簡單公司差旅費報銷制度

時間：2022-11-11 09:42:28 規(guī)章制度我要投稿

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簡單公司差旅費報銷制度范本

　　導語：公司差旅費報銷制度是為了有效控制差旅費用的支出，提高公司業(yè)務人員辦事效率，使公司各項管理形成規(guī)范化和制度化而制定的，以下是由CN人才網(wǎng)收集整理的公司差旅費報銷制度，僅供參考。

簡單公司差旅費報銷制度范本

公司差旅費報銷制度(一)

　　第一章總則

　　第一條為了保證出差人員工作與生活的實際需要，本著勤儉節(jié)約的原則，根據(jù)國家有關規(guī)定和現(xiàn)行物價水平，結合公司的實際情況，特制定本制度。

　　第二章差旅費借款規(guī)定

　　第二條公司工作人員因工作需要確需出差，應持有關會議通知或申請，注明出差人數(shù)、事由、地點、預計天數(shù)，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準后方可出差。

　　第三條出差人員借款須填寫《現(xiàn)金借款單》(一式兩聯(lián))，附主管副總經(jīng)理同意出差的批件，按《西安曲江文化產(chǎn)業(yè)投資(集團)有限公司財務支出管理辦法》中關于“借款程序”的規(guī)定辦理借款。

　　第四條出差人員返回后，應于返回后5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)，清理借款。

　　第三章差旅費報銷標準及辦法

　　第五條差旅費報銷標準：

　　1.出差人員差旅費報銷辦法實行：住宿費限額內(nèi)實報實銷，伙食補助、市內(nèi)交通費補助按出差自然天數(shù)總額包干。

　　1.1公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及到外地參加包食宿的會議或各種培訓班、學習班的人員不實行此辦法。

　　1.2公司副總經(jīng)理以上職務的`人員出差，因工作需要，隨行人員可以隨副總經(jīng)理級別以上職務人員享有相同報銷規(guī)定和標準。

　　2.差旅費報銷標準如下表(費用金額單位：元/每人，每天)：差旅費標準住宿費伙食補助市內(nèi)交通補助中層員工中層員工中層員工特殊地區(qū) 300 220 80 65 50 50 其他地區(qū) 200 150 60 50 50 50

　　注：特殊地區(qū)指北京、上海、廣州、深圳市，海南省等地區(qū)。

　　第六條住宿費報銷辦法：

　　出差期間住宿費實行按住宿費標準憑票限額內(nèi)報銷，超額部分不予報銷。

　　第七條交通費報銷辦法：

　　1.乘坐交通工具憑票實報實銷，具體標準為：

　　1.1公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差可乘坐飛機頭等艙、火車軟臥席、輪船頭等艙。

　　1.2中層管理人員出差可乘坐飛機普通艙、火車硬臥席、輪船二等艙。

　　1.3其他人員出差可乘坐火車硬臥席、輪船三等艙。如遇特殊情況確需乘坐飛機、火車軟臥席、輪船二等艙的，必須經(jīng)部門負責人審核，由主管副總經(jīng)理特批后方可報銷。

　　2. 出差乘坐火車硬座，連續(xù)12小時或夜間(20：00—6：00)連續(xù)8小時以上，或需累計換乘12小時以上者，按硬座票價的50%給予補助。

　　3.出差乘坐長途汽車，報銷時需提供長途汽車票，實報實銷。夜間(20：00—6：00)乘坐長途汽車、輪船最低一級艙位超過6小時的，每人每夜補助30元。

　　4.出差期間每人每天按市內(nèi)交通費補助標準包干使用，不需提供票據(jù)。

　　5.以下情況不享受市內(nèi)交通費補助：

　　5.1公司派車出差的。

　　5.2參加西安市內(nèi)的會議或各種培訓班的。

　　第八條出差期間每人每天按伙食補助標準包干使用，不需提供票據(jù)。

　　第九條關于各種會議、培訓等差旅費報銷辦法：

　　1.報銷各種會議及培訓等費用時需附經(jīng)主管副總經(jīng)理批準的會議通知或邀請。

　　2.會議通知或邀請中注明統(tǒng)一安排食宿的，會議期間憑會議發(fā)票實報實銷，會議期外經(jīng)主管副總批準出差的，按差旅費報銷辦法執(zhí)行。

