收費、像亂罰款和截留非稅收入稽的行為。
4、認真噪執(zhí)行收支兩條線的政策映，無以支抵收和坐收坐望支的現(xiàn)象。
5、認羊真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策堂，無在政策規(guī)定之外發(fā)斯放獎金、補貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實蚤相符，核算規(guī)范，無違切規(guī)處臵國有資產(chǎn)、截留揚處臵收入的行為。
7、醫(yī)院資金全部集中虐統(tǒng)一管理和核算，無“盡賬外賬”和“小金庫”鎮(zhèn)。
會計核算和會計報告磅方面我單位依法建紋立賬簿，不存在賬外賬正，不存在私設小金庫行隔為，一直以來按照適用胰統(tǒng)一的醫(yī)院會計制度進柔行核算。會計憑證的編歷制符合《會計基礎工作脯規(guī)范》的要求，簽字齊鄭全，定期裝訂，專人保憑管，原始單據(jù)完整合法肄，不存在造假行為;發(fā)十生經(jīng)濟業(yè)務時及時入賬栓，做到日清月結(jié);由專蛤人負責編制會計報表，琵財務報告符合要求，做份到數(shù)字真實、計算準確陳、內(nèi)容完整、說明清楚或。內(nèi)部控制和檔案管理各方面財務人員具有瘧明確的崗位職責，崗位爾職責清晰，授權(quán)明確合淹理，不相容職務相互分楊離，相互制約。會計檔乃案的保管由專人保管，移有專門的會計檔案柜，臃會計檔案按年度，分別玄存放在不同的文件柜當渭中，并加鎖確保安全。
財務出納自查報告9
根據(jù)鎮(zhèn)政府的安排，xx村財務經(jīng)村兩委自查，現(xiàn)將自查結(jié)果報告如下：
一、根本情況：
xx村共8個生產(chǎn)小組，510戶，共2100人左右，兩委班子成員共8名。村里無村辦集體企業(yè)。
二、財務狀況：
根據(jù)鎮(zhèn)政府具體安排，結(jié)合我村實際情況，村兩委主要從以下幾個方面著手進行了財務檢查：
1、在財務審批程序方面，村委員會都能嚴格執(zhí)行財務審批制度，對于農(nóng)民關心的土地補償費的發(fā)放，工程工程的開支等根據(jù)規(guī)定都召開了相關的會議，按照“4+2+1〞工作法進行決策。在清查過程中未發(fā)現(xiàn)除會計外的`其他人代收款現(xiàn)象，集體資金管理趨于標準化、制度化。
2、民主理財監(jiān)督管理情況：以“民主日〞活動為載體，切實加強村務、政務公開工作，民主理財小組發(fā)揮了監(jiān)督作用。村理財小組成員由3人組成，不定期召開民主理財會，對財務收支進行監(jiān)督，由財務人員對發(fā)生的收支情況進行通報，解答群眾提出的疑問，并將結(jié)果按時上墻公布，切實加強了村務、財務公開工作，做到了政務公開“一事一公開〞，財務公開“一票一公開〞。使“兩公開〞的內(nèi)容完整，程序標準，格式明了清晰。
3、各項收入、支出清查結(jié)果：就村委員會20xx年的收入、支出進行統(tǒng)計清查。集體的主要資金來源財是鎮(zhèn)政府補貼村級轉(zhuǎn)移支付資金。我村支出大于收入，主要的支出工程是生產(chǎn)性開支和非生產(chǎn)性開支。
三、存在的問題：
近年來，鎮(zhèn)政府推出了村級會計委托代理制、民主理財制、村級兩委交叉任職等措施，取得了明顯的成效。但是，我村財務管理還存在一定的問題和缺乏，主要表現(xiàn)在： 報賬不及時。由于各方面原因，我村財務支出工程、款額，與鎮(zhèn)政府對接不夠及時。
四、對策：
通過這次清理工作，村兩委對財務管理都很重視，在審批權(quán)限、審批程序上都能堅持執(zhí)行財務審批制度，在財務決策上發(fā)揮了民主監(jiān)督作用，但是我們所做的與鎮(zhèn)黨委政府要求的還很遠，經(jīng)此次自查我村兩委會還應在以下幾個方面多下功夫：
1、加強村級資產(chǎn)管理，努力控制非生產(chǎn)性支出。
2、及時報賬，做到與鎮(zhèn)政所及時、有效對接。
3、建立征用地臺帳，及時登記耕地變動情況，理順往來關系。
4、積極做好充裕勞動力轉(zhuǎn)移工作，為農(nóng)民增加收入，維護我村穩(wěn)定。
財務出納自查報告10
一、高度重視，精心組織，全面推進檢查工作
