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公司財務(wù)工作管理規(guī)章制度

時間:2023-06-07 13:19:41 規(guī)章制度 我要投稿
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公司財務(wù)工作管理規(guī)章制度

  在現(xiàn)實社會中,制度對人們來說越來越重要,制度具有合理性和合法性分配功能。制度到底怎么擬定才合適呢?下面是小編為大家整理的公司財務(wù)工作管理規(guī)章制度,歡迎閱讀與收藏。

公司財務(wù)工作管理規(guī)章制度

公司財務(wù)工作管理規(guī)章制度1

  一、總原則

  1.司各員工必須遵紀(jì)守法從公司整體利益出發(fā),相互協(xié)作。

  2.司各生產(chǎn)經(jīng)營部門必須相互銜接,各負(fù)其責(zé)。

  3.須做到錢賬分管,賬物分管,手續(xù)齊全。

  4.手每項業(yè)務(wù)必須簽字,“簽字”就是牽制。

  二、材料采購制度

  1.材料庫存既保證生產(chǎn)需要,又無積壓,采購費用小。

  2.每次采購必先由倉庫向采購部門申請。

  3.采購部門根據(jù)申請打訂單(三份),送財務(wù)部審核、經(jīng)理審批方可向客戶聯(lián)系采購。

  4.采購部門必須保證材料及時、保質(zhì)、保量、價優(yōu)到位并能取得增值稅票。

  5.材料進(jìn)入公司以后,倉庫必及時清點數(shù)量,質(zhì)量管理部門驗收質(zhì)量合格后,倉庫填制入庫單有關(guān)人員簽字送財務(wù)部門,倉管人員及時登記入賬。

  6.供應(yīng)商必須提供請款單、發(fā)票、我司訂單,經(jīng)財務(wù)部門審核、經(jīng)理審批,才可付款。

  三、銷售業(yè)務(wù)制度

  1.銷售業(yè)務(wù)人員必須詳細(xì)登記客戶資料。

  2.銷售業(yè)務(wù)人員必須同客戶確定好售價、付款方式、送貨方式以有關(guān)事項。

  3.客戶需增值稅發(fā)票必須簽訂正式合同,并留財務(wù)部門存檔。

  4.業(yè)務(wù)人員必須根據(jù)客戶訂單確定生產(chǎn),如樣品需有客戶簽字辦單或訂單。

  5.業(yè)務(wù)人員給客戶價格優(yōu)惠必須經(jīng)經(jīng)理審批,并留財務(wù)部門存檔。

  6.業(yè)務(wù)人員必須負(fù)責(zé)客戶全套服務(wù),包括客戶對產(chǎn)品的要求,送還貨期,貨款追回。

  7.產(chǎn)品生產(chǎn)完成后立即打送貨單。

  8.發(fā)貨時必須由發(fā)貨人在送貨單上簽字,并由各戶簽字。

  四、現(xiàn)金管理制度

  1.現(xiàn)金管理必須遵循錢賬分管,錢票分管原則,會計管賬票,出納管錢。

  2.每項現(xiàn)金收入必須由會計開據(jù)票據(jù),出納收現(xiàn),并在票上簽字蓋上“現(xiàn)金收訖”戳記。

  3.現(xiàn)金收款票據(jù)必須設(shè)置多聯(lián),客戶、會計、出納、經(jīng)辦人分別一聯(lián),以便核對。

  4.出納必須確,F(xiàn)金的安全,防止遺失、偷竊。

  5.出納必須根據(jù)經(jīng)辦人簽字、會計審核、經(jīng)理審批的憑據(jù)付款。

  6.出納必須即時登記現(xiàn)金日記賬,核對收入、支出、余額并與實際庫存現(xiàn)金相符,做到日清日結(jié)束。

  7.出納不得擅自借款給員工,借款必須有總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字,并不得超過規(guī)定限額。

