財務公司工作總結
總結是對過去一定時期的工作、學習或思想情況進行回顧、分析，并做出客觀評價的書面材料，它可以使我們更有效率，為此要我們寫一份總結。那么總結要注意有什么內容呢？下面是小編收集整理的財務公司工作總結，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
財務公司工作總結1
時光荏苒，20xx年很快就要過去了，站在20xx的門檻上回首過去的一年，內心不禁感慨萬千？？財務工作二十余年，也寫了近二十份的年終總結，我們每個追求進步的人，免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點，總結過去一年里的得與失，分析其中的緣由，這也是對自己的一種鞭策與鼓勵吧。時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度之坎，回首過去的一年，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。
作為**集團子公司的**公司，財務部是公司的關鍵部門之一，對內財務管理水平的要求應不斷提升，對外要應對稅務、審計及財政等機關的各項檢查、掌握稅收政策及合理應用。在這一年里全體財務部員工任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了。財務部的綜合工作能力相比20××年又邁進了一步。回顧即將過去的這一年，在公司領導及部門經理的正確領導下，我們的工作著重于公司的經營方針、宗旨和效益目標上，緊緊圍繞重點展開工作，緊跟公司各項工作部署。在核算、管理方面做了應盡的責任。為了總結經驗，發(fā)揚成績，克服不足，現(xiàn)將20××年的工作做如下簡要回顧和總結。
今年的工作可以分以下三個方面：
一、費用成本方面的管理
1、規(guī)范了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了材料領用制度，改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進的數(shù)量多少，都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。
2、在原來的基礎上細劃了成本費用的管理，加強了運輸費用的`項目管理，分門別類的計算每輛車實際消耗的費用項目，真實反映每一輛車當期的運輸成本。為運輸車輛的績效管理提供參考依據(jù)。
二、會計基礎工作
（1）認真執(zhí)行《會計法》，進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結轉體現(xiàn)部門效益。
�。�2）國家財政部門對公司的財務等級評定還是第一次。我們在無任何前期準備的前提下，突然接受檢查，但長寧區(qū)財政局還是對公司財務基礎管理工作給予了肯定。給公司的財務等級分數(shù)也是評定組有史以來，評給最高分的一家公司。
（3）按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表，及時申報各項稅金。在集團公司的年中審計、年終預審及財政稅務的檢查中，積極配合相關人員工作。
三、財務核算與管理工作
（1）按公司要求對分公司以及營業(yè)點的收入、成本進行監(jiān)督、審核，制定相應的財務制度。統(tǒng)一核算口徑，日常工作中，及時溝通、密切聯(lián)系并注意對他們的工作提出些指導性的意見，與各分公司、營業(yè)點的核算部門建立了良好的合作關系。
�。�2）正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導。
�。�3）在緊張的工作之余，加強團隊建設，打造一個業(yè)務全面，工作熱情高漲的團隊。作為一個管理者，對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長“，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質，樹立起開拓創(chuàng)新、務實高效的部門新形象。
�。�4）作為基層管理者，我充分認識到自己既是一個管理者，更是一個執(zhí)行者。要想帶好一個團隊，除了熟悉業(yè)務外，還需要負責具體的工作及業(yè)務，首先要以身作則，這樣才能保證在人員偏緊的情況下，大家都能夠主動承擔工作。
新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我們決心再接再厲，更上一層樓。20××年我們將向財務精細化管理進軍，精細化財務管理需要“確保營運資金流轉順暢”、“確保投資效益”、“優(yōu)化財務管理手段”等，這樣，就足以對公司的財務管理做精做細。要以“細”為起點，做到細致入微，對每一崗位、部門的每一項具體的業(yè)務，都建立起一套相應的成本歸集。并將財務管理的觸角延伸到公司的各個經營領域，通過行使財務監(jiān)督職能，拓展財務管理與服務職能，
實現(xiàn)財務管理“零”死角，挖掘財務活動的潛在價值。雖然，精細化財務管理是件極為復雜的事情，其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”。
財務公司工作總結2
回首20__年工作,物業(yè)財務部向規(guī)范管理合理調配又向前跨了一步,完成了物業(yè)公司與世家軒的財務分賬、物業(yè)公司財務管理模式的轉變、財務制度的制定、管理臺賬體系的建立等等幾個重要的任務,使物業(yè)公司的財務工作在以前的一些基礎工作之上得到了全新的改變,與整個集團財務工作達成一致的高度,邁上了一個新的臺階。具體工作如下:
一、物業(yè)公司與世家軒的財務分賬
從__年7月份開始,根據(jù)集團財務中心的要求,完成世家軒與物業(yè)管理公司的分賬處理工作,開設世家軒金碟賬套,獨立核算,對已輸入金碟的憑證進行整理裝訂入冊并存檔備查。11月份,又把該賬套移交給集團會計核算部。
二、物業(yè)公司管理臺賬體系的建立
根據(jù)__集團財務中心的統(tǒng)一要求,結合物業(yè)公司的實際情況,在以前的會計核算基礎之上,從管理的角度,制定了物業(yè)公司的管理臺賬體系。包括管理臺賬、管理臺賬的匯總、管理報表、財務分析、資金計劃、資金計劃執(zhí)行情況匯總表等等一系列的工作的開展和圓滿完成,與整個集團達成一致,使物業(yè)的財務工作真正走上集團的財務工作軌道,真正發(fā)揮了財務管理的作用。
三、物業(yè)公司財務制度的制定
在__集團財務中心的統(tǒng)一指導下,制定了物業(yè)公司的'財務制度體系。包括《__物業(yè)財務制度》、《__物業(yè)管理臺賬核算辦法》、《__物業(yè)財務付款管理辦法》、《__物業(yè)付款審批權限的規(guī)定》、《__物業(yè)財務部部門職責》、《__集團內部服務結算管理辦法》的制定。規(guī)范了整個物業(yè)公司的財務運作流程,使物業(yè)公司的財務工作得到了全面的提升和改善。特別是在付款的審批流程上有了明確的規(guī)定,從根本上進行了一次大的提升。
四、物業(yè)公司財務管理模式的轉變
物業(yè)財務部對一些以前的會計核算工作進行了相應的規(guī)范、理順之后,根據(jù)集團財務中心的要求,物業(yè)公司財務部與會計核算部進行了工作交接,把會計核算工作并入集團會計核算部,物業(yè)公司財務部負責管理臺賬、財務管理工作,從以前基礎的會計核算工作之上,提升到真正的財務管理工作,從公司的利益出發(fā),為公司領導做好財務參謀,提供最準確的財務管理數(shù)據(jù)。物業(yè)財務部與會計核算部為保證工作的順利開展執(zhí)行,作出了具體的工作事項互相協(xié)調配合,逐步的完善整個財務工作流程,確保物業(yè)公司財務工作的規(guī)范性、準確性,提高財務工作效率。
五、完成目標工作
配合客服中心完成了一年二期的收樓工作,加強管理費的收繳工作。從7月份開始,共收樓140戶,收樓費用149.33萬;從10月份開始,重點加強管理費的催繳工作,10-11月共追繳了管理費10.58萬,收費率比上半年大大的提高。
六、完成科奈財務部門的數(shù)據(jù)錄入
一期維修基金以及欠費情況的徹底清查。匯報公司領導,進行催繳工作。
監(jiān)控世家軒的財務開支、價格審核及收款流程的管理。對收銀人員進行財務培訓,并且于9月份開始增設了收銀機,使收銀工作更加規(guī)范,大大提高了工作效率。
七、20__年工作思路:
1、建立物業(yè)公司的成本庫。根據(jù)物業(yè)公司和世家軒的實際工作情況編制物業(yè)公司的成本庫。合理、準確、清晰的了解物業(yè)公司的成本經營狀況。為財務分析提供最真實的數(shù)據(jù)。
2、進一步加強對收費的管理力度,徹底清理欠費情況,把一期的收費率提高到70%,二期90%。并且對一些代收代付的收費還需進一步明確劃分,包括水費、有線電視開通費的返還部分,代收業(yè)主收取的差價部分等等一些費用的劃分歸類都有待明確。
3、從管理的角度,對世家軒的經營狀況進行進一步的核算。把員工包餐與對外經營徹底分開核算,對于一些經營費用也應該合理的分攤,真實的反映世家軒的經營成果。
4、新的財務制度的實施,財務部要財務部門要監(jiān)督把關。對于以前一些比較模糊和混亂的流程要徹底理順。包括各部門計劃的審批流程,采購的審批流程,與發(fā)展商相關業(yè)務的計劃、報銷審批流程等等都要嚴格按照制度執(zhí)行。
20__年雖然任務很重,但是都需要我們盡心盡力的一步一步去完成,只有這樣,扎扎實實,發(fā)現(xiàn)一個問題解決一個問題。從財務管理著手,逐步把物業(yè)公司的財務工作提升到一個新的高度,邁上一個更高的臺階!更好的服務于公司!
