出納工作崗位職責（通用25篇）
在當下社會，各種崗位職責頻頻出現(xiàn)，制定崗位職責有助于提高內(nèi)部競爭活力，提高工作效率。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編幫大家整理的出納工作崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
出納工作崗位職責 1
1)貨幣資金業(yè)務的收款和付款，現(xiàn)金日記賬和銀行款日記賬的賬務處理，并與銀行進行業(yè)務聯(lián)系。
2)每月應盤點現(xiàn)金，并編制現(xiàn)金盤點表，盤點表應寫明賬存與實存的情況，如發(fā)生現(xiàn)金的`短缺，或溢余應根據(jù)此表作相應的會計處理。
3)超過庫存限額的現(xiàn)金應及時存入銀行。
4)每月至少與會計核對一次現(xiàn)金、銀行賬，不符查明原因，并上報。
5)編制財務部日報表對主要收入、主要支出、存款余額、應收應付票據(jù)的收進情況結存，貸款等財務部日報表。
6)辦理各類現(xiàn)金、銀行票據(jù)收支結算業(yè)務，填寫進賬單辦理入賬手續(xù)，做到日清月結，定期填制銀行余額表調(diào)節(jié)表。
7)保管有價證券，做到完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。
8)保管有關印章、空白支票、空白收據(jù)。
9)負責各類票據(jù)的領用登記(發(fā)票、收據(jù)等)，支票的使用專設登記簿登記。
10)嚴格執(zhí)行審批制度，對越權審批行為應上報上級授權部門。
出納工作崗位職責 2
1.負責公司日常行政工作，客戶來時的接待工作，(電話、信件快遞、辦公設施采購、公用事業(yè)管理等)
2.負責公司增值稅票的開具工作(公司安排培訓)，有開票經(jīng)驗及增值稅防偽稅控一機開票，開票系統(tǒng)企業(yè)操作員證件的'優(yōu)先
3.社會保險的投保、申領。
4.負責培訓人員的資料整理，歸檔工作
5.負責公司員工的考勤表格的制作。
6.負責公司的日常出納工作
出納工作崗位職責 3
職責：
1、反饋利潤表核對情況
2、負責核對分部現(xiàn)金盤點
3、確�？偛考捌渌植客鶃頂�(shù)據(jù)正確性
4、對應收賬款回收率分析，并進行預警，及時提供應收賬款余額明細表
5、負責對分部單據(jù)的管理
6、負責分部的6S檢查工作
崗位要求：
1.本科學歷要求畢業(yè)兩年內(nèi)中專/高中/大專學歷，年齡16-30歲。
2.溝通能力強，細心、有責任心。
3.認同企業(yè)文化及發(fā)展方向，愿意從基層開始。
4.優(yōu)秀學生干部優(yōu)先。
出納工作崗位職責 4
1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結算業(yè)務、編寫日記賬；
2、負責開具、保管與使用登記各項票據(jù)；
3、負責公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務繳納；
4、負責應收應付款項及相關報表、往來明細；
5、負責核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金；
6、負責并統(tǒng)籌月度結賬，整理現(xiàn)金流水、成本費用等明細表；
7、協(xié)助倉庫、財務盤點對賬，防止壞賬損失。
出納工作崗位職責 5
1、現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行帳戶的'開戶與銷戶；
2、按財務規(guī)定做好報銷工作和每天現(xiàn)金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表；
3、查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務負責人匯報具體銀行存款及備用金情況；
4、登記現(xiàn)金日記帳，并結出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對；
5、登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行對賬單進行核對，并同會計對賬與總分類賬核對；
6、收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單；負責憑證打印、整理及裝訂工作以及財務檔案管理工作；
7、協(xié)助主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務，配合各類內(nèi)部、外部審計工作。
出納工作崗位職責 6
1、嚴格執(zhí)行和貫徹公司財務紀律，并協(xié)助經(jīng)理依照公司財務紀律制定內(nèi)部財務管理規(guī)定；
2、監(jiān)督部門的各項費用支出；
3、負責現(xiàn)金、銀行支票及各類財務單據(jù)的交接、審核工作；
4、定期按結算客戶登記名細、客戶結算清單，配合經(jīng)理、業(yè)務人員到客戶處結算運費；
5、錄入完畢后的單據(jù)進行財務受理，并對運單的`數(shù)據(jù)進行審核，確保數(shù)據(jù)的準確；
6、負責將每天所收取的現(xiàn)金整理審核后至事業(yè)部財務部報賬；
7、完成上級領導交辦的其它工作。
出納工作崗位職責 7
1、審核各類原始報銷憑證（查詢發(fā)票的真?zhèn)?查詢部門差旅費用報銷制度/審核簽字是否齊全/金額）；
