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醫(yī)院辦公室的規(guī)章制度
在日常生活和工作中，制度使用的頻率越來越高，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編精心整理的醫(yī)院辦公室的規(guī)章制度，歡迎大家分享。
醫(yī)院辦公室的規(guī)章制度1
1、認(rèn)真履行辦公室職責(zé)，執(zhí)行合作醫(yī)療的各項(xiàng)方針政策，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識。
2、愛崗敬業(yè)，工作踏實(shí)、認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)，按時按質(zhì)完成本職工作，做到忠于職守、通曉業(yè)務(wù)、熱情服務(wù)。
3、嚴(yán)禁以職謀私，優(yōu)親厚友。
4、認(rèn)真遵守作息時間和考勤制度，堅(jiān)守工作崗位，提高辦事效率。工作人員的請假制度與醫(yī)院的'一致。
5、對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按照規(guī)定時限完成醫(yī)療費(fèi)用的審核、上報工作，接待群眾熱情禮貌。
6、工作時間嚴(yán)禁干私活、打牌、玩游戲等娛樂活動。
7、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)管理，不準(zhǔn)私自更改程序。凡人為或過失造成系統(tǒng)癱瘓者，追究當(dāng)事人的責(zé)任。
8、關(guān)心集體，愛護(hù)公共財物，厲行節(jié)約，對浪費(fèi)，凡破壞公共財物者，必須照價賠償。
9、維護(hù)團(tuán)結(jié)和睦的人際關(guān)系，同事之間要互相尊重、互相愛護(hù)、互相助。
10、工作中因不負(fù)責(zé)任或故意違上述規(guī)定，造成責(zé)任事故的，視情節(jié)輕重，不予相應(yīng)處分。
11、本制度由合作醫(yī)療管理中心負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、落實(shí)。
醫(yī)院辦公室的規(guī)章制度2
1、在院長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全院的行政管理和綜合協(xié)調(diào)工作。
2、負(fù)責(zé)起草全院性的行政工作計劃、總結(jié)和報告。
3、負(fù)責(zé)文秘工作。做好各種文件的收發(fā)、登記、傳遞、傳閱、立卷、歸檔、保管、利用和文件保密等工作。文件的傳遞、傳閱要及時，擬辦意見要恰當(dāng)，領(lǐng)導(dǎo)閱批后的文件，要認(rèn)真落實(shí)和催辦；處理后要及時將結(jié)果、情況向院領(lǐng)導(dǎo)匯報，必要時要向來文的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)匯報。
4、負(fù)責(zé)醫(yī)院行政文件的草擬、審核、印發(fā)工作。負(fù)責(zé)對各職能部門及業(yè)務(wù)科、所、室以院的名義草擬的.公文進(jìn)行具體審核，所有院發(fā)文必須經(jīng)院辦核稿后，由院長簽發(fā)。
5、負(fù)責(zé)情況綜合工作。經(jīng)常深入各部門，了解各項(xiàng)工作的情況，加以綜合分析，向院長匯報，并提出意見和建議，供領(lǐng)導(dǎo)決策參考。負(fù)責(zé)起草、印發(fā)情況映、工作簡報、調(diào)查報告等材料。
6、具體安排各種行政會議，做好會議記錄。及時傳達(dá)院長及各種行政會議做出的決定，并對具體執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查。做到上情下達(dá)和下情上達(dá)，溝通行政科室之間某些工作方面的聯(lián)系，做好協(xié)調(diào)工作。
7、嚴(yán)格按照印鑒及介紹信管理制度，做好醫(yī)院印鑒和介紹信的使用和管理工作。
8、做好醫(yī)院的宣傳報道工作。負(fù)責(zé)院宣傳報道稿的采寫、審核、編發(fā)，醫(yī)院院訊及其他宣傳資料的編印。負(fù)責(zé)與各新聞媒體聯(lián)系，并處理各種有關(guān)醫(yī)院公眾形象方面的事務(wù)。
9、負(fù)責(zé)安排行政總值班和節(jié)假日行政值班，發(fā)現(xiàn)問題及時牽挺理。
10、負(fù)責(zé)醫(yī)院文印、內(nèi)外勤務(wù)、郵電通訊、接待等工作。
11、承辦日常行政事務(wù)和院長交辦的其他臨時性工作。
醫(yī)院辦公室的規(guī)章制度3
第一節(jié)總則
第一條為加強(qiáng)公司行政事務(wù)管理，理順公司內(nèi)部關(guān)系，使各項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，提高工作效率，特制定本制度。
