企業(yè)財務外包的規(guī)章制度
現(xiàn)如今,我們每個人都可能會接觸到制度,制度具有使我們知道,應該做什么,不應該做什么,懲惡揚善、維護公平的作用。那么擬定制度真的很難嗎?以下是小編為大家整理的企業(yè)財務外包的規(guī)章制度,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
企業(yè)財務外包的規(guī)章制度1
一、堅持來客對口接待。上級業(yè)務主管部門,一般由對口業(yè)務股室負責接待,陪客人數(shù)一般限制在1―3人,嚴禁一客多陪。
二、堅持精簡節(jié)約,杜絕鋪張浪費,不抽名煙、不喝名酒;早餐3元每人、午餐25元每人、晚餐同午餐標準。
三、堅持來客接待審批制度。凡來客接待均由有關(guān)業(yè)務股室向主管領(lǐng)導提出申請,向局長提交“來客接待審批單”,局長簽署同意后方準接待,否則有關(guān)費用由接待人自費。
四、堅持來客接待由主管局長和秘書股統(tǒng)一安排。
車輛管理制度
1、成立司機班,由后勤統(tǒng)一管理。
2、小型轎車司機每月定補100元,微型面包司機每月定補50元。設年終安全獎每人300元。
3、司機下午5點半交汽車鑰匙,早8點領(lǐng)鑰匙。
4、每天晚上留一司機值班,(接送領(lǐng)導和路政值班,按司機值班編排)。
5、車輛限額加油:桑塔那、昌河每月200升,長安之星每月250升。由總務跟車加油。
6、修車由司機申請,班長和股室領(lǐng)導把關(guān),主管領(lǐng)導同意,經(jīng)局長審批后,總務跟車修理。
7、實行每月一日例會制,司機做好行車記錄。
8、其它事項仍按公路局(20__)52號文件和安全合同及原車輛管理制度執(zhí)行。
9、本制度自20__年6月1日施行,施行后由全局干部職工監(jiān)督,舉報一次經(jīng)核實后獎舉報人現(xiàn)金50元,并為舉報人保密。
企業(yè)財務外包的規(guī)章制度2
一、敬崗敬業(yè),熟悉法規(guī),依法辦事,客觀公正,搞好服務,按照國家統(tǒng)一的會計制度建立會計帳冊,進行會計核算,及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。
二、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務。
三、對審批手續(xù)不全的財務收支應當退回,要求更正。
四、對違反國家統(tǒng)一的財政、財務、會計制度規(guī)定的財務收支,不予辦理。
五、職工公出借款憑證必須附在記帳憑證后面。職工出差回來三天內(nèi)應向財務報帳。收回借款時,應當另開收款收據(jù),不得退還原借款憑證。要及時清收欠款。
六、正確計算銷售收入和經(jīng)營業(yè)務收入,認真審查收入憑證,正確計算和分配利潤。
七、按照稅法規(guī)定及時足額繳納各項應交稅金。
八、按照會計管理檔案的辦法、規(guī)定和要求當年會計檔案年終后,由會計檔案管理員審查核對,整理立卷,制定目錄,裝訂成冊,妥善保管,嚴格執(zhí)行安全和保密制度。
企業(yè)財務外包的規(guī)章制度3
1、資金審批制度
縣委辦公室有關(guān)財務上的一切收入和支出,包括不同渠道不同名義的各種經(jīng)費,均由主任一支筆簽批。
正常辦公經(jīng)費數(shù)額較少,由分管主任確定支付后,要按期報主任簽字,數(shù)額較大的支出由分管主任請示主任同意后方可支付。
職工子女入托費由分管財務副科長直接確定支付。
工作人員差旅費由主任簽字支付。
2、主管會計和現(xiàn)金會計之間的業(yè)務責任
主管會計負責管理總帳,分類明細帳,記帳憑證和各種報表。
現(xiàn)金會計負責記好現(xiàn)金日記帳,銀行存款帳,負責管好各種支票和現(xiàn)金。
兩個崗位要做到錢帳兩分開,錢物兩分開,票印兩分開。
3、醫(yī)療費報銷制度
享受公費醫(yī)療人員,必須到縣醫(yī)院就診,憑醫(yī)療費收據(jù)和處方箋到財務報帳。
4、車輛費用報銷制度
車輛維修及更換易耗材料,如數(shù)額較小,由分管主任確定支付并按時報主任簽字支付;數(shù)額較大,須由分管主任請示主任同意后支付。道橋費由隊長統(tǒng)計后由分管主任簽字并報主任簽字報銷,一次一結(jié)。
5、辦公用品管理制度
辦公用品實行統(tǒng)一采購、保管、發(fā)放,實行定點采購,享受最低價,嚴把質(zhì)量關(guān)。
具體實施由行政科長統(tǒng)計,報主管主任確定,并與分管財務副科長一同購買,現(xiàn)金會計保管。如數(shù)額較大,須由分管主任報主任同意后實施。