自文件下發(fā)后，學校領導高度重視這項工作，多次組織召開專題會議，認真學習相關文件和規(guī)定，提出了學校對開展會計基礎工作規(guī)范化工作的總體要求：認真貫徹實施會計法律法規(guī)，積極采取措施，通過強化會計基礎工作管理和監(jiān)督檢查，著力推進學校會計基礎工作上新水平。為切實加強對會計基礎工作規(guī)范專項檢查的領導，學校成立了“新鎮(zhèn)中心小學會計工作基礎規(guī)范化管理活動工作領導小組”。領導小組由校長為組長，由副校長任副組長，財務等部門負責人為成員，由財務人員具體組織實施。為使得工作取得實效，學校研究制訂切實可行的檢查工作實施方案，明確了工作任務和目標。及時了解會計基礎工作的'自查和整改情況，及時進行總結(jié)，同時組織全體會計人員認真學習《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計基礎工作規(guī)范化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等有關法律法規(guī)，使全體教職工進一步增強了對會計基礎工作規(guī)范化的了解。共同促進學校的會計基礎規(guī)范化建設工作。
二、周密安排，扎實有效地開展自查、整改工作
對照文件要求，我校將自查內(nèi)容進行細化分解，進一步明確分工和職責。按會計基礎工作規(guī)范要求，對會計憑證、會計賬簿、會計報表等方面進行了全面的自查：
1、能依法建賬，嚴格按照《會計法》和《會計基礎工作規(guī)范》的要求開展會計工作；
2、原始憑證的格式、內(nèi)容、填制方法、審核程序等符合會計制度要求；
3、記賬憑證內(nèi)容、填制方法、所附原始憑證、更正錯誤方法等符合會計制度要求，是經(jīng)有關責任人簽章，字跡清楚，裝訂整齊；
4、總賬、明細賬、日記賬的設置、啟用、登記、結(jié)賬、錯誤更正方法都符合會計制度的規(guī)定；
5、沒有賬外設賬行為；
6、能做到賬證、賬賬、賬實相符；
7、對外報送的財務決算報告數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時，單位領導、會計主管人員審閱并簽章；
8、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料基本能按照國家規(guī)定定期整理歸檔，妥善保管，調(diào)閱和銷毀符合規(guī)定手續(xù)；
9、會計人員持有會計證，會計工作交接手續(xù)符合制度規(guī)定的要求；
從自查情況來看，學校會計基礎工作能按照《會計法》和《會計基礎工作規(guī)范化管理辦法》等規(guī)定設置會計機構(gòu)、會計崗位，進行會計核算、會計監(jiān)督、切實加強內(nèi)部會計制度建設。但在自查中也發(fā)現(xiàn)了一些問題。
主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
1、內(nèi)部會計制度有待進一步健全和完善；
2、固定資產(chǎn)管理和使用的監(jiān)管力度不夠。
針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，學校采取各種有效措施，及時進行整改、糾正，明確相關責任并落實到人。在整改過程中，堅持標本兼治，注重增強內(nèi)部約束機制，逐步提高會計基礎工作規(guī)范化、制度化、科學化水平。學校將以此次檢查活動為契機，進一步提高學校會計基礎規(guī)范管理。重視提高財會人員的綜合素質(zhì)和適應新形勢發(fā)展要求的應變能力。牢固樹立起依法理財?shù)幕纠砟�，全面提升財會隊伍素質(zhì)，建立會計基礎工作規(guī)范化管理的長效機制，共同推動我校財政會計事業(yè)持續(xù)發(fā)展。
財務出納自查報告11
按照《咸陽市地方稅務局關于繼續(xù)做好202x年治理“小金庫”工作的通知》(咸地稅發(fā)〔202x〕105號)的要求，我局召開專題會議，及時安排部署，現(xiàn)就在我局開展202x年“小金庫”專項治理工作情況總結(jié)報告如下：
一、高度重視、明確方案
為了認真做好本次自查，局黨組高度重視，及時召開了會議進行了安排部署，成立了由黨組書記、局長尚軍民同志擔任組長，紀檢組長賈豐源同志擔任副組長，計財、紀檢監(jiān)察、政工各股室負責人擔任成員的專項檢查工作領導小組，同時，積極出臺我局的專項治理工作實施方案，明確了具體內(nèi)容，確定自查范圍和重點，對我局“小金庫”的情況進行了全方位的詳查。
二、自查情況匯總
這次自查工作的重點是開展了對我局20xx年“小金庫”治理工作的“回頭看”以及對我局202x年1-6月份財經(jīng)紀律情況進行了檢查，通過對各基層單位及股室的'自查和檢查，經(jīng)查我局日常工作中嚴格按程序辦理，無違反財務制度及財經(jīng)紀律情況。
1、無違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”。我局收費項目為發(fā)票工本費收入，均按上級規(guī)定收取入賬并上繳市局，各類稅收罰款均按規(guī)定及時上繳入庫;