第二條本規(guī)定所指行政事務(wù)包括印章管理，公文管理，辦公事務(wù)用品管理，公務(wù)車管理，郵發(fā)管理、檔案管理等。
第二節(jié)印章管理
第三條公司印章包括：公司公章、財務(wù)專用章、合同章、法定代表人私章、財務(wù)主管私章等涉及公司對外交往使用的印章。
第四條公司印章由總經(jīng)理辦公室主任或指定專人負(fù)責(zé)保管。
第五條公司印章的使用一律由各單位負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理簽字許可后，管理印章人方可蓋章，如違此項(xiàng)規(guī)定造成后果由直接責(zé)任人員負(fù)責(zé)。
第六條公司所有需要蓋印章的介紹信、說明以及對外開出的任何公文，應(yīng)統(tǒng)一編號登記，以備查詢、存盤。
第七條公司不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可開出，持空白介紹信外出工作歸來必須向公司匯報其介紹信的用途，未使用者必須交回。
第八條需簽章的經(jīng)濟(jì)文本審批權(quán)限參照“經(jīng)濟(jì)合同管理制度”和“資金管理制度”的規(guī)定執(zhí)行，蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)。
第三節(jié)公文管理
第九條公司的公文格式應(yīng)規(guī)范化，公文處理程序應(yīng)嚴(yán)肅、正確。
第十條公司公文的發(fā)行由公司總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)。包括公司各類紅頭文件、總經(jīng)理辦公例會會議紀(jì)要、規(guī)章制度、通知、指示等。
第十一條各單位、各部門自行打印的涉及公司權(quán)益的`外發(fā)文稿必須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽字，交總經(jīng)理辦公室審核后發(fā)送。
第十二條各單位、各部、室所有打印成文的內(nèi)部規(guī)章制度和下行文稿必須報總經(jīng)理辦公室留底存檔。
第四節(jié)辦公事務(wù)用品的管理
第十三條辦公事務(wù)用品類別規(guī)定如下：
(一)辦公用品(桌椅等)
(二)事務(wù)器具(活頁夾、度量衡器具等)
(三)印刷品
(四)紙張(復(fù)印紙、傳真紙、打印紙等)
(五)雜物器具(杯子、茶葉等)
(六)辦公自動化用品(計算機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等)
(七)其它
第十四條辦公事務(wù)用品的購發(fā)：
(一)辦公事務(wù)用品的購發(fā)由各部門在每月15日間造好用品需求計劃，由部門負(fù)責(zé)人簽署后報總經(jīng)理辦公室，總經(jīng)理辦公室根據(jù)實(shí)際工作需要有計劃購買、分發(fā)給各部門，由部門負(fù)責(zé)人簽字領(lǐng)回。低值易耗辦公事務(wù)用品可由總經(jīng)理辦公室確定購買。單件價格超過1000元以上的物品必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購買。
(二)計劃外辦公事務(wù)用品的申請領(lǐng)用，必須經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)與辦公室主任會簽后方可購發(fā)。
(三)公司新聘工作人員辦公用品，總經(jīng)理辦公室根據(jù)部門負(fù)責(zé)人提供的名單和用品清單，負(fù)責(zé)為其配齊，以保證新聘人員正常工作。
(四)公司辦公事務(wù)用品應(yīng)建立帳簿，購發(fā)手續(xù)清晰、規(guī)范。
第五節(jié)公務(wù)車管理
第十五條公務(wù)車的使用范圍主要包括：部門主管級以上領(lǐng)導(dǎo)外出聯(lián)系工作或外地出差接送;接待外賓;接待兄弟單位或有關(guān)單位來廠辦事的工作人員;其它人員的緊急和特殊用車。
第十六條車輛調(diào)度由總經(jīng)理辦公室主任負(fù)責(zé)，駕乘人員憑其簽發(fā)的用車通知單用車。
第十七條申請用車一般應(yīng)提前一天通知總經(jīng)理辦公室，總經(jīng)理辦公室應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定派車，不得隨意擴(kuò)用車范圍;向同一方向的用車，以節(jié)約為本，能合用車的就合用車，不另派車。
第十八條公司的司機(jī)應(yīng)服從調(diào)度，安全駕駛，愛護(hù)車輛，文明行車。
第十九條公司在無車或車輛不足時，申請人應(yīng)依照上述原則向公司總經(jīng)理辦公室提出申請，由總經(jīng)理辦公室與集團(tuán)公司車隊(duì)協(xié)調(diào)派車。
第六節(jié)郵發(fā)管理