一份汗水一份收獲,述職報告物業(yè)公司全體員工在20__年工作中雖然取得了一定的成績,但離工作的目標仍有很大的差距。由于物業(yè)公司規(guī)模的迅速壯大,員工隊伍不斷遞增,傳統(tǒng)的管理方法和運作模式已經無法適應新形勢下的發(fā)展要求。長期以來形成的權責和職責不清使內部工作發(fā)生重復、遺漏和相互推諉現(xiàn)象,這直接制約著企業(yè)向前邁進的步伐。二○__年我們將從源頭上抑制不良歪風的蔓延,向科學化、規(guī)范化方向邁進。推行規(guī)范化管理,反對內耗,提倡團隊高效協(xié)作,把努力提高服務質量和工作質量作為中心任務。充分發(fā)揮各部門職能優(yōu)勢,有效調動全員參與管理的積極性。合理健全監(jiān)管機制、以強化制度落實為主要目標,始終高中生作文在提升服務品質的高度,使物業(yè)公司向著高標準、嚴要求、人性化的服務領域邁進,帶出一支精簡、高效的服務團隊。
財務公司工作總結3
過去的一年，對我而言，是非常特殊而又有意義的一年，在這一年我邁進人生一個新的里程碑，在這一年我率領計財部的各位同仁，在行領導的關心、愛護、支持下，以高度的責任感，恪守職責，務實開拓，將支行的發(fā)展推上了一個新的臺階。以下是我在20xx年個人工作總結報告：
一、從基礎入手，著力于人員素質培養(yǎng)，保障支行的穩(wěn)健經營。
1、建立健全各項規(guī)章制度，奠定會計出納工作的`基礎。今年我根據(jù)業(yè)務發(fā)展變化和管理的要求，對責任、制度修舊補新，明確責任、目標，并按照缺什么補什么的原則，補充建立了上些新的制度,對支行強化內控、防范風險起到了積極的作用。特別是針對七、八月差錯率高居不下，及時組織、制訂、出臺了，有效地遏制了風險的蔓延。
2、加強監(jiān)督檢查，做好會計出納工作的保證。年內一方面加強考核，實行工效掛鉤的機制，按月考核差錯率，并督促整改問題，及時消除事故隱患，解決問題。另一方面，加大檢查力度，改變會計檢查方式，采取定期、不定期，常規(guī)與專項檢查相結合的方式，及時發(fā)現(xiàn)工作中的難點、重點，再對癥下藥，解決問題，有效地防范了經營風險。
3、以人為本，加強會計、出納專業(yè)人員的素質培訓，進一步實現(xiàn)了會計、出納工作的規(guī)范化管理。年內主要做了以下七點工作：1.主動、積極地抓好服務工作，堅持不懈地搞好優(yōu)質文明服務，樹立服務意識;2.堅持業(yè)務學習制度，統(tǒng)一學習新文件，從實際操作出發(fā)，將遇到的問題及難點列舉出來，通過研究討論，尋求解決途徑;3.堅持考核與經濟效益指標掛鉤。
4、成立了以骨干為主的結算小組;
5、積極地組織柜員上崗考試。
6、培養(yǎng)一線員工自覺養(yǎng)成對傳票審查的習慣。
7、開展不定期的技能比武、知識競賽，加強對員工綜合能力的培養(yǎng)，提高結算工作質量和效率。
二、做好財務工作計劃，強化成本意識，規(guī)范財務管理，努力提高經濟效益。
1、更好的完成年度財務工作，我嚴格按照財務制度等規(guī)定，認真編制財務收支計劃，及時完整準確的進行各項財務資料的報送，并于每季、年末進行詳細地財務分析;在資產購置上做到了先審批后購置，在固定費用上，全年準確的計算計提并上繳了職工福利費、工會經費、職工教育經費、養(yǎng)老保險金、醫(yī)藥保險金、失業(yè)保險金、住房公積金、固定資產折舊、長期待攤資產的攤銷、應付利息等，并按照營業(yè)費用子目規(guī)范列支。
財務公司工作總結4
一年來，在領導及同事們的幫助指導下，通過自身的努力，無論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務素質、工作能力上都得到進一步提高，并取得了一定的工作成績，本人能夠遵紀守法、扎實工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，在財務崗位上發(fā)揮了應有的
作用�，F(xiàn)將全年的工作總結如下：
一、加強財務會計工作學習，注重提升個人修養(yǎng)
認真學習財務方面的各項規(guī)定，自覺按程序辦事；努力學習、更新知識、轉變觀念、跟上公司發(fā)展的步伐；自覺鉆研業(yè)務知識，積極參加公司組織的各種業(yè)務技能培訓，始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作，用自己的知識和能力維護公司的利益。
二、完成的主要工作
及時準確的完成各月記帳、結帳和帳務處理工作，及時準確地填報各類月度、季度、年終報表。在記賬、算賬、報賬的全部過程中無差錯，并對其進行逐一審核，逐筆記錄，逐筆核算，做到了賬賬相符、賬實相符、賬表相符，避免了許多不安全因素。
做會計憑證認真細致，摘要填寫簡單明了正確的運用會計科目。記賬仔細、認真、規(guī)范，賬目清細明了，條理分明。月末結賬做報表從不馬虎，總是認真核對每項數(shù)字。報表及時，數(shù)據(jù)準確詳實。為公司經營決策提供了真實可靠的依據(jù) 對各類會計檔案，進行分類、裝訂、歸檔；及時跟蹤各項費用的收��；準確無誤地與各供應商進行了往來結算。
服務好廠商。每月對帳付款時為廠商提供便利、快捷、準確的服務，對于在付款過程中廠商對扣收費用明細有疑問都作詳細解釋，確確實實為廠商做好服務工作。嚴格按合同辦事，確保公司利潤最大化。
當然工作中還存在許多改進的地方。工作中有時態(tài)度生硬，有待改進，在平時工作中不善于總結，今后要逐步學習用科學的'方法，善總結、勤思考，逐步達到事半功倍的效果。
總之，在財務會計工作中我這享受到收獲的喜悅，也在工作中發(fā)現(xiàn)一些存在的問題。今后我會不斷地學習新知識，努力提高業(yè)務素質。新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，更上一層樓。
財務公司工作總結5
回首天盟公司發(fā)展歷程，三年來，無論是在經營管理還是銷售業(yè)績及行業(yè)影響力方面均取得了重大突破，更加穩(wěn)定、持續(xù)和健康的發(fā)展。大理分公司在公司總部各部門領導的關心、幫助和支持下，分公司業(yè)務及各項工作穩(wěn)步推進和提高，與客戶的關系也日趨緊密，在迎接北京20xx之際，我對大理分公司XX年年的財務工作簡單總結如下。請公司各級領導和同事指出不足的地方、提出寶貴意見，以利于自己改善和提高。
一、工作總結
分公司財務作為總部派駐分公司的財務核算員，肩負著監(jiān)督和服務的雙重職能。所謂監(jiān)督就是從維護公司的整體利益出發(fā)，監(jiān)督分公司的財務運作，監(jiān)控分公司各項費用的合理支出，保證公司資產的安全；服務就是把自己定位于分公司的一員，從而服務于分公司、服務于分公司員工、服務于客戶,以促進分公司開拓市場增收節(jié)支，謀取利潤最大化為目標。監(jiān)督與服務是統(tǒng)一的，監(jiān)督促進服務，服務為了更好的監(jiān)督。我認為：忠于職守、實行監(jiān)督、誠信服務是做好分公司財務的基本要素。
忠于職守：分公司財務作為會計人員要忠于職守，忠實地執(zhí)行國家財務法規(guī)和公司內部各項規(guī)章制度，勤于學習，不斷提高自己的職業(yè)素養(yǎng)與技能，要有強烈的責任感和職業(yè)道德，牢固樹立“公司的前途就是自己的前途”的理念。而作為分公司財務要忠于分公司財務崗位，嚴格要求自己，做好團隊建設。要善于與領導和員工溝通，做好分公司經理的參謀，及時報告資金、費用的發(fā)生情況，并主動作出預測，提出改進意見供經理參考。在分公司內部會議上多討論分公司財務運作所存在的優(yōu)點與不足，并及時調整，發(fā)揚優(yōu)點彌補不足，完善財務管理制度，規(guī)范財務操作流程，忠實的服務于分公司、服務于員工、服務于客戶。
實行監(jiān)督：會計監(jiān)督是財務的重要職能，大理分公司主要是從這幾個方面著手的：
1、建立監(jiān)督機制：明確各職能部門的職責，制定相應的制度，如應收款的監(jiān)督。
a、對應收帳款的控制：我們保證堅決執(zhí)行公司制定的先款后貨原則，做好每天的貨款監(jiān)控，每天將貨款監(jiān)控表發(fā)給分公司每個人，讓所有人員了解各客戶的余額情況。對于貨款余額低于5萬的.客戶，電話通知客戶辦款；對于零星客戶，必須等貨款到帳后才通知門市安排發(fā)貨。保證了貨款及時、安全的上繳。對于自采自銷款，也堅決按合同規(guī)定的貨款回籠期準時回收。
b、對費用的控制：對分公司所發(fā)生的每筆費用在核銷時，必須認真了解情況，詢問經辦人和審核人，核對《分公司財務管理辦法》，該報銷的才核算報銷。不該報銷的則堅決抵制。
2、內部牽制制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相制約性，從制度上來保證財務監(jiān)督的有效性，費用支出的合理性，對違規(guī)違紀的行為起到應有的預警作用。比如，財務和出納必須分開，專人專責。財務不得保管現(xiàn)金，出納不得做除了現(xiàn)金和銀行存款之外的帳務核算、登記和處理工作。分公司經理負責分公司各項財務活動的審核和監(jiān)督，這樣分公司經理，分公司財務和出納三人相互牽制，相互監(jiān)督。
3、公司制度要堅決執(zhí)行：堅決做到不該報的費用堅決不報，而按公司文件規(guī)定該屬于分公司員工的利益也堅決維護。
隨著分公司的業(yè)務在不斷擴展，這就要求分公司財務管理科學化，會計核算規(guī)范化，費用控制合理化，監(jiān)督程度深入化，誠信服務細致化。以適應公司不斷發(fā)展對分公司財務的需求，切實體現(xiàn)財務管理和監(jiān)督的作用。分公司財務作為分公司的一員，必須樹立起一種服務于分公司和客戶的服務意識：
1、誠信服務：分公司財務既是一個監(jiān)督人又是一個服務人，要牢固樹立誠信服務的理念。大理分公司在配置專人財務后，逐步完善與客戶的對帳方式和方法。之前對帳時采用的時“每月提貨總量對帳法”，這種方法在出現(xiàn)錯誤后很難發(fā)現(xiàn)是哪里出了問題，這就造成了與客戶對帳時的困難。而今我們采用的是“每天提貨明細對帳法”和“每月提貨總量對帳法”相結合的方法，使得分公司的每個客戶匯來的每筆貨款以及每天每月所提的每筆貨物都一清二楚，毫不含糊。同時分公司財務還不間斷的同公司總部對帳，確保分公司所轄的加盟商客戶往來帳在總部帳戶也能準確入帳。做到每個客戶的財務帳余額和業(yè)務帳余額相符，有不相符的則查處具體原因。這樣做既服務于公司總部財務部，又服務于我們的客戶。
2、加強分公司團隊合作，充分發(fā)揮財務職能的作用：
a、作為分公司財務，既是一名財務工作人員，又是執(zhí)行財務管理制度的直接人，必須要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態(tài)度。
b、加強對財務知識的學習，不斷提高自己。因為提高自己就是提高分公司財務管理水平，以求做到"三個滿意、二個放心"，三個滿意就是"讓客戶滿意，讓分公司經理滿意，讓總部主管部門滿意"，二個放心就是"讓分公司放心，讓總部各級領導放心"。
新的一年，隨著分公司銷售網絡的不斷擴張，業(yè)務量的不斷增大，分公司經理必須日夜奔波于營銷前線，分公司內部的日常管理和協(xié)調工作，自然成為分公司財務的部分職能，這是分公司既有形勢下對分公司財務的一種必然的職能要求，也是對分公司財務內外溝通協(xié)調能力、兼顧能力的考驗和鍛煉，因此分公司財務的職能定位除了日常會計核算型，服務型外，還必須具有復合管理型和監(jiān)督規(guī)范型職能，從而成為具有分公司特色的財務人員。
二:生活總結
在公司規(guī)劃中，XX年年是承“三年計劃”啟“六年計劃”的關鍵一年。而與我而言，也是意義重大。XX年是我轉正后工作的第一年。在這一年里，我得益于兩位師傅和分公司經理及各位同事的培養(yǎng)和指導，取得了不小進步。在這里我又一個溫暖的“家”——天盟大理分公司，有一片廣闊的天地——個滇西市場。在“家”里是團結友愛，和睦共處；氣氛融洽，互助互利。而另一面又是互相友好競爭，互相激勵，你做得好的地方我學習，我做得好的地方你參考。在一種競爭和激勵氛圍中大家共同進步。
所謂金無足赤人無完人，一年的工作中我還有許多不足之處，總結一下主要有以下幾點：
1.對突發(fā)性的偶然事件處理起來不得心應手，處理尺度和方式不甚恰當；做事有時還是欠周到，考慮問題不夠全面；
2.自學時間不夠，看書時間減少，雖然網絡學習時間較多，但也不應忘記書本學習；
3.對市場的了解
