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年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告

時(shí)間:2022-05-02 09:02:53 工作報(bào)告 我要投稿

年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告

  在生活中,接觸并使用報(bào)告的人越來越多,報(bào)告中涉及到專業(yè)性術(shù)語要解釋清楚。相信許多人會(huì)覺得報(bào)告很難寫吧,下面是小編幫大家整理的年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告,希望能夠幫助到大家。

年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告

年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告1

  作為**集團(tuán)子公司**公司財(cái)務(wù)部柯萊公司關(guān)鍵部門之一對(duì)內(nèi)財(cái)務(wù)管理水平要求應(yīng)不斷提升對(duì)外要應(yīng)對(duì)稅務(wù)、審計(jì)及財(cái)政等機(jī)關(guān)各項(xiàng)檢查、掌握稅收政策及合理應(yīng)用在這一年里全體財(cái)務(wù)部員工任勞任怨、齊心協(xié)力把各項(xiàng)工作都扛下來了財(cái)務(wù)部綜合工作潛力相比xxxx年又邁進(jìn)了一步回顧即將過去這一年在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理正確領(lǐng)導(dǎo)下我們工作著重于公司經(jīng)營方針、宗旨和效益目標(biāo)上緊緊圍繞重點(diǎn)展開工作緊跟公司各項(xiàng)工作部署在核算、管理方面做了應(yīng)盡職責(zé)為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)發(fā)揚(yáng)成績克服不足現(xiàn)將20xx年工作做如下簡要回顧和總結(jié)

  今年工作能夠分以下三個(gè)方面

  一、費(fèi)用成本方面管理

  規(guī)范了庫存材料核算管理嚴(yán)格控制材料庫存合理儲(chǔ)備減少資金占用建立了材料領(lǐng)用制度改變了原先不論否需要、不論那個(gè)部門使用、也不論購進(jìn)數(shù)量多少都在購進(jìn)之日起一次攤銷到某一個(gè)部門來核算模糊成本

  2。在原先基礎(chǔ)上細(xì)劃了成本費(fèi)用管理加強(qiáng)了運(yùn)輸費(fèi)用項(xiàng)目管理分門別類計(jì)算每輛車實(shí)際消耗費(fèi)用項(xiàng)目真實(shí)反映每一輛車當(dāng)期運(yùn)輸成本為運(yùn)輸車輛績效管理帶給參考依據(jù)

  二、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作

  (1)認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》進(jìn)一步對(duì)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作指導(dǎo)規(guī)范記賬憑證編制嚴(yán)格對(duì)原始憑證合理性進(jìn)行審核強(qiáng)化會(huì)計(jì)檔案管理等對(duì)所有成本費(fèi)用按部門、項(xiàng)目進(jìn)行歸集分類月底將共同費(fèi)用進(jìn)行分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益

  (2)國家財(cái)政部門對(duì)柯萊公司財(cái)務(wù)等級(jí)評(píng)定還第一次我們?cè)跓o任何前期準(zhǔn)備前提下突然理解檢查但長寧區(qū)財(cái)政局還對(duì)柯萊公司財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理工作給予了肯定給柯萊公司財(cái)務(wù)等級(jí)分?jǐn)?shù)也評(píng)定組有史以來評(píng)給最高分一家公司

  (3)按規(guī)定時(shí)間編制本公司及集團(tuán)公司需要各種類型財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)申報(bào)各項(xiàng)稅金在集團(tuán)公司年中審計(jì)、年終預(yù)審及財(cái)政稅務(wù)檢查中用心配合相關(guān)人員工作

  三、財(cái)務(wù)核算與管理工作

  (1)按公司要求對(duì)分公司以及營業(yè)點(diǎn)收入、成本進(jìn)行監(jiān)督、審核制定相應(yīng)財(cái)務(wù)制度統(tǒng)一核算口徑日常工作中及時(shí)溝通、密切聯(lián)系并注意對(duì)們工作提出些指導(dǎo)性意見與各分公司、營業(yè)點(diǎn)核算部門建立了良好合作關(guān)系

  (2)正確計(jì)算營業(yè)稅款及個(gè)人所得稅及時(shí)、足額地繳納稅款用心配合稅務(wù)部門使用新稅收申報(bào)軟件及時(shí)發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)問題并予以改正持續(xù)與稅務(wù)部門溝通與聯(lián)系取得們支持與指導(dǎo)

  (3)在緊張工作之余加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè),打造一個(gè)業(yè)務(wù)全面工作熱情高漲團(tuán)隊(duì)作為一個(gè)管理者對(duì)下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長“充分發(fā)揮們主觀能動(dòng)性及工作用心性提高團(tuán)隊(duì)整體素質(zhì)樹立起開拓創(chuàng)新、務(wù)實(shí)高效部門新形象。

  (4)作為基層管理者我充分認(rèn)識(shí)到自我既一個(gè)管理者更一個(gè)執(zhí)行者要想帶好一個(gè)團(tuán)隊(duì)除了熟悉業(yè)務(wù)外還需要負(fù)責(zé)具體工作及業(yè)務(wù)首先要以身作則這樣才能保證在人員偏緊狀況下大家都能夠主動(dòng)承擔(dān)工作

  新一年意味著新起點(diǎn)、新機(jī)遇、新挑戰(zhàn)我們決心再接再厲更上一層樓xxxx年我們將向財(cái)務(wù)精細(xì)化管理進(jìn)軍精細(xì)化財(cái)務(wù)管理需要“確保營運(yùn)資金流轉(zhuǎn)順暢”、“確保投資效益”、“優(yōu)化財(cái)務(wù)管理手段”等這樣就足以對(duì)公司財(cái)務(wù)管理做精做細(xì)要以“細(xì)”為起點(diǎn)做到細(xì)致入微對(duì)每一崗位、部門每一項(xiàng)具體業(yè)務(wù)都建立起一套相應(yīng)成本歸集并將財(cái)務(wù)管理觸角延伸到公司各個(gè)經(jīng)營領(lǐng)域透過行使財(cái)務(wù)監(jiān)督職能拓展財(cái)務(wù)管理與服務(wù)職能實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理“零”死角挖掘財(cái)務(wù)活動(dòng)潛在價(jià)值雖然精細(xì)化財(cái)務(wù)管理件極為復(fù)雜事情其實(shí)正所謂“天下難事始于易天下大事始于細(xì)”。

年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告2

  幼兒園的財(cái)務(wù)工作,是幼兒園各項(xiàng)工作的重要組成部分,是一項(xiàng)政策性較強(qiáng)的工作。它直接涉及到幼兒園各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和教職工的切身利益。因此,我園財(cái)務(wù)工作始終堅(jiān)持嚴(yán)謹(jǐn)、節(jié)約、規(guī)范的管理原則,在園領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下,將幼兒園的有限資金進(jìn)行合理安排。做到長安排,短打算。在使用經(jīng)費(fèi)上,始終堅(jiān)持服務(wù)于教學(xué),有利于教職工積極性的提高,堅(jiān)持做好民主理財(cái),杜絕貪污、挪用的不良現(xiàn)象發(fā)生。

  一、財(cái)務(wù)工作體現(xiàn)在一下幾個(gè)方面:

  第一、嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),杜絕亂收費(fèi),開源節(jié)流,保證教學(xué)投入,得到了上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的肯定。

  第二、嚴(yán)把開支關(guān),精打細(xì)算,杜絕浪費(fèi),確保后勤保障工作的有序運(yùn)行,嚴(yán)格和完善日常采購報(bào)銷手續(xù),每張外來的原始票據(jù)和自制的憑證都有經(jīng)辦、有審核的簽字,最后由主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽批。每一筆報(bào)銷業(yè)務(wù)都嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn),一事同人,不搞例外,發(fā)現(xiàn)票據(jù)內(nèi)容不完整等現(xiàn)象,拒絕報(bào)銷,待手續(xù)補(bǔ)齊后,做到帳物相符、帳證相等,再辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)。

  第三、堅(jiān)持勤儉辦園的方針,合理利用有限資金,為幼兒園辦實(shí)事辦好事,做好學(xué)年度的預(yù)算、決算的審核、檢查監(jiān)督工作,嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)制度。 第四、嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度,分工明確,一切財(cái)經(jīng)支出都必須在園長的統(tǒng)一安排下進(jìn)行,每張發(fā)票都必須由園長簽字,每學(xué)期對(duì)財(cái)務(wù)賬目審查一次。

  第五、堅(jiān)持每月上報(bào)結(jié)算報(bào)表,使園長能掌握資金情況,合理部署資金。 第六、嚴(yán)格執(zhí)行采購、驗(yàn)收制度,對(duì)購買物品進(jìn)行登記、驗(yàn)收,并認(rèn)真核對(duì)發(fā)票的物品數(shù)量及質(zhì)量,對(duì)各部門所需物品,定時(shí)、定量供應(yīng)物品,年底對(duì)所有財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清點(diǎn)。

  二、其它事務(wù)工作:

  1、我除了做好自己的本職工作外,并兼帶采購工作,做到認(rèn)真選擇食材,貨比多家,物美價(jià)廉。在這里領(lǐng)導(dǎo)和同事們給了我很大的幫助和鼓勵(lì)。

  2、協(xié)助做好固定資產(chǎn)管理以及固定資產(chǎn)的預(yù)決算,及時(shí)向財(cái)政局上報(bào)固定資產(chǎn)相關(guān)材料;

  3、做好人員、工資的統(tǒng)計(jì)工作,按時(shí)上報(bào)各種統(tǒng)計(jì)資料;

  4、做好社會(huì)保險(xiǎn)、公積金的按時(shí)、足額繳納等保障性工作;

  5、按時(shí)交納電費(fèi)、電話費(fèi);

  6、向教育局和幼兒園之間遞送各種文件、資料、材料等。 、

  三、存在的問題

  回顧檢查自身存在的問題,我認(rèn)為:一、學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前,以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展,新情況新問題層出不窮,新知識(shí)新科學(xué)不斷問世。面對(duì)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識(shí)、文化水平、工作方法等不能適應(yīng)新的要求。二、在工作較累的時(shí)候,有過松弛思想,這是自己政治素質(zhì)不高,也是世界觀、人生觀、價(jià)值觀解決不好的表現(xiàn)。針對(duì)以上問題,今后的努力方向是:一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高自身素質(zhì),增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力。二、增強(qiáng)大局觀念,轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),努力克服自己的消極情緒,提高工作質(zhì)量和效率,積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好。 在今后的財(cái)務(wù)工作中,我將繼續(xù)認(rèn)真貫徹執(zhí)行幼兒園的各項(xiàng)規(guī)章制度,為幼兒園的正常運(yùn)行,打好堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),加強(qiáng)對(duì)幼兒園經(jīng)費(fèi)支出的管理和監(jiān)督,提高財(cái)務(wù)管理水平,做到“取之得當(dāng)、用之合理”為促進(jìn)幼兒園的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告3

  轉(zhuǎn)眼半年過去,在這半年的時(shí)間里,我能夠正確履行會(huì)計(jì)職責(zé)和行使權(quán)限,認(rèn)真學(xué)習(xí)國家財(cái)經(jīng)政策、法令,熟悉財(cái)經(jīng)制度;積極鉆研會(huì)計(jì)業(yè)務(wù),熱愛本職工作,忠于職守,廉潔奉公,嚴(yán)守職業(yè)道德,堅(jiān)持原則,認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)的會(huì)計(jì)法規(guī),遵紀(jì)守法;以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對(duì)待本職工作,在財(cái)務(wù)崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用。能夠及時(shí)完成本職工作;也及時(shí)完成了各項(xiàng)上級(jí)及領(lǐng)導(dǎo)布置的臨時(shí)性工作;積極參加上級(jí)及本單位組織的各項(xiàng)政治活動(dòng),提高了自身的政治思想素質(zhì)。 在工作中,我的主要職責(zé)是:

  1、嚴(yán)格審核一切開支單據(jù),在支付手續(xù)上嚴(yán)把責(zé)任關(guān),嚴(yán)格按照用款審批流程操作,做到不合理的不付,可緩付的緩付,防止資金的流失。

  2、對(duì)符合開支原始單據(jù)及時(shí)結(jié)算記賬,做到各項(xiàng)開支符合規(guī)定,一切賬目都清楚準(zhǔn)確。

  3、對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的使用情況和存在問題,經(jīng)常向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示匯。

  4、及時(shí)編制財(cái)務(wù)報(bào)表,讓單位和股東及時(shí)了解本單位的財(cái)務(wù)狀況,為單位領(lǐng)導(dǎo)管理和決策提供依據(jù)。

  5、認(rèn)真做好平時(shí)清產(chǎn)核資工作。每月參加公司組織相關(guān)財(cái)務(wù)和供銷人員對(duì)本公司材料物資、設(shè)備進(jìn)行自查工作,做到全面徹底、不重,不漏,以保證企業(yè)賬賬相符、賬證相符,在完善材料物資、設(shè)備管理基礎(chǔ)上,堵塞管理漏洞,不斷提高企業(yè)管理水平和經(jīng)營效益。 下半年年工作思路:

  1、 繼續(xù)認(rèn)真做好庫存物資的定期盤點(diǎn)工作,使庫存物資的管理正;龅綆は喾,帳卡相符,帳實(shí)相符。

  2、 繼續(xù)做好資金管理和監(jiān)督工作,為與公司經(jīng)營規(guī)模的快速發(fā)展壯大相適應(yīng),使資金的使用發(fā)揮最大的效率。

  3、 按照現(xiàn)代企業(yè)制度的規(guī)定,做好公司的財(cái)務(wù)管理工作,加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)和學(xué)習(xí),以適應(yīng)企業(yè)快速發(fā)展的需求,全面提高和確保公司系統(tǒng)會(huì)計(jì)核算質(zhì)量。

  4、 遵守國家稅務(wù)政策,按章納稅,與稅務(wù)部門保持良好的合作關(guān)系。

  5、 加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息化管理,建立健全公司供銷、財(cái)務(wù)網(wǎng)格化管理。

  6、公司屬于新辦企業(yè),繁雜事務(wù)多,財(cái)務(wù)人員少,要充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理和整合的優(yōu)勢,配合公司內(nèi)部管理考核,及時(shí)提供科學(xué)依據(jù),保障資金有效的統(tǒng)一監(jiān)控和調(diào)配,加速資金的周轉(zhuǎn),降低資金占用成本,使有限的資金發(fā)揮出較大的整體規(guī)模效益。

  總的說來,這半年是充實(shí)的半年,忙碌的半年,憑著多年對(duì)會(huì)計(jì)工作深刻而具體的認(rèn)識(shí)。面對(duì)各方面臨時(shí)性工作多,對(duì)不同的上級(jí)部門要求填報(bào)不同的報(bào)表,時(shí)效性比較強(qiáng),要做好這些工作,平時(shí)必須做大量的數(shù)理統(tǒng)計(jì)工作。這些工作的辛苦,只有具體做工作的人才知其中甘苦。作為一個(gè)財(cái)務(wù)人員,要有一顆進(jìn)取心,要不斷地用新知識(shí)、新思想來充實(shí)自己的頭腦。

年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告4

  xx年度,財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門的大力支持下,財(cái)務(wù)工作取得了一定的進(jìn)展。現(xiàn)將xx年度財(cái)務(wù)工作總結(jié)如下:

   一、會(huì)計(jì)核算工作

  眾所周知,會(huì)計(jì)核算是財(cái)務(wù)部最基礎(chǔ)也是最重要的工作,是各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的基石和根源。隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張,如何加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作的標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)性和合理性,成為我們財(cái)務(wù)工作的新課題。為努力實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),財(cái)務(wù)部主要開展了以下工作:

  1、建立會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)核算的標(biāo)準(zhǔn)化管理。財(cái)務(wù)部根據(jù)路橋工程項(xiàng)目核算的需要、根據(jù)納稅申報(bào)的需要、根據(jù)資金預(yù)算的需要,設(shè)立會(huì)計(jì)科目,制定了詳細(xì)的二級(jí)和多級(jí)明細(xì),并且對(duì)各個(gè)科目的核算范圍進(jìn)行了明確規(guī)定。

  具體有以下幾點(diǎn):(1)、規(guī)范記賬、算賬、報(bào)賬等日常會(huì)計(jì)處理工作,做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清晰,按月編制會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)分析報(bào)告。

  (2)、定期與項(xiàng)目部會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領(lǐng)用、報(bào)廢。

  (3)、準(zhǔn)確及時(shí)登記各種賬簿,并做到賬賬相符。及時(shí)準(zhǔn)確提供各方所需數(shù)據(jù),嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度工作流程進(jìn)行工作。

  2、引入用友網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)軟件,全面實(shí)施會(huì)計(jì)電算化。經(jīng)過前期加班加點(diǎn)數(shù)據(jù)初始化,終于將財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)建立起來。財(cái)務(wù)部各個(gè)崗位基本掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作,財(cái)務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。大大地提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ),使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階。

  3、重新對(duì)原有的會(huì)計(jì)核算流程進(jìn)行了梳理和制定,現(xiàn)在的財(cái)務(wù)部內(nèi)部會(huì)計(jì)核算流程更加突出了內(nèi)部控制,明確了各個(gè)流程所占用的時(shí)間,對(duì)什么時(shí)候報(bào)賬、出什么表、提供哪些單據(jù),憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規(guī)定。保證了財(cái)務(wù)信息能有序地、按時(shí)、按質(zhì)地提供出來。采用新的工作流程后,工作效率提高了,各崗位的矛盾和扯皮現(xiàn)象減少了,財(cái)務(wù)報(bào)告的及時(shí)性得到了有效地保障。

  4、加強(qiáng)各業(yè)務(wù)單位及往來單位帳目的清理核對(duì)工作,定時(shí)與各單位打電話或親自上門清理核對(duì)帳目,使得我公司與上下游往來賬目清晰準(zhǔn)確。同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收工程款的追討,如省路橋公司、環(huán)安公司和新疆、宿州的款項(xiàng)。

  財(cái)務(wù)部每天都離不開資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳、記帳工作。一年來,我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的服務(wù),基本上滿足了各部門對(duì)財(cái)務(wù)的要求。公司資金流量一直很大,尤其是在年底春節(jié)前,在回收工程款和結(jié)算支付材料、工程款、工資等工作中,現(xiàn)金流量巨大,財(cái)務(wù)部本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí)。在財(cái)務(wù)核算工作中每一位財(cái)務(wù)人員盡職盡責(zé),認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù),為公司節(jié)省各項(xiàng)開支費(fèi)用盡自己最大的努力。

  二、內(nèi)控管理

  1、建立了出納通核算系統(tǒng),各項(xiàng)目部會(huì)計(jì)在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)日 及時(shí)登賬,真正做到日清日結(jié),便于公司統(tǒng)一控制,為公司統(tǒng)一籌劃資金和控制費(fèi)用提供了最快捷有效的第一手資料。

  2、建立了材料核算系統(tǒng),各項(xiàng)目部在當(dāng)天材料出入庫時(shí),及時(shí)將出庫材料和入庫材料登入系統(tǒng),便于總部動(dòng)態(tài)掌握各項(xiàng)目部的材料使用情況及庫存數(shù),做到周轉(zhuǎn)快,庫存少,盡量少占用資金。

  3、財(cái)務(wù)部全體人員通過學(xué)習(xí)公司財(cái)務(wù)流程及支付管理辦法,大大地增長了業(yè)務(wù)知識(shí),有效地改善了前期支付勞務(wù)、租賃、工程款手續(xù)有時(shí)不齊全也付款的情況,以便條代票,以單代賬,財(cái)務(wù)只是被動(dòng)付款等等不規(guī)范行為。同時(shí)實(shí)現(xiàn)了收支同步、債權(quán)債務(wù)關(guān)系及時(shí)反映 并能分項(xiàng)目及時(shí)正確核算成本費(fèi)用,同步做出報(bào)表上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

  4、開展有多部門參與的資產(chǎn)清查工作,與資產(chǎn)管理部門密切配合,將財(cái)務(wù)賬面資產(chǎn)與現(xiàn)有資產(chǎn)核對(duì)開展實(shí)地清查。使公司資產(chǎn)利用率得到提高,有效地盤活了資產(chǎn),并合理地做出折舊方案,合理地計(jì)算經(jīng)營成本。

  在內(nèi)控方面,財(cái)務(wù)部相繼提出了關(guān)于財(cái)產(chǎn)管理、合同簽訂、費(fèi)用控制等方面的合理建議。為完善公司各項(xiàng)內(nèi)部管理制度,建設(shè)財(cái)務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。

  三、稅務(wù)籌劃與融資

  1、財(cái)務(wù)部除了負(fù)責(zé)處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外,為達(dá)成公司的目標(biāo)任務(wù),還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系。xx年度我們相繼和多家擔(dān)保公司合作,建立了良好的合作伙伴關(guān)系。與徽行、中行、招行、杭州銀行等實(shí)力雄厚的單位也都建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系。

  2、與稅務(wù)部門建立了良好的稅企關(guān)系,并圓滿完成了對(duì)稅務(wù)、銀行、統(tǒng)計(jì)局、街道、建委等相關(guān)部門所需資料的申報(bào)。

  3、在日常資金管理上,財(cái)務(wù)部重點(diǎn)加強(qiáng)了以下工作:與各家銀行開通了網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù),幫助公司實(shí)時(shí)了解公司的銀行存款狀況;建立了資金日?qǐng)?bào)體系,每日向公司領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)頭天的公司資金狀況,為公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行資金調(diào)度提供了依據(jù);每月定期編制各家銀行的銀行余額調(diào)節(jié)表,保證了公司資金的準(zhǔn)確性和安全性;不定期地對(duì)庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn);在付款流程上增加了對(duì)出納填制的付款單據(jù)的復(fù)核程序;通過這一系列的工作,使得公司資金的收取和使用上的準(zhǔn)確性及安全性大大提高,使財(cái)務(wù)部在資金管理的規(guī)范化方面上了一個(gè)新的臺(tái)階。

  四、財(cái)務(wù)部存在的問題及解決方法

  1、有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠,比如我們?cè)谫Y金支付和費(fèi)用報(bào)銷方面要真正發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督職能,對(duì)于不符合規(guī)定的堅(jiān)決不予支付。

  2、固定資產(chǎn)賬務(wù)系統(tǒng)未建立起來,要充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)模塊建立明細(xì)賬,便于公司對(duì)固定資產(chǎn)的日常核算管理。

  3、財(cái)務(wù)人員來自各行各業(yè),需加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員內(nèi)訓(xùn),通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、交流來逐步提高自我,促進(jìn)內(nèi)部溝通,更好地做到上傳下達(dá)。

  xx年度工作計(jì)劃

  xx年在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作的同時(shí),要更進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)的監(jiān)督和管理職能,做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃,短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

1、資金調(diào)度和信貸工作:今年隨著公司業(yè)務(wù)量的加大,資金需求日益增加,我們將在公司高層的領(lǐng)導(dǎo)下,合理安排使用資金,搞好信貸工作的開展,期間要收集、整理大量的資料,編制各類貸款報(bào)告,與銀行、擔(dān)保公司人員充分溝通,把貸款工作落到實(shí)處。

