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現(xiàn)金管理自查報(bào)告
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現(xiàn)金管理自查報(bào)告
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現(xiàn)金管理自查報(bào)告
在當(dāng)下社會，報(bào)告使用的次數(shù)愈發(fā)增長，報(bào)告成為了一種新興產(chǎn)業(yè)。你所見過的報(bào)告是什么樣的呢？以下是小編為大家整理的現(xiàn)金管理自查報(bào)告，希望能夠幫助到大家。
現(xiàn)金管理自查報(bào)告1
根據(jù)《商業(yè)銀行庫存現(xiàn)金管理辦法》及相關(guān)文件的規(guī)定要求，我行嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行庫存現(xiàn)金的清點(diǎn)和登記，并對存在的現(xiàn)金進(jìn)行了認(rèn)真核對，確�，F(xiàn)金無誤，為提高現(xiàn)金管理質(zhì)量奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)，為進(jìn)一步加強(qiáng)現(xiàn)金管理工作打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
一、現(xiàn)金清點(diǎn)工作開展情況
一是嚴(yán)格執(zhí)行《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》及《會計(jì)法》，認(rèn)真做好日常財(cái)務(wù)管理工作。嚴(yán)格按照會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化要求進(jìn)行賬務(wù)處理，建立了相應(yīng)的內(nèi)部控制制度，并在工作中不斷加以完善。
二是規(guī)范財(cái)務(wù)行為。嚴(yán)格按照《會計(jì)法》、《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等相關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和制度，進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)務(wù)行為。
三是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用開支，嚴(yán)格執(zhí)行資金報(bào)銷程序，嚴(yán)格執(zhí)行“一支筆”審批，嚴(yán)格把關(guān)，并對每筆開支嚴(yán)格審批制度，對超過開支的單據(jù)進(jìn)行銷毀。嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和上級行規(guī)定的財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范了票據(jù)的使用，杜絕了不合法、違規(guī)、的發(fā)生。
四是及時做好日清月結(jié)工作。按照“日清月結(jié)”的'要求，對現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、支出業(yè)務(wù)，按月做好日清月結(jié)工作，確保各項(xiàng)資金安全到位，并及時上報(bào)縣聯(lián)社下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)，確保每筆貸款準(zhǔn)確無誤，做好貸后管理工作。
二、存在問題
一是存款任務(wù)完成的不夠平衡。個別貸款利息收回后，無法及時上報(bào)。二是個別人員對個人存款業(yè)務(wù)的熟練和性有待加強(qiáng)。三是部分存款人員業(yè)務(wù)水平和管理水平還有待提高。
三、明年工作計(jì)劃
今后，我行將繼續(xù)以全員大會精神為指導(dǎo)，進(jìn)一步認(rèn)真貫徹落實(shí)縣聯(lián)社“三個一”的工作精神，加強(qiáng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，加大營銷力度，強(qiáng)化貸后管理，做好各項(xiàng)貸款管理工作，確保全面完成年度貸款任務(wù)。
一是繼續(xù)狠抓貸款的清收工作，確保貸款按月收回。全面落實(shí)各項(xiàng)優(yōu)惠政策，積極為貸戶辦好相關(guān)事務(wù)，努力減輕貸款的風(fēng)險(xiǎn)；嚴(yán)格控制和壓縮貸款風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格控制貸款的不良流動，確保貸款合法、合理、可追。
二是繼續(xù)強(qiáng)化貸款的管理，加大營銷力度，嚴(yán)格控制貸款的收回和不良貸款的清收。加強(qiáng)對貸款發(fā)放人員的培訓(xùn)，及時了解和掌握貸款的有關(guān)信息，做到及時準(zhǔn)確的收回和清收。
四是加強(qiáng)信貸人員的管理，提高貸戶的貸款意識和能力。繼續(xù)實(shí)施好貸款“四定”、“五定”、“雙清”的工作制度，嚴(yán)格控制貸戶的資金占用，提高貸戶利率，確保貸款的安全性。