不深入。出差次數(shù)少。致使對加盟商的了解缺乏沒有感觀認識。對市場的理解能力有限而膚淺，對后期市場走勢判斷不準；
4.財務核算中還是會出現(xiàn)一些疏漏。
針對工作中的這些不足，我想在新的一年中應該重視這些問題，并且有針對性的做些改進工作。主要有：1、努力學習，不斷提高。向謝雁冰經理學習把握辦事原則，向鄧興林師傅和朱帥同志學習對突發(fā)性的偶然事件的處理技巧和方式；2、加強書本學習，學習目標板塊有財務管理、稅法、市場營銷、談判技巧等；3、業(yè)務上加強對市場的了解，有機會多出去跑跑，到基層走走看看；爭取在明年上半年拿到駕照；4.加強財務學習，不斷提高自己的財務核算監(jiān)督和控制能力；多向甘伶師傅和總部財務部人員學習，在財務核算工作當中要認認真真踏踏實實，避免錯誤；
回首往事，一年的工作總體來說還是比較順利，也有困難也有挫折，也曾感覺到疲憊，但更多的是感到充實和愉悅。也因為此，讓我有了更進一步的動力和壓力，但愿我的努力對公司的成長也有些許益處，也算不辜負公司對我的期望。
最后，誠懇地希望各位領導和同事提出寶貴的意見和建議，我一定虛心接受、盡力改正，努力將今后的工作做得更好。
監(jiān)督與服務是統(tǒng)一的，監(jiān)督促進服務，服務為了更好的監(jiān)督。我認為：忠于職守、厲行監(jiān)督、誠信服務是做好分公司財務經理的基本要素。
忠于職守：財務經理作為會計人員要忠于職守，忠實地執(zhí)行財務法規(guī)和企業(yè)內部各項規(guī)章制度，勤于學習，不斷提高自己的職業(yè)素養(yǎng)與技能，要有強烈的責任感和職業(yè)道德。財務經理作為部門負責人要忠于崗位，嚴格要求自己，做好團隊建設。要善于與領導和員工溝通，做好總經理的參謀，及時報告資金、費用的發(fā)生情況，并主動作出預測，提出改進意見供總經理參考。同時對員工耐心解釋有關政策制度、保護他們的合理利益，解除他們的后顧之憂，激勵員工的工作熱情。定期組織學習新的政策制度，討論分公司財務運作所存在的優(yōu)點與不足，并及時調整，發(fā)揚優(yōu)點彌補不足，完善財務管理制度，規(guī)范財務操作流程。我們杭州分公司的《財務管理及控制模式》、《應收款管理規(guī)定》等一系列制度的推行，使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
厲行監(jiān)督：會計監(jiān)督是財務經理的重要職能，我們杭州分公司主要是從這幾個方面著手的：
1、建立監(jiān)督機制：明確各職能部門的職責，制定相應的制度，如應收款的監(jiān)督，我們制定《應收款管理規(guī)定》對貨款回籠的期限、流程、上繳的方法、責任人及獎懲有明確的規(guī)定。保證了貨款及時、安全的上繳。
2、內部牽制制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相制約性，從制度上來保證財產物資的安全，費用支出的合理，對違規(guī)違紀的行為起到了預警作用。
3、執(zhí)行制度要鐵面無私：不以個人的好惡而手輕手重，在制度面前人人平等，從而樹立起監(jiān)督責任人的權威。
誠信服務：財務經理既是一個監(jiān)督人又是一個服務人，要樹立誠信服務的理念。杭州分公司在費用支持與控制中采用ABC法，即分公司的業(yè)務簽單按不同性質的簽單分為ABC三類：
A類——指業(yè)務量大、簽單多、到款及時，誠信好的訂單，在其費用申請時要大膽給予支持。在某些環(huán)節(jié)上財務還可以主動與其進行探討，或及時與總部相關部門預先取得聯(lián)系，全力配合業(yè)務員簽到大單。
B類——指業(yè)務量、簽單、收款均一般，且誠信程度也只一般的訂單，在費用使用時，應采用先申請后使用，先預算后安排資金。合理控制資金的流動和時間的流動。
C類——指那些業(yè)務量較小，誠信程度較差且收回時間較長的訂單，在審核其費用時，要注意費用單據(jù)的真實性和規(guī)范性并嚴格控制費用的發(fā)生，報銷時采用與簽單量掛鉤控制的辦法。
分公司的業(yè)務在不斷擴展，這就要求財務管理科學化，會計核算規(guī)范化，費用控制合理化，強化監(jiān)督力度，細化服務深度，以適應集團發(fā)展的需求，切實體現(xiàn)財務管理的作用。
財務公司工作總結6
年終歲末，又到一年總結時。回顧xx年，我主要負責物資公司的財務工作，現(xiàn)總結
一、日常工作
完成物資公司單戶報表及合并報表的編制；
完成物資公司各稅種的納稅申報及繳納，編制國、地稅報表以及納稅人自查報告，進行國、地稅上門申報、網上申報、 ic卡申報，填制《電子繳庫專用繳款書》進行稅款交納工作；
完成物資公司汽車貿易、棉紗貿易的匯款單和購銷合同的審核，并根據(jù)收到的進貨發(fā)票及合同，對進項稅發(fā)票進行網上認證，開具銷貨增值稅專用發(fā)票；
編制物資公司銀行余額調節(jié)表，以及銀行業(yè)務憑證、轉賬憑證，進行月末結賬工作。
二、重點工作及取得的成績
1、完成年終決算及稅審，配合事務所進行審計。根據(jù)集團公司統(tǒng)一安排，xx年由天職國際會計師事務所對物資公司進行年終審計工作。為了促使會計工作更加規(guī)范、質量不斷提高，我們自己先組織自查，整理出審計年度1—xx月份的憑證、賬本、報表及各類輔助賬表，找出有關文件，然后逐一按照審計要求，填表匯總，詳寫說明，并隨時提供審計所需的相關資料。
2、完成年終對賬，索取往來函證。年底根據(jù)被函證單位的聯(lián)系方式，編制詢證函33份。由于這個時期財務人員工作繁忙，能夠按時回函的單位很少，再加上部分單位進行合并、分立等機構改制，取得對方的回函變得更加困難。例如，天津紡機廠改制為天津紡織機械有限責任公司，在我3次發(fā)函及電話催促的.情況下，該公司財務負責人拒接我公司打去的電話30次，以此想賴掉該筆30萬元的債務。我多次向領導匯報此事后，得到了物資公司領導的支持和重視，蔡經祥總經理和我一起于xx月份出差到天津紡織機械有限責任公司，與對方領導交涉此事，并于集團規(guī)定的時限，工作總結網保質保量地索取到了對方的確認函。通過努力追索，共計收到有效回函24份。
3、參與集團內部審計。根據(jù)熊佩文部長的安排，我分別在xx月份和xx月份，出差5次，協(xié)助公司內部審計人員對廣州翔悅科貿發(fā)展有限公司進行審計、對天津復印技術研究所領導李民胤進行離任審計，以及協(xié)助恒天集團對所屬企業(yè)進行全面預算管理執(zhí)行情況、以及現(xiàn)金流和兩項資金占用的監(jiān)督檢查，很好地完成了領導交給我的任務。我覺得能趕上這樣的機會很難得，感謝領導對我工作的培養(yǎng)和鍛煉。我希望接受新事物，也渴望學習新知識。在協(xié)助集團公司進行預算和兩項資金監(jiān)督檢查的短短7天時間里，我作為小組成員之一，在組長黃斌的帶領下，分別檢查了宏大化纖、天津復印技術研究所、宏大非織造布有限公司3家所屬企業(yè)，忙碌的行程讓我們馬不停蹄，甚至周末也要加班。無論從編寫審計日記、取證記錄，還是進行現(xiàn)場審計或者延伸調查，我都虛心地向領導和同事們求教。通過這5次參與審計，讓我對集團下屬公司有了一定的了解，增強了我分析問題、解決問題的能力，使自身的業(yè)務知識和水平得到了更新和提高。同時這也是一次相互學習交流的機會，學習他們的寶貴經驗和吸取他們的教訓；
學習下屬機構和兄弟單位的好經驗好典型。通過參與審計，我體驗到了審計人員成績背后的艱辛，光榮背后的奉獻。
財務公司工作總結7
時間如梭，轉眼間又跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。
年初，置業(yè)公司經營管理模式調整，財務工作并入財務部；客旅分公司人員分流，財務工作又并入財務部；新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn)，會計核算、財務管理工作納入財務部。**年*月份集團公司推出財務合同管理月，財務部被推向了陣地最前沿；**年*月份集團公司實際預算管理，財務部是沖鋒陷陣的先鋒隊。公司內部，要求管理水平的不斷地提升，外部，稅務機關對房地產企業(yè)的重點檢查、稅收政策調整、國家金融政策的宏觀調控，在這不平凡的一年里全體財務人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了，下面總結一下一年來的工作。
一、職能發(fā)展
過去的一年，財務部在職能管理上向前邁出了一大步。 建立了成本費用明細分類目錄，使成本費用核算、預算合同管理，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。
2、對會計報表進行梳理、格式作相應的調整，制訂了會計報表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要。
3、修改完善了會計結算單，推出了會計憑證管理辦法，為加強內部管理做好前期工作。
4、設置了資金預算管理表式及辦法，為公司進一步規(guī)范目標化管理、提高經營績效、統(tǒng)籌及高效地運用資金，鋪下了良好的基礎。
財務合同管理月總結
公司推出“財務、合同管理月活動”，說明公司領導對財務、合同管理工作的重視，同時也說明目前財務管理工作還達不到公司領導的要求。
為了使財務人員能充分地認識“財務、合同管理月活動”的重要性，財務總監(jiān)姚總親自給財務部員工作動員，會上針對財務人員安于現(xiàn)狀、缺乏競爭意識和危機感，看問題、做事情缺少前瞻性，進行了一一剖析，同時提出財務部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細也沒用，核算是基礎，管理是目的，所以，做好基礎工作的同時要提高管理意識，要求財務人員在思想上要高度重視財務管理。如對每一筆經濟業(yè)務的核算，在考慮核算要求的同時，還要考慮該項業(yè)務對公司的現(xiàn)在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題，現(xiàn)在考慮不充分，以后出現(xiàn)紕漏就難以彌補。針對“財務、合同管理月活動”進行了工作布置。 根據(jù)房地產行業(yè)的特殊性結合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，并對明細科目作簡要說明，目的，一是統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致性；二是為了便利各責任單元責任人了解財務各數(shù)據(jù)的內容。這項工作本月已完成，并經姚總審核。目前進入貫徹實施階段。
2、配合目標責任制，對財務內部管理報表的格式及其內容進行再調整，目的，一是要符合財務管理的要求；二是要滿足責任單元責任人取值的要求及內部考核的要求。財務內部管理報表已經多次調整修改，建議集團公司對新調整的財務內部管理報表的格式及其內容進行一次認證，并于明確，作為一定時期內相對穩(wěn)定的表式。
3、針對外地公司遠離集團公司，財務又獨立設立核算機構，為加強集團公司對外地公司的管理，保證核算的統(tǒng)一性、信息反饋的及時性，提出了與駐外地公司財務工作聯(lián)系要求。**月份與寧波公司財務進行交流，將財務核算要求、信息傳遞、對外報表的審批程序、上報集團公司的報表都進行了明確。
4、對各公司進行一次內部審計，目的，是對各公司經營狀況進行一次全面地了解，為今后財務管理做好基礎工作。
5、根據(jù)公司的要求對部門職責進行了修改，并制訂了部門考核標準。為了使會計核算工作規(guī)范化，重新提出《財務工作要求》，要求從基礎工作、會計核算、日常管理三方面提出，目的是打好基礎。內部開展規(guī)范化工作，從會計核算到檔案管理，從小處著手，全面開展，逐步完善財務的管理工作。
6、會計知識的培訓，我們從三方面考慮培訓內容，一是《會計法》，要了解會計知識，首先要了解這方面的法律知識；二是會計基礎知識，非專業(yè)人員學習這方面知識的目的要明確，目的是為了看懂會計報表，為了能看懂報表，就要了解一些基礎的東西；三是如何看報表，這是會計知識培訓的重點。
經過調研、溝通、設計，于**年**月推出《成本費用明細分類目錄及說明》；于**年*月*日推出《會計報表管理試行辦法》；**年*月**日推出《會計憑證管理試行辦法》。
會計報表推出執(zhí)行*個月后，從會計報表格式設置上看，報表格式設置還是比較科學，能比較清晰地反映會計的有關信息。但房地產行業(yè)的特殊性，銷售收入與結算利潤有一個時間上的差異，這樣“損益明細及異動情況表”就無法全面反映出損益情況，需要增添一個表補充；另外需要增添反映“財務費用”的報表。這樣對一個公司的財務狀況能較全面地反映。已設計好“會計報表（內）ⅳ《經營情況表》”和“會計報表（內）ⅴ《融資及融資成本情況表》”。
