銀行金庫管理自查報告

時間：2023-03-30 13:59:02 自查報告我要投稿

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銀行金庫管理自查報告

　　我們眼下的社會，報告與我們的生活緊密相連，多數(shù)報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的。一聽到寫報告馬上頭昏腦漲？下面是小編精心整理的銀行金庫管理自查報告，希望能夠幫助到大家。

銀行金庫管理自查報告

銀行金庫管理自查報告1

　　根據(jù)《關于開展“小金庫”專項治理工作有關問題的通知》文件精神，我部門認真開展“小金庫”專項治理工作，現(xiàn)將自查自糾>情況報告如下：

　　一、健全組織，加強領導

　　為確保專項治理工作的順利進行，成立了專門的治理“小金庫”工作領導小組，具體工作由辦公室和財務部門負責。

　　二、加強學習宣傳，提高思想認識

　　根據(jù)上級部門的要求，我部門迅速召開了專題會議，傳達學習了集團公司下發(fā)的《關于開展“小金庫”專項治理工作有關問題的通知》，局黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義，要認/真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的'十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求各單位認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

　　三、認真開展自查，實施長效監(jiān)督

　　按照試集團公司下發(fā)的《關于開展“小金庫”專項治理工作有關問題的通知》的要求，重點圍繞“五查五看”的重點，對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。

　　1、我局>財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入?yún)^(qū)>會計核算中心帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

　　2、嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行，沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。

　　3、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。

　　4、清查結果在局務會上進行了通報。在認真清查的基礎上，按照規(guī)定，認真填報相關表格。

　　雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了財經(jīng)法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機制，提高財務透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務管理工作水平有更大提高，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

銀行金庫管理自查報告2

　　根據(jù)《關于開展 “小金庫”專項治理工作有關問題的通知》文件精神，我部門認真開展“小金庫”專項治理工作，現(xiàn)將自查自糾情況報告如下：

　　一、健全組織，加強領導

　　為確保專項治理工作的順利進行，成立了專門的治理“小金庫”工作領導小組，具體工作由辦公室和財務部門負責。

　　二、加強學習宣傳，提高思想認識

　　根據(jù)上級部門的要求，我部門迅速召開了專題會議，傳達學習了集團公司下發(fā)的《關于開展 “小金庫”專項治理工作有關問題的通知》，局黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義，要認/真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的.需要。要求各單位認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

　　三、認真開展自查，實施長效監(jiān)督

　　按照試集團公司下發(fā)的《關于開展 “小金庫”專項治理工作有關問題的通知》的要求，重點圍繞“五查五看”的重點，對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。

　　1 、我局財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入?yún)^(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

　　2 、嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行，沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。

　　3 、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。

　　4 、清查結果在局務會上進行了通報。在認真清查的基礎上，按照規(guī)定，認真填報相關表格。

銀行金庫管理自查報告3

　　按照省財政廳《關于健全防治“小金庫”長效機制的通知》（甘財辦﹝20xx）9號）和《關于進一步加強“小金庫”治理工作的通知》（甘財監(jiān)﹝20xx）22號）文件精神，認真進行了“小金庫”自查工作，現(xiàn)將自查工作總結如下：

　　一、高度重視，提高認識

　　我單位高度重視“小金庫”專項治理工作。對《關于健全防治“小金庫”長效機制的通知》進行了傳達學習，并認真貫徹文件精神，正確認識到開展此項活動的重大意義。明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求我獄必須認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

　　二、認真開展自查，實施長效監(jiān)督

　　按照方案要求，我單位重點圍繞文件要求開展清查活動，對各類賬戶進行了認真細致的清查：

　　1、我單位均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入全部納入本單位基本戶統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨賬戶，未設任何形式的“小金庫”。

　　2、我單位均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，遵循先有預算、后有支出的原則，沒有超預算或者無預算安排支出，虛列支出、轉移或者套取預算資金，轉嫁支出等問題。

　　3、我單位按照公開透明、公平競爭、誠實信用的.原則執(zhí)行政府采購，沒有預算編制不完整，執(zhí)行經(jīng)費預算和資產(chǎn)配置標準不嚴格，違反政府采購程序，“暗箱”操作、無預算采購、超預算采購等問題。