第二十條公司總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)為各部門收發(fā)信件、郵件。所有公發(fā)信件、郵件都由文書登記、收發(fā)。
第二十一條各部門的報刊訂閱由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)。公費(fèi)報刊的征訂由各部門負(fù)責(zé)人上報分管領(lǐng)導(dǎo)，由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一報批處理。
第七節(jié)檔案管理
第二十二條檔案管理由公司辦公室文書負(fù)責(zé)。要認(rèn)真做好文件收發(fā)、登記、傳閱和歸檔工作，對涉及機(jī)密的文件、資料，檔案要做好保密工作，防止泄密。
第二十三條歸檔范圍：
公司的規(guī)劃、年度計劃、統(tǒng)計資料、財務(wù)審計、勞動工資、經(jīng)營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、任書、協(xié)議、合同、項(xiàng)目方案、通告、通知等具有參考價值的文件材料。
第二十四條檔案的借閱與索取：
(一)總經(jīng)理、公司部門負(fù)責(zé)人借閱非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續(xù)，直接提檔。
(二)公司其它人員需借閱檔案時，需經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，并辦理借閱手續(xù)。
(三)借閱檔案必須愛護(hù)，保持整潔，嚴(yán)禁涂改，注意安全和保密，嚴(yán)禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失，如確屬工作需要摘錄和復(fù)制，凡屬密級檔案，必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可摘錄和復(fù)制，一般內(nèi)部檔案由公司總經(jīng)理辦公室主任批準(zhǔn)方可摘錄和復(fù)制。
第八節(jié)附則
第二十五條本規(guī)定如有未盡事宜或隨公司的發(fā)展，有不適應(yīng)工作需要的，各部門可提出修改意見，總經(jīng)理辦公室研究并呈請總經(jīng)理批示。
第二十六條本規(guī)定解釋權(quán)歸總經(jīng)理辦公室。
第二十七條本規(guī)定從發(fā)布之日起生效。
醫(yī)院辦公室的規(guī)章制度4
為了進(jìn)一步加強(qiáng)辦公室的管理，確保各項(xiàng)工作的順利展開，營造一個良好的辦公室環(huán)境，特制定本制度：
一、基本制度
1、進(jìn)入辦公室必須著裝整潔。
2、在辦公室自覺講普通話，禁止喧嘩、說笑、打鬧，說粗話、臟話。
3、愛護(hù)辦公室的各項(xiàng)設(shè)施，隨時保持辦公室干凈、整潔、營造一個良好的工作環(huán)境。
4、不得利用辦公室會客、聚會、不得在辦公室吃飯，更不允許吸煙。
5、各部門務(wù)必及時、認(rèn)真遞交下個月的工作計劃和上一月的`工作總結(jié)。
6、辦公室工作由辦公室人員全面負(fù)責(zé)，其他部門予以配合。
7、不準(zhǔn)私自動用辦公室物品，如需應(yīng)向辦公室登記并做好領(lǐng)取記錄。
二、會議制度
1、參會時，不遲到、不早退;有病、有事的確不能出席會議者應(yīng)先請假，同意后方有效。
2、開會時，務(wù)必做好會議記錄，以便及時安排和布置工作。
3、每次例會后，各部須交書面報告和工作計劃。
4、各項(xiàng)會議制度應(yīng)充分堅(jiān)持、認(rèn)真、廣泛聽取每位成員的意見。
三、值班制度
1、值班人員必須按時到辦公室。
2、接待來同學(xué)，處理當(dāng)日事務(wù)，了解同學(xué)宿舍管理的意見，巡視各宿舍樓，處理各宿舍樓的一般問題，及時向?qū)W生宿舍管理科報告情況。
3、工作中必須熱情、禮貌、認(rèn)真的原則。
4、在值班記錄本上詳細(xì)的記錄當(dāng)日的值班情況。
5、做好辦公室清潔衛(wèi)生。
醫(yī)院辦公室的規(guī)章制度5
1、認(rèn)真履行辦公室職責(zé)，執(zhí)行合作醫(yī)療的各項(xiàng)方針政策，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識。
2、愛崗敬業(yè)，工作踏實(shí)、認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)，按時按質(zhì)完成本職工作，做到忠于職守、通曉業(yè)務(wù)、熱情服務(wù)。
3、嚴(yán)禁以職謀私，優(yōu)親厚友。
4、認(rèn)真遵守作息時間和考勤制度，堅(jiān)守工作崗位，提高辦事效率。工作人員的請假制度與醫(yī)院的一致。