出、入庫要嚴格履行登記手續(xù),做到帳物相符;辦公用品不重復購置。
6、監(jiān)督和審計制度
要認真執(zhí)行各項財經(jīng)紀律,及時糾正和制止各種違紀現(xiàn)象。要自覺接受審計部門和本單位領(lǐng)導的監(jiān)督和審計,反映情況要實,提供資料要準。
對弄虛作假和嚴重失職者要追究當事人的責任,問題嚴重的要交由司法機關(guān)處理。
企業(yè)財務外包的規(guī)章制度4
根據(jù)高縣教育局關(guān)于貫徹《教育經(jīng)費管理實施細則》的通知精神,結(jié)合我校實際,特制訂如下制度:
一、學校財會人員必須按章辦事,廉潔奉公,實事求是,不假公濟私,搞好學校財務工作;
二、一切原始憑證在合法的前提下經(jīng)校長簽字報銷;
三、出納在付款前必須先審查原始憑證的合法性:
1、必須有接受憑證單位名稱;
2、憑證日期必須是近期;
3、有實物的數(shù)量、單價、金額且必須吻合;
4、必須加蓋簽發(fā)憑證單位的公章和經(jīng)辦簽字;
5、購買實物必須有經(jīng)辦人或?qū)嵨矧炇杖撕炞?
四、凡是購置物品,大金額的,購置前由單位領(lǐng)導集體研究決定,且有文字記錄,購買時有兩人及以上的經(jīng)辦人,購買后同時作財產(chǎn)登記;未經(jīng)領(lǐng)導批準,出納員不得私自購買;
五、凡是會議伙食和來客接待由領(lǐng)導指定專人聯(lián)系,報銷時必須附件說明事由、人數(shù),必須取得經(jīng)營單位的`合法憑證,自辦伙食必須有附件支出明細、經(jīng)辦人和證明人的簽字;
六、凡屬1000元以上的修建或維修工程,開工前經(jīng)校行政集體研究決定,并要有預算或合同,竣工后要有決算,并由具體經(jīng)辦人員和驗收人員同時簽字有效;
七、出納取現(xiàn)金后,應開給對方合法的收款憑證,項目必須填寫完整;
八、出納員應建立日記帳,按教辦會計要求設立項目,按月向?qū)W校交收支報表,期末按項目給教師公布帳;
九、出納員一律不得私自把公款借給外單位或個人;一經(jīng)發(fā)現(xiàn),公款應立即歸還,并按銀行同期貸款利息付息給單位,并追究其責任;
十、出納員應按時把教師工資或補助發(fā)到教師手中,做到熱情服務,公正服務;
十一、學校預算內(nèi)外經(jīng)費帳由教辦會計管理,出納每月要按時上報報表和單據(jù),做好月結(jié)工作。
企業(yè)財務外包的規(guī)章制度5
1、嚴格執(zhí)行國家有關(guān)的現(xiàn)金管理制度,熟練掌握收付辦法和手續(xù)。
2、認真審核原始憑證的合法性,正確和完整性,保證內(nèi)容真實、手續(xù)完備。
3、記賬憑證的填制要準確反映經(jīng)濟內(nèi)容的主體,正確運用會計科目和記賬規(guī)則,做到摘要簡明扼要,數(shù)字準確,內(nèi)容完整。
4、根據(jù)審核無誤的原始憑證,及時辦理收付款業(yè)務。對于大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員或領(lǐng)導同意方可辦理。收付款后,要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
5、根據(jù)辦理完畢的記賬憑證,逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出當日余額,做到日清月結(jié)、賬款相符。
6、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定庫存限額,超過部分要及時送存銀行,保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時,應及時報告領(lǐng)導查明原因。
7、不準“坐收坐支”現(xiàn)金,做到“收到解交”、“支則提取”,不套取現(xiàn)金。
8、做好債權(quán)債務的清理工作,對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報,對同一人的現(xiàn)金借款要前款不清,后款不借。
9、按時發(fā)放獎金福利及學生的獎學金、生活補貼、勤工儉學等費用
10、做好學生的收費及欠費管理工作。
11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作,按時編制和報送報表。
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