  8.月底會計同出納核對現(xiàn)金余額和銀行存款余款,做到賬賬相符、賬實相符。

  五、成本控制制度

  1.各生產(chǎn)員工必須有很強的成本意識,不斷提高自己的'生產(chǎn)技術(shù)水平,節(jié)約材料,提高速度,保證產(chǎn)品質(zhì)量。

  2.會計要同其他部門制定每年每種產(chǎn)品的成本計劃,材料耗用定額,費用標(biāo)準(zhǔn)。

  3.材料入庫保管人員立即同生產(chǎn)人員組織驗收,清點數(shù)量,檢查質(zhì)量,如有數(shù)量和質(zhì)量問題,及時通知采購部門和供應(yīng)商。

  4.材料入庫及時由保管人員填制驗收單,驗收單上必須有檢查質(zhì)量人員和保管人員同時簽名,一份三聯(lián),及時送財務(wù)、采購部門,以便核對。

  5.車間生產(chǎn)需材料必須填制領(lǐng)料單,并有生產(chǎn)和倉庫部門同時簽名,并報財務(wù)部門。

  6.領(lǐng)料單一份三聯(lián),財務(wù)部、生產(chǎn)部、倉庫各一聯(lián)。

  7.倉庫保管人員必須立即登記材料數(shù)量式賬戶,月底抽查材料實物與賬存是否相符。

  8.財務(wù)部門必須建立材料數(shù)量金額式二級賬控制,修理配件零星物料建立金額式二級賬控制,修理配件零星物料倉庫可以以表代賬,月底必須同倉庫賬核對相符。

  9.生產(chǎn)員工按定額用料,超過定額必須查明原因,屬于主觀因素,責(zé)任人必須承擔(dān)責(zé)任;屬客觀素調(diào)整定額。

  10.生產(chǎn)員工必須完成規(guī)定工作量才算加班,計加班工資,未完成規(guī)定工作量加班,不計加班工資。

  11.員工必須有產(chǎn)品質(zhì)量意識,由于主觀因素,使產(chǎn)品質(zhì)量未能達(dá)客戶要求,造成損失,由員工承擔(dān)責(zé)任。

  12.生產(chǎn)設(shè)備操作人員和維修人員必須按規(guī)程操作保養(yǎng),并以記錄。

公司財務(wù)工作管理規(guī)章制度2

  1、財務(wù)管理采取綜合概算制、科室包干制和節(jié)約激勵制相結(jié)合的機制。財務(wù)室對全年經(jīng)費安排要作好綜合預(yù)算,預(yù)算方案報部務(wù)會研究決定。

  2、以州財政對本部的預(yù)算總額對項目經(jīng)費、包干經(jīng)費和公共經(jīng)費進(jìn)行綜合預(yù)算,經(jīng)費開支優(yōu)先保工作運轉(zhuǎn),年度節(jié)余和超支都結(jié)轉(zhuǎn)下年。和財政共管的專項經(jīng)費由相關(guān)科室報審后實施。

  3、各科室包干經(jīng)費以職能與職數(shù)為依據(jù)計算,主要用于辦公、出差、會議、調(diào)研、接待、培訓(xùn)、用車等開支。經(jīng)費使用要優(yōu)先保證調(diào)研、會議支范圍。財政預(yù)算外爭取或聯(lián)系贊助支持的項目經(jīng)費,必須經(jīng)會計核算中心進(jìn)部里賬戶,為厲行節(jié)約,部里預(yù)留20%,其余經(jīng)費由科室憑工作實際開支發(fā)票報帳。涉及科室收費的,須由部財務(wù)人員開具收款收據(jù)。爭取財政預(yù)算外資金必須先經(jīng)分管財務(wù)副部長同意后才能蓋章。凡年初財政已預(yù)安排預(yù)算經(jīng)費的工作項目,根據(jù)實際工作需要,報部務(wù)會研究審定列入項目開支范圍。