五是積極配合相關(guān)部門加大貸款營銷的力度，確保信貸資產(chǎn)安全。嚴(yán)格按照聯(lián)社的要求做好貸款準(zhǔn)確及時的收回，做到不漏戶、不錯戶和不錯戶，做到貸款準(zhǔn)確。
現(xiàn)金管理自查報(bào)告2
根據(jù)《中央關(guān)于加強(qiáng)商業(yè)銀行的貨幣資金管理和使用工作的通知》（農(nóng)函〔20xx〕30號）要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)銀行業(yè)經(jīng)濟(jì)活動的監(jiān)督管理，維護(hù)銀行業(yè)經(jīng)營秩序，保證金融安全，我行制定了《中國農(nóng)業(yè)銀行儲蓄銀行庫存現(xiàn)金管理辦法》。為進(jìn)一步加強(qiáng)我行的貨幣資金管理和使用工作，我行成立了以支行長為組長、各支行經(jīng)理為副組長的貨幣資金管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并明確工作責(zé)任，制定了《商業(yè)銀行庫存現(xiàn)金管理的管理辦法》，從各支行實(shí)際情況出發(fā)，確定各支行、各支行的負(fù)責(zé)人，形成了各自管理、各項(xiàng)目監(jiān)督管理的有效機(jī)制，確保了現(xiàn)金管理工作的規(guī)范和安全。
為進(jìn)一步加強(qiáng)我行的.貨幣資金管理的工作，我行對存款管理工作進(jìn)行了一定的規(guī)范，并將此作為我行貨幣資金管理的一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作，通過明確職責(zé)，落實(shí)到人，以確保全行貨幣資金的安全、準(zhǔn)確、高效的運(yùn)營，現(xiàn)就我行貨幣資金管理自查自糾情況匯報(bào)如下：
為了進(jìn)一步做好貨幣資金管理的各項(xiàng)工作，保證貨幣資金的安全、準(zhǔn)確、完整、有效，根據(jù)省聯(lián)社制定的《商業(yè)銀行庫存現(xiàn)金管理辦法》和省銀監(jiān)分社關(guān)于加強(qiáng)貨幣資金管理工作的要求，我行按照省聯(lián)社的要求，認(rèn)真做好本行資金管理的各項(xiàng)工作。
一）認(rèn)真學(xué)習(xí)《中國農(nóng)業(yè)銀行庫存現(xiàn)金管理辦法》、《中國農(nóng)業(yè)銀行庫存現(xiàn)金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，提高自身素質(zhì)；認(rèn)真履行《中國農(nóng)業(yè)銀行庫存現(xiàn)金管理辦法》的規(guī)定，做好本行業(yè)務(wù)的各項(xiàng)管理工作。
二）認(rèn)真組織全行員工學(xué)習(xí)了省聯(lián)社下發(fā)的《農(nóng)村信用社現(xiàn)金管理辦法》及相關(guān)文件，學(xué)習(xí)內(nèi)容主要是《中國農(nóng)業(yè)銀行庫存現(xiàn)金管理辦法》，進(jìn)一步明確自己的崗位責(zé)任，提高業(yè)務(wù)水平。
三）按照省聯(lián)社要求，我們認(rèn)真做好“兩辦一辦”的資金清算核對工作，對各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)資金運(yùn)行、儲蓄業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)等進(jìn)行了清算核對，確保賬戶、人生、財(cái)產(chǎn)安全和操作安全。
四）我行在本行業(yè)務(wù)上做了大量工作，取得了較好的成績。
現(xiàn)金管理自查報(bào)告3
省聯(lián)社財(cái)務(wù)部：
按照省聯(lián)社《關(guān)于開展庫存現(xiàn)金自查工作的緊急通知》的要求，我聯(lián)社于20xx年**月**日至**日在理事長等五位聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，抽調(diào)機(jī)關(guān)各部門成員組成三個工作組對全轄**個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開展了庫存現(xiàn)金專項(xiàng)檢查，采取了核查庫存現(xiàn)金、重要空白憑證、有價單證、帳簿報(bào)表、相關(guān)登記簿、會議記錄、規(guī)章制度執(zhí)行等方式進(jìn)行，檢查面為100%，現(xiàn)將檢查情況報(bào)告如下。
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
按照省聯(lián)社《關(guān)于開展庫存現(xiàn)金自查工作的緊急通知》文件精神，及時召開了專題會議，成立了現(xiàn)金專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，由聯(lián)社理事長***任組長，監(jiān)事長***任副組長，班子其他領(lǐng)導(dǎo)及機(jī)關(guān)各部門為成員。第一組由監(jiān)事長帶隊(duì)，成員***、***，負(fù)責(zé)檢查*****等社；第二組由主任帶隊(duì)，成員***、***，負(fù)責(zé)檢查等網(wǎng)點(diǎn)；第三組由副主任***帶隊(duì)，成員***、***，負(fù)責(zé)檢查等社。并統(tǒng)一檢查的口徑和范圍，做到全面檢查，充分暴露現(xiàn)金管理中存在的問題，及時進(jìn)行整改。
二、檢查內(nèi)容