2、對審核無誤的`單據(jù)進行支付（用現(xiàn)金/銀行/網(wǎng)銀），及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；
3、負責日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管；
4、負責編制資金明細表及各類備查賬表；
5、負責現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
6、負責銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務；
7、發(fā)票的購買、開具及勾選認證等相關工作。
8、負責完成上級領導交辦的其他工作。
出納工作崗位職責 8
一、出納員工作定位：
按照公司的規(guī)定和制度辦理單位的現(xiàn)金收付、銀行結算及相關賬務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、有關票據(jù)等工作。在工作中應當實事求是、客觀公正、盡其所能為改善公司的內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟效益而服務。
二、出納員崗位職責：
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。
2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。
3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理。
4、嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司一周內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。
5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。
6、負責各項收付款業(yè)務及工資發(fā)放，做到及時準確，不得無故延誤。
7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并做到日清月結。
8、根據(jù)賬務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。
9、每日下班前更新當日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。
10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
11、按時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。
12、負責在手稅務發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的'保管和安全。
13、嚴格審核原始憑證的編號、名稱，填制原始憑證的日期，接受原始憑證的單位名稱，交易或事項的內(nèi)容（含品名、數(shù)量、單價和金額），填制單位簽章，有關人員簽章，憑證附件等。在工作中對原始單據(jù)要嚴格把好審核關，事前要審核，賬前要審核。做到“四個不能入賬”，即：原始單據(jù)不規(guī)范的不能入賬，開支不合理不合法的不能入賬，簽字不完善的不能入賬，超過報賬期限的不能入賬。
出納工作崗位職責 9
1、根據(jù)會計準則及企業(yè)財務管理制度，負責日常銀行轉賬，每天及時更新登記資金日報表；
2、管理第三方代付公司的付款申報和下發(fā)；
3、月末匯總分析相關資金報表
4、做好有關單據(jù)、合同、憑證等會計資料的.整理、歸檔工作
5、完成領導交代的其他事宜
出納工作崗位職責 10
職責：
1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；
2、負責辦理銀行賬戶的`相關業(yè)務，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務；
3、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作；
4、各項出納報表的制作；
5、負責公司的日常賬務處理及固定資產(chǎn)管理；
6、完成上級臨時交辦的事項。
任職資格：
1、中專或以上學歷，一年以上相關工作經(jīng)驗，廣州市本地戶口優(yōu)先考慮；
2、熟練使用Word、Excel、Powerpoint辦公軟件和辦公自動化設備；
3、工作細致，有較強的責任心、敬業(yè)精神；
4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團隊合作精神。
出納工作崗位職責 11
一、要認真審查各種報銷或支出的'原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結。
三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
四、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù)，支付和結算工作。
五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。
六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。