  4、嚴(yán)守財務(wù)紀(jì)律。財務(wù)審批實行分管財務(wù)副部長一支筆審批,大額支出須報部長同意或部務(wù)會研究決定,其中,凡價值10000元以上的固定資產(chǎn)的購置、處置必須經(jīng)部務(wù)會研究;各科室辦公用品的購置,須先報辦公室備案,經(jīng)分管財務(wù)副部長同意后,由辦公室統(tǒng)一購買;經(jīng)費列支需按預(yù)算科目和撥款項目進(jìn)行,嚴(yán)禁挪作他用;每月向部長和分管財務(wù)的.副部長報送一次財務(wù)收支情況;采取適當(dāng)方式對各科室及相關(guān)人員包干經(jīng)費使用情況進(jìn)行點對點通報;因公出差必須先報告,再辦理出差借款手續(xù),并嚴(yán)格按州財行文件規(guī)定及時報銷差旅費。

  5、經(jīng)費開支憑發(fā)票報銷。科室包干經(jīng)費支出,科室負(fù)責(zé)人簽字后,報送分管財務(wù)副部長簽字報銷。專項經(jīng)費需科室負(fù)責(zé)人報分管副部長簽批后,再經(jīng)分管財務(wù)副部長簽字報銷。發(fā)票上必須有經(jīng)辦人簽“經(jīng)手”,分管副部長簽“屬實”,分管財務(wù)副部長簽“同意”后才能報銷,否則,財務(wù)室拒絕報銷。

  6、本部各項收款,經(jīng)手人必須在收到款項的次日,足額向財務(wù)室交帳,任何人不得坐支、拖欠、代付和提前支取。

  7、經(jīng)費開支堅持做到日清月結(jié),凡差旅、活動、辦公、借款等經(jīng)費開支,必須在公務(wù)結(jié)束后的一個月內(nèi)完成報賬,逾期不再簽字報賬,特殊情況除外。

  8、每三年組織機關(guān)婦女同志在“三八”節(jié)期間外出考察一次,每二年組織機關(guān)全體人員體檢一次。

公司財務(wù)工作管理規(guī)章制度3

  一、庫存現(xiàn)金管理

  1、公司財務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)(限額xx元),不得超限額存放現(xiàn)金。

  2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度,做到日清月結(jié),保證現(xiàn)金的安全。現(xiàn)金遇有短款,財務(wù)人員應(yīng)及時查明原因,報告總經(jīng)理,并要追究責(zé)任人的責(zé)任。

  3、不準(zhǔn)用“白條”入帳。

  4、不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。

  5、到公司以外金融機構(gòu)提取或送存現(xiàn)金(限額xx元以上)時,需由兩名人員乘坐xx前往。

  6、現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

  7、現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和有價證券;私人財物不得存放入內(nèi)。

  8、現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和公司領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。

  二、銀行存款管理

  1、公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定,辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  2、公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。

  3、作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記,妥善保存。

  4、銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式:支票(現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費、電費、電話費結(jié)算),除上述結(jié)算方式外,其他不予使用。

  5、財會人員從銀行取回的各種結(jié)算憑證,要及時入帳。

  6、公司應(yīng)按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細(xì)帳,出納員應(yīng)及時將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對帳單逐筆進(jìn)行核對,并于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細(xì)表。

  7、空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記,記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。

  三、往來帳款的管理

  1、應(yīng)收帳款的管理:

 。1)進(jìn)行業(yè)務(wù)收款之前,財務(wù)人員應(yīng)根據(jù)將發(fā)生業(yè)務(wù)的'數(shù)量,準(zhǔn)備好收據(jù)、發(fā)票,收據(jù)、發(fā)票數(shù)量應(yīng)略多于將發(fā)生業(yè)務(wù)數(shù)量;

  (2)出納人員應(yīng)對當(dāng)日的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行清理,全部登記日記賬;

 。3)會計人員當(dāng)天根據(jù)原始會計憑證編制會計記賬憑證;

 。4)每日收款截止后,出納人員應(yīng)保管好所收款項;

 。5)項目收款結(jié)束后,核對賬、款無誤后,出納人員將所收款項存入公司賬戶;