1、檢查營業(yè)部、各信用社、分社等網(wǎng)點(diǎn)的內(nèi)外庫、柜員尾箱、自動柜員機(jī)等全部業(yè)務(wù)經(jīng)營中的現(xiàn)金�？词欠翊嬖诎讞l頂庫、長期超庫存現(xiàn)象或賬款不符的現(xiàn)象。
2、“四雙制度”、查庫制度、三人值班制度的執(zhí)行、安全日志、值班交接登記簿記載等情況。檢查是否存在單人值班、不按時值班守庫的現(xiàn)象；現(xiàn)金調(diào)撥是否按程序操作，是否有網(wǎng)點(diǎn)自身調(diào)運(yùn)現(xiàn)象，柜員尾箱交接是否清楚。
3、監(jiān)控系統(tǒng)、110報(bào)警系統(tǒng)運(yùn)行情況及滅火器材、自衛(wèi)工具的運(yùn)行狀態(tài)和管理責(zé)任落實(shí)情況。是否存在不能正常運(yùn)行或已損壞的.現(xiàn)象。
4、檢查對賬制度的執(zhí)行情況及重要空白憑證等有價單證帳實(shí)核對。是否存在長期不對賬或賬實(shí)不符的現(xiàn)象。
三、檢查情況與問題
本次檢查未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金賬款不符、重要空白憑證（有價單證）賬實(shí)不符、重要賬戶內(nèi)外帳不符等問題。但也存在部分網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)與員工安防意識不強(qiáng)、規(guī)章制度執(zhí)行不力、業(yè)務(wù)操作管理不規(guī)范等問題。
（一）現(xiàn)金管理方面：一是超庫存限額保管現(xiàn)金。主要表現(xiàn)在***信用社超庫存限額5萬元，其原因是該社安裝有自動取款機(jī)現(xiàn)金需求量相對較大，檢查時存在超限額現(xiàn)象。二是個別網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人現(xiàn)金查庫不及時，未達(dá)到聯(lián)社要求的每周一次、每月不少于四次的查庫制度。
（二）重要空白憑證方面：如****信用社重要空白憑證管理不規(guī)范，大額支付憑證沒有按順序使用，存在五張大額支付憑證錯號使用的現(xiàn)象。
四、整改措施
根據(jù)檢查所反映的情況與問題，聯(lián)社對查出的問題及時進(jìn)行研
究，分析了問題的表現(xiàn)形式、產(chǎn)生的原因及其危害，并采取以下整改措施：
一是加大教育力度，增強(qiáng)全員合規(guī)、安防意識。要求組織員工學(xué)習(xí)現(xiàn)金管理和相關(guān)規(guī)則制度及案情通報(bào)，增強(qiáng)每一個員工的合規(guī)與安防意識，筑牢思想防線。
二是加大處罰力度，把責(zé)任追究和整改措施落實(shí)到位。對檢查所發(fā)現(xiàn)的問題，按照業(yè)務(wù)操作制度、稽核處罰制度和安全保衛(wèi)等規(guī)章制度分門別類進(jìn)行處理，并通報(bào)全縣。
三是加強(qiáng)檢查力度，進(jìn)一步完善內(nèi)控管理制度。對基層檢查指導(dǎo)工作要常態(tài)化，按照業(yè)務(wù)經(jīng)營與監(jiān)督管理有關(guān)的規(guī)章制度，加強(qiáng)對基層網(wǎng)點(diǎn)的檢查與輔導(dǎo)，不斷提升員工的業(yè)務(wù)知識水平和操作技能，強(qiáng)化基礎(chǔ)管理工作。網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人要抓好對業(yè)務(wù)經(jīng)營與日常管理的檢查，明確登記簿簽名均由責(zé)任人簽字，不得相互代替，及時消除隱患與漏洞。
四是加強(qiáng)庫存現(xiàn)金限額管理。減少現(xiàn)金庫存占用和提高資產(chǎn)的占比，要求各網(wǎng)點(diǎn)結(jié)合自身的現(xiàn)金收付情況合理壓縮庫存現(xiàn)金占用量，對于超限額部分應(yīng)及時聯(lián)系入庫或上繳。
五是規(guī)范重要空白憑證管理。按照省聯(lián)社和縣聯(lián)社的相關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)管重要空白憑證，嚴(yán)密重要空白憑證的購、領(lǐng)、用、銷（銷號）、存、銷（銷毀）手續(xù)。
六是切實(shí)加強(qiáng)帳務(wù)核對、嚴(yán)格落實(shí)對賬制度，防范操作風(fēng)險(xiǎn)。 通過這次檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改，加強(qiáng)了內(nèi)控制度的執(zhí)行力度，有效防范了現(xiàn)金資產(chǎn)的安全隱患，為信用社穩(wěn)健經(jīng)營起到了積極作用。
現(xiàn)金管理自查報(bào)告4
為切實(shí)加強(qiáng)現(xiàn)金管理，規(guī)范我鄉(xiāng)現(xiàn)金支付行為，完善監(jiān)管機(jī)制，堵塞管理漏洞，我鄉(xiāng)自收到x財(cái)監(jiān)〔20xx〕3號《xxx市財(cái)政局關(guān)于開展現(xiàn)金管理專項(xiàng)治理工作的通知》，我鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)高度重視，要求全鄉(xiāng)立即開展自查工作，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、現(xiàn)金管理制度健全。