　　4、我單位在資產(chǎn)配置、使用、處置等環(huán)節(jié)均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，沒有擅自處置資產(chǎn)、轉移收入、私分資產(chǎn)等問題。

　　5、我單位按照《行政單位財務規(guī)則》進行財務會計核算，沒有會計賬簿、會計憑證、會計報告不真實不完整的情況。

　　6、我單位按照國家有關財經(jīng)法規(guī)對票據(jù)進行發(fā)放、領用、使用、保管、核準和銷毀，沒有非法轉讓、出借、串用、代開、偽造、變造、買賣和擅自銷毀票據(jù)的問題。

　　7、財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

　　8、入開展“小金庫”治理工作，沒有違反法律及其他有關規(guī)定的賬戶、賬簿。

　　雖然我單位目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我單位將進一步完善相關財務制度，強化流程，加強內(nèi)控機制。

銀行金庫管理自查報告4

　　區(qū)交通局認真開展了治理“小金庫”工作，現(xiàn)將自查自糾情況總結如下：

　　一、健全組織，強化領導

　　為確保此次專項治理工作順利進行，我局成立了由局長魏杰任組長、副局長任副組長的治理工作領導小組，由財務科具體負責此次專項治理工作。

　　二、提高認識，加強宣傳

　　“小金庫”專項治理后，我局迅速召開了專題會議，傳達學習《新鄉(xiāng)市區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知精神，要求大家正確認識開展此項活動的`重大意義，要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗。要求大家，對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

　　三、落實舉報制度，加強工作監(jiān)督

　　我局治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話，建立了舉報登記和工作保密制度。由財務科長朱梅具體負責，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。

　　四、認真開展自查，實施長效監(jiān)督

　　按照《新鄉(xiāng)市區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知（牧紀58號）要求，我局重點圍繞“專項治理”中的七項內(nèi)容開展清查活動，對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。

　　1、我局均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

　　2、我局財務科嚴格按照制度有關規(guī)定執(zhí)行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。

　　3、各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應的備查薄。

　　4、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

　　5、清查結果在局全體職工大會上進行了通報，并在公開欄予以公示。在認真清查的基礎上，按照規(guī)定，認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制，提高財務透明度，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

　　雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

銀行金庫管理自查報告5

　　安全責任重于泰山，抓好安全工作，是確保分行業(yè)務順利開展的重要前提，“沒有安全就沒有一切，把安全放在首位”，這是零售業(yè)務部從領導到部門員工始終牢固樹立的思想。為了切實貫徹落實分行保衛(wèi)部《關于加強安全用電嚴防火險的通知》，在部門領導的指揮下，全體員工對我部室安全工作進行了徹底全面地排查治理，竭盡全力的消除各類安全隱患，防止安全事故的'發(fā)生。具體對以下幾方面進行了安全隱患自查，并采取了相應的整改措施：

　　一是加強用電防火安全教育宣傳。結合工作崗位、生活等用電實際，部門領導及時組織員工傳達并學習了保衛(wèi)部《關于加強安全用電嚴防火險的通知》，利用每天班后時間組織員工學習《綜合治理安全保衛(wèi)應知應會知識讀本》，開展安全用電宣傳教育，增強員工安全用電意識，養(yǎng)成安全用電習慣，克服麻痹大意思想和僥幸心理。

　　二是明確責任，落實責任人制度。每間辦公室設立安全責任人一名。責任人每日要認真進行安全檢查，在每日班后，對全部安全部位進行集中、系統(tǒng)的巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。同時，重點檢查電源開關、門窗、電腦、飲水機等易發(fā)生隱患的物品，并責成他人清潔辦公所轄區(qū)域，切斷全部電源，最后將檢查情況填寫在《安全檢查日記》中。

　　匹配等。檢查過程中，員工們將交叉錯雜的電源線理順，將電線板破損問題及時上報到相關部門。現(xiàn)相關部門已經(jīng)進行了維修，但有些問題已無法修整完好，例如房屋漏水和踏腳板松懈等問題，需相關部門進一步進行修繕。