 。6)會計人員于每月月終登記會計賬簿。

  2、應(yīng)付帳款的管理:公司各部門因采購形成的應(yīng)付票據(jù)應(yīng)在當(dāng)日進(jìn)行帳務(wù)處理,并登記相應(yīng)的帳簿。

  四、內(nèi)部牽制

  1、公司實行銀行支票與銀行預(yù)留印鑒分管制度。

  2、非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。

  3、現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作,只能由財務(wù)部指定的制單人制單。

  五、附則

  1、本制度由總經(jīng)理辦公室修訂、解釋,經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

  2、總經(jīng)理辦公室及財務(wù)部對本制度共同擁有解釋權(quán)。

公司財務(wù)工作管理規(guī)章制度4

  1、資金審批制度

  縣委辦公室有關(guān)財務(wù)上的一切收入和支出,包括不同渠道不同名義的各種經(jīng)費,均由主任一支筆簽批。

  正常辦公經(jīng)費數(shù)額較少,由分管主任確定支付后,要按期報主任簽字,數(shù)額較大的支出由分管主任請示主任同意后方可支付。

  職工子女入托費由分管財務(wù)副科長直接確定支付。

  工作人員差旅費由主任簽字支付。

  2、主管會計和現(xiàn)金會計之間的業(yè)務(wù)責(zé)任

  主管會計負(fù)責(zé)管理總帳,分類明細(xì)帳,記帳憑證和各種報表。

  現(xiàn)金會計負(fù)責(zé)記好現(xiàn)金日記帳,銀行存款帳,負(fù)責(zé)管好各種支票和現(xiàn)金。

  兩個崗位要做到錢帳兩分開,錢物兩分開,票印兩分開。

  3、醫(yī)療費報銷制度

  享受公費醫(yī)療人員,必須到縣醫(yī)院就診,憑醫(yī)療費收據(jù)和處方箋到財務(wù)報帳。

  4、車輛費用報銷制度

  車輛維修及更換易耗材料,如數(shù)額較小,由分管主任確定支付并按時報主任簽字支付;數(shù)額較大,須由分管主任請示主任同意后支付。道橋費由隊長統(tǒng)計后由分管主任簽字并報主任簽字報銷,一次一結(jié)。

  5、辦公用品管理制度

  辦公用品實行統(tǒng)一采購、保管、發(fā)放,實行定點采購,享受最低價,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。

  具體實施由行政科長統(tǒng)計,報主管主任確定,并與分管財務(wù)副科長一同購買,現(xiàn)金會計保管。如數(shù)額較大,須由分管主任報主任同意后實施。

  出、入庫要嚴(yán)格履行登記手續(xù),做到帳物相符;辦公用品不重復(fù)購置。

  6、監(jiān)督和審計制度

  要認(rèn)真執(zhí)行各項財經(jīng)紀(jì)律,及時糾正和制止各種違紀(jì)現(xiàn)象。要自覺接受審計部門和本單位領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督和審計,反映情況要實,提供資料要準(zhǔn)。

  對弄虛作假和嚴(yán)重失職者要追究當(dāng)事人的`責(zé)任,問題嚴(yán)重的要交由司法機關(guān)處理。

公司財務(wù)工作管理規(guī)章制度5

  1、組織完善財務(wù)管理制度

  2、建立科學(xué)、系統(tǒng)符合企業(yè)實際情況的財務(wù)核算體系和財務(wù)監(jiān)控體系,進(jìn)行有效的內(nèi)部控制;

  3、組織領(lǐng)導(dǎo)公司財務(wù)管理,成本管理、預(yù)算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計、存貨控制等方面工作;

  4、為公司重大經(jīng)營決策提供分析信息,并進(jìn)行分析論證;協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略,并主持公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定。

  5、加強公司財務(wù)數(shù)據(jù)分析,提高風(fēng)險預(yù)警能力,與銀行、融資機構(gòu)建立良好的'溝通渠道,落實保障項目資金。

  6、監(jiān)控、審核、指導(dǎo)直屬下級崗位的工作。

  7、制定和管理稅收政策方案及程序,協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系,維護(hù)公司利益。