  2、與稅務(wù)的對(duì)接:結(jié)合新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的實(shí)施,新稅法的動(dòng)態(tài),密切關(guān)注營改增及相關(guān)政策是否與本企業(yè)有關(guān),并認(rèn)真學(xué)習(xí)稅法,及時(shí)與相關(guān)稅務(wù)人員溝通,確保在稅改變動(dòng)的情況下及時(shí)銜接。

  3、以核算為基礎(chǔ),加大內(nèi)控管理。真正發(fā)揮財(cái)務(wù)人員的事前控制、事中監(jiān)督、事后總結(jié)分析的管理職能。加大內(nèi)部自查、對(duì)賬工作,時(shí)時(shí)確保每筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無誤。

  作為公司一員,如何提高自我適應(yīng)企業(yè)、服務(wù)企業(yè)是我們財(cái)務(wù)人員思考和改進(jìn)的必修課。身為財(cái)務(wù)人員,我們?cè)诠炯訌?qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我們將不斷地總結(jié)和反省,不斷地鞭策自己,加強(qiáng)學(xué)習(xí),以適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展。

年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告5

  XX財(cái)務(wù)部在20xx年里充分學(xué)習(xí)黨的奉獻(xiàn)精神,發(fā)揚(yáng)黨的先進(jìn)作風(fēng)為目的,以黨的創(chuàng)新理論指導(dǎo)財(cái)務(wù)開展工作,取得良好的效果。

  下面我將財(cái)務(wù)部一年來進(jìn)行爭先創(chuàng)優(yōu)的主要活動(dòng)和成績向各位領(lǐng)導(dǎo)做以簡要匯報(bào):

  近一年來,XX財(cái)務(wù)部,在公司(黨委)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,堅(jiān)持以黨的創(chuàng)新理論指導(dǎo)財(cái)務(wù)工作的開展,以財(cái)務(wù)管理為主線,以資金、成本管理為重點(diǎn),進(jìn)行了扎實(shí)有效的工作,形成了科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)呢?cái)務(wù)管理方法,使項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量穩(wěn)健,成功規(guī)避了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),極大程度提升了財(cái)務(wù)管理水平。

  一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)、科學(xué)管理

  財(cái)務(wù)部堅(jiān)強(qiáng)財(cái)務(wù)部內(nèi)部培訓(xùn)教育,積極學(xué)習(xí)黨的創(chuàng)新理論和公司的各項(xiàng)規(guī)章規(guī)定,堅(jiān)持開展財(cái)務(wù)部員工崗位技能的培訓(xùn)學(xué)習(xí)工作,并積極鼓勵(lì)財(cái)務(wù)部員工自學(xué)充電。在認(rèn)清財(cái)務(wù)工作重要性的同時(shí),認(rèn)真執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)方針、政策、法律、法規(guī)和(總公司、集團(tuán)公司)的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。牢固樹立規(guī)范工作、科學(xué)管理的理念。形成了一支隊(duì)伍整齊,會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作扎實(shí)、規(guī)范,團(tuán)隊(duì)實(shí)力強(qiáng)的財(cái)務(wù)工作隊(duì)伍,形成了人人爭先進(jìn)、樣樣創(chuàng)優(yōu)秀的良好氛圍。

  二、控制開銷、正常財(cái)務(wù)

  財(cái)務(wù)部在工作面前內(nèi)視自查,找出亟待解決的“頑癥”,主要是花錢隨意,過緊日子意識(shí)淡薄;粗放式管理,制度落實(shí)大打折扣;超標(biāo)準(zhǔn)接待和購置辦公用品,致使非生產(chǎn)性開支增長過快;成本管理仍有漏洞,消滅虧損項(xiàng)目任務(wù)艱巨。為此,財(cái)務(wù)部嚴(yán)格把持財(cái)金關(guān),控制各項(xiàng)開支、招待、辦公等間接費(fèi)用開支,嚴(yán)格非生產(chǎn)性開支;嚴(yán)格崗位、績效、定額工資分配制度,逐條核實(shí)支出費(fèi)用、逐項(xiàng)落實(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任;建立和完善一整套財(cái)務(wù)審批程序、審批權(quán)限和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等企業(yè)內(nèi)控制度,加強(qiáng)項(xiàng)目管理,控制效益源頭,加強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè),搞好財(cái)務(wù)管理制度創(chuàng)新;樹立現(xiàn)金流量重于利潤的觀念。

  三、主動(dòng)作為、創(chuàng)收減損

  財(cái)務(wù)部全方位全過程管控成本,加強(qiáng)了項(xiàng)目后期管理中的技術(shù)、計(jì)量和結(jié)算,限定了收尾項(xiàng)目并賬時(shí)間,及時(shí)做好項(xiàng)目的清算撤并工作,加強(qiáng)了竣工后外延成本管理。加大財(cái)務(wù)預(yù)算管控力度,充分發(fā)揮資金效能,合理籌劃調(diào)配資金,用活存量資金,確保資金的有效使用。同時(shí),加強(qiáng)了增效節(jié)支工作,嚴(yán)格控制管理費(fèi)和間接費(fèi)支出,把可控成本控制在計(jì)劃之內(nèi),保證了公司年度各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。尤其近期受國際金融危機(jī)的影響,業(yè)主資金不到位,資金緊缺給項(xiàng)目造成巨大的資金壓力,財(cái)務(wù)部為減少項(xiàng)目損失,提升項(xiàng)目效益,主動(dòng)作為,積極爭取貸款1個(gè)億;今年洪水災(zāi)害,項(xiàng)目部受損嚴(yán)重,財(cái)務(wù)部通過各方面努力,使保險(xiǎn)公司理賠我公司800余萬元,較大程度減輕了項(xiàng)目資金壓力,減少了項(xiàng)目損失。

  四、服務(wù)群眾、發(fā)揚(yáng)黨性

  項(xiàng)目部施工地區(qū)附近群眾生活困難,孩子們上學(xué)吃飯都成問題,為幫助孩子們改善生活、專心學(xué)習(xí),項(xiàng)目部為孩子們專門提供免費(fèi)午餐,并開展“捐資助學(xué)、風(fēng)險(xiǎn)愛心”活動(dòng),在工作中不忘群眾疾苦,充分發(fā)揚(yáng)黨性,服務(wù)群眾,為貧困兒童提供飲食和文具方面的幫助,得到了群眾和社會(huì)的一致好評(píng)。

  XX財(cái)務(wù)部在近一年里牢固樹立爭先創(chuàng)優(yōu)意識(shí),有效的改變了成本管控形勢,增強(qiáng)了項(xiàng)目管理水平,在提高財(cái)務(wù)部隊(duì)伍建設(shè)和工作績效的同時(shí),為項(xiàng)目部改善效益、創(chuàng)收減損做了大量工作并取得了一定成績。相信的接下來的工作中,財(cái)務(wù)部會(huì)戒驕戒躁,再接再厲,不斷總結(jié)、發(fā)展財(cái)務(wù)部的管理經(jīng)驗(yàn),爭取更大的成績。

  以上是財(cái)務(wù)部近(一年的)工作匯報(bào),不足之處懇請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指正。

年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告6

各位代表:

  受學(xué)校委托,我向本次大會(huì)作我校20xx年財(cái)務(wù)運(yùn)行情況和20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算收支情況的報(bào)告,請(qǐng)各位代表予以審議。

  20xx年我校能嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)務(wù)制度,廣開渠道,積極籌措資金,合理安排資金,保證學(xué)校正常工作的開展。在財(cái)務(wù)支出上,以厲行節(jié)約杜絕浪費(fèi)為宗旨,實(shí)行收支兩條線,審批一支筆的管理模式,財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況良好,F(xiàn)將財(cái)務(wù)收支情況具體匯報(bào)如下:

  一20xx年收入與支出情況:

  (一)收入情況:

  1.教育經(jīng)費(fèi)撥款收入:4584220.95元

  2.上級(jí)補(bǔ)助公用經(jīng)費(fèi)收入:77500.00元

  3.事業(yè)收入(學(xué)雜費(fèi)收入):8159550.00元

  4集資及借款:7XX0.00元

  合計(jì)收入:13541270.95

  (二)支出情況:

  1. 人員經(jīng)費(fèi)(工資)支出:5582022.16

 。1)基本工資:1982441.00元

  (2)津貼支出(職務(wù)崗位班主任其他津貼):1683537.00元

 。3)課時(shí)費(fèi)等支出:836055.00元

  (4)校聘人員工資和教師加班支出:XX85.6元

 。5)醫(yī)療保險(xiǎn):193505.41元

 。6)獎(jiǎng)金福利(高中考年終獎(jiǎng)三節(jié)福利等)支出:686198.15元

  2. 公用經(jīng)費(fèi)支出:6494524.7

 。1)辦公費(fèi):59164.18元

 。2)水電費(fèi):348607.85元

 。3)電話網(wǎng)絡(luò)費(fèi):55200.54元

 。4)交通費(fèi):25126元

 。5)培訓(xùn)費(fèi):48301元

  (6)招待費(fèi):140227元

 。7)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備費(fèi):323690元

 。8)房屋建筑物改造和維修費(fèi)(含付工程款):2937185元

 。9)專用材料費(fèi):73855.8元

 。▁x)辦公設(shè)備購置費(fèi):301xx7.3元

  (11)專用設(shè)備購置費(fèi):73768.4元

 。12)圖書資料購置費(fèi):80000元

  (13)公用經(jīng)費(fèi)開支(含教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)宣傳費(fèi)綠化衛(wèi)生等):20xx066.6元

  3對(duì)個(gè)人和家庭的費(fèi)用支出:973097.1元

 。1)退休費(fèi):485463.1元

 。2)退職費(fèi):34044元

 。3)遺屬補(bǔ)助:16320元

 。4)住房公積金:387626元

  (5)助學(xué)金:49644元

  合計(jì):13149644.52

  由于我校近幾年發(fā)展較快,基建投入較大,資金缺口很大,20xx年底帳面資金缺口9132871元,其中4444876元為有利息借款,其它為集資款和隱型債務(wù)。

  二.20xx年學(xué)校財(cái)務(wù)預(yù)算安排情況:

  按照現(xiàn)行財(cái)務(wù)供給體制和現(xiàn)行收費(fèi)政策,20xx年我校預(yù)算收入為13XX00元。具體預(yù)算安排如下:

  1. 人員經(jīng)費(fèi)(工資)支出:6000000

  2.公用經(jīng)費(fèi)支出:6175000

  (1)辦公費(fèi):600000元

 。2)水電費(fèi):350000元

 。3)網(wǎng)絡(luò)電話費(fèi):60000元

 。4)交通費(fèi):25000元

 。5)培訓(xùn)費(fèi):50000元

 。6)招待費(fèi):140000元

 。7)福利支出:150000元

 。8)房屋建筑物改造和維修費(fèi):400000元

 。9)辦公設(shè)備購置費(fèi):XX00元

  (xx)圖書資料購置費(fèi):xx0000元

 。11)公用經(jīng)費(fèi)開支(含教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)宣傳費(fèi)等):1500000元

 。12)綠化費(fèi):xx0000元

 。13)支付工程款:2500000元

  3對(duì)個(gè)人和家庭的費(fèi)用支出:xx00000元

  合計(jì):13175000

  各位代表, 20xx年是我校創(chuàng)建省級(jí)示范學(xué)校關(guān)鍵的一年,學(xué)校需要在教育教學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)校園環(huán)境整治等方面加大投入,學(xué)校面臨很大壓力。從目前學(xué)校的債務(wù)結(jié)構(gòu)來看,雖然有一定的壓力,但尚在學(xué)校可承受范圍之內(nèi),今年要嚴(yán)格以財(cái)務(wù)制度為準(zhǔn)則,嚴(yán)格把好財(cái)經(jīng)關(guān),壓縮開支,規(guī)范開支,合理開支,優(yōu)化開支,開源節(jié)流,搞好有限資金的合理分配,09年力爭做到既為創(chuàng)建省級(jí)示范提供良好的條件又使學(xué)校債務(wù)有所減少。