會計憑證使用涉及到每個公司和部門，下文后財務部進行電話通知，*月份實行逐步換新的辦法，*月份要求全面試行。試行一個月時間來看，主要暴露出來的問題是單子如何填寫與審批程序怎么走。針對這些問題，我們組織各公司綜合管理人員進行交流，明確有關事項，解決設計上的不足。****年*月份，針對會計憑證管理試行情況，再一次征求各公司對報銷單據(jù)意見，根據(jù)大家的建議，對會計結算單據(jù)作進一步完善，并于****年*月**日下發(fā)了有關規(guī)定。
經過財務合同管理月活動，財務部的管理意識加強了，管理能力也得以提高，財務部從會計核算向財務管理邁出了關鍵的一步，但我們的管理水平離公司發(fā)展的需要還有很大的差距，需要我們不斷地完善和提高。
二、職能管理
1、核算工作
核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能有序進行、按時完成。 會計審核
會計審核是把好企業(yè)經濟利益的關鍵，嚴格按有關規(guī)定執(zhí)行，決不應個人面子而放松政策。
如，親親家園項目地處余杭良諸，根據(jù)稅法規(guī)定建筑安裝工程專用發(fā)票必須使用項目地稅務機關提供的發(fā)票，否則建設單位不得在稅前列支，為此我們對工程發(fā)票的來源嚴格審核，并將此項規(guī)定傳達到項目公司，目前工程量大的施工單位均在當?shù)囟悇諜C關辦理相關手續(xù)，并使用當?shù)囟悇諜C關提供的發(fā)票。在審核中發(fā)現(xiàn)一些臨時工程、零星工程的施工發(fā)票未按規(guī)定辦理，我們在嚴格審核退回的同時，幫助他們聯(lián)系稅務機關如何開具工程發(fā)票的事宜，使企業(yè)雙方利益都得到有效的保障。
2、材料核算
材料占工程成本比重較大，同時也是保證產品質量的重要因素之一。通過甲供材料的方式，解決了這方面的質量問題，但在價格這個不確定因素上難以控制，從下半年開始建筑材料價格不斷上升，甚至出現(xiàn)斷貨現(xiàn)象，特別是水泥價格翻一番，還提不到貨，為了確保工期順利進行，配合材料部門調整采購結算方式，由原來的'先提貨后付款改為先付款后提貨。
公司與供貨商結算材料款一般較遲，現(xiàn)在送貨清單是在結算時才轉到財務，一是造成財務不能及時向用料施工單位結算材料款，二是由于時間較長給財務與施工單位核對增加難度，已發(fā)現(xiàn)過送貨清單的領用人簽字與用貨單位的簽字不符的問題。如：杭州友聯(lián)建材有限公司供應的“樓梯磚”，****年**月**日供給浙江大經有限公司和****年**月**日供給浙江聞堰建筑有限公司“樓梯磚”于****年*月*日前來辦理結算，時間跨度近一年，在與施工單位核對時發(fā)現(xiàn)浙江大經材料員簽名非本人手跡，當時該款項未辦理結算支付，要求核對無誤后再付貨款。
在材料采購調撥過程中，我們感覺在材料管理的“采購---供貨---結算”三個環(huán)節(jié)中，我們只掌握了兩頭，對供貨這一環(huán)節(jié)掌握不夠，材料供應均由廠家與施工單位交接，我方是否參與驗收不清楚，因收貨單上無我方人員的驗收簽字，這就無法掌握材料實際到場的品質與數(shù)量。如*月份與施工單位核對鋼材時發(fā)現(xiàn)同一份“供貨單”，施工單位提供的“收貨聯(lián)”與廠家提供的“結算聯(lián)”在鋼材等級上出現(xiàn)差異，經核實，是廠家供貨時未注明等級，發(fā)現(xiàn)后也未及時補救，只在“結算聯(lián)”上進行了修改。提醒我們如何管理好材料“采購---供貨---結算”三個環(huán)節(jié)，特別是供貨環(huán)節(jié)監(jiān)控管理。
3、會計內部報表執(zhí)行
對*月份會計報表審核中發(fā)現(xiàn)存在的問題，如：①@#￥公司的“費用明細表”明細目錄未按新規(guī)定執(zhí)行，使用的仍然是老格式，發(fā)現(xiàn)后要求重新調整編制；②寧波公司未按新表編制，因為信息傳遞上的出了問題，已通知從*月份報表按新表式編制。對這件事的反思，一項新工作的推行，一是要責任人大力宣傳并監(jiān)督執(zhí)行，二是執(zhí)行人足夠重視并自覺執(zhí)行，只有這樣一項新工作才能有效地推行。
對會計報表推出執(zhí)行*個月后進行反檢，從會計報表格式設置上看，報表格式設置還是比較科學，能比較清晰地反映會計的有關信息。但房地產行業(yè)的特殊性，銷售收入與結算利潤有一個時間上的差異，這樣“損益明細及異動情況表”就無法全面反映出損益情況，需要增添一個表補充；另外需要增添反映“財務費用”的報表。這樣對一個公司的財務狀況能較全面地反映。已設計好“會計報表（內）ⅳ《經營情況表》”和“會計報表（內）ⅴ《融資及融資成本情況表》”。并布置集團公司和嘉和公司在編制*月份報表時試行。本打算在*月份報表中全面推廣，因這項工作的前期工作量較大，由于*月份開展稅務自查工作把此事?lián)鷶R了，要求*月份落實執(zhí)行。
4、銷售管理
春節(jié)前后按揭放款緩慢，針對這個問題，姚笑君副總裁親自督陣，由財務部與銷售部門進行了核對查明原因，并催促銀行放款。并明確了職責，按揭資料由銷售部門負責，整理完整的資料提供給按揭放款銀行的同時，將名冊報財務部，財務負責催放工作，在規(guī)定放款期限內未放款的由財務與銀行交涉并查明原因。
*月份公司加強了財務部銷售管理力量，加強了對銷售臺帳的審核，加快了財務銷售明細的編制，及時與銷售置業(yè)部的銷售月報表進行核對，并對銷售計劃完成情況、銷售政策執(zhí)行、未收款原因進行分析，提出有關措施。如：從*月份開始銀行有關個人住房貸款的門檻提高，要求客戶提供的資料增加和貸款額度的控制，建議置業(yè)部在簽約及辦理按揭前與客戶說明情況，或了解清楚客戶的相關信息，避免按揭辦理后反復工作；對銀行提出的黑名單客戶抓緊催促辦理相關手續(xù)，并對這批客戶多加關注。
5、稅務政策及納稅申報
運用稅務政策，向稅務機關申報集團公司向下屬子公司計提管理費的申請，經杭州市地方稅務局檢查審核于****年*月**日下文批復同意杭州建設集團有限公司對杭州山水人家置業(yè)有限公司、杭州坤和建設有限公司等*戶企業(yè)按不超過當年銷售收入*%的比例提取****年度總機構管理費。****年會計決算中集團公司向山水人家置業(yè)公司提取了***.**萬元。
對****年養(yǎng)老保險進行清算，整個集團養(yǎng)老保險分四個公司交費，集團公司、客旅分公司、@#￥公司、寧波公司，今年社區(qū)公司也單獨開戶交費。在集團參保人員較多，各公司人員都有，不利于管理，我們看出參保人按塊劃分，集團公司主要納入集團本部、山水公司、三墩公司員工及外派人員；@#￥公司員工劃到余杭；客旅中心劃入客旅分公司；社區(qū)員工由社區(qū)統(tǒng)一辦理；寧波當?shù)厝藛T在寧波公司辦理。這樣利于管理，對該項費用支出便于掌握，主要還是有利于接受稅務與社保的檢查。
****年度，山水置業(yè)公司產生利潤，為彌補以前年度的虧損，我們做了稅務審計和申報工作，經多方努力于****年*月獲得所得稅退稅返還**萬元。
根據(jù)浙地稅發(fā)[****]**號文件《浙江省地方稅務局浙江省財政廳關于個人取得差旅費津貼、誤餐補助收入征收個人所得稅問題的通知》，從月份開始在工資核算上進行相關調整，一是企業(yè)可在稅前列支；二是員工可減輕稅賦。
審計工作 山水置業(yè)公司一期交付結算后產生了利潤，在進行所得稅申報的同時，辦理以前年度虧損彌補申報。為彌補以前年度虧損委托杭州天瑞稅務師事務所對山水置業(yè)公司****年、****年及****年進行了稅務審計（****年、****年已審計過），出據(jù)的審計結果符合公司利益，西湖區(qū)地方稅務征管局已對山水置業(yè)公司前五年的虧損進行了核實。
2、委托浙江興合會計師事務所對集團公司、山水置業(yè)、@#￥置業(yè)、客運中心、集團合并報表進行會計審計，審計的目的是為了融資的需要。已取得了集團公司、山水置業(yè)、@#￥置業(yè)、客運中心審計報告，審計報告出據(jù)的審計結果基本符合公司要求。集團合并報表的會計審計報告經過蹉商獲得了有效的會計審計報告。
3、委托浙江興合會計師事務所對集團公司增資的驗資工作，已取得有效的驗資報告。
4、*月份對各公司財務狀況進行了一次審計；**月份對客旅分公司****年經營進行了內部審計；對投資企業(yè)彩虹城項目的****年會計報表進行復核；*月份對社區(qū)服務公司****年經營情況自查工作進行了布置，并進行了財務審計。
5、今年房地產行業(yè)是稅務機關重點審查對象，為此我們在*月份已對****年的有關會計資料進行復檢，做好有關準備工作。*月*日，杭州市審計局前來對山水置業(yè)公司進行稅務的延伸審計，由于準備充分，審計后對我們的會計核算規(guī)范性給予肯定。
6、****年*月**日，杭州市地方稅務局稽查二局召開屬管轄的下房地產企業(yè)稅收繳納情況稽查工作會議。本次稅務大檢查在全省范圍開展，會上對稅務大檢查工作進行了布置，稅務大檢查工作分三個階段，第一階段，為自查階段，時間從*月**日至*月**日，給企業(yè)一個補交的機會；第二階段，為市地方稅務局稽查二局對重點企業(yè)進行稽查，時間從*月下旬至*月底，對以下三類企業(yè)為必查對象：①自查情況空白的；②銷售利潤率不到*的；③不交自查情況表的，另外按自查戶數(shù)的**%比例確定重點檢查對象；第三階段，為省局重點檢查。
公司領導對這次稅務大檢查工作非常重視，姚笑君副總裁會后親自布置了自查工作，要求財務人員全力以赴做好自查工作，經過**天的奮戰(zhàn)，完成了自查工作。在自查申報過程中，認真對待稅務機關的查詢，在姚笑君副總裁統(tǒng)一部署下順利通過自查申報，未將我公司列入重點檢查行列。
能過這次稅務自查，我們感到會計核算的基礎工作還需要進一步加強，基礎工作是一切工作的根本。我們將進一步開展會計規(guī)范化，特別是對會計制度和稅務政策有差異的問題多咨詢研究，盡可能做好會計處理，在對每筆會計核算都要有統(tǒng)盤考慮和長遠的觀念。
財務分析
財務分析工作已開展，但仍處在賬面上說明分析，分析深度不夠。為提高財務分析能力，把財務分析納入日常工作中去。要求日常做好財務分析資料的收集，每月有在《會計報表會簽單》對財務主要情況進行說明；*月*月報表按季度對財務狀況進行簡要分析說明；*月份報表按公司經營年度對財務狀況進行分析說明；**月份報表按會計年度進行分析說明。
為了提高公司的財務分析能力，較全面地反映一定時期的財務情況，對財務分析內容作了概要說明，主要內容 資產結構變動的分析，以資產負責表為主，對資產負債的分析、流動性和變現(xiàn)能力的分析、長短期負債和償還能力的分析，對資產分布和資金營運是否合理、資本結構的是否正常、盈利能力和資產管理水平、是否存在潛在的財務風險進行評價。
2、損益情況的分析，以損益表為主，對盈利目標是否完成進行分析，對收入、成本、費用、稅金的配比進行分析，評價其經營活動的績效和經營結構，反映主營業(yè)務與其他業(yè)務對利潤的影響。
3、收入情況的分析，對銷售收入預算執(zhí)行情況進行分析，反映當期的房屋銷售與回款情況；簽約情況；分析存量資源的原因、影響回款的因素；其他收入的分析。
4、成本、費用支出的分析，對成本、費用支出預算執(zhí)行情況進行分析，實際支出與預算異動的原因分析，成本、費用支出對資金的影響分析，費用之間的比例分析。
5、對外投資變動情況的分析，長、短期投資的收益分析，投資結構的變動原因分析，長期投資與所有者權益的比例分析。
6、固定資產變動情況的分析，新增、減少、損壞、報廢固定資產情況，固定資產的凈值率，固定資產的結構情況，完好情況等。
7、融資貸款情況的分析，融資對資產的影響，融資結構的分析，融資成本的分析，融資的利用情況等。季度分析和年度分析應根據(jù)各項借款的利息率與資金利潤率的對比，分析各項借款的經濟性，以作為調整借款渠道和計劃的依據(jù)之一。
8、往來情況的分析，關聯(lián)企業(yè)之間往來、協(xié)作單位之間的往來分析，變現(xiàn)能力與帳齡分析，催收情況。
9、稅賦的分析，稅費計繳情況，稅費對企業(yè)和影響，稅收政策對企業(yè)的影響。
10、材料的分析，材料結構分析；材料采購價格與調撥價格進行對比，反映施工單位對甲供材料的用量情況異動；材料采購價格與近期市場價格進行對比，反映材料價格的變動情況等。
11、其他需要說明的事項，
