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　　1.1論文選題的背景和意義

　　隨著我國經濟的快速發(fā)展，中央銀行對各商業(yè)現金管理監(jiān)督力度的加大，金融機構對現金管理重要性和必要性的認識不斷提高�，F金是銀行賴以生存的產物，也是銀行經營運營的主要工具，以利潤為目標的商業(yè)銀行經營機制，必須加強對盈利性資產流動現金與非盈利性資產庫存現金的管理。

　　商業(yè)銀行在近幾年的發(fā)展和轉型過程中，各項業(yè)務迅速發(fā)展，特別是運營管理改革過程中，各種傳統的銀行結算功能發(fā)生了不同層次變化，在運營管理標準化、信息化、集約化都有了較快的發(fā)展。但是我們也明顯的感覺到，在發(fā)展過程中，現金業(yè)務的管理由于是傳統的手工模式，發(fā)展速度較慢，雖然各家商業(yè)銀行都引起了許多先進的設備，例如點鈔機、清分機、大型清分機等現代化的現金處理設備，但由于擺脫不了人為因素的干預，在流程管理上，仍然存在問題。特別值得一提是庫存現金的管理，目前沒有好的科學的管理方法，導致銀行現金庫存的沉淀數量龐大，每天有大量的現金閑置在銀行的庫房、自助設備、收款機等地方，一是銀行產生了大量的無息資產的占用，二是提高了銀行在現金管理方面的投入，三是加大的現金的風險。利用運營管理學的相關理論，研究現金庫存管理，在現金流程管理上提高現金使用效率、降低無息資產占用，保障對外服務都有著很理想的應用前景。

　　本論文以中國工商銀行北京分行的相關數據為背景，對商業(yè)銀行現金庫存管理的現狀和存在的問題進行分析，力圖尋求更好的現金管理和控制的方法，從而壓縮現金庫存水平，提高現金周轉效率和使用效率。同時，本論文的研究成果對于建立現金營運管理系統，實現對現金業(yè)務信息，營運信息，管理信息的'全面，科學的匯總統計分析，建立上下一體，總分聯控，分級使用的集業(yè)務管理，庫存預測，質量監(jiān)控和營運信息的分析和實時管理提供數據理論支持。本論文的研究對于國內其他行的現金庫存管理具有很好的應用推廣前景。本論文旨在通過對北京工商行現金庫存管理的現狀和問題分析的基礎上，尋求更為科學、合理的現金庫存控制方法和控制模式，提高現金庫存的使用效率，降低損失和風險，為現金庫存管理的考核提供有效數據，為各級現金營運管理人員以及各級管理層實施管理決策提供有效的系統管理手段和輔助支持，推進現金管理模式的轉型，將過去的靜態(tài)預測，被動督導為主的調撥型現金管理，向以主動引導，動態(tài)分析為主的服務型，價值型現金營運管理轉變，提升全行現金業(yè)務管理效能。

　　1.2本論文的主要內容

　　本文主要圍繞商業(yè)銀行的現金庫存管理最佳存量模型，研究商業(yè)銀行最佳現金庫存模式及安全持有量，以商業(yè)銀行現金庫存管理為主線，通過對中國工商銀行北京市分行現金庫存管理的現狀和問題分析，尋求更為科學合理的現金庫存控制方法和控制模型。主要分為以下幾個部分：第一章緒論。提出了本文的研究背景和意義，反映了國內外關于商業(yè)銀行現金庫存研究應用現狀。

　　第二章相關的基礎理論。論述了商業(yè)銀行庫存現金管理的作用以及商業(yè)銀行的相關庫存管理的控制方法。

　　第三章中國工商銀行北京分行現金管理現狀及問題分析。主要闡述了中國工商銀行北京分行的概況，現金管理體系建設，以及現金管理的操作方法，并對該行的相關數據進行分析研究，提出所存在的問題，為后續(xù)的研究提供數據基矗

　　第四章工商銀行北京分行現金庫存管理和控制方案設計。主要說明了工商銀行北京分行現金庫存管理的特征分析，現金庫存控制模型的構建以及現金物流體系的建設，通過數據的模型分析，得出安全的庫存設置依據。

　　第五章總結與展望。通過對中國工商銀行北京分行的基礎數據進行分析測算，對運用方法和科學性合理性進行驗證，提出具有普遍意義的管理模式和模型。

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