  謝謝大家

年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告7

  20xx年在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門同事的大力支持配合下,以強(qiáng)烈的責(zé)任心和敬業(yè)精神,以提高企業(yè)效益為核心,以成本管理和資金管理為重點(diǎn),及時(shí)地為公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門提供了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和分析報(bào)告,較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),充分發(fā)揮了財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為了使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步提高,現(xiàn)將20xx年工作做如下總結(jié):

  一、財(cái)務(wù)工作總結(jié)

 。ㄒ唬┤款A(yù)算管理

  年初,根據(jù)報(bào)集團(tuán)及國資委的“二上二下”的“全面預(yù)算管理、加強(qiáng)資金管理”的預(yù)算宗旨,結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營情況,在上年度賬務(wù)預(yù)算管理的基礎(chǔ)上,制定了公司一年財(cái)務(wù)預(yù)算及五年戰(zhàn)略計(jì)劃預(yù)算,作出了全面的利潤預(yù)算、企業(yè)現(xiàn)金流的預(yù)算,從而為財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行、全面考核經(jīng)營執(zhí)行情況提供了依據(jù)。

 。ǘ┠甓葘徲(jì)工作

  1.道同基金管理公司審計(jì)。根據(jù)集團(tuán)要求,財(cái)務(wù)部配合大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。遵循嚴(yán)謹(jǐn)性的原則,積極配合外部審計(jì)。針對(duì)公司財(cái)務(wù)中的相關(guān)賬務(wù)處理,積極的與審計(jì)人員進(jìn)行對(duì)接、溝通,對(duì)股權(quán)投資類公司的稅收優(yōu)惠進(jìn)行了探討,從中發(fā)現(xiàn)金融工具類會(huì)計(jì)科目分類的差異,并根據(jù)審計(jì)的要求進(jìn)行了調(diào)整,規(guī)范并強(qiáng)化了公司的會(huì)計(jì)核算工作。這些工作得益于在集團(tuán)久其軟件中相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的詳盡的錄入、日常企業(yè)費(fèi)用項(xiàng)目合理及全面的歸集核算。

  2.道同元禾合伙企業(yè)審計(jì)。在審計(jì)期間,積極配合,在與基金合伙企業(yè)的審計(jì)人員的溝通中,發(fā)現(xiàn)合伙企業(yè)的《合伙協(xié)議》內(nèi)容存在不妥之處、工商變更登記的信息存在錯(cuò)誤,事后積極改正,及時(shí)對(duì)工商信息資料進(jìn)行更正,同時(shí)提請(qǐng)相關(guān)部門人員對(duì)《合伙協(xié)議》進(jìn)一步完善,為后續(xù)道同領(lǐng)航的合伙協(xié)議的擬定提供了參考。

 。ㄈ┖匣锲髽I(yè)會(huì)計(jì)核算

  大量查閱《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、相關(guān)法規(guī),參照《證券投資基金會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)指引》,規(guī)范了道同元禾合伙企業(yè)和道同領(lǐng)航合伙企業(yè)的賬務(wù)核算,真實(shí)反映了企業(yè)的經(jīng)營情況。

 。ㄋ模┩晟曝(cái)務(wù)制度建設(shè),進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)會(huì)計(jì)工作

  1.工作要落實(shí),制度是保障。對(duì)于業(yè)務(wù)費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用,在預(yù)算合理范圍下,堅(jiān)持事前報(bào)備,事后及時(shí)按審批流程進(jìn)行報(bào)銷。資金的調(diào)拔、費(fèi)用的報(bào)銷做到層層審批。

  2.針對(duì)市委巡視工作,結(jié)合財(cái)務(wù)制度及規(guī)范文件,通過從審批程序、資金管理、會(huì)計(jì)核算、預(yù)算控制幾個(gè)方面入手,對(duì)工作中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行自查自糾,完善了財(cái)務(wù)制度的建設(shè)、規(guī)范了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算。

 。ㄎ澹╅_展經(jīng)營分析,及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)資料

  結(jié)合財(cái)務(wù)預(yù)算,每月對(duì)公司的經(jīng)營進(jìn)行詳盡的分析,及時(shí)的向集團(tuán)報(bào)送財(cái)務(wù)快報(bào)、月報(bào)、資金預(yù)算。通過對(duì)月度報(bào)表的分析,與上月數(shù)據(jù)及預(yù)算數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)的對(duì)比分析,實(shí)時(shí)監(jiān)督預(yù)算執(zhí)情況。根據(jù)集團(tuán)下達(dá)的工作指標(biāo),對(duì)公司的經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況作全面的分析,及時(shí)動(dòng)態(tài)地掌握公司營運(yùn)和財(cái)務(wù)狀況,發(fā)現(xiàn)工作中的問題,并提出財(cái)務(wù)建議,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的財(cái)務(wù)依據(jù)。

  (六)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,發(fā)揮財(cái)務(wù)的核算與監(jiān)督職能

  結(jié)合公司財(cái)務(wù)相關(guān)制度及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》,規(guī)范企業(yè)財(cái)務(wù)管理,維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,對(duì)費(fèi)用報(bào)銷及相關(guān)票據(jù)進(jìn)行層層保關(guān)、層層審核,使公司的財(cái)務(wù)核算更加規(guī)范化。對(duì)不合理的支出,堅(jiān)持原則,對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題,不隱瞞,及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),有效發(fā)揮了財(cái)務(wù)的管理及監(jiān)督職能。

  (七)加強(qiáng)資金管理與審批,減少資金占用,提高資金利用率。

  1.對(duì)各項(xiàng)應(yīng)收應(yīng)付賬款進(jìn)行了清理,減少了資金的占用。

  2.對(duì)外投資款項(xiàng),按提交批準(zhǔn)的項(xiàng)目設(shè)立批準(zhǔn)書、可行報(bào)告、公司章程、合伙協(xié)議、投委會(huì)

  決議等,待逐級(jí)審核、審批完成后方可進(jìn)行資金調(diào)撥,加強(qiáng)了資金的管理。

  3.對(duì)公司閑置資金進(jìn)行了合理的使用,選擇風(fēng)險(xiǎn)小、收益性高的理財(cái)產(chǎn)品,提高了資金的收益。

  4.建立了《資金管理制度》,從資金的預(yù)算、審批、使用方面做到強(qiáng)化管理,加強(qiáng)資金使用的安全性,提高了資金的利用率。

  (八)公司資產(chǎn)、銀行賬戶及相關(guān)經(jīng)濟(jì)合同管理、清理

  1.固定資產(chǎn)。為了全面掌握公司固定資產(chǎn)及低值易耗品的使用情況,公司固定資產(chǎn)及低值易耗品實(shí)行定期盤點(diǎn)。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,加強(qiáng)了資產(chǎn)的管理。

  2.資金管理及清查。

  在日常費(fèi)用報(bào)銷過程中,嚴(yán)格按照公司的規(guī)章制度執(zhí)行,在每一個(gè)環(huán)節(jié)上嚴(yán)格審查,對(duì)不合理、不合規(guī)、不合法的費(fèi)用單據(jù)一律拒絕報(bào)銷,做到規(guī)范化、合規(guī)化、合法化。

  在費(fèi)用報(bào)銷、資金調(diào)撥審批上,嚴(yán)格遵循事前審批,審批同意后方可組織實(shí)施、轉(zhuǎn)入報(bào)銷、調(diào)撥流程。

  2.銀行賬戶。公司財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)銀行賬戶管理的基本信息臺(tái)賬的建立、日常維護(hù)和管理。所有銀行賬戶信息均有專門人員制作賬戶信息臺(tái)賬并對(duì)信息進(jìn)行實(shí)時(shí)更新。

  在本年度,根據(jù)國資委及集團(tuán)下發(fā)的有關(guān)銀行賬戶管理相關(guān)文件及會(huì)議精神,公司領(lǐng)導(dǎo)積極組織并積極配合集團(tuán)全方位的賬戶清理工作,并結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營發(fā)展需要,對(duì)公司所有的賬戶進(jìn)行了逐一清查,對(duì)相關(guān)零余額賬戶且在未來無經(jīng)營安排的賬戶進(jìn)行了一定的清理,使資金更加集中,提高了資金的使用效率。

  3.合同管理及清查。公司日常所有對(duì)外簽訂的合同,嚴(yán)格遵循事前合同審批,符合規(guī)范的合同方可蓋章、執(zhí)行。涉及到經(jīng)濟(jì)條款合同,嚴(yán)格按照合同相關(guān)條款執(zhí)行。由于日常合同的規(guī)范管理,在集團(tuán)組織的合同清查工作中未發(fā)現(xiàn)問題,工作結(jié)果得到了領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。

  (九)財(cái)務(wù)檔案管理工作

  財(cái)務(wù)部日常及時(shí)對(duì)原始憑證、各種文檔報(bào)表進(jìn)行裝訂、歸檔,極大方便后續(xù)查閱,特別是為外部審計(jì)業(yè)務(wù)提供了相對(duì)完備的歸檔數(shù)據(jù)資料,提高了審計(jì)工作效率。對(duì)于需要查閱的財(cái)務(wù)檔案,按照公司制度隨時(shí)辦理資料的查閱手續(xù),做到有據(jù)可查。

 。ㄊ﹫A滿完成各項(xiàng)涉稅工作

  20xx年每月嚴(yán)格把控納稅申報(bào)時(shí)間結(jié)點(diǎn),及時(shí)、準(zhǔn)確填報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)要求填制的各類報(bào)表,及時(shí)完成道同基金管理公司、元禾、領(lǐng)航、展寧、三度各項(xiàng)稅務(wù)申報(bào),及時(shí)繳納各類稅款及社?铐(xiàng);完成了企業(yè)所得稅的匯算清繳。

  財(cái)務(wù)部積極運(yùn)用各類稅收優(yōu)惠政策,為公司及員工在稅金方面爭取了更大的利益。

  對(duì)稅務(wù)部門定期發(fā)布的各類法規(guī)、政策、要求,財(cái)務(wù)部定期要求財(cái)務(wù)人員進(jìn)行學(xué)習(xí),一定程度上完善了稅務(wù)知識(shí)結(jié)構(gòu)。

 。ㄊ唬┡c外部建立并保持良好的聯(lián)系。 通過日常對(duì)外關(guān)系的不斷維護(hù)、溝通,與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系。

  二 積極參與經(jīng)營管理,配合其他部門工作

 。ㄒ唬I(yè)務(wù)工作配合

  1.積極的參與業(yè)務(wù)部的項(xiàng)目,對(duì)投資項(xiàng)目,能使用較為科學(xué)的方法做財(cái)務(wù)可行性分析,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)參考,為投資風(fēng)險(xiǎn)的控制提供了借鑒。

  2.參與了四川弘航公司收購南通華大石化有限公司項(xiàng)目盡職調(diào)查,對(duì)相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析、測算,并在盡職報(bào)告中進(jìn)行了詳盡的撰寫。

年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告8

  我自調(diào)到XX信用社工作以來,在社領(lǐng)導(dǎo)和同事的關(guān)心支持下,能夠自覺遵守國家的各項(xiàng)金融政策法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù),認(rèn)真履行崗位職責(zé),努力完成本職工作。現(xiàn)將20xx一年來的工作情況匯報(bào)如下:

 。1)加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),提高自身綜合素質(zhì)。

  一年來,本人能夠自覺主動(dòng)地學(xué)習(xí)國家的各項(xiàng)金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神,加強(qiáng)思想道德建設(shè),提高職業(yè)修養(yǎng),樹立正確的人生觀和價(jià)值觀;能夠加強(qiáng)自身愛崗敬業(yè)意識(shí)的培養(yǎng),進(jìn)一步增強(qiáng)工作的責(zé)任心、事業(yè)心,以主人翁的精神熱愛本職工作,做到“干一行、愛一行、專一行”,牢固樹立“社興我興、社衰我衰”的工作意識(shí),全身心地投入工作;能夠牢固樹立“客戶至上”的服務(wù)理念,時(shí)刻把文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)作為衡量各項(xiàng)工作的標(biāo)準(zhǔn)來嚴(yán)格要求自己,自覺接受廣大客戶監(jiān)督,定期開展批評(píng)與自我批評(píng),力求做一名合格的信合人;能夠積極參加信用社舉行的各種學(xué)習(xí)、培訓(xùn)活動(dòng),認(rèn)真做好學(xué)習(xí)筆記,并在實(shí)際工作中加以運(yùn)用;在業(yè)余時(shí)間,自學(xué)本科課程,參加遠(yuǎn)程教育考試,為更好地適應(yīng)各崗位的需要奠定良好的基礎(chǔ)。

 。2)團(tuán)結(jié)奮進(jìn),共同營造良好的工作環(huán)境。

  “團(tuán)結(jié)他人,與人為善”一直是我待人的準(zhǔn)則。在工作中,能夠團(tuán)結(jié)同事,和睦相處,相互學(xué)習(xí)、相互促進(jìn);在生活中,互相幫助,互相關(guān)心,共同創(chuàng)造和諧的氛圍。同時(shí),不斷地進(jìn)行自我定位,更新觀念,提高服務(wù)意識(shí),增強(qiáng)服務(wù)水平。

  (3)恪守規(guī)章制度,履行崗位職責(zé)。

  在擔(dān)任出納工作時(shí),能夠堅(jiān)持“錢帳分管,雙人臨柜,雙人管庫”的要求,做到“自覺、自律、自制”。每日營業(yè)終了認(rèn)真軋計(jì)現(xiàn)金收入、付出登記簿發(fā)生額,并與現(xiàn)金庫存核對(duì)一致,確,F(xiàn)金庫存簿與實(shí)際庫存現(xiàn)金、總賬余額相符,做到帳實(shí)相符、賬款相符。能夠認(rèn)真辦理人民幣大小票幣、損傷幣的兌換業(yè)務(wù),整點(diǎn)時(shí)做到點(diǎn)準(zhǔn)、墩齊、挑凈、捆緊,蓋章清楚;能夠及時(shí)勾對(duì)流水賬目和現(xiàn)金收付登記簿。嚴(yán)格按照金庫保管制度,做好庫房的保管工作,做到庫匙分管、同進(jìn)同出。

 。4)增強(qiáng)防范意識(shí),落實(shí)“三防一!。

  安全保衛(wèi)方面。一年來,本人能夠不斷地增強(qiáng)安全防范意識(shí),值班守庫期間能夠嚴(yán)格按照“三防一!钡囊螅J(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)防范措施,熟記防盜防搶防暴預(yù)案,熟練掌握、使用好各種防范器械,做好“三門”反鎖檢查工作。經(jīng)常檢查電路、電話是否正常,防范器械性能是否處于良好狀態(tài),當(dāng)出現(xiàn)異常情況,能當(dāng)場處理的當(dāng)場處理,不能處理的能主動(dòng)上上級(jí)匯報(bào)等等,能夠時(shí)刻保持清醒的頭腦,增強(qiáng)安全防范意識(shí),并確保值班守庫二十四小時(shí)不失控,保護(hù)信用社的財(cái)產(chǎn)安全。

  總之,20xx年以來,在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和同事們的關(guān)心幫助下,我的各個(gè)方面都有了很大的進(jìn)步,業(yè)務(wù)能力也得到了較大程度的提高,雖然在某此方面還存在著很多不足,如對(duì)金融財(cái)會(huì)知識(shí)了解不夠,對(duì)信用社改革有待作進(jìn)一步的了解等,但我相信,在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下,在同事的熱情幫助下,我必定會(huì)把工作做得更穩(wěn)更好,爭取在新的一年中會(huì)有更好的成績!

年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告9

  一、效益情況:

  1、公司效益:全年銷售收入 1萬元,不含稅收入萬元,不含稅銷售成本萬元,毛利率,與上年同期減少。各類費(fèi)用支出計(jì)萬元與上年同期萬元相比略有減少。上繳各類稅費(fèi)萬元,比上年減少萬元。

  2、局經(jīng)費(fèi)收支情況:今年經(jīng)費(fèi)收入萬元,年支出萬元。與上年同期萬元相比增加萬元。

  二、局(公司)合并費(fèi)用結(jié)構(gòu)分析:

  全年局(公司)費(fèi)用共計(jì)支出萬元,比上年同期萬元增加萬元。其中:

  1、固定費(fèi)用支出:工資、養(yǎng)老金、住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)、離退休費(fèi)用、折舊福利費(fèi)等共計(jì)支出萬元,占總費(fèi)用支出萬元的,比上年同期增加萬元。主要原因是:工資支出比上年同期增加萬元,其中福利費(fèi)轉(zhuǎn)入工資總額萬元,下鄉(xiāng)交通費(fèi)轉(zhuǎn)入工資總額萬元;養(yǎng)老金及各類保險(xiǎn)金比上年同期增加萬元,離退休費(fèi)用及精簡人員費(fèi)用比上年同期支出增加萬元。

  2、可變費(fèi)用支出:生產(chǎn)經(jīng)營費(fèi)用、正常辦公經(jīng)費(fèi)、市場管理費(fèi)用、利息支出等共計(jì)支出萬元,占總費(fèi)用支出萬元的。比上年同期萬元減少萬元。主要原因是:差旅費(fèi)福利費(fèi)轉(zhuǎn)入工資總額萬元,招待費(fèi)比上年減少萬元,運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)比上年同期減少萬元。 比上年同期增加的費(fèi)用有:小車費(fèi)用比上年增加萬元;利息支出比上年同期增加萬元,稅金比上年增加萬元。 租賃費(fèi)、市場管理費(fèi)用支出基本與上年持平。

  總之,上半年費(fèi)用支出增加部分大都是職工工資福利性支出及利息支出的增加,消耗性支出除小車費(fèi)用和利息支出同比增加外,其他支出與上年同比均有所下降。

  三、年度主要工作

  1、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度和稅收法規(guī),認(rèn)真履行職責(zé),組織會(huì)計(jì)核算 財(cái)務(wù)科的主要職責(zé)是做好財(cái)務(wù)核算,進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)科全體人員一直嚴(yán)格遵守國家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、稅收法規(guī)、財(cái)務(wù)制度及國家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī),認(rèn)真履行財(cái)務(wù)科的工作職責(zé)。從審核原始憑證、會(huì)計(jì)記賬憑證的錄入,到編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表;從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào)、上繳;從資金計(jì)劃的安排,到各項(xiàng)資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等,每位財(cái)務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度,實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。

  2、配合審計(jì)檢查,完善內(nèi)部管理制度; 為進(jìn)一步規(guī)范本單位的財(cái)務(wù)工作、提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量,財(cái)務(wù)科比較全面的制定了財(cái)務(wù)管理制度體系,包括:財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、財(cái)務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、車輛管理制度、預(yù)算管理制度。通過對(duì)財(cái)務(wù)人員的職責(zé)分工,對(duì)各公司的會(huì)計(jì)核算到會(huì)計(jì)報(bào)表從報(bào)送時(shí)間及時(shí)性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報(bào)表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,從而逐步提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量,為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財(cái)務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。平時(shí)財(cái)務(wù)部通過開展定期或不定期的交流會(huì),解決前期工作中出現(xiàn)的問題,布置后期的主要工作,逐步規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)行為,使財(cái)務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)按一定的財(cái)務(wù)規(guī)則、程序有效地運(yùn)行和控制。年中縣審計(jì)局對(duì)本單位內(nèi)部財(cái)務(wù)控制情況進(jìn)行了審計(jì)檢查,檢查中,審計(jì)同志對(duì)本單位近年來的一系列制度建設(shè)及內(nèi)控管理執(zhí)行情況做了充分肯定,得到了一致好評(píng)。

  3、費(fèi)用支出實(shí)行預(yù)算管理,提高資金利用率: 年初,根據(jù)縣財(cái)政核撥給本單位的“大預(yù)算”擺好下屬單位的“小預(yù)算”,做到各項(xiàng)費(fèi)用支出心中有數(shù)。在預(yù)算執(zhí)行過程中,嚴(yán)格控制費(fèi)用。財(cái)務(wù)科每月度考核預(yù)算執(zhí)行情況,協(xié)助各責(zé)任

  單位負(fù)責(zé)人加強(qiáng)預(yù)算管理,要求下屬各單位認(rèn)真執(zhí)行全年費(fèi)用預(yù)算管理制度,明確下屬單位內(nèi)勤、領(lǐng)導(dǎo)把好審核第一關(guān)。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,規(guī)范財(cái)務(wù)行為,堅(jiān)持收支兩條線,加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)督,杜絕不合理開支,加強(qiáng)應(yīng)收款項(xiàng)的回收,盡量減少不必要的損失。利用利息杠桿,合理調(diào)整內(nèi)部職工借款;提高事業(yè)預(yù)算退庫資金的利用率,合理組織貸款,最大限度地減少利息支出,為企業(yè)增收節(jié)支、提高經(jīng)濟(jì)效益把關(guān)。

  4、加強(qiáng)專業(yè)理論學(xué)習(xí),提高團(tuán)隊(duì)凝聚力 財(cái)務(wù)科參加了省市兩批財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗(yàn)交流會(huì),聽取了會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的專題講座,豐富了財(cái)務(wù)人員稅務(wù)知識(shí),強(qiáng)化了各崗位會(huì)計(jì)人員的責(zé)任感,促進(jìn)了各單位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。同時(shí)隨著財(cái)政管理制度改革的不斷深化,企業(yè)改革層層推進(jìn),軟硬件不斷更新,對(duì)基層會(huì)計(jì)人員綜合素質(zhì)的要求也愈來愈高。本單位會(huì)計(jì)人員除認(rèn)真參加縣財(cái)政局組織的會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)外,還抽出業(yè)余時(shí)間學(xué)習(xí)相關(guān)專業(yè)知識(shí)。日常工作中,對(duì)一些有關(guān)財(cái)政改革新制度新規(guī)定新業(yè)務(wù)相關(guān)人員都能及時(shí)學(xué)習(xí),及時(shí)適應(yīng),同時(shí)還與兄弟單位會(huì)計(jì)人員經(jīng)常交流,取人之長,補(bǔ)己之短。

  四、存在的主要問題及今后工作目標(biāo)

  財(cái)務(wù)部門作為公司的一個(gè)主要職能監(jiān)督部門,“當(dāng)好家、理好財(cái),更好地服務(wù)企業(yè)”是我們財(cái)務(wù)部門應(yīng)盡的職責(zé)。在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負(fù)有很大的義務(wù)與責(zé)任。只有不斷的反省與總結(jié),管理工作才能得到提高!一年來財(cái)務(wù)工作雖然取得了較好的成績,但還存在著一些問題,有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作,主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:

  1、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)分析: 財(cái)務(wù)分析工作雖然已展開,但仍處在賬面、報(bào)表層面上的說明分析,分析深度不夠。為提高財(cái)務(wù)分析能力,把財(cái)務(wù)分析納入