八、負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。
九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。
十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。
出納工作崗位職責 12
職責
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金；
3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全；
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；
6、負責代理記賬單位出納工作；
7、完成部門領導交辦的`其他任務。
任職資格
1、財務類�？埔陨蠈W歷；
2、初級會計優(yōu)先；
3、工作經(jīng)驗2年以上相關工作經(jīng)驗；
4、有安全意識，掌握基本的法律法規(guī)等知識，了解相關業(yè)務領域專業(yè)知識，能夠使用計算機和辦公軟件。
出納工作崗位職責 13
職責
1、負責銷售相關的各種單據(jù)的錄入；
2、負責每日與整裝展廳對接相關工作(日清單)；
3、統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告；
4、完成上級指派的其他工作；
5、利用公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通，尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績。
任職資格：
1、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件；
2、善于處理流程性事務、良好的'學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；
3、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
出納工作崗位職責 14
1、登記現(xiàn)金與銀行存款收付款日記賬，結出資金余額統(tǒng)計報表。
2、負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作。
3、負責保管現(xiàn)金、空白支票、有價證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號的年審。
4、負責整理付款單據(jù)，確保付款單據(jù)、發(fā)票及憑證齊全，審批手續(xù)完整后轉交會計入賬。
5、負責每月員工工資及提成的.發(fā)放。
6、各公司新增貸款材料準備，每月利息、還貸、續(xù)貸、銀行承兌等銀行授信相關工作。
7、執(zhí)行公司的收付款制度，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務，并在OA系統(tǒng)完成相關流程。
出納工作崗位職責 15
1、 日�，F(xiàn)金、銀行、票據(jù)的收、支結算；
2、 登記現(xiàn)金、銀行日記賬，對各類票據(jù)做好備查登記；
3、 每日核對現(xiàn)金、銀行余額，編制資金日報表；
4、 對各項費用報銷及付款做好初審工作，核對填寫是否規(guī)范、單據(jù)是否齊全、發(fā)票是否真實、合規(guī)，金額是否準確；
5、 安全保管給類票據(jù)、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、網(wǎng)銀支付盾等；
6、 銀行開戶、注銷、變更、票據(jù)的購買；
7、 定期、及時取回銀行各項回單、對賬單，做好銀企對賬；
8、 積極協(xié)助上級領導完成公司、部門各項財務工作。
出納工作崗位職責 16
1、負責保管銀行回單卡、網(wǎng)銀盾等，及時領取銀行回單，協(xié)助會計做好各種賬目的處理工作；
2、負責公司現(xiàn)金業(yè)務(外幣和人民幣)、銀行存款和其他資金明細，處理報銷單據(jù)的`合規(guī)審核、粘貼憑單，保證賬實相符，并錄入記賬憑證；
3、每日編制現(xiàn)金流水賬，核對庫存余額；
4、負責公司日常的費用報銷及每月統(tǒng)計費用支出及明細。
出納工作崗位職責 17
1、每日登記并查詢銀行資金收支情況，做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬、理財臺賬等與資金相關的臺賬；
2、協(xié)助資金經(jīng)理編制公司月度資金計劃，分析資金使用情況；
3、審核集團本部及各下屬公司款項支付手續(xù)是否完備，準確、無誤完成資金支付；
4、負責銀行業(yè)務的.辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、外幣結算等工作；
5、協(xié)助資金經(jīng)理建立健全資金管理制度和操作手冊，完善公司內(nèi)部控制；
6、負責妥善保管現(xiàn)金，有價證券，有關印章，空白支票和收據(jù)，帳冊，報表等會計資料的整理，歸檔工作以及公司財務保險柜的安全使用；
7、協(xié)助對接審計、銀行等外部機構，提供資料。
出納工作崗位職責 18
崗位職責:
1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，每日登記現(xiàn)金日記賬，現(xiàn)金庫存賬目管理，庫存盤點；