5、對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按照規(guī)定時限完成醫(yī)療費(fèi)用的審核、上報工作，接待群眾熱情禮貌。
6、工作時間嚴(yán)禁干私活、打牌、玩游戲等娛樂活動。
7、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)管理，不準(zhǔn)私自更改程序。凡人為或過失造成系統(tǒng)癱瘓者，追究當(dāng)事人的責(zé)任。
8、關(guān)心集體，愛護(hù)公共財物，厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)，凡破壞公共財物者，必須照價賠償。
9、維護(hù)團(tuán)結(jié)和睦的`人際關(guān)系，同事之間要互相尊重、互相愛護(hù)、互相幫助。
10、工作中因不負(fù)責(zé)任或故意違反上述規(guī)定，造成責(zé)任事故的，視情節(jié)輕重，不予相應(yīng)處分。
11、本制度由合作醫(yī)療管理中心負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、落實(shí)。
醫(yī)院辦公室的規(guī)章制度6
流動資金管理制度
1、酒店的流動資金既要保證需要又要節(jié)約使用，在保證按批準(zhǔn)計劃供應(yīng)營業(yè)活動正常需要的前提下，以較少的占用資金，取得較的經(jīng)濟(jì)效益。
2、要求各業(yè)務(wù)部門在編制流動資金計劃時，嚴(yán)格控制庫存物品，物料原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定。
3、除經(jīng)批準(zhǔn)為特殊儲備者外，超儲物資商品原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用流動資金。
4、嚴(yán)格遵守不得挪用流動進(jìn)行基建工程的規(guī)定，嚴(yán)格遵守有關(guān)財務(wù)法規(guī)和制度。
5、使用的基本要求
(1)在符合國家政策和酒店總經(jīng)理室、總經(jīng)理要求的前提下，加速資金周轉(zhuǎn)，擴(kuò)經(jīng)營，以減少流動資金的占用。
(2)加速托銀行收款和應(yīng)收款項(xiàng)的結(jié)算，減少對流動資金的占用。
(3)各業(yè)務(wù)部門應(yīng)辦理流動資金存貨的報批手續(xù)，并在每月上報經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)報表的同時，上報流動資金使用效率的實(shí)績，即流動資金周次數(shù)和流動資金周轉(zhuǎn)一次所需的天數(shù)。
(4)對商品資金的占用，應(yīng)本著勤儉節(jié)約的精神，盡量壓縮。
(5)盡量減少家具、用具的購置。
外匯管理制度
1、酒店?duì)I業(yè)收入中的外匯，收款員必須詳細(xì)記錄在營業(yè)收入日報表中，連同收費(fèi)單據(jù)一起繳出納入庫。夜班的外匯收入存入會計部特殊保險柜中，于第二天上午繳總出納入庫。
2、營業(yè)收入中的外匯轉(zhuǎn)賬憑證，從收到憑證的第二天即托銀行轉(zhuǎn)賬。
3、必須在雙方協(xié)商下以簽訂合同或協(xié)議的形式加以肯定和約束才能進(jìn)行外匯結(jié)算辦理。訂立業(yè)務(wù)合同時，除摸清信譽(yù)和償付能力外，還必須事先預(yù)存一次業(yè)務(wù)往來所需費(fèi)用，在酒店銀行賬戶內(nèi)作為每次(項(xiàng))業(yè)務(wù)的結(jié)算資金。
4、負(fù)責(zé)外匯結(jié)算工作的人員必須及時把對外結(jié)算單證按合同或協(xié)議辦理結(jié)算，并在托銀行結(jié)算后的.第六天核對是否要收，凡在上述的時期內(nèi)未接獲銀行收款通知單的，應(yīng)即通知銷售部工餐飲部協(xié)協(xié)助辦理催收，同時向財務(wù)務(wù)部經(jīng)理匯報。
5、必須將當(dāng)天的外匯現(xiàn)金送存銀行，一切營業(yè)收入的外匯現(xiàn)金不得坐支。外匯的收支必須通過銀行辦理。
6、使用外匯必須編制使用外匯計劃，除商品、食品、原材料外，要使用外匯購置的一切物料、包裝、備用品、設(shè)備、工具、零配件、燃料、能源等必須經(jīng)財務(wù)部審查，報總經(jīng)理審批后方可購置。
7、用外匯購進(jìn)的商品、原材料、備用品、工具等，在出售、調(diào)撥調(diào)劑時，必須收回外匯。用外匯購進(jìn)的上述物品不得以本幣出售或調(diào)撥，特殊情況需收取本幣的，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
8、嚴(yán)格執(zhí)行外幣兌換制度，客人交外匯付賬單者，一律按當(dāng)天的匯率折算本幣，嚴(yán)禁擅自變更匯率的比值，也不得取整舍零作匯率折算外匯。
9、客人付外幣者，一律按當(dāng)天兌換現(xiàn)鈔的匯率減貼息折算本幣。