我鄉(xiāng)在20xx年經(jīng)過財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督檢查、紀(jì)委人財(cái)物等一系列監(jiān)督檢查，不斷完善單位內(nèi)部控制制度，制定了包括資金支付制度、現(xiàn)金支付審核核批制度、庫存?zhèn)溆媒鹣揞~制度、現(xiàn)金定期盤點(diǎn)對賬制度、現(xiàn)金日記賬登記管理制度。
二、資金支付情況。
20xx年1月至20xx年2月，我鄉(xiāng)共實(shí)現(xiàn)資金支付68560029.5元，其中轉(zhuǎn)賬支付35503272.67元、上卡發(fā)放32295413.8元、現(xiàn)金支付761343元�，F(xiàn)金支付量占總支付量的1.1%。20xx年上半年，我鄉(xiāng)共實(shí)現(xiàn)資金支付10967657.47元，其中轉(zhuǎn)賬支付8463822.67元、上卡發(fā)放1813542.8元、現(xiàn)金支付690292元；20xx年下半年，我鄉(xiāng)實(shí)現(xiàn)資金支付37609537元，其中轉(zhuǎn)賬支付17724449元、上卡發(fā)放19824437元、現(xiàn)金支付60651元；20xx年1月-2月，我鄉(xiāng)實(shí)現(xiàn)資金支付19982835元，其中轉(zhuǎn)賬支付9315001元、上卡發(fā)放10657434元、現(xiàn)金支付10400元。通過自查，我鄉(xiāng)自20xx年下半年起，完善了我鄉(xiāng)現(xiàn)金管理支付，對資金支付方式作出嚴(yán)格要求，盡可能轉(zhuǎn)賬或上卡支付，減少現(xiàn)金支付量。但因我鄉(xiāng)地處偏遠(yuǎn)，水、電、網(wǎng)費(fèi)等剛性支出無法采用轉(zhuǎn)賬方式，只能采用現(xiàn)金方式支付，所以無法實(shí)現(xiàn)零現(xiàn)金使用。
三、現(xiàn)金管理制度執(zhí)行情況。
20xx年，我鄉(xiāng)在財(cái)政工作規(guī)范上做出來很多的努力，在現(xiàn)金管理制度執(zhí)行方面，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金支出審批制度。現(xiàn)金日記賬規(guī)范登記、日清月結(jié)。定期對賬、定期盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金。未出現(xiàn)庫存?zhèn)溆矛F(xiàn)金超限額、公款私存、公私款混用的現(xiàn)象。20xx年上半年，我鄉(xiāng)大額現(xiàn)金支付690292元，其中大額現(xiàn)金支付費(fèi)用690292元。自20xx年下半年起，我鄉(xiāng)嚴(yán)格實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)賬支付或上卡發(fā)放。大額現(xiàn)金支付的.60651元均為支付的水電網(wǎng)費(fèi)費(fèi)用。
四、下一步的工作打算。
今后，我鄉(xiāng)將繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，建立健全現(xiàn)金管理長效機(jī)制。同時將嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格現(xiàn)金管理等內(nèi)容納入我鄉(xiāng)干部專題培訓(xùn)、財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)范圍，通過政策學(xué)習(xí)解讀、典型案例剖析等方式，進(jìn)一步提升干部職工特別是領(lǐng)導(dǎo)干部和財(cái)務(wù)人員的財(cái)經(jīng)法紀(jì)意識和財(cái)務(wù)管理水平，促進(jìn)單位現(xiàn)金管理更加規(guī)范。
現(xiàn)金管理自查報(bào)告5
根據(jù)銀行《關(guān)于開展商業(yè)銀行信貸資金管理專項(xiàng)督查活動的通知》（銀政[20xx]30號）的.要求，根據(jù)銀行要求，現(xiàn)將我行信貸資金管理專項(xiàng)督查活動開展情況及自查工作開展情況總結(jié)如下：
我行自開展商業(yè)銀行信貸資金管理專項(xiàng)督查以來，根據(jù)銀行要求，我行根據(jù)銀行業(yè)相關(guān)規(guī)定，對各項(xiàng)貸款資金收支進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，組織落實(shí)，明確責(zé)任，責(zé)任到人
為確保此項(xiàng)活動取得實(shí)效，我行成立了以行長任組長、副行長任副組長、各科室負(fù)責(zé)人為成員的活動領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立了活動辦公室，具體負(fù)責(zé)活動的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和檢查。
二、認(rèn)真自查，嚴(yán)格管理，確�；顒勇涞綄�(shí)處，確�；顒禹樌_展
一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，成立“商業(yè)銀行信貸資金管理自查小組”。
二是制定計(jì)劃，明確任務(wù)，落實(shí)責(zé)任。