　　四是禁止使用大功率電器，禁止私自亂接插頭插座。電暖氣、熱得快、電褥墊等違章用電設備堅決杜絕使用。電器線路插座周圍要保持干凈整潔，不得堆放任何易燃物和其它雜物，做到消除隱患不留死角，并養(yǎng)成外出時隨手關燈、關空調的好習慣。

　　我部門時刻把安全放在首位，日間工作完全按照安全制度執(zhí)行，部門領導狠抓工作落實，對各項安全工作進行定期、不定期全面檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決，把各種安全隱患消除在萌芽中。在今后的工作中，我們將繼續(xù)做到安全工作的日�；�、制度化、規(guī)范化，把安全工作視為日常工作的重中之重，永不放松！

銀行金庫管理自查報告6

　　為切實做好“小金庫”治理工作，把“小金庫”治理工作落到實處，構建防治“小金庫”工作長效機制。根據(jù)人總行統(tǒng)一部署，我支行于XX年6月上旬組織開展了對“小金庫”治理“回頭看”工作，現(xiàn)將有關情況總結匯報如下。

　　為提高全行上下對開展“小金庫”治理工作重要意義的認識，深刻認識“小金庫”治理工作的必要性、緊迫性，支行黨組組織會計財務、后勤、內(nèi)審、紀檢等部門負責人召開了專門會議，研究部署對“小金庫”治理“回頭看”自查工作，要求相關人員認真對待，全行上下齊心協(xié)力，相關部門通力合作，共同把這次自查工作完成好。

　　為使自查工作有序開展，支行成立了由一把手任組長、分管領導任副組長，會計、財務、后勤、內(nèi)審、紀檢等部門負責人為成員組成的“小金庫”治理“回頭看”自查工作小組。并公布了舉報電話，自覺接受群眾的監(jiān)督。

　　1、宣傳動員提高認識

　　召開全行干部職工大會，學習有關文件，強調“小金庫”治理工作的重要意義，提高對“小金庫”治理工作全員參與意識，對發(fā)現(xiàn)有“小金庫”現(xiàn)象或隱患的及時主動報告。

　　2、認真自查全面細致

　　通過對支行賬戶開立情況、財務收支情況、出納現(xiàn)金、銀行存款情況、基建管理、固定資產(chǎn)管理情況的檢查表明：我支行無截留收入、虛列開支、違規(guī)收費、亂罰款、虛假的發(fā)票列支、上下級單位相互轉移資金等行為，不存在“小金庫”現(xiàn)象。

　　1、加強思想教育

　　積極開展黨性、黨風、黨紀教育，幫助廣大黨員干部堅定理想信念，樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀和正確的權力觀、地位觀、利益觀，明辨是非，不斷增強拒腐防變能力。

　　結合典型案例進行警示教育，警鐘長鳴，用發(fā)生在身邊的人和事進行教育，切實提高班子成員和干部職工的`法制意識，使設立“小金庫”違紀、違法、易誘發(fā)職務犯罪的觀念深入人心，使黨員干部從思想上、行動上支持、參與禁止“小金庫”的工作，努力形成良好的氛圍，筑牢拒腐防變的思想道德防線。

　　2、加強制度建設，健全管理體系

　　認真調研、分析、查找在分配制度、干部人事制度、監(jiān)督管理體制等各個方面存在的漏洞和環(huán)節(jié)，不斷總結完善制度建設，建立責任追究制，從源頭預防和治理“小金庫”的產(chǎn)生和漫延。

　　3、實行責任追究，加大懲處力度

　　建立和完善“一把手”責任追究制，把“小金庫”問題納入黨風廉政建設的責任目標之一，實行一票否決，一旦發(fā)現(xiàn)“小金庫”，除對當事人進行處理外，還必須對“一把手”實行責任追究。

　　4、加強群眾監(jiān)督，健全信息渠道

　　充分發(fā)揮廣大干部職工的監(jiān)督作用，建立舉報箱、舉報電話等多種渠道，發(fā)動干部職工監(jiān)督的有利條件，為其反饋情況提供有效平臺，達到有效扼制小金庫的目的。

　　5、建立獎懲機制

　　建立舉報查處獎懲機制。對舉報“小金庫”現(xiàn)象、查辦“小金庫”行為的有功人員，不僅從精神上給予獎勵，同時從物質上給予一定獎勵。

銀行金庫管理自查報告7

　　中山市黃圃人民醫(yī)院落實《中山市衛(wèi)生系統(tǒng) 開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》自查報告