�。�*）會計核算方式變更說明。
�。�*）各項指標與上年同期對比的增減水平比。
�。�*）對其他影響企業(yè)效益和財務狀況較大的項目和重大事件做出分析說明。
**、措施與建議
通過分析對所存在的問題，提出解決措施和途徑。
（*）根據(jù)分析結合具體情況，對企業(yè)生產、經營提出合理化建議。
�。�*）對現(xiàn)行財務管理制度提出建議。
（*）總結前期工作中的成功經驗。
財務分析除了財務報表分析外，還有其他多方面的分析，如材料采購、核對、調撥、結算的分析，銷售完成情況與回款情況的分析，預算執(zhí)行情況的分析等等，這些分析工作都需要我們去做的事。銷售分析、預算分析已經開展，材料分析爭取*月份開展。
資金管理
認真做好資金結算的日清月結工作，及時反映資金的流向和存量情況，根據(jù)公司的資金需求量做好資金籌措工作。目前房款收入較大，公司沉積資金較多，由于近期沒有較安全的投資項目，繼續(xù)與銀行密切合作辦理協(xié)定存款業(yè)務，通過采用“通知存款”和“協(xié)定存款”，提高公司存款資金增值率。
2、到*月底共向銀行貸款*.*億元，同時正在辦理新的貸款手續(xù)，及企業(yè)信資評議工作。
預算管理
預算管理工作在****年*月新推出的一項工作，具體職能落實到財務部。在對*月份集團本部資金使用進行了預算編制過程中，由于沒有模式，實行自創(chuàng)，編制的結果并不如人意，但走出了預算管理的第一步。對*月份資金使用預算編制有較高的提高，各項目公司也隨之展開，經過一段時間的實行，暴露出一些問題，為此公司領導提出統(tǒng)一規(guī)范的要求，*月份推出了資金預算表式和編制說明。
在預算執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)一些問題，并在預算執(zhí)行情況評議中予以明確。 在預算執(zhí)行過程中，部分事業(yè)公司有預算支付的項目，在結算過程中發(fā)現(xiàn)問題，需要重新核實而推遲結算。這是采用了利益高于一切的原則，只要是有利于公司事項，把原因說明，在考核中公司將給予支持，但該預算費用在下月度支付時仍須申報預算。
2、部分事業(yè)公司在月末結算的項目，因相關手續(xù)尚未辦理完畢，致使本月預算未執(zhí)行，但在下月預算中沒有編制進去，造成兩頭踏空現(xiàn)象。針對此類現(xiàn)象，相關經辦人員要加強預算意識，預見本月結算不了的，在下個月度須重新審報。
3、因預算執(zhí)行中常有不可預見的事項發(fā)生，事業(yè)公司現(xiàn)都以急件申辦。針對此類情況，原則上對重大的事項、影響較大的事項允許采用特批手續(xù)辦理，審批程序按規(guī)定辦理；一般事項原則上不予辦理。
4、針對預算中遺漏的，事業(yè)公司往往采用追加預算，但追加預算在審核程序上又不完備。考慮到預算的嚴肅性，原則上不同意追加，如有急件按特批程序辦理。
5、各事業(yè)公司在一定程度上存在著預算代替一切的想法，認為預算已經報了，結算審批程序可從簡。各責任單元必須清楚，預算是企業(yè)為了搞好資金的統(tǒng)籌和運用，提高企業(yè)經濟效益的一種管理手段，并不能代替一切，相關的程序必須按公司相關規(guī)定執(zhí)行。
三、職能服務
財務部門既是管理部門又是服務部門，在加強嚴格管理的同時又要做好熱情服務工作，這是兩種不同角色的轉換，在嚴格管理的同時不失笑容，在熱情服務的同時不失原則，這就是我們工作的要求。 在會計審核中，嚴格按規(guī)定辦事，一就是一，對審核中發(fā)現(xiàn)的非原則問題仔細地向經辦人員說明，并告知如何辦理相關手續(xù)和解決問題的辦法。
2、財務信息的服務，在工作年度初期就向各事業(yè)公司征詢，需要財務部提供那些信息，由于各公司均未提出要求，所以信息的提供是按財務人員的思路歸集的，不一定能滿足事業(yè)公司的需求，新年度我們將繼續(xù)做好征詢工作，把信息服務工作做得更到位。
3、咨詢服務，對前來咨詢財務、稅務知識和政策法規(guī)等有關問題，我們都能盡自己所能耐心解說。對公司新出臺的規(guī)定做到邊貫徹邊學習，如：結算單的修改出臺、預算管理表格設定的出臺，在使用時大家遇到很多問題，為此我們提供咨詢的同時吸收各方意見，不斷提高認識，做好服務工作。
4、配合協(xié)調工作
�、倥浜�*置業(yè)公司做好第四批房源的集中銷售收款工作；配合山水置業(yè)公司做好清水灣交付結算工作。
�、跒榱俗龊冒资幒|苑產權延期辦理的賠付工作，連續(xù)**天派人到現(xiàn)場辦理賠付工作。
�、鄹鶕�(jù)山水人家二期交付需要，派人到現(xiàn)場辦理交付結算工作，
大量的外派工作給本部增加了很大的壓力，為了做好各項工作，我們做好人員安排。
四、自身建設
本年財務部工作負荷相當大，年初@#￥置業(yè)公司經營管理模式調整，財務工作并入財務部；客旅分公司人員分流，財務工作又并入財務部；新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn)；財務合同管理月的開展；預算管理工作的落實；房地產企業(yè)稅務大檢查等工作，為了各項工作順利地開展和有序地進行，部門進行多次的工作調整，調動大家的工作熱情，這里特別要表楊的是楊肖華，在原來工作量就很大的情況下，還擔任起客旅分公司的財務工作，為了按時完成各項工作經常加班加點。但也有個別員工存在本位主義思想，對部門的其他工作不夠主動，
公司為加強財務工作將財務部人員編制從*人調整到**人。從置業(yè)部調入專業(yè)人才加強銷售管理方面的工作。多次組織招聘，由于財務部門是公司的重要部門，對人員要求比較高，沒有招到合適的人選。公司今年公司招聘大學應屆畢業(yè)，實行新生力量的培養(yǎng)，分配到財務部*名，經過*個月的實習培訓，現(xiàn)已獨立操作基礎的會計核算工作。目前，財務部人員結構不能滿足公司向管理型發(fā)展的需要，財務管理人才缺少，在新年度一是加強自身培訓提高管理能力，二是對外招聘，充實新生力量。
公司對財務管理采取集中管理的模式，財務工作具有相對的獨立性，與各事業(yè)公司（除寧波公司外）又沒有業(yè)務對口部門，所以財務部與事業(yè)公司的銜接工作應在財務制度上予以業(yè)務指導，在制度執(zhí)行上予以監(jiān)督管理。隨著公司發(fā)展，管理模式也發(fā)生多樣化，財務部的管理也隨之發(fā)展多元化管理，由項目公司的集中管理、外地公司的業(yè)務指導管理、專業(yè)公司利潤考核的稽查管理、聯(lián)營企業(yè)的委派管理等，財務部僅僅做好核算管理工作是不夠的，要向更深層、更廣泛管理要求發(fā)展。
總之，本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然做了很多工作，還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。
財務公司工作總結8
省公司和市公司全面實施“三型二化一強”，“一保二創(chuàng)三提高”發(fā)展戰(zhàn)略的第一年，財務科全體成員明確目標、振奮精神、扎實工作，以提高經濟效益、改善財務狀況為主線，以清產核資、實行《企業(yè)會計制度》、利用審計成果為支撐，全面提升財務管理水平，為公司改革發(fā)展服務。時間過去了一半，我們在資產經營目標、加強成本管理、規(guī)范財務行為等方面做了大量工作，具體情況如下：
一、經營目標完成情況
1-6月主要經濟指標完成情況表
二、做好清產核資實施工作
按照省公司統(tǒng)一部署，公司系統(tǒng)清產核資工作于去年年底全面展開，經過全科人員加班加點、任勞任怨的努力，上報、審核階段也已告一段落。我們在清產核資的基礎上，針對清產核資工作中暴露出來的企業(yè)管理方面存在的問題，認真分析，總結經驗，提出相關的整改措施。
三、做好工程財務管理工作
按照省公司要求，做好農網工程回頭看工作，對農網工程資金進行清算，為這項德政工程畫上圓滿問號。及時向上級單位申請下?lián)芸h城網工程資金，保證縣城網建設的資金需要。
四、完善大財務管理工作
在全公司范圍內開展收支兩條線財務管理工作，取消站所主業(yè)在當?shù)氐你y行存款帳戶，由公司財務科直接到當?shù)劂y行開設電費收入存款專用帳戶，堅決不允許有任何理由坐支、墊支現(xiàn)象出現(xiàn)，電費實行專戶存儲，任何單位和個人不得挪用，對嚴重違規(guī)違紀的`單位和個人通報批評，不斷提高廣大干部和財務人員法制觀念，規(guī)范財務基礎工作。另外今年七月份，遠光網絡版財務程序正式投入運行，使我公司財務工作得到了穩(wěn)定、健康、有序發(fā)展。
五、搞好成本控制、電費回收和資金上交工作。
在全社會經濟下滑情況下，我們加大了成本控制、增供擴銷力度，采用多途徑、多手段地搞好電費回收工作。使我局電費回收、資金上交工作繼續(xù)保持雙結零。
面臨的問題：
為了進一步加強基層站所財務管理和電費核算工作，全面推進收支兩條線的貫徹執(zhí)行，防范經營財務風險，真實反映用戶欠費，省公司要求電費核算直接納入財務科，根據(jù)實際工作量，財務科急需再配備1-2名財務人員，才能把省公司的工作要求落到實處。另外，自從農網改造工程啟動后，財務科由于人員緊張，僅僅只能應付日常工作，對基層財務工作沒有時間和精力進行全面檢查，目前基層站所的財務狀況究竟如何，我們自已心里也沒有底。
財務公司工作總結9
第一部份：總結過去回顧的工作，主要歸結為以下幾點：
1、加強制度的建設，擬定和完善公司財管理和會計核算制度具體體現(xiàn)以下內容：為了更好的進行收入與成本的配比，改變了原來的收付實現(xiàn)核算制度。并于實施，取得了相應的成效。
2、對各項資產清查通過固定資產，種苗，資材的清查，極時的掌握了固定資產的購置、便用情況、加強對固定資產的管理以及成本的轉移。對種苗，資材的盤點，核實各種種苗資材的庫存情況，對存貨進行有效的管理。
對現(xiàn)金，銀行存款的清查，及時對前期不正確的`賬務處理方式給予糾正與落實新方案的實施，使管理者更準確更及時的掌握和分析近期的經營經情況以及資金的統(tǒng)籌按排，做到真正的日清月結。
對借支、訂金、預收賬款進行清查，糾正了原來借條當現(xiàn)金的處理方式，一方準確的反映了收支情況，另一方面對借支核算做出了相應的更改，督促借款人及時沖賬報銷，降低風險同時加快借支回收速度。
糾正了有賬沒有表，有表沒有數(shù)，有數(shù)沒有憑證，有憑證沒有審批等現(xiàn)象，日常收支業(yè)務中堅持了當日必須如實的反映當日的收支情況，以實際發(fā)生的經濟業(yè)務反映出納賬和會計賬，堅持了出納管錢，會計管賬的原則，出納管的錢就是錢，不再是借條憑證等違背了會計核算的真實原則。
3、積極的推動公司的電算化進程，使之企業(yè)信息化管理有序的進行，改變傳統(tǒng)的手工賬，極大地提高了公司會計核算效率在年初的三月份，使用了金蝶軟件，不過沒有完全利用，后期有進一步改善的結果在此不細化。
4、對費用進行分類核算對費用進行明細劃分，各部門發(fā)生的費用歸集在受益部門，對部門可控費用由部門負擔，對于一些（如折舊，租金等部門不可控費用由各受益部門績負擔。
5、對各種單據(jù)的填寫及傳遞等若干問題進行計論及落實具體方案。
對單據(jù)的傳遞流程進行加速，改變了傳統(tǒng)的落單少單、貨到一個月也不見單的情況，改善不能準確的核算應付賬款和庫存的情況和不能真實的反映經濟業(yè)務的發(fā)生等情況。
對客戶的檔案要求，區(qū)域進一步細化，使之能準確提供相關數(shù)據(jù)，做到發(fā)揮我長，做好參謀。
6、根據(jù)公司管理需求，成功申請了移動pos機。上述具體實例，在短短的六周工作日，也有一大部份取得了成效，但還有一部份一步完善。同時在這里也感謝過去各部門對財務工作支持與配合，再次以熱烈的掌聲謝謝大家。
第二部份：展望與計劃展望20xx年，在做好本職工作的同時，還要加強以下幾點義不容詞的記好公司的賬，管好公司的賬，真正做到公司的賬由公司管，做到只要管理需要，我都能做到。
做好農藥，種植苗場的稅收優(yōu)惠的申請工作，力爭享受國家稅收的減免政策等。配合公司的發(fā)展需要，了解多種融資方式和渠道，建立一個良好的資本結構，降低用資成本。
督促做好公司各種證件的年審工作。對尚未規(guī)范的流程，繼續(xù)規(guī)范完善，協(xié)助領導規(guī)范財務管理制度，及時準確地向公司領導匯報財務數(shù)據(jù)，加強和各業(yè)務部門的溝通與合作，及時反饋信息，
以便公司各個環(huán)節(jié)的工作能夠順暢開展,對開源節(jié)流提出合理的建議。
