公司出納工作計(jì)劃
日子如同白駒過隙，不經(jīng)意間，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲，是時(shí)候?qū)懸环菰敿?xì)的計(jì)劃了。計(jì)劃怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編幫大家整理的公司出納工作計(jì)劃，希望對(duì)大家有所幫助。
公司出納工作計(jì)劃1
一、組織財(cái)務(wù)人員參加上級(jí)組織的各種培訓(xùn)。
組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識(shí)，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。
二、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律
按照上級(jí)財(cái)政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實(shí)際。
三、加強(qiáng)規(guī)范資金管理。
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。
4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
四、財(cái)務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好，及時(shí)修補(bǔ)，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照報(bào)損程序予以報(bào)損。各教室、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價(jià)賠償。管好固定資產(chǎn)帳。
五、繼續(xù)做好收費(fèi)工作
學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線，上級(jí)部門三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費(fèi)用。
1、 按照上級(jí)要求停收住宿學(xué)生住宿費(fèi)。雖然物價(jià)局允許收取，但為了農(nóng)民利益，立停。
2、 教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費(fèi)用。
3、 教育學(xué)生使用正版讀物。
4、 新華書店（基礎(chǔ)訓(xùn)練）或保險(xiǎn)公司（學(xué)生保險(xiǎn)）上門服務(wù)，允許學(xué)校提供便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴(yán)禁介入。
六、抽取部分資金對(duì)學(xué)校破舊、損壞之處進(jìn)行修繕。
七、按照上級(jí)要求交足電教費(fèi)（每生12元），極力爭取上級(jí)對(duì)我校的各項(xiàng)支持。
1、加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作
及時(shí)與各業(yè)務(wù)部門溝通，加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的審核工作，確保收集數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，及時(shí)對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理，做到賬實(shí)相符。
2、完善財(cái)務(wù)管理制度，優(yōu)化各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作流程
結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，對(duì)集團(tuán)的相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行完善，優(yōu)化各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作流程，出具相應(yīng)的工作流程圖，以更好的服務(wù)于企業(yè)。
3、加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)及考核工作
組織財(cái)務(wù)人員到生產(chǎn)車間進(jìn)行學(xué)習(xí)交流，進(jìn)一步了解企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程，委派部分財(cái)務(wù)人員參加集團(tuán)公司舉辦的會(huì)計(jì)培訓(xùn)班及溝通交流會(huì)，加強(qiáng)與集團(tuán)公司的溝通交流，提升自身的財(cái)務(wù)專業(yè)水平。
4、加強(qiáng)財(cái)務(wù)分析工作