三是嚴(yán)格執(zhí)行管理制度和操作程序，確�；顒佑行蜻M(jìn)行。
四是加強(qiáng)宣傳教育，嚴(yán)格按制度執(zhí)行。
三、存在問題及原因分析
我行目前各個業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)都配備了專職信貸人員，但還存在相應(yīng)問題，主要表現(xiàn)為：
1、各業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)信貸人員業(yè)務(wù)素質(zhì)還需要進(jìn)一步提高，特別是信貸人員文化程度有待提高，還需要繼續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn)。
2、信貸資產(chǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展還需進(jìn)一步加大力度，尤其是信用卡和貸記卡的使用，要進(jìn)一步規(guī)范。
現(xiàn)金管理自查報(bào)告6
根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)》的文件規(guī)定，我單位積極貫徹、落實(shí)集團(tuán)“小金庫”專項(xiàng)治理工作會議精神，認(rèn)真、細(xì)致地開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀(jì)問題，并通過自查自糾，進(jìn)一步加強(qiáng)了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識�，F(xiàn)將自查自糾階段工作報(bào)告如下：
一、自查自糾組織實(shí)施情況
我單位于20xx年7月30日向下屬各單位下發(fā)《關(guān)于成立我單位“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》，成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了“小金庫”專項(xiàng)治理工作辦公室，由單位財(cái)務(wù)資金部具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。20xx年8月24日轉(zhuǎn)發(fā)了《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于的通知》。
20xx年8月25日我單位召開我單位關(guān)于開展專項(xiàng)治理“小金庫”工作會議，我單位黨政領(lǐng)導(dǎo)班子，綜合辦公室，資金財(cái)務(wù)部，經(jīng)營管理部和下屬我單位所有經(jīng)營單位的主要負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人參加會議。我單位黨委書記全文傳達(dá)《公司關(guān)于開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的通知》文件和《我單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》以及集團(tuán)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的`講話精神�！靶〗饚臁睂ｍ�(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長布開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作并提出了具體要求，規(guī)定了我單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作自查自糾階段的時間，要求我單位各單位要正確認(rèn)識開展此項(xiàng)工作的重大意義，提高思想認(rèn)識，嚴(yán)肅認(rèn)真對待“小金庫”專項(xiàng)治理工作，下屬單位一定要按集團(tuán)“小金庫”專項(xiàng)治理工作要求積極認(rèn)真開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅(jiān)決清查按要求處理，并及時上報(bào)。
按照我單位自查自糾工作計(jì)劃的要求，20xx年8月26日至20xx年9月6日我單位自下而上開始自查自糾工作，自查自糾的主要目標(biāo)為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況，參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項(xiàng)治理辦公室成員，各單位財(cái)務(wù)人員，我單位“小金庫”專項(xiàng)治理工作自查自糾單位為本部及下屬三個獨(dú)立法人單位，四家獨(dú)立非法人單位，共計(jì)七家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年4月份的年度內(nèi)部例行審計(jì)報(bào)告的基礎(chǔ)上開展，對我單位各單位上年存在內(nèi)部審計(jì)問題是否已經(jīng)解決進(jìn)行整改調(diào)查，重點(diǎn)檢查我單位各單位貨幣資金使用、存貨管理、應(yīng)收應(yīng)付款的管理、資產(chǎn)處和各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用是否符合財(cái)務(wù)制度要求。我單位全部在自查自糾范圍內(nèi)的經(jīng)營單位于20xx年9月4日按要求上交了承諾書、自查自糾報(bào)告及自查自糾報(bào)表，20xx年9月4日至9月6日我單位對各單位上報(bào)承諾書、自查自糾報(bào)告及自查自糾報(bào)表進(jìn)行了匯總整理和復(fù)核，并于9月6日對自查自糾情況進(jìn)行了公示。