財務公司工作總結10
在x單位領導的正確指導和各部門負責人的通力合作下，財務部認真完成x單位所有財務核算及收支工作，對各部門經營指標進行考核，分析及監(jiān)督x單位財務完成情況，計劃資金的安排，編制各種報表，處理帳務等。財務部基本完成x年上半年x單位財務各項工作，同時很好地配合x單位各項工作的開展�，F(xiàn)對20xx年上半年工作總結如下：
一、制定財務部各人員的工作崗位責任制，明確部門各人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，強化了各崗位人員的責任感，加強了內部核算監(jiān)督，同時促進了x單位財務各崗位的交流、合作與團結。
二、作為非盈利部門，財務部在合理控制成本（費用），有效地發(fā)揮x單位內部監(jiān)督的職能上起到了積極、正面的作用。
三、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責。財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、《x地方財務管理暫行規(guī)定》，認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到結算x單位的統(tǒng)一調撥、支付等等，每位部門人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行x單位會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的'及時性、準確性。
四、對x單位各單位、部門的收入和各項經營考核指標的完成情況進行統(tǒng)計，分析經營狀況。統(tǒng)計如下（統(tǒng)計時間為：x年1月至5月）：
x單位完成經營收入426萬元，比去年同期的503萬元減少77萬元，x年經營目標是1400萬，未完成的金額為974萬元，完成率僅為30。4％。各項經營考核指標情況如下，市場部電視收視費收入164。62萬元，比去年同期的134。77萬元增加29。85萬元，增長22。15％，完成全年經營目標的26。34％；廣告收入160。77萬元，比去年同期的177。65萬元減少16。88萬元，減幅9。5％，完成全年經營目標的32。15％；外接工程和工料費收入68。34萬元，比去年同期的67。55萬元增加0。79萬元，增長1。17％，完成全年經營目標的39。05％；文化產業(yè)部（培訓x單位和影劇院）收入17。36萬元，比去年同期的19。71萬元減少2。35萬元，減幅11。92％，完成全年經營目標的21。7％；
下半年，為實現(xiàn)x單位各單位的各項經營任務和總體發(fā)展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：
1、加強財務人員的業(yè)務知識、會計制度和國家有關財務法規(guī)的學習，逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。
2、做好年終財務總結的各項前期準備工作，做好11年下半年工作計劃，工作中遇到不能解決的問題，及時反映，以求得到及時解決。并注重與區(qū)的核算x單位和財政局等有關部門的溝通，更好地提高財務服務質量。
3、繼續(xù)制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度，加強財務系統(tǒng)的規(guī)范性。
財務公司工作總結11
XX年十二月四日煙草分公司XX年財務科工作總結和XX年工作計劃XX年以來，我們財務科在局公司黨委的領導下，在上級局公司職能部門的業(yè)務指導下，以年初局公司提出的“以企業(yè)效益為中心，以增強企業(yè)綜合競爭力為目標，以質量貫標為主線，以人力資源管理為核心，以兩煙生產經營和專賣管理為重點，以黨的建設和精神文明建設做保障，實現(xiàn)質量記錄標準化，技術業(yè)務規(guī)范化，經營管理科學化，企業(yè)效益最大化，推動縣煙草在快車道上高速發(fā)展”為工作指導思想，全面落實預算管理，強基礎，抓規(guī)范，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，各項財務工作有了明顯提高，現(xiàn)將XX年財務工作開展情況匯報如下：
一、以質量貫標為契機，不斷增強全員的預算管理意識。
今年，市局公司將我公司列為第一批質量認證達標單位，職工的質量規(guī)范意識明顯增強。我們以此為契機，根據(jù)財務管理的特點以及財務管理的需要，及時出臺了局公司《全面預算管理制度》，各科室站所分別配備了預算管理員，從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在費用控制方面，一是采取定額包干的方式，將手機、座機費、辦公費、油料費定額控制，節(jié)約歸已、超支自負，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。二是采取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現(xiàn)金預算方面，為提高現(xiàn)金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，從而提高了現(xiàn)金預算意識。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于出發(fā)后十五日內還款，并將其寫入科室方針目標，確實起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過預算管理這一有效的管理手段，職工的規(guī)范意識進一步增強，促進了各項工作的開展。
二、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業(yè)務水平。
幾年來，市局公司一直把人員培訓視為企業(yè)發(fā)展，增強企業(yè)競爭力的突破口，財務管理工作同樣迫切需要素質較高的會計從業(yè)人員，因此我們根據(jù)實際工作的要求，年初就制定了基層會計人員培訓計劃，有步驟有目的的進行培訓，今年共舉辦了三期會計人員培訓班，分別學習了《會計法》、《煙站財務管理核算辦法》、《企業(yè)管理工作意見》、《工作質量與方針目標考核辦法》。通過學習，進一步了解了公司的各項管理制度，懂得了基層煙站會計人員的工作要求，如何更好地做好基層財務工作等。提高了干好基層財務工作的主動性與積極性。同時，我們還加強了財務科全體人員的業(yè)務培訓，財務科全體成員積極參加各種形式的學習，努力提高業(yè)務水平，在市局組織的大比武中取得了較好的成績，同時在財政局組織的財務基礎工作檢查中，得到好評。財務科成員更是把提高自身素質當成是能否勝任工作，能否提高財務管理水平的頭等大事來做。積極進取，努力學習，今年先后有三人次參加了全國會計中級職稱考試，二人次參加了全國會計初級考試。煙站會計人員也有多人次報名參加了全國會計初級考試。局公司全體財務人員業(yè)務技能水平不斷提高，為干好工作提供了素質保證。
三、以考核為手段，促進財務基礎管理水平的提高。
隨著企業(yè)管理的進一步深入，財務的管理職能逐漸增強。今年，市局公司為加大責任制考核力度，保證責任制的貫徹落實，專門成立了考核組織，財務科同企管科及辦公室一起積極參與考核，嚴格按責任制考核兌現(xiàn)，保證了各項工作的順利開展。體現(xiàn)了責任制的嚴肅性與公正性。在今年的財務管理工作中，最重要的一點就是借市局公司的考核體系，采取了工作質量與方針目標的考核機制，將管理的要求與重點，納入工作質量與方針目標考核。制定了煙站會計、保管方針目標工作質量考核標準，將科室費用預算、職工借款寫入方針目標。通過月份考核與工資掛鉤，季度與獎金掛鉤等兌現(xiàn)按《財務會計制度》和《會計法》的要求，全面提高財務核算質量，實事求是的體現(xiàn)財務經營成果，做誠信納稅單位。并順利通過每年一次的國稅、地稅關于納稅情況的檢查。這就強化了財務的監(jiān)督管理職能，規(guī)范了各站所經營行為，有力保證了各項工作的順利進行。
四、積極參與企業(yè)經營管理，搞好公司財產物資的清查與盤點
隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，財務的管理職能日益顯現(xiàn)。財務管理參與到企業(yè)管理的方方面面，從物資采購中的比價采購小組到基建的招投標，再到廢舊物資的處理等等，財務科都參與其中，起到了其應有的作用。為加強對基層站所各項財產物資的管理，迎接各級的指導于檢查，通過現(xiàn)場清查，由物流服務中心建立了煙站、管銷所的固定資產、低值易耗品登記臺帳。今年6月份，財務科全體成員利用晚上的時間，加班加點對各煙站煙用物資的扶持兌現(xiàn)情況進行了核查，通過核查，提高了基層會計、保管的責任心，規(guī)范了煙站的會計基礎工作，有效的防止了錯誤的出現(xiàn)。這就加強了管理，確保了財產物資的帳帳、帳實相符，提高了財產物資的'利用效能。
五、搞好財經秩序整頓工作
全面做好迎接審計的準備根據(jù)上級局公司關于財經秩序整頓工作的要求，結合我公司自身的實際，認真搞好自查與整頓，特別是把整頓工作視為規(guī)范企業(yè)經營行為的良機。
首先，對20xx年以來的卷煙購、銷、存業(yè)務認真檢查，并與煙廠核對一致，確保做到帳帳、帳實相符，沒有發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的行為，保證了自查工作的質量。
其次，對基層站所進行全面審計，加強對金曾會計人員的指導。從會計基礎工作導演用物資的扶持兌現(xiàn)，再到煙葉收購中涉及到的財務工作，財務科人員都一一指導到位，規(guī)范了會計的基礎工作，為迎審計署的檢查做好了充分的準備。
六、加強資金管理，減少資金占用，提高資金利用率年初，我公司資產負債率高達，為了切實降低資產負債率，從點滴做起，控制資金占用，提高資使用效率，首先對欠款情況進行了分析，會同各業(yè)務科室積極回收貨款。其次做好現(xiàn)金預算的預算和編報，防止資金的積壓。第三、嚴格執(zhí)行省資金結算中心的管理規(guī)定，從嚴控制煙站資金占用，將物資銷售款及時要求上劃。從而減少了資金占用，降低了財務費用，提高了企業(yè)經濟效益。
七、XX年財務工作計劃為全面搞好XX年全面預算管理與財務管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：
一根據(jù)上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。
二結合ISO9000質量認證，當好領導的參謀，確保完成上級局公司下達的各項指標。今年，公司已走上了良性發(fā)展的快車道，卷煙銷售與煙葉經營質量不斷提高，企業(yè)資產得到進一步凈化與整合。結合市局公司貫徹9000質量認證體系，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化兩煙責任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務指標。同時，認真研究搞好多種經營工作，圍繞盤活資產，對現(xiàn)有閑置的網點和煙站進行對外租賃；認真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金占用，提高企業(yè)資產負債結構，降低企業(yè)資產負債率。根據(jù)上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。三繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動，進一步搞好煙站的基礎工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進步，財務管理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務管理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓，提高會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎工作，為更好的參與企業(yè)的經營管理工作打下堅實的基礎。
總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!