10、使用信用卡簽付賬單者，一律按賬單實(shí)際金額填列“認(rèn)購單”，并讓客人簽付，不另收手續(xù)費(fèi)。
11、以記賬或轉(zhuǎn)賬方式結(jié)付業(yè)務(wù)款項(xiàng)者，本幣與外幣的折算率按結(jié)賬當(dāng)天的銀行匯總牌價的買賣中間價為結(jié)賬的折算率。
12、不準(zhǔn)外單位或人個借用酒店及所屬部門在銀行開立的外匯賬戶來進(jìn)行結(jié)算。
外幣結(jié)算管理制度
1、酒店在收到外幣時，應(yīng)折合成記賬本位幣全額入賬，公司全年外匯的記賬匯率是每年年初下發(fā)的通知中指明的匯率。
2、凡因經(jīng)營需要調(diào)入和調(diào)出外匯及確定調(diào)劑匯率，均需經(jīng)酒店總經(jīng)理審定，發(fā)生的匯兌損益計入當(dāng)期財務(wù)費(fèi)用。
3、購置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)發(fā)生的匯兌損益在購置期間計入資產(chǎn)的價值;提供各項(xiàng)服務(wù)、銷售商品與經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)生的匯兌損益計入或沖減財務(wù)費(fèi)用;清算期間發(fā)生的匯兌損益計入清算損益。
4、酒店收到投資者用外幣付出的投資，按投資當(dāng)日的外匯牌價折合成記賬本位幣。
5、酒店經(jīng)評估后有關(guān)資產(chǎn)賬戶與實(shí)收資本賬戶因采用折合匯率不同而產(chǎn)生的折合記賬本位幣差額，作為資本公積。
6、酒店應(yīng)嚴(yán)格遵守國家外匯管理部門的有關(guān)規(guī)定，并按時報送外匯收支情況申報表。
前臺稽查操作制度
1、酒店各營業(yè)點(diǎn)的報表與收入要一致，報表左右要平衡，賬單齊全并蓋上會計處收款章，賬單要付款方式，如果客人要底單，底單要蓋上結(jié)算章。
2、收取外匯要按當(dāng)天牌價折算，收旅行支票要扣除貼息。
3、房租折扣要由部門經(jīng)理簽字認(rèn)可，免費(fèi)住房必須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)并簽名。
4、做報表要按訂單所指房間兩種類、天數(shù)，包括加床和餐費(fèi)，報賬單位的報表一定要資料齊全(訂單、底單)。
5、數(shù)額減少要經(jīng)主管簽名，而客人拒付則要有堂副經(jīng)理簽名認(rèn)可。
6、輸單必須單據(jù)齊全，缺少單據(jù)要說明具體原因。
7、退款要按財務(wù)部的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作，一定要有主管簽名和客人簽名。
8、團(tuán)體的房租一定要當(dāng)天輸入電腦，如發(fā)現(xiàn)有團(tuán)體未輸房租，要立刻通知收款處采取補(bǔ)救措施。
利潤管理制度
1、年初時總經(jīng)理室下達(dá)各部門的利潤指標(biāo)和經(jīng)營指標(biāo)，各部門必須按計劃完成。遇特殊情況影響任務(wù)完成時，必須說明原因，取得總經(jīng)理批準(zhǔn)后，才能核減指標(biāo)。
2、經(jīng)酒店平衡下達(dá)的各部門費(fèi)用開支額或費(fèi)用水平，各部門務(wù)必用于擴(kuò)營業(yè)額，爭取資金周轉(zhuǎn)次數(shù)的增加來降低費(fèi)用水平，不得突破酒店下達(dá)的費(fèi)用額。
3、各部門使用的原材料和出售商品的購進(jìn)，必須事前做出計劃，確定合理的庫存和購進(jìn)適銷對路的商品，防止資金積壓。
4、各部門應(yīng)繳酒店財務(wù)部的利潤，不得遲于月后十天。
5、各部門應(yīng)負(fù)責(zé)利潤的明細(xì)核算，根據(jù)有關(guān)憑證，正確計算銷售收入、成本、費(fèi)用、稅金及利潤。
營業(yè)收入、利潤及分配管理制度
1、確認(rèn)營業(yè)收入，必須以酒店各項(xiàng)服務(wù)已經(jīng)提供，同時已經(jīng)收回相應(yīng)的足額價款或取得收取價款的合法證據(jù)為標(biāo)志。
2、營業(yè)收入按實(shí)際價款計算，發(fā)生的各種折扣、回扣沖減當(dāng)期營業(yè)收入。各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定的折扣權(quán)限簽單。需對外付出傭金的，應(yīng)由經(jīng)辦部門以書面報告的形式向主管領(lǐng)導(dǎo)請示，經(jīng)同意再報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可支付，如需代領(lǐng)，代領(lǐng)人應(yīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)定。