  日常工作中去,我們將量化分析具體的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略,為企業(yè)決策和管理提供有力的財(cái)務(wù)信息支持;及時(shí)做好財(cái)務(wù)分析資料的收集,加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高財(cái)務(wù)分析能力,做到較全面地反映一定時(shí)期的財(cái)務(wù)情況。明年將努力做到如下分析: 對(duì)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變動(dòng)的分析:以資產(chǎn)負(fù)責(zé)表為主,對(duì)資產(chǎn)負(fù)債的分析、流動(dòng)性和變現(xiàn)能力的分析、長短期負(fù)債和償還能力的分析,對(duì)資產(chǎn)分布和資金營運(yùn)是否合理、資本結(jié)構(gòu)的是否正常、盈利能力和資產(chǎn)管理水平、是否存在潛在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。 對(duì)損益情況的分析:以損益表為主,對(duì)盈利目標(biāo)是否完成進(jìn)行分析,對(duì)收入、成本、費(fèi)用、稅金的配比進(jìn)行分析,評(píng)價(jià)其經(jīng)營活動(dòng)的績效和經(jīng)營結(jié)構(gòu),反映主營業(yè)務(wù)與其他業(yè)務(wù)對(duì)利潤的影響。 對(duì)成本、費(fèi)用支出的分析:以對(duì)成本、費(fèi)用支出預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析為主,實(shí)際支出與預(yù)算異動(dòng)的原因分析,成本、費(fèi)用支出對(duì)資金的影響分析,費(fèi)用之間的比例分析。

  2、加強(qiáng)費(fèi)用費(fèi)用管理 降低費(fèi)用壓力層層傳遞不夠,特別是有的部門對(duì)控制費(fèi)用支出工作存在錯(cuò)誤認(rèn)識(shí),不能正確處理費(fèi)用與效益的關(guān)系,錯(cuò)誤地認(rèn)為工作的業(yè)績體現(xiàn)在某些費(fèi)用支出的多少上,某些費(fèi)用支出多,表示其工作積極等等,我們不否認(rèn)某些費(fèi)用支出多少與其工作努力程度是有一定的聯(lián)系,但這不是絕對(duì)的。個(gè)別單位費(fèi)用預(yù)算管理不到位,月月超支,報(bào)銷票據(jù)不符實(shí)際,不符合真實(shí)性要求。今后要進(jìn)一步落實(shí)費(fèi)用管理責(zé)任,層層傳遞壓力;嚴(yán)格獎(jiǎng)懲,加大對(duì)各單位費(fèi)用的管理、控制力度,嚴(yán)格按有關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。

  3、加強(qiáng)對(duì)白條子的管理。 近年來,在本單位領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下,本單位歷史以來隨便以白條子報(bào)銷的陋習(xí)有了很大的改觀,我們將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)白條子的管理,爭取消滅白條子。

年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告10

  20xx年上半年度即將過去,回顧這半年以來的點(diǎn)點(diǎn)滴滴,本人在伴隨著公司的發(fā)展而不斷進(jìn)步,半年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告。半年的時(shí)間不長也不短,在這半年里,我?guī)捉?jīng)“周折”,工作歷程可謂是“豐富多彩”,用一句話概括,這半年的時(shí)間主要是我學(xué)習(xí)加實(shí)踐的日子,這些對(duì)我以后的工作受益無窮。現(xiàn)在將此段時(shí)間的學(xué)習(xí)、工作、思想生活等方面作一個(gè)簡單的小結(jié),以此來勉勵(lì)、鞭策自己。

  一、 學(xué)習(xí)方面

  1月初,我離開了經(jīng)理辦公室,離開了從事兩年多的辦公室秘書崗位,對(duì)于科班出身的我來說,做辦公室工作已經(jīng)顯得一切那么嫻熟、得心應(yīng)手,對(duì)這個(gè)崗位已經(jīng)有了非常深刻的感情,說句實(shí)在話,還真有點(diǎn)舍不得離開。為了成為一個(gè)全面發(fā)展的現(xiàn)代化企業(yè)管理者,崗位的輪換、調(diào)動(dòng)可以幫助自己有更大的提高。離開辦公室,我來到了公司零售中心進(jìn)行為期一個(gè)多月的實(shí)習(xí)。

  雖然是部門之間的調(diào)動(dòng),但是新的部門、新的環(huán)境對(duì)于我來說。還是比較有陌生感的。為了快速地融入其中,就像《孫子兵法》里所說的知己知彼、百戰(zhàn)不殆,所以我得先了解零售中心的主要職責(zé),和每個(gè)人的崗位職責(zé)、工作內(nèi)容,這樣我才會(huì)對(duì)部門同事的“所作所為”不會(huì)顯得那么外行,所以我利用空閑時(shí)間逐步了解他們的工作,包括每個(gè)細(xì)節(jié)等等,經(jīng)過一周的時(shí)間,我已經(jīng)融入了新的部門。就如某領(lǐng)導(dǎo)送給我一句話,即在任何時(shí)候不要靠別人來教你怎么做,而是自己要學(xué)會(huì)去思考怎么做。因?yàn)榇蠹叶己苊,所以我一邊學(xué)習(xí),有不懂的問題就自己查找資料,或者問行家。 1月24日,我順利通過了公司舉辦的三員考試(計(jì)量員、安全員考試),這是我實(shí)習(xí)生涯錦上添花的一步。

  在新的部門,切實(shí)感受到了別樣的“感受”,短短的時(shí)間里,我研讀《加油站管理規(guī)范》,經(jīng)過與實(shí)踐的結(jié)合,學(xué)習(xí)到了收購加油站驗(yàn)收基本程序、油品進(jìn)銷存流程及盈虧分析理論、加油站銷售日?qǐng)?bào)表等等知識(shí),工作報(bào)告《半年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告》。親自參與制定、修訂改了《加油站運(yùn)營狀況和人員情況統(tǒng)計(jì)表》、《油品灌桶管理辦法》、《內(nèi)訓(xùn)師培訓(xùn)管理辦法》、《加油站交接班例會(huì)實(shí)施辦法》等等。同時(shí)和部門同事對(duì)本部門的工作流程進(jìn)行了修改,稽查流程、培訓(xùn)流程、日常工作專項(xiàng)工作開展流程等等進(jìn)行了大的梳理。

  只有調(diào)查,才有發(fā)言權(quán)。為了深入地了解基層站庫的實(shí)際工作,我經(jīng)常和部門的同事到加油站進(jìn)行實(shí)地考察,他們是帶著查找問題、指導(dǎo)工作的目的去基層,而我是懷著學(xué)習(xí)的目的去考察。起早貪黑的基層考察工作是家常便飯,考察過了公司的吳江、太倉、昆山、吳中區(qū)域等吳婁、南麻、劉家等20幾座加油站。

  在零售中心的學(xué)習(xí),為我下一步的學(xué)習(xí)計(jì)劃打下了基礎(chǔ),為此感到慶賀。

  3月初,我離開了公司零售中心,來到了公司駐太倉培訓(xùn)中心,繼續(xù)進(jìn)行為期一個(gè)多月的學(xué)習(xí)。一個(gè)公司的發(fā)展?jié)撡|(zhì),培訓(xùn)工作不容忽視。在培訓(xùn)中心的日子里,我了解了新員工培訓(xùn)流程、新員工培訓(xùn)內(nèi)容等等,按照培訓(xùn)基地的要求,和他們同吃同住,經(jīng)過一段時(shí)間的相處,我和基地人員交流工作、學(xué)習(xí)等心得,我們已經(jīng)成為了知心朋友和緊密“戰(zhàn)友”。

  在此期間,我有幸參加了上海公司舉辦的第一期站經(jīng)理培訓(xùn)班,本次培訓(xùn)課程主要安排有:溝通與團(tuán)隊(duì)建設(shè)、勞動(dòng)合同法、加油站改造與工程維修、設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)、大慶精神、企業(yè)文化與執(zhí)行力、站務(wù)會(huì)議組織技巧、加油站經(jīng)理基本素質(zhì)要求、加油站安全管理與控制、安全事故案例分析、加油站運(yùn)營手冊(cè)、HSE管理理念、安全意識(shí)與消防知識(shí)、財(cái)務(wù)基本制度等內(nèi)容。有與省公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了面對(duì)面交流的機(jī)會(huì),經(jīng)過交流,增強(qiáng)了業(yè)務(wù)等各方面的知識(shí)。

  4月中旬,我離開了公司駐太倉培訓(xùn)中心,來到了公司所屬的獅山加油站繼續(xù)進(jìn)行學(xué)習(xí)。在駐站實(shí)習(xí)期間,我更體會(huì)到了基層員工的工作生活感受。我在加油站的實(shí)習(xí),可以概括為以下四點(diǎn):一、了解加油站人員各個(gè)崗位日常工作職責(zé),以及相關(guān)流程;二、學(xué)習(xí)計(jì)量、安全、核算等知識(shí);三、在場地上為顧客服務(wù),加油、疏導(dǎo)車輛、處理各類矛盾、深夜夜查加油站等;四、與員工進(jìn)行坦誠的交流,查找在加油站管理中存在的管理漏洞以及相關(guān)疑難問題。

  二、 工作方面

  在這不到半年的時(shí)間里,雖然我不停地在公司各個(gè)部門學(xué)習(xí),也許從別人的角度來看,好像挺“瀟灑”的,可以在不同的地方待,其實(shí)不然,所謂旁觀者迷,當(dāng)局者清。因?yàn)槊康揭粋(gè)部門你要開始接觸“新人”要與之相處、與之磨合、與之交流、與之工作等等,這對(duì)大多數(shù)人來說,并不是一件簡單的事情,所以學(xué)習(xí)的同時(shí)即是工作的延伸階段。

  期間公司要著力建設(shè)基層民主化建設(shè),作為公司工會(huì)的成員,我有義不容辭的義務(wù)配合公司做好此項(xiàng)工作,從帶領(lǐng)工會(huì)人員到兄弟公司考察學(xué)習(xí)、再到公司民主化方案的制定、實(shí)施、落實(shí)、反饋等一系列過程都不可馬虎。

  近期上海公司下發(fā)的《管理手冊(cè)》正在實(shí)施,作為辦公室成員之一,組織公司各部門按照《管理手冊(cè)》的規(guī)定開展工作,此項(xiàng)工作是公司本年度重點(diǎn)工作之一,所以下一階段的工作的壓力不言而喻。

年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告11

  20xx年A公司財(cái)務(wù)工作緊緊圍繞公司全年各項(xiàng)工作目標(biāo)展開,認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算,規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作,以資金管理為中心,以成本費(fèi)用管理和資產(chǎn)管理為重點(diǎn),注重財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的防范,不斷提高財(cái)務(wù)工作質(zhì)量。主要開展了以下幾方面的工作:

  1、開展財(cái)經(jīng)紀(jì)律自查工作。認(rèn)真貫徹落實(shí)國家財(cái)經(jīng)法規(guī)及集團(tuán)各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度,A公司組織財(cái)務(wù)部進(jìn)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律的自查工作并針對(duì)存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行了相應(yīng)的整改工作。

  2、積極推進(jìn)資金決策的民主化、科學(xué)化。認(rèn)真貫徹落實(shí)“三重一大”制度在大額資金運(yùn)作方面的要求,積極推進(jìn)資金決策的民主化、科學(xué)化。

  3、加強(qiáng)付款回票制度執(zhí)行力度,強(qiáng)化成本費(fèi)用管理。認(rèn)真執(zhí)行付款回票制度,規(guī)范項(xiàng)目成本管理。進(jìn)一步細(xì)化可控經(jīng)營費(fèi)用項(xiàng)目、開支標(biāo)準(zhǔn),努力縮減不必要的經(jīng)營費(fèi)用。

  4、加大應(yīng)收賬款的清欠力度,強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目自身的資金平衡。繼續(xù)推進(jìn)應(yīng)收款的回收工作,包括在建項(xiàng)目應(yīng)收進(jìn)度款的催收以及完工項(xiàng)目應(yīng)收款的清欠工作。繼續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目自身的資金平衡,包括收付款比例以及收付款方式的平衡。