財務公司工作總結12
20xx年以來，財務部緊緊圍繞xx集團公司年初職代會的工作中心，在為全公司提供優(yōu)質服務的同時，認真組織核算，規(guī)范各項財務基礎工作，并通過加強財務和財務內部控制制度的建設，站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。
一、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算
財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國財務會計制度、稅收法規(guī)、xx集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責。
從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到結算中心的統(tǒng)一調撥、支付等等，每位會計人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
二、以實施xx軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎工作
在經過兩個月的xx年度三套會計決算的編制后，財務部按新企業(yè)會計制度的要求著手進行了xx20xx年財務會計模塊的初始化工作。對會計科目、核算項目、部門的設置，會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定，并針對平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。
如設置“制造”明細科目，并按該科目的費用項目進行了明細核算、歸集和分配，費用的具體開支情況現(xiàn)已一目了然；規(guī)范“應交稅金”科目的核算，如對增值稅明細項目的月末結轉、個人所得稅的科目統(tǒng)一、現(xiàn)金流量項目的規(guī)范化；對收下屬分公司的管理費用由以前沖減管理費用改為沖減制造費用，這樣使管理費用和銷售毛利率的反映更為合理、恰當；在配合固定資產實物管理部門對固定資產進行全面清理的基礎上，按照《固定資產分類與代碼》對固定資產編制了固定資產卡片類別代碼，并在此基礎上，完成了xx固定資產管理模塊的初始化工作。
xx集團總公司要求在今年4月份全面正式運行xx財務軟件，而本集團公司財務部在3月份就完全甩掉金蝶財務系統(tǒng)，正式運行xx，結束了長達半年之久的兩套財務軟件同時運行的局面。目前xx軟件已正式與礦部相鏈接，并運行良好。
三、制訂各項財務成本計劃，嚴格控制成本費用
根據(jù)xx集團司企字[xx]xx7號文《關于下達〈xx集團20xx年多經企業(yè)經濟責任制考核方案〉的'通知》和xx司字[xx]8號文《關于下達xx分公司多樣化經營二00x暨一季度生產經營計劃的通知》，財務部對有關考核指標進行了分解，下發(fā)了xx年財務計劃和可控費用指標。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用，實行剛性考核。財務部每一季度匯總可控費用的執(zhí)行情況，于公司常務會上通報，針對每一季度電話費超支的部室、單位，按超支額扣部室負責人及其他第一責任人的獎金；對于其他可控性費用也是實行指標考核，對于超支部分堅決不予核銷。
四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模
上半年，隨著原材料市場價格的持續(xù)上揚，而xx集團總公司銷售價格制訂相對遲緩，本集團公司資金一度吃緊。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，根據(jù)集團公司經營方針與計劃，合理地安排融資進度與額度，并針對工商銀行借款利率上浮的情況，選擇相對利率更低的農村信用聯(lián)社貸款，以及通過向xx集團總部結算中心臨時借款，以保證生產經營所需。這樣，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發(fā)展的有序進行。
五、加強財務會計制度建設，提高財務信息質量
財務部根據(jù)公司差旅費的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本集團公司工作人員差旅費開支行為、統(tǒng)一標準，制定了《xxxx集團工作人員差旅費開支規(guī)定》。為提高會計信息的質量，財務部制定了《xxxx集團會計報告競賽考評辦法》，對各母子公司的會計報表從報送及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高了會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。
平時財務部通過開展每周一次的交流會，解決上周工作中出現(xiàn)的問題，布置下周的主要工作，逐步規(guī)范各項會計行為，使會計工作的各個環(huán)節(jié)按一定的會計規(guī)則、程序有效地運行和控制。
六、制定財務部各工作，并進行自我評定
為明確財務部會計人員各崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，制定了會計人員崗位職責，同時要求各崗位會計人員根據(jù)本崗位的職責要求，進行工作總結，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出打算，并對自己的崗位寫出每月工作規(guī)程備忘錄。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內部核算監(jiān)督，促進了各崗位的交流、合作與團結。
七、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經法律、法法規(guī)的自查活動
為了規(guī)范財務行為，配合各級主管部門的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的xx年至xx年的財務自查活動，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，事后進行了交流，提高了會計人員的職業(yè)技能。
下半年，為實現(xiàn)本集團公司的各項生產經營任務和總體發(fā)展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：
1、做好上半年和第三季度的經濟活動分析工作，及時提出為實現(xiàn)本集團公司生產經營計劃的財務控制可行性措施或建議。配合xx集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。
2、為更好地加強資金管理，統(tǒng)一調配，根據(jù)xx集團總部結算中心的工作計劃安排，做好本公司結算中心的統(tǒng)收統(tǒng)支和結算軟件的培訓與安裝工作。
3、繼續(xù)制定和完善各項和內部控制制度，如管理制度、固定資產財務管理制度、會計人員崗位考評辦法等。
4、xx集團總部財務處要求在全集團范圍內推行全面預算管理，本公司是先行試點單位，因此財務部要積極配合做好這方面的工作。
5、做好年終財務決算的各項前期準備工作，工作中遇到不能解決的問題，及時反映，以求得到及時解決。并注重與xx集團總部財務處、分部、本公司等各有關部室的溝通，更好地提高財務服務質量。
6、加強會計人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經法規(guī)的學習，結合會計人員考評辦法，逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。
財務公司工作總結13
20xx年是財務部理順公司核算機制，更新財務核算與管理理念，規(guī)范化核算的一年。這一年，財務公司在財務總監(jiān)同志的指導與幫助下，較好地完成了核算體系的建立。同時，在總經理同志努力下，積極提高融資能力，合理有效使用資金，為工程生產和經營管理工作的開展提供了資金保障。
基本完成了財務管理任務，較好地配合了公司的生產經營工作，實現(xiàn)了資金的收支平衡，現(xiàn)將一年來的工作，匯報如下。
一、財務指標完成情況
1、上交管理費情況
各單位按收入應上交集團公司綜合管理費萬元，實際上交萬元，尚欠萬元未交。
2、收入情況
截止年末，集團公司共實現(xiàn)收入萬元。其中，工程實現(xiàn)收入萬元，其他產業(yè)及房屋銷售實現(xiàn)收入萬元。
3、集團公司管理費開支情況
本年度集團公司共開支管理費用約萬元。其中：工資約萬元，折舊約萬元。
4、固定資產變化情況
本年度新增固定資產萬元，減少萬元，凈新增固定資產萬元。
5、上交稅金情況
本年度集團公司共計向國家上繳各種稅金萬元。
6、與總公司資金往來情況
截止本年度末，各單位應付款合計為萬元，應收款合計為：萬元，二者相抵后，各單位應付款凈額為：萬元，各單位應付集團公司凈額為：萬元。
二、主要財務工作完成情況
20年度，公司在財務總監(jiān)的指導下，進一步根據(jù)業(yè)務性質，理順核算流程，建立完整的核算體系，為20年的財務精細化核算打下了堅實的基礎。
1、完成20年財務決算編報工作。
3月初，公司接受農行指定的會計師事務所對公司的財務報表審計工作，以及稅務局指定的稅務師事務所對公司的所得稅匯算鑒證工作。全面梳理20年財務報表工作，順利完成了20年度財務決算報表編報工作，為20年財務工作的全面開展打下了良好基礎。
2、重建財務核算流程。
財務公司在財務總監(jiān)的親自指導和規(guī)劃下，先后組織各行業(yè)財務人員，認真研究和討論所屬行業(yè)經營流程，從而制訂合理有效的成本核算流程，以便對成本和費用進行控制。財務總監(jiān)更是親自到各個公司進行業(yè)務調研、設計核算程序圖，并進行檢查落實，針對問題解決問題。
3、組織財務檢查。
針對檢查中出現(xiàn)的問題及時提出整改要求，并監(jiān)督落實。自第一季度財務總監(jiān)發(fā)現(xiàn)各單位在財務核算中存在的35個共性的問題后，財務公司及時組織財務人員開會，要求對存在的問題進行整改，并就整改措施進行檢查和落實。第二、三季度聯(lián)合財務檢查中，又發(fā)現(xiàn)存在著共性的問題47個，并針對存在的問題逐條提出整改意見。財務總監(jiān)和財務公司經理多次親自到各個單位進行財務檢查和財務指導。目前存在的問題基本整改完畢。
三、資金調度和信貸工作
今年工程建設項目逐漸增多，資金需求日益增加。尤其在各單位上交綜合管理費較少的情況下，財務公司承受了巨大的資金壓力。為了滿足生產對資金的需要，總經理親自主抓本項工作，大量的時間用于籌措資金、安排調度資金。
我部根據(jù)工程建設和公司發(fā)展的要求，為確保公司生產經營的順利開展，積極完成各銀行系統(tǒng)的信用等級評定工作，全力籌措資金、合理安排調度資金。
1、向金融機構借款
本年度共完成貸款轉貸筆，累計金額為萬元。新增貸款筆，累計金額為萬元。年初貸款余額為萬元，年末貸款金額為萬元，增加萬元，減少萬元，凈增加萬元。
2、向村鎮(zhèn)借款
本年度年初余額為萬元，年末余額為萬元，歸還萬元。
3、公司內部借款
本年度年初余額為萬元，年末余額為萬元。其原因是：本年新增集資款萬元，減少原集資款萬元，凈新增加萬元。
4、利息支出
本年度共支付金融機構借款利息萬元，支付村鎮(zhèn)借款利息萬元，支付集資款利息萬元，合計支付利息：萬元。
資金的成功運作，保證了公司生產經營的正常運轉，更是繼續(xù)樹立了公司在銀行系統(tǒng)“資信企業(yè)”的良好形象。