3、酒店的一切營業(yè)性收入均需經(jīng)財務(wù)部收入賬核算，各收銀點(diǎn)當(dāng)日收到現(xiàn)金、支票、信用卡消費(fèi)單等票據(jù)經(jīng)夜間核算員核準(zhǔn)后，于次日上午應(yīng)全部上交財務(wù)部;各營業(yè)部門預(yù)收的包餐、包房定金在及時如數(shù)上交財務(wù)部。
4、營業(yè)收入應(yīng)按照配比的原則記賬，與同期發(fā)生的營業(yè)成本、營業(yè)費(fèi)用、營業(yè)稅金及管理費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用一起映，預(yù)收的房租等應(yīng)按預(yù)付期分期計入當(dāng)期營業(yè)收入中。
5、嚴(yán)格按照國家法令計提各項(xiàng)稅金、基金，并按時納稅。
6、酒店的利潤總額計算公為：利潤=營業(yè)收入+投資凈收益+營業(yè)外收入-營業(yè)稅金-營業(yè)成本-營業(yè)費(fèi)用-管理費(fèi)用-營業(yè)外支出-匯總損失
(1)營業(yè)外收入包括：固定資產(chǎn)盤盈和出售凈收益、罰款凈收入、禮品折價收入、因債權(quán)人原因確實(shí)無法支付的應(yīng)付款項(xiàng)及其他收入;
(2)營業(yè)外支出包括：固定資產(chǎn)盤虧和毀損、報廢、出售凈損失、賠償金、違約金、罰款、捐贈以及其他支出。
7、按照公司規(guī)定，全年應(yīng)上交的利潤按年計劃數(shù)分四個季度預(yù)交，到年終結(jié)算時經(jīng)年審后，再多抵少補(bǔ)，保證全年計劃數(shù)。
8、酒店每年交納所得稅后的利潤，按照旅游財務(wù)制度的規(guī)定，依下列順序分配：
(1)支付各項(xiàng)稅金的滯納金、罰金和被沒收的財物損失;
(2)彌補(bǔ)上一年的虧損;
(3)按公司和酒店總經(jīng)理室規(guī)定的'比例，提取法定盈余公積金和公益金;
(4)按公司規(guī)定的金額，上交未分配利潤。
9、酒店的公益金只能用于職工住房的購建、集體福利設(shè)施支出等項(xiàng)開支，且預(yù)先應(yīng)通過總經(jīng)理批準(zhǔn)。
收銀機(jī)使用制度
1、酒店商品柜臺設(shè)置收銀機(jī)付款，記錄商品銷售金額，匯總商品銷售總金額，監(jiān)督核對商品銷售情況;
2、出售的商品都必須將金額輸入收銀機(jī)，按日銷售匯總，總金額必須和“商品銷售日報表”的匯總金額相符;
3、每日繳款時，必須把日銷售總額打出，然后將記錄紙撕下連日報表統(tǒng)一交給繳款員。由專人負(fù)責(zé)核對“銷售日報表”明細(xì)賬是否和記錄紙上的相符，如果有差錯，要立即查清楚;
4、在使用收銀機(jī)時，不能將收銀機(jī)作為計算器使用，隨便其他數(shù)字輸入或做其他計算，如果由此造成記錄、匯總金額和日報表、明細(xì)賬不符，由當(dāng)班營業(yè)員負(fù)責(zé)。
收銀處早班操作制度
1、主要處理酒店客人退房手續(xù);
2、接到客人的房間鑰匙，認(rèn)清房號，準(zhǔn)確、清楚地電話通知管家部的樓層服務(wù)員該房退房，管家部員工接到電話后盡快檢查房間;
3、準(zhǔn)備好客帳單，給客人查核是否正確，該步驟完成時，樓層服務(wù)員必須知會房間檢查結(jié)果，如有無客房酒吧消費(fèi)、短缺物品等，為互相監(jiān)督，收銀員應(yīng)記下樓層服務(wù)員的工號記在客人登記表上，樓層服務(wù)員也記錄下收銀員的工號;
4、客人核對帳單無誤并在帳單上簽名確認(rèn)后，收銀處方可收款，收款時做到認(rèn)真、迅速、不錯收、不漏收;
5、付款、帳單附在登記表后面，以備日后查帳核對;
6、為避免走數(shù)，應(yīng)核對當(dāng)班單據(jù)是正確，以及時發(fā)現(xiàn)錯單、漏單;
7、下班前打印出客人押金余額報表，檢查客人押金余額是否足夠，對押金不足的要列出名單以便中班追收押金。
收銀處中班操作制度
1、負(fù)責(zé)收取新入住客人的押金，注意客人登記表上的人住天數(shù)，保證收足押金;
2、追收早班列出欠款客人的押金，晚上10時仍未交押金的交堂副經(jīng)理協(xié)助追收;
3、檢查信用卡止付黑名單，發(fā)現(xiàn)黑名單或者信用卡賬戶上無款的客人，應(yīng)及時通知客人改以其他方式付款，如不能解決則交給堂副經(jīng)理處理;
4、下班前打印出客人押金額，以備核查。
收銀處晚班操作制度
1、負(fù)責(zé)核對當(dāng)天的所有單據(jù)是否正確，如有錯誤應(yīng)立即改正。
2、應(yīng)與接待處核對所有出租房間數(shù)、房號、房租。
3、制作報表：
(1)會計科目活動簡表。
(2)會計科目明細(xì)報表。
(3)房間出租報表。
(4)夜間核數(shù)報表。
4、制作繳款單，按單繳款，不得長款、短款。
5、夜間核對過房租、清洗電腦后，做好夜間核數(shù)。
6、每次交接班應(yīng)該交接清楚款賬等事項(xiàng)，并在交接簿上作簡明的工作情況記錄，交辦本班未完之事。
收銀處結(jié)賬管理制度