2、未發(fā)現(xiàn)用資產(chǎn)處置、出租收入設立“小金庫”。我局所有固定資產(chǎn)均納入縣局統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算;
3、無以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;
4、無虛列支出轉(zhuǎn)出資金設立“小金庫”;
5、無以等非法票據(jù)騙取資金設立“小金庫”;
6、我局各單位均為報賬制，不存在上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設立“小金庫”現(xiàn)象。
此次自查，我局雖然沒有發(fā)現(xiàn)“小金庫”的現(xiàn)象，但同時也給我們敲響了警鐘，督促我們在以后的各項工作中嚴格要求，完善財務管理制度，防止此類現(xiàn)象的發(fā)生，促進我局財務管理工作健康有序發(fā)展。
財務出納自查報告12
工會財務工作自檢自查報告為深入貫徹云南省總工會第十一屆二次全委會確定的.全省工會xx年度總體思路，落實“打牢工會物質(zhì)基礎”的工作任務，全面加強經(jīng)費收繳和財務管理工作，根據(jù)省總工會云工[xx]23號及云獄電[xx]128號文件精神，配合監(jiān)獄系統(tǒng)做好基層工會財務大檢查工作，我獄積級組織了相關人員對本單位工會財務工作進行了自檢自查，現(xiàn)將自檢自查工作情況報告如下：
一、對xx年1月1日至xx年12月31日工會財務進行了自檢自查，認真查看會計憑證賬簿主要清查工會經(jīng)費財政劃撥和非財劃經(jīng)費是否按比例足額計撥。經(jīng)與財務科、勞資科相核對工人、干部工資總額對此兩年度計撥經(jīng)費進行統(tǒng)計核實xx年度工人工資總額為。00元計撥工會經(jīng)費為32261.06元實際撥入數(shù)為32503.74元，干部工資總額為。00元計撥經(jīng)費為
66763.73元，實際上撥入數(shù)為60528.35元干部少撥經(jīng)費6235.96元。xx年度工人工資總額為。40元計撥經(jīng)費為33523.99元實際撥入數(shù)為33727.19元干部工資總額為。40元計撥經(jīng)費為85812.87元實際撥入數(shù)82554.34元，xx年干部增資未提工會經(jīng)費故少撥3260.66元，此兩項經(jīng)核實后將在xx年度補撥付工會。
二、工會收到行政計撥非財劃經(jīng)費都按比例足額上解。
三、系統(tǒng)工會對下補助的送溫暖款、專項補助款都嚴格按照規(guī)定專款專用。
總之，我單位工會嚴格按照工會財務會計制度進行財務收支，按制度要求使用會計科目，建立會賬簿，按時記賬，及時核對銀行、現(xiàn)金日記賬，按季編制基層工會資產(chǎn)負債表及基層工會經(jīng)費收支預決算表，年終編寫財務工作總結(jié)，會計資料信息真實、正確、合法、賬表、賬賬、賬實相符。
財務出納自查報告13
我單位財務會計管理工作，總的來說管理還是較好的，在以后工作中，我們將加大管理力度，切實搞好財務會計管理工作。
為切實履行財政監(jiān)督職責，穩(wěn)步推動財政監(jiān)督檢查工作，我單位對本單位會計信息質(zhì)量、部門預算、“小金庫”專項治理工作、財政制度、和財經(jīng)紀律執(zhí)行狀況進行自查，現(xiàn)將自查狀況匯報如下：
（一）會計基礎工作狀況檢查
1、會計人員從業(yè)資格狀況：會計人員經(jīng)過專業(yè)上崗培訓，有從業(yè)資格證。
2、單位銀行賬戶開設狀況：開設零余額賬戶，集中支付賬戶。
3、會計科目和會計賬簿設置比較合理、完備，會計賬簿、財務報表信息真實，賬表之間、賬賬之間、賬簿與憑證之間對應真實。
4、會計往來科目、會計結(jié)余科目真實，單位未存在將收支計入往來賬核算問題。
5、財務報銷制度完善、報銷憑證及附件要件需經(jīng)嚴格核查方能報銷。
6、原始發(fā)票、收據(jù)運用狀況：沒有運用發(fā)票和收據(jù)的狀況。
7、未存在工資科目之外核算單位職工工資福利性支出狀況。
8、財務會計檔案剛好整理歸檔放入檔案柜進行保管。
9、單位建有財務管理規(guī)章制度、內(nèi)限制度。
10、單位資產(chǎn)管理狀況：我單位對固定資產(chǎn)已進行登記造冊并定期進行清查。
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單位取得的各項收入都納入單位法定賬戶管理和核算，無“小金庫”。
從財務會計管理自查狀況看來，我單位財務會計管理工作，總的'來說管理還是較好的，在以后工作中，我們將加大管理力度，切實搞好財務會計管理工作。