四、妥善處理外部各方面的財務關系。
與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財務公司友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商、建設等各部門有關資料的申報。
五、存在的問題
我部的財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。財務工作更多的還僅僅是會計工作，僅僅停留在事中記賬、事后算賬，對事務發(fā)展的預見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，不能做到防患于未然；另外，財務人員對企業(yè)經營活動的參與不夠主動，不能深入的掌握公司經營活動的特性，只能是按照公司或領導的要求報送數(shù)據(jù)、資料，還不能針對公司的經營進行必要的分析，只是按照理論上的指標去計算、去解釋。
會計工作中仍有許多待改進之處，尤其在一些問題的執(zhí)行上不夠堅決，在對一些已形成習慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。管理工作的形式化、表面化，有很多的日常管理工作做的還不夠細致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用。
對照制度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，將是我部今后工作中的又一重點。
缺乏溝通，對相關信息掌握不到位。財務工作是對企業(yè)經營活動的反映、監(jiān)督，對本部門以外的信息應及時了解，目前部門之間的協(xié)作沒有問題，就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解，到用時都不知該找誰；另外和公司領導的溝通還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己的工作有時很被動。
六、20年工作思路
20年度，財務公司在保證為公司生產經營所需的資金融通上加大力度外，還將在財務基礎工作、規(guī)范化核算成本、費用，及時進行財務分析等方面進行全面的規(guī)范。重點做好以下方面的工作：
1、強化成本核算體系的建立，在公司文件規(guī)定的范圍內進行成本核算，特別是項目成本的核算工作，按時對成本核算中遇到的問題進行歸類、分析，完善成本核算體系，為領導及時提供相關數(shù)據(jù)以便領導決策進行參考。
2、理順機制，更新觀念，打造財務監(jiān)督與服務并重的工作理念。
全面突破已經習慣的財務管理思維與模式，從源頭上理順財務機制，增強服務意識，以服務為宗旨，全心全意為公司機關、生產經營做好服務保障工作。
在工作中認認真真，踏踏實實辦事，積極加強與銀行金融機構的`聯(lián)系，積極加強與財政、稅務等政府部門的協(xié)調力度，為爭取更多的資金和政策支持，全力打造財務監(jiān)督與服務并重的工作理念。
3、強化資金監(jiān)督，做到收支平衡。
財務公司將通過與工程部的合作，加強對資金支出進行詳細分析，按科目進行分類統(tǒng)計，以勤儉、節(jié)約、高效為原則，建立嚴格資金支付流程，加快工程的決算。做到先審后支，不審不支，支出必有來源；實行“先批后支，計劃先行”的報賬程序，全過程監(jiān)督預算執(zhí)行，提高財務管理，保證了收支平衡。
4、做好20年年決算工作，為20年的規(guī)范核算工作打下堅實的基礎。此項工作擬在20年1月份全面完成。完成財務預算編制工作，在本月底完成。
5、做好20年度銀行信用審計工作，全面保證公司在銀行系統(tǒng)的信用審計不降級，為20年度甚至以后年度的融資信貸業(yè)務作好準備。此項工作擬在20年3月底前完成。
6、完成20年度所得稅匯算、清繳工作，合理降低公司的各項稅務風險。此項工作擬在20年4月初完成。
7、根據(jù)集團預算管理指標，跟蹤預算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核，按月準確及時地提供預算執(zhí)行情況的匯總分析，為實現(xiàn)本集團的預算指標提出可行性措施或建議。
8、配合工程部，完成對項目經理、項目檔案涉及財務方面的資料提供。此項工作擬在4月底前完成。
9、為了全面提高核算的時效性及準確性，在集團公司財務系統(tǒng)實行會計電算化核算。隨著公司業(yè)務的繼續(xù)拓展，承接工程數(shù)量的增多，財務核算工作量將更大，要能準確、及時完成核算工作，必須將會計人員從大量、繁瑣的手工核算中解放出來，因此，有必要實行會計電算化核算的方法。此項工作擬在4月份全面實行。
10、配合公司進行加強成本、費用的控制，財務公司將加強對非生產費用和可控費用的核算、監(jiān)督力度，不能超支的絕不超支。
11、加強資金管理，統(tǒng)一調配，根據(jù)集團生產經營的需要，籌集、調控好各項經營用資金。
12、繼續(xù)完善各項財務管理制度和內部控制制度，如財務核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內控制度、會計、統(tǒng)計、收費、出納等財務人員崗位考評辦法等。
13、加強財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經法規(guī)的學習，結合財務人員考評辦法，逐步提高財務人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。
14、加強財務檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題、改正問題，保證公司的財務核算和財務管理工作正常運行。
上述9至14項工作貫穿全年。
財務部將在20年結合全年的工作需要，隨時調整工作計劃，以滿足公司對財務核算、財務管理的要求。
以上這些工作，都是20年財務管理要重點思考和解決的主題，也是每一位財務人員如何提高自我、服務企業(yè)所要思考和改進的必修課。
作為財務人員，我部在公司加強管理、規(guī)范經濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我部將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與公司共同進步，與公司共同成長。
財務公司工作總結14
在工作的這段時間以來，我感受很深，雖然這并不是我的第一份工作，但是在此期間，我一直持著謙虛謹慎、認真負責的工作態(tài)度。通過自身的不斷努力，無論是思想上、學習上還是工作上，都取得了長足的發(fā)展和巨大的收獲，現(xiàn)鑒定如下：
1.在本部門工作中，我一直嚴格要求自己，認真及時地完成領導布置的每一項任務，并虛心向同事學習，不斷改正工作中的不足;對于集團及公司的制度和規(guī)定都是認真學習并嚴格貫徹執(zhí)行;另外，我具有很強的團隊合作精神，能很好的協(xié)調及溝通，配合各部門負責人落實及完成公司各項工作，并熱心幫助其他同事，與人相處和諧融洽。
2.工作上，本人自xxxx年工作以來，先后在某某部門、某某科室、會計科等科室工作過，不管走到哪里，都嚴格要求自己，刻苦鉆研業(yè)務，爭當行家里手。就是憑著這樣一種堅定的信念，我已熟練掌握儲蓄、會計、計劃、信用卡(CreditCard)、個貸等業(yè)務，成為xx行業(yè)務的行家里手。我工作過的崗位大部分在前臺，為了能更好的服務客戶，針對不同層次、不同需求的客戶，我給予不同的幫助和服務，記得有一位第一次到我行客戶，當我了解到他要貸款買二手房時，由于他不知該怎么辦，只是有個想法，我便詳細地向他介紹了個貸的所有手續(xù)。除了在服務客戶上我盡心盡力，在行里組織的各項活動中我也積極響應，經常參加單位組織的各項競賽，展示自我，并取得了優(yōu)異的成績，受到了單位的嘉獎。
3.學習上，自從參加工作以來，我從沒有放棄學習理論知識和業(yè)務知識。由于我畢業(yè)財校屬于中專，剛工作我就利用業(yè)余時間自學大專，并于xx年畢業(yè)，但我沒有滿足于現(xiàn)狀，又于xx年自修東北大學金融本科，由于學習勤奮刻苦，成績優(yōu)良，學習中受到老師充分肯定，目前正在積極準備論文答辯。不但掌握和提高了金融知識，也有了一定的.理論水平，完全達到了本科生所具有的水準。學習理論的同時，更加鉆研業(yè)務，把學到的金融知識融會到工作中去，使業(yè)務水平不斷提高，并于xx年參加全國中級經濟師資格考試，順利通過同時被行里聘為中級師，在多年的業(yè)務知識考核當中，每次會計業(yè)務資格考試都達到1級水平。
但是我也還存在一些缺點和不足，主要是學習不夠深入，政治敏銳性不夠強，工作方式方法欠妥，文字功底不夠扎實，有待在今后的工作中進一步完善和提高，同時希望領導予以轉正。
財務公司工作總結15
財務處是學院的重要職能部門，建立健全財務工作安全制度，對確保國家財產安全，學院以及全校師生員工的利益尤為重要，為此，根據(jù)我院的實際情況，對我院財務處的安全保衛(wèi)工作作如下規(guī)定：
一、財務處領導對全處的安全保衛(wèi)工作負有領導、教育、檢查的責任。實行“統(tǒng)一領導、分級管理、責任到人”，每個科室的安全由主管會計負責，每個工作崗位的安全由該崗位的會計人員負責，造成不良后果，均由本人承擔。
二、全體財務人員必須忠于職守，認真履行各自職責，提高安全意識，對未移交前由本人經手的會計帳雹會計憑證、會計報表、收款收據(jù)、各種資料、軟盤、會計資料在本人的權限范圍內，按照規(guī)定的要求，妥善保管，以確保萬無一失，未經批準，以上資料不得私自外借和帶回家中，對重要文件，領導批示應單獨登記造冊并按有關規(guī)定妥善保管。
三、加強對空白支票、轉帳支票、匯票以及印鑒等的管理，未經允許任何人不得將空白支票等票據(jù)帶出財務處，以免丟失，有關人員需用現(xiàn)金支票、轉帳支票、匯票等購物，必須按有關規(guī)定的程序辦理，財務處對領用的.票據(jù)，必須登記號碼，如票據(jù)發(fā)生丟失，應立即向有關部門掛失，并向有關領導報告，及時采取補救措施。
四、財務處應嚴格按照常信院會計檔案管理要求，在規(guī)定的時間內將有關會計資料按規(guī)定的要求裝訂整理，并及時認真辦理會計資料歸檔手續(xù)，以防造成會計資料丟失。
五、切實加強對現(xiàn)金的管理，嚴格按中國人民銀行《現(xiàn)金管理條例》執(zhí)行。每日終了，出納人員必須清點庫存現(xiàn)金，并在下班前，將多余的現(xiàn)金繳存銀行，不得將大量現(xiàn)金存放于保險柜中。財務人員到銀行提取現(xiàn)金時，應做好安全防范措施，必要時請保衛(wèi)處派人隨同押運；每學期開學收取學費時，應注意安全，發(fā)現(xiàn)異常及時報告。
六、出納崗位換崗交接后保險柜密碼應重新設定
七、加強對計算機及財務軟件的使用管理。嚴格按會計電算化管理辦法執(zhí)行，對憑證輸入人員必須添加口令，密碼。同時，計算機維護人員應對資料進行及時備份，確保財務資料的安全。
八、保證非本處財務人員不得進入報帳柜臺內。
九、保險柜、計算機等重要設備，原則上誰使用、誰保管、誰負責。保險柜必須使用密碼、鑰匙應隨身攜帶，妥善保管，以防遺失或被盜。
十、財務人員對財務秘密，有保密義務。嚴禁將個人現(xiàn)金、貴重物品存放在辦公室內，如有失竊，責任自負。
十一、每日下班，應注意檢查辦公室門窗是否關好，電源是否關閉。要經常檢查各科室防盜報警器是否運轉正常。發(fā)現(xiàn)失靈，應及時報告保衛(wèi)部門，及時予以修復。
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