二、自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況
在此次“小金庫”專項(xiàng)治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況。
三、建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施
通過此次自查自糾工作，提高了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識，進(jìn)一步加強(qiáng)了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我單位將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施：
�。ㄒ唬⿵脑搭^抓起，全面治理
從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對基層單位對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費(fèi)，單位將根據(jù)實(shí)際情況，出臺一些符合實(shí)際的政策，使其沒必要設(shè)立“小金庫”。加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管，基層單位未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自開設(shè)銀行賬戶，對取得的各項(xiàng)收入嚴(yán)禁搞“資金體外循環(huán)”。規(guī)范各單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制成本支出、加強(qiáng)對各單位發(fā)票管理、合同管理的檢查，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
�。ǘ┘訌�(qiáng)資產(chǎn)管理
首先，加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對單位辦公用房、公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細(xì)化、規(guī)范化管理。加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，防止國有資產(chǎn)閑、浪費(fèi)甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
（三）加強(qiáng)對下屬單位財(cái)務(wù)人員管理
強(qiáng)化會計(jì)職能，消除虛假會計(jì)信息、提高會計(jì)信息質(zhì)量，使會計(jì)的監(jiān)督和核算職能得到切實(shí)加強(qiáng)，從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。
（四）加強(qiáng)群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任
設(shè)立“小金庫”問題舉報(bào)箱,公布專門舉報(bào)電話,制定舉報(bào)獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀(jì)守法的單位和個人應(yīng)進(jìn)行宣傳、表彰。對違法違紀(jì)行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任，絕不姑息遷就。加大對各經(jīng)營單位負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育，起到警鐘長鳴作用。
（五）加強(qiáng)內(nèi)部控制和審計(jì)監(jiān)督
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財(cái)務(wù)制度，完善財(cái)務(wù)管理。按照財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)、審計(jì)監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會計(jì)法》和《會計(jì)內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定，一個單位只允許設(shè)立一個賬戶，并按月?lián)䦟?shí)向主管部門報(bào)送會計(jì)報(bào)表；加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報(bào)。
四、自查自糾報(bào)表重要事項(xiàng)說明
在此次“小金庫”專項(xiàng)治理工作中，未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況，因此，沒有重要事項(xiàng)說明。
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