2、辦理銀行業(yè)務，每日登記銀行日記賬；
3、負責現(xiàn)金、支票保管工作；
4、負責整理原始單據(jù)并與會計進行單據(jù)交接工作；
5、每日結出各賬戶存款余額，編制現(xiàn)金日報表；
6、完成領導交辦的其他相關工作。
任職要求:
1、本科以上學歷，財務、會計相關專業(yè)，持有會計從業(yè)資格證；
2、一年以上相關工作經(jīng)驗，熟悉銀行業(yè)務；
3、熟悉ecel等辦公軟件使用；
4、有金蝶、用友等財務軟件實際操作經(jīng)驗；
福利待遇:
1、實行每周五天工作制，享受國家規(guī)定的帶薪年休假；
2、簽訂勞動合同，購買五險一金；
3、提供住宿(宿舍4人間)；
4、工作地點:楊林工業(yè)園區(qū)
出納工作崗位職責 19
1、按照財務規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務；
2、負責現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等保管工作；
3、對報銷憑證的'及時審核，完成報銷工作；
4、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬實相符；
5、及時審核各崗位提交的開票資料，完成開票工作；
6、公司固定資產(chǎn)管理與盤點工作；
7、領導交代的其他工作；
出納工作崗位職責 20
崗位職責：
1、負責銀行承兌匯票等的登記、貼現(xiàn)、背書轉讓，同時妥善保管銀行承兌匯票、支票等各類票據(jù)；
2、負責整理和保管好經(jīng)辦收、付的所有原始憑證，定期移交會計崗位；
3、負責及時編制相關報表，報送相關部門和人員。
任職要求：
1、1-3年相關工作經(jīng)驗；
2、持有會計上崗證。
出納工作崗位職責 21
1、日常財務核算、會計憑證、稅務工作的審核；
2、負責日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷；
3、負責公司財務的全面管理工作，制定財務工作流程和制度，強化內(nèi)控管理；
4、負責公司的資產(chǎn)管理、對外結算、費用報銷和會計核算等方面工作，編制財務報表；
5、辦理與銀行之間的.所有相關業(yè)務；
6、完成報稅、月單據(jù)及報表；
7、完成上級領導交辦的其它工作。
出納工作崗位職責 22
1、負責審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務；做好庫存現(xiàn)金管理；
2、定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”；
3、建立健全出納各種帳目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結；
4、定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；
5、辦理支票手續(xù)和工資發(fā)放；
6、負責執(zhí)行支票管理制度；
7、出差人員費用核定。
出納工作崗位職責 23
1)負責UPC學員加課、排課、調(diào)課；
2)負責每天處理各項營業(yè)收款及記賬、匯款工作；
3)支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核；
4)負責學科教師的日常排班，按時填寫學科教師上班時間表，授課時間表和授課補貼統(tǒng)計表等各類教學管理表格；
5)負責中心精英俱樂部活動及陪讀活動：安排學科教師陪讀排班、監(jiān)督陪讀紀律、陪讀時間安排表的.張貼；
6)協(xié)助教學副校長工作，進行面授評價調(diào)查、匯總分析，為教務部周報表提供相關數(shù)據(jù)；
7)完成上級交待的其他工作(包含前臺接待)。
出納工作崗位職責 24
1、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并做到日清月結，月初完成上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表并與會計做好對賬工作
2、負責記賬憑證和相關財務資料的裝訂、保存、歸檔，日常備用金收支管理；
3、負責工程項目成本費用的'原始單據(jù)整理、支付申請、費用報銷等工作；
4、按照公司規(guī)定完成核對公司員工考勤情況核算工資，出具工資表給領導簽名。
5、完成各項目部及各分公司對接的工作事務，態(tài)度認真負責，協(xié)調(diào)各方面工作。對于各項目部及分公司提出的意見和信息要及時回復和反饋。
出納工作崗位職責 25
1、嚴格按照公司財務制度辦理各種往來業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結算業(yè)務。
2、熟練使用財務軟件，根據(jù)報銷單據(jù)錄入會計憑證，保證賬面往來掛款的準確；
3、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查；
4、負責及時查詢企業(yè)各類質(zhì)保履約金；
5、每月領購發(fā)票，熟悉稅控開票系統(tǒng)，開具發(fā)票；
6、每月整理人員考勤，收集單據(jù)，核算工資事項。
7、完成領導交給的其他業(yè)務。
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