  8、加強財務(wù)人員的培訓(xùn)和考核工作,提高財務(wù)系統(tǒng)人員的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)。

公司財務(wù)工作管理規(guī)章制度6

  一、正確貫徹執(zhí)行各項財經(jīng)政策,加強財務(wù)監(jiān)督,嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律,財會人員要以身作責(zé),奉公守法,同一切貪污盜竊違法亂紀(jì)行為做斗爭。

  二、合理組織收入,嚴(yán)格控制支出。凡是該收的要抓緊收回,幾是預(yù)算以外的,無計劃的開支,應(yīng)堅持杜絕,對于臨時性的必須開支,應(yīng)按審批手續(xù)辦理。

  三、根據(jù)事業(yè)計劃,正確及時編制年度和季度的財務(wù)計劃(預(yù)算),辦理會計業(yè)務(wù),按照規(guī)定的格式和期限報送會計報表。

  四、加強醫(yī)院經(jīng)濟(jì)治理,定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析,并會同有關(guān)科室做好經(jīng)濟(jì)核算的`治理工作。

  五、一切對外采購開支,均應(yīng)取得合法的原始憑證,由經(jīng)手人、驗收人、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報銷,出差或因公借支,須經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽字,任務(wù)完成后及時辦理結(jié)帳、報銷手續(xù)。

  六、會計人員要及時辦理債權(quán)和債務(wù),防止拖欠,減少呆帳。

  七、財務(wù)科應(yīng)與有關(guān)科室配合,定期對房屋、設(shè)備、家具、藥品、器材等資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)常性監(jiān)督,及時清查庫房,做到心中有數(shù),防止積壓和浪費。

  八、每日收入現(xiàn)金及時送存銀行,庫存現(xiàn)金不得起過銀行規(guī)定限期額,出納和收費人員不得以長補短,如有差錯,由經(jīng)手人具體登記,每月集中討論,找出原因及領(lǐng)導(dǎo)批示處理。

  九、原證憑證、帳本、工資冊、財務(wù)報表等資料以及會計人員交接、均按財政部門辦理。

公司財務(wù)工作管理規(guī)章制度7

  一、認(rèn)真學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹執(zhí)行新《會計法》,執(zhí)行各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度,加強會計核算工作、加強財務(wù)監(jiān)督,財務(wù)人員要以身作則,奉公守法,保護(hù)國家財產(chǎn)安全,同一切違法亂紀(jì)行為作斗爭。

  二、合理組織收入,嚴(yán)格控制支出,凡是該收的應(yīng)努力去收,凡是預(yù)算外的無計劃的支出應(yīng)堅決制止杜絕,對于臨時必要的開支,應(yīng)按審批程序、手續(xù)辦理。根據(jù)事業(yè)計劃、正確及時地編制年度財務(wù)計劃,辦理會計業(yè)務(wù),按照規(guī)定的格式和期限報送會計報表。

  三、加強醫(yī)院經(jīng)濟(jì)管理,擬定和審查醫(yī)院的`經(jīng)濟(jì)合同、經(jīng)濟(jì)文件、經(jīng)濟(jì)協(xié)議,參與擬定醫(yī)院的分配方案;審查各類業(yè)務(wù)用款,加強事前管理;定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析,并會同有關(guān)部門做好經(jīng)濟(jì)核算的管理工作。

  四、發(fā)生的每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),均應(yīng)取得合法的原始憑證,先由經(jīng)手人、實物負(fù)責(zé)人簽字,再由院長審查批準(zhǔn)后方能報銷,白條不能作為報銷憑證,出差或因公借支須辦理借款手續(xù),回醫(yī)院后在規(guī)定時間內(nèi)辦理結(jié)帳手續(xù)。會計人員要及時清理本單位發(fā)生的債權(quán)、債務(wù),防止拖欠,減少呆帳、壞帳。

