社聯財務部學期工作總結

時間：2021-01-11 15:39:15 工作總結我要投稿

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社聯財務部學期工作總結

　　財務部是社團聯合會進行財務科學有效管理的一個職能部門。下面是小編為大家?guī)淼纳缏撠攧詹繉W期工作總結，歡迎閱讀。

社聯財務部學期工作總結

　　社聯財務部學期工作總結(一)

　　一、經費來源、使用范圍、管理規(guī)章、管理原則

　　1.經費來源：

　　1.1來源于我院學生參加社團繳納的會費，我院學生參加社團，需繳納一定的會費。

　　1.2社團聯合會外聯部和各社團外事部取得的社會贊助

　　學生社團可尋求學校其他部門的經費支持。在上報指導老師和社團聯合會批準后，亦可接受社會贊助，贊助單位可以是企業(yè)、機關、事業(yè)單位、社會團體、個人等。

　　1.3學院劃撥的活動經費

　　社聯及社團舉辦具有一定水準的、有良好影響的科技、文化、體育、藝術等門類的活動，可向學院申請?zhí)厥饣顒咏涃M。

　　2.使用范圍：

　　2.1用于我院社團聯合會的日常辦公開支

　　2.2用于各社團的日常辦公開支

　　2.3社團聯合會舉辦具有良好影響的科技、文化、體育、藝術等門類的活動開支

　　2.4社團舉辦具有良好影響的科技、文化、體育、藝術等門類的活動開支

　　3.管理規(guī)章：

　　3.1所有的經費由社團聯合會財務部統一管理，社團聯合會為指定的唯一的費用管理機構

　　3.2我院學生參加社團繳納的會費，返還給社團聯合會25%作為辦公費用，各社團自行管理20%，社團聯合會代為管理55%。

　　4.管理原則

　　4.1所有費用統一交由社團聯合會財務部管理，財務部秉著公正、公開、明晰的原則管理

　　4.2所有費用采取先上繳后下撥的方式管理，即先交由社團聯合會財務部，財務部再根據相關規(guī)章制度統一下撥。

　　二、經費使用

　　經費使用均采取先請后用,用后報銷，多退少補的原則

　　財務費用申請管理制度：

　　1、費用申請的范圍

　　1.1各社團在工作過程中產生的必要的開銷

　　1.2各社團舉辦活動產生的必要的開銷

　　1.3.社聯工作人員工作中產生的必要的開銷

　　1.4社聯舉辦活動產生的必要的開銷

　　2、經費申請程序

　　2.1經費申請責任人：凡我院合法社團的相關負責人及社團聯合會成員即為經費申請責任人。各組織申請活動經費必須由責任人用書面方式填寫費用申請表向社團聯合會相關主管部門申請，其余不予接受。

　　2.2審批程序。責任人代表其組織提出書面申請，并附財務預算，經社團聯合會相關主管部門審核批準后送交社團聯合會財務部審批，后辦理經費預支手續(xù)。

　　2.3經費預支額度。各社團每次預支經費的額度原則上不超過400元。超過400元，需在原來程序上，經由社團聯合會主席審核批準后，方可撥款：

　　3、經費申請流程：

　　經費申請責任人填寫申請表→【社團聯合會主席審核簽字(一次性申請金額大于400元)】→社聯社團事務部主席審核簽字→財務部部長簽字→撥款

　　三、財務費用報銷管理制度

　　1、借款報銷的范圍

　　1.1各社團在工作過程中產生的必要的開銷

　　1.2各社團舉辦活動產生的必要的開銷

　　1.3.社聯工作人員工作中產生的必要的開銷

　　1.4社聯舉辦活動產生的必要的開銷

　　2、經費報銷責任人：凡我院合法社團的相關負責人及社團聯合會成員即為經費報銷責任人。各組織報銷活動經費必須由責任人用書面報告向社團聯合會相關主管部門申請，其余不予接受。

　　3、審批程序：責任人代表其組織整理原始憑證后，填寫費用報銷單，經社團聯合會相關主管部門審核批準后送交社團聯合會財務部審批，后辦理經費報銷，以出具的書面票據為準，按申請的金額進行多退少補。報銷單由社團聯合會財務部負責管理，作為入賬依據，按時入賬。

　　4、各項預支經費原則上必需在活動結束后10天內向社團聯合會財務部報銷，無故拖延者將影響該組織下一次經費的申請，嚴重者將追究負責人責任。

　　5、報銷單據要求。原則上要求正式發(fā)票，票據上必須由經手人注明經費用途并簽字。詳見原始憑證報銷須知。

　　6、若社團報銷經費無票據或票據不合格，需向社聯社團事務部主席提交申請，說明情況，由他(她)簽字，財務部批準方可報銷。

　　7、報銷流程

　　經費申請責任人填寫報銷表→【社團聯合會主席審核簽字(一次性報銷金額大于400元)】→社聯社團事務部主席審核簽字→財務部部長簽字→在先前申請的費用的基礎上多退少補

　　附：原始憑證報銷須知：

　　1.原始憑證的基本要素應齊全，內容要真實。

　　2.從外單位取得的原始憑證，所有手開發(fā)票必須用復寫字體，并且蓋有填制單位的公章(業(yè)務公章，財務專用章，發(fā)票專業(yè)章，結算專用章等)，原始憑證不應外借。