1、應(yīng)辨別收取現(xiàn)金的真?zhèn)危冻�，防止出現(xiàn)不必要的爭執(zhí)。
2、信用卡必須核對卡主簽名，簽名應(yīng)與卡上原有的簽名相同，信用卡上的名字應(yīng)與卡上原有的簽名相同;信用卡上的名字應(yīng)與身份證明的名字相同;身份證的相片應(yīng)與持卡人相同。
3、收取支票應(yīng)注意以下兩點(diǎn)：
(1)對好印鑒，印鑒不模糊，不過底線，并且有開戶行名稱;
(2)限額、簽發(fā)日期等。
收銀處員工管理制度
1、熱情有禮，吐字清晰，唱收唱付，將找款遞給顧客，不允許扔、摔、甩、丟等;
2、嚴(yán)禁套取外匯、外幣;
3、嚴(yán)禁向收銀處借款和未經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理簽批將錢款外借他人;
4、嚴(yán)禁收半日租或全日租而不計入營業(yè)收入;
5、嚴(yán)禁打筏作電話，不準(zhǔn)長時間接私人電話;
6、長、短款項(xiàng)要向上級映、匯報及解釋原因;
7、不得以白條沖款賬;
8、由于工作失誤造成的損失由當(dāng)事人全額賠償;
9、下班時做好交接班工作。
信用卡使用管理制度
1、接收信用卡時，核對清楚信用卡是否是本商場可以使用的信用卡;
2、核查接受使用的信用卡日期是否在有效期內(nèi)。如果信用卡過期或未到期，應(yīng)婉告訴客人此卡不能接受使用;
3、核查接受的信用卡編號、發(fā)卡銀行通告的“止付名單”號碼，如查出此碼在“止付名單”上，就要扣留此信用卡。并將該卡交回發(fā)卡銀行;
4、注意金額的限制。每種信用卡都有最高使用限額。如果購買商品金額超過此信用卡的最高金額時必須聯(lián)系發(fā)卡中心，取回授權(quán)號碼;
5、核查完畢，按照各種信用卡的簽購單上的各個項(xiàng)目要求，填寫信用卡票據(jù)。填寫時一定要仔細(xì)看清各項(xiàng)目的要求，認(rèn)真填寫，字跡清楚，做到準(zhǔn)確無誤;
6、票據(jù)填寫完后，請持卡人簽名，認(rèn)真核對持卡人簽名是否和信用卡上簽名一致如發(fā)果筆跡不一樣，可以請顧客出示護(hù)照(身份證明)核實(shí)。如果是冒充簽名使用信用卡，應(yīng)扣留信用卡;
7、票據(jù)填寫完畢，將“持卡人留存”聯(lián)撕下交回顧客;
8、未按信用卡使用原則去做，造成的經(jīng)濟(jì)損失由經(jīng)手人負(fù)責(zé)。
旅行支票使用管理制度
1、客人到商場購買商品，可以使用旅行支票，但不接受私人支票。
2、檢查旅行支票：
(1)旅行支票具有一定面額;
(2)支票正同上方簽名處已留持票人的簽名;
(3)支票在燈光下有折光映，票面有凹凸花紋。
3、接受前，請持票人當(dāng)面在支票下方簽名，否則，支票無效，并與上方已留簽名核對是否相符。
4、如對簽名有疑義，可請持票人在支票背面再次簽名核對。
5、請客人出示護(hù)照，核對護(hù)照姓名與支票上簽名是否相符，并把護(hù)照國籍、號碼抄錄在支票北面。同時婉請客人留下地址。
6、對旅行支票真?zhèn)斡袘岩�，�?yīng)請銀行兌換處鑒定。
7、對于外幣旅行支票，銀行要收取貼息。
8、當(dāng)支票實(shí)際價值不于所購商品價值時，應(yīng)以現(xiàn)鈔退回差額。
9、請?jiān)凇稗D(zhuǎn)賬支票報表”上匯總旅行支票的繳款數(shù)，并注明何種貨幣和買入價。
核數(shù)操作制度
1、整理歸檔上一天的單據(jù)、報表等，落實(shí)上一天稽查出來的問題;
2、將經(jīng)理核準(zhǔn)的考核通知書送到有關(guān)部門簽收;
3、核對各收款點(diǎn)的營業(yè)報表，包括餐廳收款處、商務(wù)中心、電傳室、娛樂、洗衣、客房酒水等;
4、稽核人員應(yīng)抽查餐單，核對點(diǎn)菜單與賬單是否相符;
5、檢查當(dāng)天到達(dá)的客人房租情況，檢查房租折扣是否符合規(guī)定，檢查前臺接待處交來的批條是否齊全;
6、檢查客人住宿登記卡是否齊全;
7、將各收款點(diǎn)營業(yè)額輸入電腦;
8、將輸入電腦的各收款點(diǎn)的現(xiàn)金總數(shù)以及信用卡數(shù)與營業(yè)日報表進(jìn)行平衡后，應(yīng)與營業(yè)報表總合計數(shù)一致;
9、檢查無誤后，將上列報表裝訂在一起，分送到各部門。
辦公用品財務(wù)處理制度
1、酒店各部門用于辦公所需的筆、紙張、筆墨、計算器具、賬冊、憑證以及其他辦公用品，每季度編報領(lǐng)用計劃，統(tǒng)一由財務(wù)部購進(jìn)，交倉庫保管，各部門按月領(lǐng)用;
2、酒店的辦公用品除個別零星急需外，各部門不得自行采購和復(fù)印;
3、各部門領(lǐng)用辦公用品，必須填寫領(lǐng)用單一式二聯(lián)，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);
4、領(lǐng)用人領(lǐng)取物品后，由倉管員簽名，領(lǐng)用部門取回一聯(lián)作為部門財務(wù)或文員記錄之用，另一聯(lián)由倉庫按月裝訂，作為便查簿，以備檢查;