　　根據(jù)《中山市衛(wèi)生系統(tǒng)開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》文件要求，我院認真開展自查工作，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

　　一、我院是一家二級甲等的.非營利性醫(yī)療機構，由黃圃鎮(zhèn)政府主辦，能嚴格按照國家和衛(wèi)生局制定的《醫(yī)院財務管理制度》進行財務管理活動，經(jīng)有關部門批準，我院共開設銀行帳戶3個，分別在中國建設銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行，其中中國建設銀行黃圃支行開設的為基本帳戶，其他兩個為一般帳戶。

　　二、我院業(yè)務收費處除本院總部外，另有永平社區(qū)衛(wèi)生服務站和新糖社區(qū)衛(wèi)生服務站兩個收費處。我院每天的現(xiàn)金收入由保安服務公司押送到銀行，出納員每天都與收費員對數(shù)、對賬，做到賬款一致。

　　三、我院資產(chǎn)管理制度完善；設有專人管理有價票據(jù)和收費收據(jù)；藥品購銷均按照衛(wèi)生局要求實行網(wǎng)上采購，驗收合格后能按時匯款。

　　四、我院無設立賬外賬，醫(yī)院及科室無設備“小金庫”。

銀行金庫管理自查報告8

　　為了加強我校財務管理，規(guī)范和加強財會工作，貫徹落實《教育部、財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見》（教財[20xx]21號）文件和《市教育局財政局轉發(fā)〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關于轉發(fā)《市教育局財政局轉發(fā)〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》文件精神，我校高度重視，及時召開了校委會，把學校財務、總務、后勤、工會及>班主任相關人員，召集起來，進行學習、座談，對學校近幾年財務財務管理工作進行了認真自查。現(xiàn)報告于下：

　　一、為了切實加強自查工作力度，確保相關人員及時到位，我校成立了xx學校財務管理自查工作領導小組。校長xxx任組長，學校管財務總務副校長xxx為副組長，報帳員xxx，總務主任xx，保管員xxx及工會組織財務委員xxx，教師代表xxx為成員。

　　二、我校根據(jù)縣財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算，學校一些重大收支，事前都要開校委會，事后進行常規(guī)公示；學校每年在教代會上都要作財務報告，并要在教代會上都獲得通過。

　　三、我校嚴格執(zhí)行收費政策，免收學生雜費、課本費，停收學生住宿費。按文件只收空白作業(yè)本費，其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。

　　四、學校嚴格加強預算內(nèi)、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶，所收學生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。

　　五、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的'開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。

　　六、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學校各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。

　　七、我校六年級，九年級畢業(yè)班收取的照相費，畢業(yè)證工本費；一年級建檔費、素質報告冊工本費，都根據(jù)實際費用和學生實際使用的數(shù)量按期進行結算，并將收支結余情況通。

銀行金庫管理自查報告9

　　根據(jù)涼州區(qū)財政局《關于進一步加強“小金庫”治理工作的通知》，我校成立了領導小組，對小金庫現(xiàn)象進行自查，情況如下：

　　一、健全組織，強化領導

　　為確保此次治理工作順利進行，我校高度重視，成立了“小金庫”專項治理工作領導小組：

　　組長：王智年

　　成員：全體教師

　　切實加強對治理工作的組織領導，進一步明確工作職責，健全完善工作機制，深入開展“小金庫”治理，堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”。

　　二、提高認識，加強宣傳

　　我校及時召開了會議，傳達學習涼州區(qū)財政局《關于進一步加強“小金庫”治理工作的通知》以及有關會議精神，校長要求大家，認真學習有關文件和會議精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的`需要。要求大家認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

　　三、認真開展自查，實施長效監(jiān)督

　　強化工作措施，認真開展自查自糾工作，重點對學校預算、財務、資產(chǎn)、政府采購、票據(jù)現(xiàn)金賬戶管理以及長效機制建設等情況全面清理，確保無遺漏、無死角，做到全覆蓋。經(jīng)自查，我校不存在小金庫現(xiàn)象。今后，我校將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高

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