　　3.到外地參加會議、培訓或?qū)W習的人員，凡會議、培訓班、學習班不包食宿的，按照差旅費標準報銷住宿費、交通費和伙食補助。

　　第四章附則

　　第十條本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。原《xxx差旅費報銷辦法》同時廢止。

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公司差旅費報銷制度(二)

　　為了確保公司業(yè)務的正常進行，加強公司差旅費報銷的管理，在合理和節(jié)約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結合公司實際情況，制定本制度。

　　一、差旅費報銷標準

　　差旅費是指員工因公出差期間產(chǎn)生的`住宿費、車船費(含乘飛機費用)、伙食補助費、交通補助費等各種費用。住宿費按出差實際天數(shù)在規(guī)定的標準內(nèi)憑據(jù)報銷;車船費、交通費憑原始單據(jù)報銷;伙食補助費一般按出差的合并天數(shù)計算包干使用。

　　1、住宿標準(單位：元/天)：地區(qū)/人員直轄市省會城市省轄市縣級市及以下經(jīng) 理 180 150 120 100 其他人員 150 120 100 80

　　(1)員工出差住宿費在規(guī)定的限額內(nèi)，按實際住宿的天數(shù)憑據(jù)(發(fā)票)報銷，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷。

　　(2)出差人員到本人家庭所在地出差住在家里或客戶、關系單位等提供住宿時，公司一律不予報銷住宿費。(凡在車上、船上過夜，不再報銷住宿費)

　　(3)住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報銷;如有經(jīng)理和同性員工一同出差，按經(jīng)理級別的一個房間標準報銷。

　　2、伙食補助費(單位：元/天)：地區(qū)/人員直轄市省會城市省轄市縣級市及以下經(jīng) 理 50 40 40 30 其他人員 50 40 40 30

　　(1)在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費，應先征得總經(jīng)理同意。回公司后憑票據(jù)填寫“報銷單”，經(jīng)總經(jīng)理核準簽字后財務部方可審核報銷。

　　3、出差乘坐交通工具標準：

　　(1)交通工具為火車、長途汽車或輪船;乘坐火車，白天為硬座;從晚上八時至次日晨七時之間，在車上過夜六小時以上，或連續(xù)乘車時間超過十二小時的，可購硬臥鋪票報銷;

　　(2)特殊情況需乘坐飛機、高鐵、火車軟席、軟臥的，應先征得總經(jīng)理同意，回公司后憑票據(jù)填寫“報銷單”，經(jīng)總經(jīng)理核準簽字后財務部方可審核報銷;未經(jīng)批準乘坐飛機、高鐵、火車軟席軟臥或超越交通工具標準而發(fā)生的交通費，均折算為可乘坐的交通工具相應費用報銷。

　　(3)所有市內(nèi)(出差城市)交通費(包括公交車費、出租車費、三輪車費等交通費)根據(jù)實際實報實銷;出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：

　　a)出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的;

　　b)攜有巨款或重要文件須確保安全的;

　　c)時間緊迫的、夜間辦事不方便的：

　　d)陪同重要客人外出的;

　　4、通訊費補助辦法

　　出差人員因業(yè)務需要產(chǎn)生的長途漫游通訊費，憑單據(jù)實報實銷。

　　二、差旅費的具體報銷辦法

　　1、出差前須提前填寫“出差申請單”，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可出差。

　　2、出差借款，遵循“前賬不清、后賬不借”為原則;因公出差借支，在“出差申請單上”寫清借支金額，然后填寫“借支單”，寫清借款人、部門、用途、金額等事項，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可到財務借款。

　　2、出差人員回公司后，應在一星期內(nèi)填寫“費用報銷單”，后附所有本次出差原始報銷憑證，經(jīng)總經(jīng)理審核方可報銷。

　　三、附則