5、倉庫保管員在收到辦公用品并經(jīng)驗(yàn)收無誤后，在進(jìn)倉辦公用品的發(fā)票上簽收，并立即登記商品貨卡和便查簿，不必填進(jìn)倉驗(yàn)收單;
6、財務(wù)部對辦公用品的賬力結(jié)算，可憑采購員進(jìn)貨交倉庫驗(yàn)收后的原始發(fā)貨票，經(jīng)審查票面汽、規(guī)格、數(shù)量、金額，以及倉管員驗(yàn)收和經(jīng)手人簽名，即準(zhǔn)予辦理報賬;
7、辦公用品財務(wù)核算處理，直接攤?cè)胭M(fèi)用列支，即應(yīng)以“管理費(fèi)-辦公用品”科目列支，不必通過庫存物料科目的重復(fù)核算;
8、在各部門逐步確立為立核算后，辦公用品同財務(wù)部在管理費(fèi)科目列支，但應(yīng)分部門設(shè)立明細(xì)賬戶，以便按部門實(shí)際領(lǐng)用分?jǐn)傎M(fèi)用。
將售品、贈品、樣品管理制度
1、將售品、贈品、樣品的范圍：
(1)獎售品：外單位推銷某項(xiàng)商品及物料，由該單位按其規(guī)定撥出所售商品、物料的一部分或小部分將給職工;
(2)贈品：外單位對酒店某部門或人個的酬謝物品;
(3)樣品：外單位推銷他們的商品、產(chǎn)品，免費(fèi)送一些給酒店有關(guān)部門作為樣品。
2、獎售品、樣品、贈品經(jīng)批準(zhǔn)作出處理后的收入，由酒店管理部門統(tǒng)一分配。
3、任何部門或人個均不得私自占有獎售品、樣品和贈品，否則按所價值價格加倍罰款，并建議人事部作出扣發(fā)浮動工資的處理。
成本損耗、控制管理制度
1、原材物料、商品及備用品，屬供貨方因包裝不符合規(guī)定而造成破損或數(shù)量不足而產(chǎn)生的損耗，應(yīng)由運(yùn)輸部門作出鑒定意見，酒店儲運(yùn)部門協(xié)同業(yè)務(wù)部門填制“商品、原材物料損耗查詢報告書”，發(fā)往供貨方追索損失。在供貨方未償付損失金額前，所損耗數(shù)量、金額，列入“待處理損失”科目，收到供貨方賠償款項(xiàng)后，沖銷該科目的余額;
2、原材物料、商品等在運(yùn)輸中所發(fā)生的損耗，由有關(guān)部門報財務(wù)部加具意見呈總經(jīng)理審批，經(jīng)批準(zhǔn)報損的金額在“壞賬損失”科目列支;
3、原材物料、商品等在運(yùn)輸過程中，由于儲運(yùn)部門裝卸不負(fù)責(zé)任造成破損或丟失所產(chǎn)生的損耗，應(yīng)查明原因，根據(jù)當(dāng)時的實(shí)際情況，由經(jīng)辦人員擔(dān)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任或擔(dān)負(fù)部分經(jīng)濟(jì)責(zé)任，再由有關(guān)部門經(jīng)理審查，會同財務(wù)部審批，報總經(jīng)理審閱批示;
4、營業(yè)部門結(jié)合國家對旅游部門規(guī)定的毛利率控制標(biāo)準(zhǔn)及當(dāng)前實(shí)際情況，制定各部門、各營業(yè)項(xiàng)目的毛率指標(biāo)，并按旬、按月逐期予以追蹤映和分析考核;
5、對各職能部門可控的變動費(fèi)用，按年計劃分解，建立費(fèi)用責(zé)任中心，采用控制費(fèi)用或其他有效形式，進(jìn)行有效地控制。
醫(yī)院辦公室的規(guī)章制度7
1、在院黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全院性的秘書、黨務(wù)管理工作。
2、及時傳達(dá)院黨委會的決定，了解全院各項(xiàng)常務(wù)工作情況，隨時進(jìn)行綜合分析，發(fā)現(xiàn)問題及時準(zhǔn)確地向院黨委反映。并注意收集職工對執(zhí)行院黨委決定的反應(yīng)情況。
3、負(fù)責(zé)同上級黨委和院外有關(guān)方面的工作聯(lián)系，做好醫(yī)院黨務(wù)信息的收集、整理、反饋工作。
4、協(xié)調(diào)院黨委領(lǐng)導(dǎo)安排各種常務(wù)會議，負(fù)責(zé)召集院黨委會議等，并做好會議記錄，督促檢查會議、決議的執(zhí)行情況。
5、負(fù)責(zé)擬訂院黨委的工作計劃、總結(jié)，草擬院黨委領(lǐng)導(dǎo)交辦的各種文件，負(fù)責(zé)院黨委公文的'核稿和催辦，并及時上報下發(fā)。
6、按照黨務(wù)公函的處理程序，做好黨委文件的收發(fā)、登記、傳遞、傳閱、立卷、歸檔、保管、利用和保密工作。
7、按照印鑒及黨委介紹信管理制度，做好院黨委印鑒和常務(wù)介紹信的使用和管理工作。
8、嚴(yán)格遵守黨委各項(xiàng)規(guī)章制度，經(jīng)常深入科室，做好調(diào)查研究。協(xié)調(diào)各科室工作聯(lián)系，根據(jù)院黨委領(lǐng)導(dǎo)指示，承辦有關(guān)綜合性、臨時性工作。
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