提高財(cái)務(wù)分析水平，使得財(cái)務(wù)分析更加實(shí)用，注重結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營本質(zhì)性來進(jìn)行分析，重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)管理層對(duì)財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)的要求，力求財(cái)務(wù)分析全面深入，能為管理層提供高質(zhì)量的決策依據(jù)。
5、加強(qiáng)對(duì)閑置資產(chǎn)、報(bào)廢資產(chǎn)的管理處置
設(shè)置專門的臺(tái)賬對(duì)企業(yè)閑置資產(chǎn)進(jìn)行管理，做好閑置資產(chǎn)對(duì)企業(yè)利潤影響的分析。
公司出納工作計(jì)劃2
通過以往的歸納讓我發(fā)現(xiàn)身為出納員工的自己在審計(jì)方面是不太嚴(yán)謹(jǐn)?shù)�，雖然具體的流程并未出現(xiàn)任何差錯(cuò)卻總覺得對(duì)比那些優(yōu)秀的同事存在著差距，考慮到這樣的情況則必須利用工作之余的時(shí)間加強(qiáng)對(duì)審計(jì)知識(shí)的學(xué)習(xí)，尤其是傳統(tǒng)出納業(yè)務(wù)的核算效率需要得到相應(yīng)的提升才不會(huì)耽誤到后續(xù)的個(gè)人發(fā)展，針對(duì)這項(xiàng)問題的解決可以向其他出納員工進(jìn)行請教從而起到相互驗(yàn)證的效果，即便沒有獲得預(yù)期的效果也能通過不同角度的討論從而認(rèn)識(shí)到自身的疏忽之處，畢竟沖昏頭腦的結(jié)果若是因?yàn)檠矍靶┰S進(jìn)步造成則的確讓人感到尷尬與失落，聯(lián)想到出納工作的挑戰(zhàn)又怎能針對(duì)自身工作能力的不足進(jìn)行加強(qiáng)。
對(duì)公司收支情況的分析能力也是當(dāng)前階段需要得到提升的部分，盡管自己在收支統(tǒng)計(jì)以及固定資產(chǎn)的分析方面做得還算不錯(cuò)卻難以在效率方面得到提升，然而這方面的出納工作對(duì)于效率的要求還是比較高的，為了不讓工作效率成為自己出納生涯的短板還是盡快將其提升起來比較好，雖然以往考慮問題的確存在著不太周全的尷尬境況卻能夠通過平時(shí)工作的積累進(jìn)行解決，實(shí)際上作為出納工作人員的自己由于入職時(shí)間較短的緣故存在資歷不足的問題是比較正常的。
適當(dāng)對(duì)工作心態(tài)加以調(diào)整以免在解決出納工作疑慮的時(shí)候產(chǎn)生浮躁的情緒，由于出納工作需要性格沉穩(wěn)才能夠做得更好導(dǎo)致自己需要保持穩(wěn)重的作風(fēng)才行，然而事實(shí)上長時(shí)間處理出納工作對(duì)于較為年輕的自己來說是想艱巨的挑戰(zhàn)，在以往的出納任務(wù)里存在過多次因?yàn)椴徽J(rèn)真而被批評(píng)的狀況，歸根究底還是自己的心態(tài)不夠沉穩(wěn)從而導(dǎo)致處理出納工作的時(shí)候不在狀態(tài)，所以針對(duì)這類狀況需要懂得如何去適應(yīng)工作環(huán)境并加強(qiáng)心態(tài)方面的調(diào)整才行。
計(jì)劃的制定對(duì)我來說無疑是提升出納工作能力的良好手段，事實(shí)上既然已經(jīng)明白自身在出納工作中存在的不足就得想辦法進(jìn)行彌補(bǔ)才行，因此我會(huì)將這份工作計(jì)劃執(zhí)行下去并爭取在明年的出納工作中獲得相應(yīng)的進(jìn)步。
公司出納工作計(jì)劃3
一、詳細(xì)的總結(jié)上半年的工作情況
為了讓自己不至于重蹈覆轍，一定要對(duì)自己上半年的工作進(jìn)行詳細(xì)的總結(jié)，上半年的我首先在工作心態(tài)方面就是有問題的，有種混日子的感覺，沒有一點(diǎn)學(xué)習(xí)的動(dòng)力，我個(gè)人心理也清楚，自己的個(gè)人能力還沒到坐在那什么都不管的程度，財(cái)務(wù)室比我工作出色的員工多得是，我其實(shí)都是可以去跟她們請教的，但是我都是在只顧自個(gè)的在工作，總的來說就是沒有一顆上進(jìn)心，這是不能存在的。
調(diào)整好自己額的工作心態(tài)，出來工作跟在學(xué)校讀書是一個(gè)道理，我不能達(dá)成了一個(gè)目標(biāo)我就不管了，最開始到公司的時(shí)候，我的目標(biāo)是盡快的適應(yīng)自己手頭的工作，年初的時(shí)候，我就已經(jīng)差不多適應(yīng)了，遲遲沒有下一步的進(jìn)展。
二、多請教前輩，追求工作效率
雖然說自己的目前的工作都可以輕松的完成了，但是終究是有很多不能得心應(yīng)手的地方。比如說，盤點(diǎn)目前公司庫存的現(xiàn)金工作的時(shí)候，是不是的還會(huì)算錯(cuò)，導(dǎo)致自己需要重頭再來。這種情況我不止一次遇到了，但是我都沒辦法徹底的防止這種事情再度發(fā)生，我下半年的時(shí)候，我要把自身發(fā)生過的一些錯(cuò)誤，一一的想像財(cái)務(wù)部的前輩們請教，讓她們經(jīng)驗(yàn)來解決我的問題。然后那些我已經(jīng)可以得心應(yīng)手的工作內(nèi)容，我也不能忽視，在質(zhì)量上在追求下效率。
三、時(shí)刻想著增強(qiáng)自己的工作能力