  5、深入開展了治理“小金庫”工作。根據(jù)集團(tuán)關(guān)于“小金庫”治理工作的要求,A公司組織財(cái)務(wù)部深入開展了“小金庫”專項(xiàng)治理

  思想?yún)R報(bào)專題工作,并針對(duì)治理工作中發(fā)現(xiàn)的隱患采取了一些有針對(duì)性的防范措施。

年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告12

  20xx年A公司成立以后,財(cái)務(wù)部根據(jù)A公司的實(shí)際情況及集團(tuán)財(cái)務(wù)管理工作的要求,對(duì)A公司成立前的財(cái)務(wù)管理模式和流程進(jìn)行了部分調(diào)整,并在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)與集團(tuán)財(cái)務(wù)管理工作的有效對(duì)接。

  1、財(cái)務(wù)管理工作職責(zé)定位。A公司財(cái)務(wù)部是強(qiáng)化A公司管理與控制的重要部門,主要履行以下幾方面的職責(zé):(1)貫徹執(zhí)行集團(tuán)、集團(tuán)的`財(cái)務(wù)政策與基本財(cái)務(wù)制度;(2)負(fù)責(zé)A公司預(yù)算的編制、上報(bào)與實(shí)施管理;(3)實(shí)施對(duì)A公司下屬各業(yè)務(wù)單位財(cái)務(wù)運(yùn)作過程的控制;

 。4)依據(jù)集團(tuán)業(yè)績衡量標(biāo)準(zhǔn),強(qiáng)化對(duì)各業(yè)務(wù)單位的財(cái)務(wù)績效考核;

 。5)負(fù)責(zé)A公司范圍內(nèi)各業(yè)務(wù)單位的資金集中管理;(6)審核并匯總上報(bào)所轄各業(yè)務(wù)單位的各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表。

  2、預(yù)算管理。為適應(yīng)集團(tuán)對(duì)A公司統(tǒng)一考核的需要,由A公司負(fù)責(zé)審核各業(yè)務(wù)單位的預(yù)算并統(tǒng)一編制上報(bào)集團(tuán),對(duì)預(yù)算實(shí)施進(jìn)行過程管理,在保證綜合預(yù)算目標(biāo)完成的前提下,A公司在年度經(jīng)營過程享有預(yù)算調(diào)整權(quán)。

  3、資金管理。A公司負(fù)責(zé)審核各業(yè)務(wù)單位資金預(yù)算,統(tǒng)一資金歸集、調(diào)配;履行對(duì)各業(yè)務(wù)單位資金監(jiān)管的職責(zé),同時(shí)承擔(dān)項(xiàng)目融資的職責(zé),包括授信、擔(dān)保、質(zhì)押等事項(xiàng)。

  4、日常財(cái)務(wù)管理。A公司負(fù)責(zé)審核各業(yè)務(wù)單位編制的財(cái)務(wù)報(bào)告,并將匯總后的報(bào)告報(bào)送至集團(tuán)財(cái)務(wù)部。A公司負(fù)責(zé)對(duì)各業(yè)務(wù)單位的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督與檢查。

  4、財(cái)務(wù)人員管理。A公司財(cái)務(wù)主管由集團(tuán)委派,其他業(yè)務(wù)單位財(cái)務(wù)主管及財(cái)務(wù)人員可由A公司推薦并報(bào)集團(tuán)批準(zhǔn)后聘用。

年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告13

  回顧過去的一年,財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圓滿完成財(cái)務(wù)部基本工作的同時(shí),積極配合了公司的中心工作,大力追繳欠款,積極籌措原材料購買資金,理順內(nèi)外部環(huán)境,為公司在逆境中求發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。在此,我們對(duì)一年來的工作進(jìn)行回顧,旨在總結(jié)經(jīng)驗(yàn),分析工作中的成敗得失,使來年的工作得到更大的進(jìn)步。

  一、強(qiáng)化制度建設(shè),重抓制度落實(shí)工作。

  公司作為一個(gè)現(xiàn)代化綠碳化硅冶煉企業(yè),與之相對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)管理工作必須嚴(yán)謹(jǐn)、慎密,必須跟得上公司穩(wěn)健發(fā)展的快車道。而作為一個(gè)時(shí)時(shí)應(yīng)對(duì)復(fù)雜形勢的公司財(cái)務(wù)部,加強(qiáng)制度建設(shè),建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度,則是當(dāng)務(wù)之急。為此,我們結(jié)合公司實(shí)際,在20xx年3月份、5月份、8月份、11月份至現(xiàn)在,一直在制定、修改、補(bǔ)充、新制定一系列財(cái)務(wù)相關(guān)的管理辦法、制度、流程。如《資金審批報(bào)銷制度》、《原材料出入庫管理制度》、《產(chǎn)成品管理制度》、《原材料采買流程》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》、《成本核算管理辦法》、《食堂管理制度》、《固定資產(chǎn)管理流程》、《財(cái)務(wù)部管理規(guī)則及各崗位工作職責(zé)》、《在建工程管理辦法》、《個(gè)人借款管理辦法》等制度28項(xiàng)、17個(gè)流程,提出合理化建議12條、16次。從根本上建立了切實(shí)可行、且行之有效的管理制度。確立了財(cái)務(wù)大框架,為今后填充、豐富內(nèi)容打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。也使公司的財(cái)務(wù)工作逐步走向規(guī)范化、制度化。二、加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理,保證公司財(cái)務(wù)運(yùn)作有序開展。

  1積極組織部門人員,做好部門工作,具體體現(xiàn)在:

 。1)完成公司日常各項(xiàng)財(cái)務(wù)核算工作,及時(shí)提供有關(guān)財(cái)務(wù)信息。做好登記會(huì)計(jì)帳簿是檢驗(yàn)會(huì)計(jì)核算工作質(zhì)量的重要內(nèi)容,每月根據(jù)審核無誤的原始報(bào)銷單據(jù)做好記帳憑證,做到記帳憑證整齊有序,科目明確分類準(zhǔn)確無誤,登記帳簿清晰明了,規(guī)范及時(shí)。財(cái)務(wù)部每天都離不開資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳、記帳,這也是財(cái)務(wù)部最平常最繁重的工作,嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)心、嚴(yán)格財(cái)務(wù)手續(xù)是財(cái)會(huì)部的工作作風(fēng)。在公司會(huì)計(jì)人員不足的情況下,互相協(xié)作,努力工作。在辦理各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷時(shí),多解釋、多理解,同時(shí)嚴(yán)格按有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)及公司有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格按程序和審批權(quán)限辦理。

 。2)保證公司現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收票據(jù)管理無疏漏。20xx年以來,公司銀行承兌匯票結(jié)算周轉(zhuǎn)量大,進(jìn)出頻繁。但財(cái)務(wù)部還是做到了日清月結(jié),帳實(shí)相符。20xx年1月1日至今,公司銀行存款和應(yīng)收票據(jù)資金累計(jì)發(fā)生額達(dá)7.06億元人民幣。一年來,和銀行每月對(duì)賬,做到了月月準(zhǔn)確率100%。

 。3)按時(shí)編制報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表,按時(shí)盤點(diǎn)抽查,及時(shí)反映公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況。

  銀行系統(tǒng)、國稅、地稅局、財(cái)政局、統(tǒng)計(jì)局、經(jīng)信委等部局要求的內(nèi)容都不一樣,編報(bào)工作量大,這就給工作增加了難度,但財(cái)務(wù)部沒有畏懼,加班加點(diǎn),放棄休息時(shí)間,連續(xù)加班,克服了財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)人員不斷的新老替換,每月根據(jù)報(bào)送對(duì)象不同分別編制,做到了及時(shí)準(zhǔn)確的

  完成了公司每日生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表,月統(tǒng)計(jì)報(bào)表、稅收?qǐng)?bào)表、工程結(jié)算報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表,每周三次的資金報(bào)表、供應(yīng)商、客戶欠款報(bào)表等。每月26日是財(cái)務(wù)雷打不動(dòng)的盤點(diǎn)和抽查日子,三個(gè)部門、三隊(duì)人馬按時(shí)盤點(diǎn)抽查,并將盤點(diǎn)抽查結(jié)果及其合理化建議及時(shí)反映給人力資源部和公司領(lǐng)導(dǎo),得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定。

  (4)按時(shí)辦理納稅申報(bào),及時(shí)足額交納各項(xiàng)稅費(fèi)款項(xiàng)。

  每月初和月末,財(cái)務(wù)部都制定出本月稅收計(jì)劃和資金計(jì)劃,提前 一月做到了各項(xiàng)稅收和資金的籌劃,保證了公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

  (5) 會(huì)計(jì)擋案的妥善保管

  會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿和會(huì)計(jì)報(bào)表等會(huì)計(jì)核算資料,是記錄和反映公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的重要?dú)v史資料和證據(jù),所以非常重要。每月的會(huì)計(jì)帳簿、都進(jìn)行

  分類裝訂、整理,按順序、日期逐個(gè)編號(hào)裝訂成冊(cè),使公司會(huì)計(jì)資料完整無缺,妥善保管,有序存放。截止20xx年,財(cái)務(wù)部存放會(huì)計(jì)憑證480冊(cè),各類賬表裝訂上百冊(cè),做到了完整無缺、妥善保管、有序存放。 2 嚴(yán)格把好費(fèi)用開支審核、嚴(yán)控成本關(guān)。

  20xx年是公司“節(jié)成本,降耗能”的一年,也是“質(zhì)量、成本、銷售、回款”的實(shí)施階段,財(cái)務(wù)部圍繞這個(gè)總體目標(biāo),做到了:

  (1) 深入車間現(xiàn)場,結(jié)合歷年來生產(chǎn)指標(biāo)情況,經(jīng)多方對(duì)比分析,

  通過對(duì)指標(biāo)不斷修改補(bǔ)充,在人力資源部的配合下,出具了多

  個(gè)考核辦法。事實(shí)證明,經(jīng)過今年指標(biāo)的考核,公司在生產(chǎn)、

  銷售、原料采購等多方面取得了前所未有的成就,尤其在生產(chǎn)指標(biāo)上,各個(gè)單耗指標(biāo)明顯下降,經(jīng)濟(jì)效益顯著提升。

年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告14

  時(shí)光荏苒,XX年很快就要過去了,回首過去的一年,內(nèi)心不禁感慨萬千……時(shí)間如梭,轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個(gè)年度之坎,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。財(cái)務(wù)工作十幾年來,我們每個(gè)追求進(jìn)步的人,免不了會(huì)在年終歲首對(duì)自己進(jìn)行一番盤點(diǎn)。這也是對(duì)自己的一種鞭策吧。

  作為宏達(dá)公司的財(cái)務(wù)人員,對(duì)內(nèi)財(cái)務(wù)管理水平的要求應(yīng)不斷提升,對(duì)外要應(yīng)對(duì)稅務(wù)、審計(jì)及財(cái)政等機(jī)關(guān)的各項(xiàng)檢查、掌握稅收政策及合理應(yīng)用。在這一年里全體財(cái)務(wù)部員工任勞任怨、齊心協(xié)力把各項(xiàng)工作都扛下來了。財(cái)務(wù)部的綜合工作能力相比XX年又邁進(jìn)了一步。回顧即將過去的這一年,在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我們的工作著重于公司的經(jīng)營方針、宗旨和效益目標(biāo)上,緊緊圍繞重點(diǎn)展開工作,緊跟公司各項(xiàng)工作部署。在核算、管理方面做了應(yīng)盡的責(zé)任。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn),發(fā)揚(yáng)成績,克服不足,現(xiàn)將XX年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。