　　3.原始憑證所記載的各項內容不得涂改，挖補，原始憑證有錯誤的，應當由出具單位重開或者更正。更正處應加蓋出具單位印章。原始憑證金額有錯誤的，應由出具單位重開，不得在原始憑證上更改。

　　4.如不能取得正規(guī)發(fā)票時，應由銷貨人出具銷貨證明并簽字，并注明詳細情況，方可報銷。

　　5.票據開具日期至報銷日期超過3個月的，原則上不予報銷。

　　6.凡填有大寫和小寫金額的原始憑證，大寫和小寫金額必須相符。

　　7.一式幾聯的原始憑證，只能以一聯作為報銷憑證。

　　四、獎金獎勵

　　1、每年度，社聯將評選出優(yōu)秀社團，優(yōu)秀社團在次年可享受社團經費向社聯少返還5%的獎勵，并頒發(fā)證書。

　　2、每年度，社聯將評選出優(yōu)秀社長，優(yōu)秀社長將獲享受社聯頒發(fā)的獎金及證書，由社聯財務部進行撥付。

　　五、社團內部財務規(guī)定

　　(一)社團自成立時起，即應建立財務收支帳目，并設專人負責財務的支出，社團主要負責人不能兼任財務人員，不能干涉財務人員的工作。

　　(二)定期向學生社團成員公布財務使用情況，并接受社團成員監(jiān)督。

　　(三)在學生社團負責人換屆時，作好財務交接工作，并將帳本交至社團聯合會存檔備查。

　　(四)學生社團的.經費只能用于內部管理和社團組織上，嚴格執(zhí)行社團經費�？顚Ｓ弥贫龋瑖澜褂蒙鐖F經費購買私人物品。

　　(五)社團財產為社團所有，任何人不得侵占、私分或挪用學生社團的財產，亦不得在社團成員中分配，在社團解散時，其財產歸屬由社團聯合會負責處理。

　　六、其他

　　1.社會企業(yè)或個人贊助經費。所有社團和社團聯合會爭取的社會或個人贊助，統一上繳社團聯合會財務部門，由社團聯合會統一調度使用。

　　同時，應遵守以下幾點規(guī)定：

　　(1)所取得的社會或個人贊助必須合法，并報知院學生工作處老師審批;

　　(2)所取得的一切贊助，需如實上報社團聯合會

　　2.固定資產和物品管理。各組織在活動中購買的固定資產或可重復使用的物品，原則上由所在組織保管，但必須列明清單報社團聯合會財務部備案。

　　3.各社團當年的經費結余，按社團發(fā)展基金相關條例劃撥到社團發(fā)展基金中，由社團聯合會財務部統一管理。(詳見社團發(fā)展基金條例)

　　4.社團開展活動，不得以任何名義及方式向參與者收取費用，如特殊需要，需報經社團聯合會批準，經同意后方可收取。

　　社聯財務部學期工作總結(二)

　　審計部主要負責監(jiān)督各社團的日常財務情況，審查各社團財務的管理，使社團提高資金使用效率，做到物盡其用。嚴格做好內部審計工作，正確進行核算，規(guī)范資金使用。如實反映社團財務狀況，對學生社團經濟活動的合法性、合理性進行監(jiān)督。社聯審計部審計原則：勤儉節(jié)約、規(guī)范運作、實現資金效益最大化，使社團活動更好更快發(fā)展

　　工作細則

　　一、要求對各社團進行審計的審計人員進行每月定期抽查所有物品進出，余量，并進行匯總。

　　二、詳細記錄社團審計的每一次活動情況并進行總結然后存檔管理。

　　三、每月聯合社聯財務部，為每個社團及社聯建立詳細真實的的財務部檔案管理。

　　四、下期換屆時對各社團審計進行核對、匯總并進入檔案。

　　五、每周進行一次部門例會，對本周工作進行總結，對下周工作進行規(guī)劃，做好工作簡報。

　　六、在平時的社團活動中要積極配合其他部門工作，認真完成分配下來的任務。

　　七、社團招新后，在規(guī)定的時間認真做好對社團會費(社團從會員中收取的活動經費)的審計工作，確保會費收取的合理，合法，合規(guī)。

　　部門管理

　　一、部門人員嚴格遵守社聯管理的規(guī)章制度。

　　二、進行審計工作時，要求所有審計人員秉承認真負責的工作原則對社團的審計進行嚴格審查，不得敷衍了事。

　　三、部門人員嚴格遵守社聯紀律，開會時不得遲到，不得接打電話，手機必須關靜音，不得在會上喧嘩。如需請假必須事先告知。嚴禁在工作群內閑聊。