財務出納自查報告14
xx農(nóng)村合作銀行：
根據(jù)縣合行通知要求，我支行根據(jù)縣合行20xx年度會計決算工作會議精神，我行進行了全面認真地自查，現(xiàn)就有關自查情況匯報如下：
一、全面核對賬務
1.檢查各科目賬戶使用正確，總賬與分戶賬核對相符。
2.貸款業(yè)務明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權(quán)限，貸款手續(xù)合規(guī)，帳實相符。各項貸款資料保管齊全。已核銷、已置換的'貸款賬務記載完全規(guī)范。各項貸款資料保管齊全。
3.全面核對內(nèi)外賬務，嚴格執(zhí)行記賬、對賬崗位相分離制度確保內(nèi)外賬務全部相符。我支行已開戶對公單位共計12個，其中基本戶4個，專戶8個，逐戶簽發(fā)余額對賬單進行核對，年底對賬單收回率達到90%。社內(nèi)往來資金在決算日前借貸方余額相等。
4.我行一直以來加強對現(xiàn)金的管理，實施內(nèi)部監(jiān)督，無賬款不符現(xiàn)象；把重要空白憑證以及有價單證納入綜合業(yè)務系統(tǒng)管理，并設有手工登記簿，做到帳實相符。
5.檢查庫存現(xiàn)金無白條抵庫，賬款相符，柜員錢箱余額與現(xiàn)金科目及實際現(xiàn)金庫存余額核碰相符，.
二、清理過渡性科目和賬戶情況：應解匯款、其他應收款、其他應付款在決算日前進行查詢查復，并及時進行了全面的清理和收回，徹底清理資金掛賬。
三、核對各類財產(chǎn)物資，確保財產(chǎn)安全完整：固定資產(chǎn)、低值易耗品進行了全面清查核實，賬賬、賬卡、賬實相符。
四、核算財務收支。我支行各項利息收支核算準確無誤，無錯記、漏記現(xiàn)象。
五、關于會計內(nèi)控制度的執(zhí)行情況。我行在工作中嚴格執(zhí)行財務工作規(guī)程，全面提升財務工作質(zhì)量，明確各個崗位職責，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊。做到錢帳分管，雙人臨柜，交接手續(xù)完備。
通過自查，我社在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足。嚴格管理是做好財務工作的重要保障，今后的工作中我社一定要加強財務會計管理力度，嚴格執(zhí)行各項管理制度，從而進一步提高工作質(zhì)量，完善財務會計制度，規(guī)范財務管理行為。通過自查工作的開展充分認識到財務會計核算工作的重要性，今后我們要依托信息化，規(guī)范基礎管理，強化經(jīng)費監(jiān)督，深化服務內(nèi)涵，扎扎實實地把財務會計的各項工作落到實處。
財務出納自查報告15
為進一步貫徹落實《中華人民共和國會計法》和國務院《關于整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序的決定》精神，根據(jù)省財政廳《關于開展年會計信息質(zhì)量檢查工作的通知》(財監(jiān)督〖〗號)文件精神，我局從年×月×日至×月×日對縣防疫站、縣信用聯(lián)社和縣路橋建筑公司等。
一、具體檢查中應注意的問題等進行了輔導培訓。
二、認真檢查、不走過場
每位參檢人員都以高度的責任心，全身心的投入到本次檢查中去，對被檢查單位的.會計憑證、會計帳簿、財務報表和其它會計資料的真實性、完整性進行了全面的檢查，對查出的問題，能以事實為依據(jù)，以法律為準繩，嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《國務院關于違反財政法規(guī)處罰的暫行規(guī)定》，以及財政部《財政檢查工作規(guī)則》的有關要求實施檢查和處理。
三、檢查中發(fā)現(xiàn)的主要問題：
1、未按規(guī)定填制、取得合法的原始憑證，違法使用白條子(收款憑證、付款憑證)現(xiàn)象依然存在，個別單位貪圖省事，應該使用正式發(fā)票入帳的也用付款憑證等白條子入帳，從而誘發(fā)了偷漏稅行為。
2、票據(jù)報銷不規(guī)范。有些單位的票據(jù)報銷沒有經(jīng)辦人、用途或者單位負責人簽字，也有個別的付款憑證沒有領款人簽收，取得的憑證無付款人名稱等。
3、個別單位未按會計制度規(guī)定設置會計帳簿，主要是總帳不全，明細不明;帳表不符，報表中的收入總額與明細帳中的收入總額相差萬元;經(jīng)實際現(xiàn)金盤點，該單位白條子抵庫萬元;同時，年度會計報表未委托會計師事務所審計。
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工會財務自查報告10-05