  在各部門同事大力支持配合下,在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷指導(dǎo)下,財(cái)務(wù)部以強(qiáng)烈的責(zé)任心和敬業(yè)精神,圓滿地完成了各項(xiàng)日

  常工作,充分發(fā)揮了財(cái)務(wù)部的職能作用,取得了一定的成績。

  財(cái)務(wù)部是公司的關(guān)鍵部門之一,對(duì)內(nèi),要時(shí)刻加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理水平的提高,以適應(yīng)公司的發(fā)展;對(duì)外,要時(shí)時(shí)應(yīng)對(duì)稅務(wù)、審計(jì)等機(jī)關(guān)的各項(xiàng)檢查,及時(shí)掌握稅收政策及合理應(yīng)用。由于我公司一直采用手工記賬,隨著公司規(guī)模的不斷擴(kuò)展,財(cái)務(wù)部相對(duì)人手較少, 日常工作比較繁重,但在我們高效、有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作。在這一年里,我們?nèi)w員工能夠任勞任怨、齊心協(xié)力、盡職盡責(zé)的做好各項(xiàng)工作,綜合工作能力相比XX年又邁進(jìn)了一步。當(dāng)然,在完成工作的同時(shí)也還存在一些不足。現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結(jié):

  一、日常工作:

  1、認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》,進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的學(xué)習(xí),規(guī)范記賬憑證的編制,嚴(yán)格對(duì)原始憑證的合理合法性進(jìn)行審核,對(duì)不符合規(guī)定的原始憑證予以退回并責(zé)令其整改,強(qiáng)化會(huì)計(jì)檔案的管理。對(duì)所有成本費(fèi)用按部門、項(xiàng)目進(jìn)行歸集分類,月底將共同費(fèi)用進(jìn)行分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn),以體現(xiàn)各部門效益。

  2、在原來的記賬基礎(chǔ)上,細(xì)化了成本費(fèi)用的管理,加強(qiáng)了收入、成本及各類費(fèi)用的監(jiān)督和審核,統(tǒng)一核算口徑,嚴(yán)格控制支出,使公司的收入支出核算盡量達(dá)到合理。在日常工作中,與銀行、稅務(wù)等相關(guān)單位及部門及時(shí)保持密切聯(lián)系,并和他們相關(guān)部門建立了良好的工作關(guān)系,真正做到銀企一家,稅企一家。

  3、在借款、費(fèi)用報(bào)銷、報(bào)銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中,我

  們堅(jiān)持原則,嚴(yán)格遵照公司的財(cái)務(wù)管理制度,把一些不合理的借款和費(fèi)用報(bào)銷拒之門外。

  4、在憑證審核環(huán)節(jié)中,我們認(rèn)真審核每一張憑證,堅(jiān)決杜絕不符合要求的票據(jù),不把問題帶到下一個(gè)環(huán)節(jié)

  5、每月核算員工工資與往來明細(xì)帳結(jié)轉(zhuǎn)是財(cái)務(wù)部較為繁重的工作之一,除了計(jì)算發(fā)放工資外,還要為新員工說明工資的構(gòu)成及公司相關(guān)規(guī)定,這就要求財(cái)務(wù)人員必須耐心細(xì)致,盡量做到少出差錯(cuò)或不出差錯(cuò),經(jīng)過努力公司每月基本上能準(zhǔn)時(shí)發(fā)放工資。

  6、按時(shí)完成公司營業(yè)執(zhí)照網(wǎng)上年檢、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的年終審計(jì),統(tǒng)計(jì)局的季度申報(bào),與銀行的賬目核對(duì)及有借貸行所需財(cái)務(wù)報(bào)告和相關(guān)資料等工作。

  7、加大固定資產(chǎn)核算管理的同時(shí),往來帳目的核對(duì),款項(xiàng)催收和索要發(fā)票是財(cái)務(wù)部重要工作之一。由于受其他原因的影響,催收難度有所增加,雖然我們盡了很大的努力,也取得了很大的成效,但卻不是很理想。

  8、及時(shí)完成公司的納稅申報(bào)和各類財(cái)務(wù)報(bào)表,發(fā)票購買和管理臺(tái)賬登記工作。在公司的常規(guī)審查中,積極配合,成功地完成了審核任務(wù),并積極協(xié)助其他部門提供所需要的各類數(shù)據(jù)和資料,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策起到了決定性作用。

  9、正確計(jì)算各項(xiàng)稅金,及時(shí)足額地交納稅款,積極配合稅務(wù)部門檢查工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以糾

  正,保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系,取得他們的支持和指導(dǎo),使我們的納稅工作更加完善和快捷,XX年全年,交納各種稅費(fèi)應(yīng)交210萬,實(shí)交65萬余元,

  二、不足和有待改善的地方:

  時(shí)光飛逝,今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史。一年中,財(cái)務(wù)部有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作,比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理上,在各項(xiàng)經(jīng)營費(fèi)用的控制上,在規(guī)范財(cái)務(wù)核算程序、統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理上,在及時(shí)準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),實(shí)施財(cái)務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺。在財(cái)務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎(chǔ)管理工作比較薄弱,財(cái)務(wù)部的管理職能沒有充分發(fā)揮;有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠;對(duì)公司存在的不合理現(xiàn)象,財(cái)務(wù)部沒有提出合理化建議;也有部分財(cái)務(wù)人員綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平一般;財(cái)務(wù)人員應(yīng)該提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修課。我確信公司是一個(gè)團(tuán)結(jié)、高效的工作團(tuán)體,希望每位財(cái)務(wù)人員都能夠獨(dú)當(dāng)一面,我有信心協(xié)同財(cái)務(wù)部全體人員與公司共同走向輝煌。

  做為財(cái)務(wù)人員,我們決心在以后的工作中不斷地總結(jié)、反省、鞭策自己,加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高自身的綜合素質(zhì),把學(xué)到的知識(shí)真正有效的運(yùn)用到具體的工作中去,以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展。在未來,我們一定要與時(shí)俱進(jìn),求真務(wù)實(shí),大膽實(shí)踐探索,穩(wěn)中求進(jìn),將與社會(huì)同進(jìn)步,與公司同發(fā)展,增強(qiáng)公司的公信力,為公司邁上一個(gè)更高的臺(tái)階, 做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告15

  根據(jù)大會(huì)安排,我受大會(huì)委托,向大會(huì)報(bào)告學(xué)校一年來的財(cái)務(wù)工作情況,請(qǐng)予以審議。

  學(xué)校財(cái)務(wù)工作,是學(xué)校各項(xiàng)工作的重要組成部分,它直接涉及到學(xué)校各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和教職工的切身利益。因此,我校財(cái)務(wù)工作始終堅(jiān)持嚴(yán)謹(jǐn)、節(jié)約、規(guī)范的管理原則,在校領(lǐng)導(dǎo)直接領(lǐng)導(dǎo)下,將學(xué)校的有限資金進(jìn)行合理安排。做到長安排,短打算。在使用經(jīng)費(fèi)上,始終堅(jiān)持服務(wù)于教學(xué),有利于學(xué)校發(fā)展,堅(jiān)持做好民主理財(cái),杜絕貪污、挪用的不良現(xiàn)象發(fā)生。

  下面我就依據(jù)年度決算數(shù)據(jù),向大會(huì)做如下幾點(diǎn)匯報(bào):

  一、收入情況(年9月至年5月)

 。ㄒ唬┴(cái)政撥款685600。00元。

  1、教育事業(yè)撥款:418100。00元。

  2、其他經(jīng)費(fèi)撥款:267500。00元(一補(bǔ)、排危)。

  二、支出情況:合計(jì)829316。82元。接年9月前結(jié)余紅字366087。26元,年5月結(jié)余紅字509804。08元。

  【其中:辦公費(fèi)58244。50元,印刷費(fèi)3266。00元(月考卷印刷及教研室試卷),電費(fèi)58806。86元,文體活動(dòng)費(fèi)4541。00元,會(huì)議費(fèi)5749。00元,交通費(fèi)21035。00元,差旅費(fèi)2896。70元,維修費(fèi)343460。56元,培訓(xùn)費(fèi)15994。70元,招待費(fèi)18464。50元,專用材料費(fèi)7386。00元,勞務(wù)費(fèi)46320。00元,租賃費(fèi)18500。00元,其他服務(wù)性支出:7152。00元(校方責(zé)任險(xiǎn)及影視教育),助學(xué)金217500。00元(一補(bǔ)及縣政府資助)。

  三、新增項(xiàng)目工程情況。

  1、新增項(xiàng)目工程財(cái)政撥款371746。00元。具體項(xiàng)目:(1)、拆除舊房(2)、場地硬化。(3)、毛石擋土墻。(4)、操場圍墻、室外梯子。

  四、財(cái)務(wù)分析

  近年來在趙校長的帶領(lǐng)下,財(cái)務(wù)狀況得到了很好的改善,通過各方努力爭取上級(jí)支持,克服了重重困難,教學(xué)條件、教師住宿條件、學(xué)校的各種辦學(xué)環(huán)境得到了很大改善和提高。但是根據(jù)雙高雙普標(biāo)準(zhǔn),差距還很大,必須投入大量資金改善辦學(xué)條件,資金缺口較大,總的形勢依然嚴(yán)竣。為了改善辦學(xué)條件,6月又將投入170多萬元的學(xué)生公寓樓開工建設(shè),預(yù)計(jì)在年3月可投入使用,爭取移民局項(xiàng)目工程資金210000。00元,解決兩所學(xué)校師生飲水困難,爭取今年9月1日投入使用。

  五、主要工作做法

  嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)制度,禁止了違規(guī)收費(fèi)。我們學(xué)校一年來嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),沒有向?qū)W生多收亂收一分錢,多次經(jīng)上級(jí)有關(guān)部門檢查,均合格過關(guān)。

 。ㄒ唬┳们榫幹曝(cái)務(wù)預(yù)算,合理安排經(jīng)費(fèi)支出

  為了保持學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn),不得不精打細(xì)算,每學(xué)期初,我們都要作好財(cái)經(jīng)開支計(jì)劃,突出重點(diǎn),保證服務(wù)于教學(xué),把有限的資金投入到有效的點(diǎn)子上,注重提高資金使用效益。

 。ǘ﹪(yán)格財(cái)務(wù)制度,依法規(guī)范管理

  加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度,嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律,提倡勤儉節(jié)約、杜絕浪費(fèi),我們進(jìn)一步健全了物品采購審批、供應(yīng)、發(fā)放、維護(hù)手續(xù),并做到了責(zé)任到人。所有維修,由學(xué)校校委會(huì)集體研究決定實(shí)施,工會(huì)監(jiān)督。

  六、今后打算

  我校目前經(jīng)濟(jì)仍然存在著較大的困難,赤字大。要想改變這個(gè)現(xiàn)狀必須繼續(xù)努力,認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、合理計(jì)劃、精心安排、開源節(jié)支、勤儉辦校。具體作法:

  1、繼續(xù)爭取多方支持,擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)收入。

  2、節(jié)約開支、合理計(jì)劃,尤其是壓縮招待費(fèi)開支,旅差費(fèi)開支和不必要的重復(fù)建設(shè)。

  3、積極償還債務(wù),降低經(jīng)費(fèi)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。

  4、在政策許可的條件下,盡力為教職工多募福利。

  5、為教師提高業(yè)務(wù)水平及教學(xué)能力,繼續(xù)在公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額的5%進(jìn)行安排教師的培訓(xùn)費(fèi)用。

  同志們,過去一年的財(cái)務(wù)工作在學(xué)校黨政的正確領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌安排下,在全體教職工的大力支持協(xié)助下取得了較好的成績,目前雖仍存在著較大困難,但有我們的共同努力,就能克服困難,讓我們一起努力,為各項(xiàng)工作創(chuàng)造出更好的成績!謝謝大家!

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