  五、財會部門應(yīng)會同有關(guān)部門,對醫(yī)院的固定資產(chǎn)、藥品、衛(wèi)生材料、低值易耗品以及其他財產(chǎn)進(jìn)行定期或不定期的盤點,及時清倉查庫,防止浪費和積壓,以保障財產(chǎn)物資的安全、完整,加快資金的周轉(zhuǎn)。

  六、嚴(yán)格現(xiàn)金管理制度,遵守結(jié)算紀(jì)律,凡是收入的現(xiàn)金必須及時送存銀行,庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額,不得以長補短或挪作他用,若有差錯應(yīng)及時查找原因,報院長批示處理。

  七、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家物價政策,遵守物價紀(jì)律,要熟悉各項醫(yī)療收費標(biāo)準(zhǔn)、藥品價格和有關(guān)物價政策。嚴(yán)格空白票據(jù)的管理,醫(yī)院的各種收據(jù)由財會室統(tǒng)一購置、保管和發(fā)放,建立票據(jù)收發(fā)和核銷制度。

  八、按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定和要求,做好會計檔案的管理工作,嚴(yán)格檔案借閱手續(xù)。會計人員的因故長期離開、改換工種或調(diào)離單位,必須辦理移交手續(xù)。

公司財務(wù)工作管理規(guī)章制度8

  1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略發(fā)展,負(fù)責(zé)完善和優(yōu)化公司核算管理體系(核算管理政策、制度、流程、方法等),促進(jìn)公司核算管理有效提升;

  2、負(fù)責(zé)設(shè)置公司財務(wù)核算賬簿體系,匯編成公司的銷售、采購、費用核算報表,并協(xié)助其他部門建立相應(yīng)的'臺賬;

  3、規(guī)范會計基礎(chǔ)工作和核算流程,對核算過程中和財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險管控,發(fā)現(xiàn)財務(wù)管理薄弱環(huán)節(jié),制定相關(guān)管控制度,并形成合理化解決方案;

  4、負(fù)責(zé)公司各項內(nèi)控流程的梳理和優(yōu)化,與各個業(yè)務(wù)部門保持互動,及時跟蹤各個業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)流程的變動并及時反饋;

  5、嚴(yán)格費用單據(jù)的審核,按規(guī)定進(jìn)行費用控制。規(guī)范費用業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理,開展費用分析。

  6、監(jiān)控和控制核算執(zhí)行情況,及時進(jìn)行發(fā)票的核對、存貨的盤點和帳帳、帳實核對工作,對差異事項及時作出處理,形成可行性的執(zhí)行報告、差異分析報告;

  7、定期編寫財務(wù)月度、季度、年度核算分析報表;

  8、配合上級或領(lǐng)導(dǎo)完成臨時性工作。

公司財務(wù)工作管理規(guī)章制度9

  第一條財會人員應(yīng)嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律,貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針,以提高公司經(jīng)濟(jì)效益、壯大公司經(jīng)濟(jì)實力為宗旨,制止鋪張浪費,降低消耗,增加積累,把財務(wù)工作做好。

  第二條財會人員要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制,各司其責(zé),互相配合,如實反映和嚴(yán)格監(jiān)督公司各項經(jīng)濟(jì)活動。

  第三條記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實,數(shù)字準(zhǔn)確,帳目清楚,按期報帳。

  第四條財會人員在辦理會計事務(wù)中,必須堅持原則,照章辦事。對違反財經(jīng)紀(jì)律和公司財務(wù)制度的款項,應(yīng)拒絕支付、并及時上報分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理。

  第五條建立穩(wěn)定的.財會人員隊伍。財會人員調(diào)動或因故辭職,應(yīng)與接替人員辦理交接手續(xù),未辦完交接手續(xù)的,不得離職,不得中斷會計工作。

  第六條一切現(xiàn)金往來,須憑據(jù)收付。

  第七條正常的辦公費用開支報銷,必須用正式發(fā)票,印章齊全,經(jīng)辦人簽名,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、董事長簽字后方能報銷付款。

  第八條嚴(yán)禁將公款存入私人帳戶,違者將視情節(jié)輕重移交司法部門處理。

  第九條本制度自公布之日起執(zhí)行。

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