作為公司的出納，我是不滿意自己一直在這個(gè)崗位上工作的，但是目前我也只能做這個(gè)崗位，只有足夠優(yōu)秀，對(duì)公司做出的貢獻(xiàn)夠大，我才有資格去爭取升職加薪，我不會(huì)讓自己止步于此，我不能只拘束于自己目前的工作任務(wù)，比如貸款、融資、資金的籌措能力我也要有，保證自己能在公司需要的時(shí)候，立馬可以站出來。下半年主動(dòng)的申請去處理幾個(gè)子公司的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)，現(xiàn)在的我就是太安逸了，有了足夠的壓力，我才能有向上的動(dòng)力，盡可能的在下半年完成一次升職或者是一次加薪。
公司出納工作計(jì)劃4
作為學(xué)校的財(cái)務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為學(xué)校節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級(jí)交給的工作，特制定出出納工作計(jì)劃：
一、積極參加上級(jí)組織的各種培訓(xùn)。
積極參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識(shí)，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)賬簿的登記。
二、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律
按照上級(jí)財(cái)政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實(shí)工作。
三、加強(qiáng)規(guī)范資金管理。
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。
4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
四、財(cái)務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制合理化，強(qiáng)化監(jiān)督制度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合學(xué)校發(fā)展的步伐。
五、繼續(xù)做好收費(fèi)工作
1、學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線，上級(jí)部門三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費(fèi)用。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費(fèi)用。
3、教育學(xué)生使用正版讀物。
4、新華書店(基礎(chǔ)訓(xùn)練)或保險(xiǎn)學(xué)校(學(xué)生保險(xiǎn))上門服務(wù)，允許學(xué)校提供便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴(yán)禁介入。
以上便是我一名財(cái)務(wù)出納人員工作計(jì)劃，總之在20xx年里，學(xué)校將借改革契機(jī)，繼續(xù)加大財(cái)務(wù)管理力度，不斷提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項(xiàng)計(jì)劃內(nèi)容。
公司出納工作計(jì)劃5
1、重新制定和細(xì)化本部門的工作職責(zé);把客服、保潔、綠化、后勤制度統(tǒng)一修改為《客服部管理制度》，改進(jìn)各組的工作流程，做到有制度、有實(shí)施、有檢查、有改進(jìn)，并形成相關(guān)記錄;
2、實(shí)行區(qū)域管家現(xiàn)場辦公制，以方便業(yè)主的`咨詢、報(bào)修、等其它便民業(yè)務(wù)的快捷受理，不管大事小事，都要做到客戶隨叫隨到，客服熱線確保24小時(shí)都處于待機(jī)狀態(tài);全面開展定期或不定期的小區(qū)巡視檢查工作，并為此制訂詳細(xì)的巡查制度、報(bào)修程序、及檢查完成跟進(jìn)工作要求，做到發(fā)現(xiàn)問題、及時(shí)處理、全程跟進(jìn);兩年內(nèi)將打造出區(qū)域內(nèi)金牌物業(yè)管家;
3、客戶報(bào)修、投訴的處理和解決是我部日常工作的重要環(huán)節(jié)，為更好的掌握客戶信息，了解客戶對(duì)我處工作的滿意程度，提高工作效率，我部針對(duì)每一個(gè)客戶的投訴、報(bào)修將采用專人接聽電話，處理各類報(bào)修及時(shí)率達(dá)到98%，返修率不高于5%;一對(duì)一的上門或電話方式進(jìn)行回訪，詢問客戶投報(bào)人對(duì)我處接報(bào)后員工的服務(wù)態(tài)度、解決時(shí)間、處理情況;
4、建立檔案管理專柜，將客戶的資料、部門內(nèi)部各類檢、巡查資料統(tǒng)一放置于檔案柜里，以便于查找，并由專人負(fù)責(zé)歸檔、借閱。
5、落實(shí)月、季、年度公共設(shè)施設(shè)備的保養(yǎng)及庫房管理工作，做到設(shè)施設(shè)備有保養(yǎng)、有檢查、有記錄，庫房干凈、整潔、條理清晰、標(biāo)識(shí)準(zhǔn)確;
6、加強(qiáng)保潔綠化工作的細(xì)節(jié)管理，主抓細(xì)節(jié)問題上的保潔綠化作業(yè)問題，落實(shí)好考核工作機(jī)制，對(duì)于保潔綠化員每天所清掃、修剪區(qū)域進(jìn)行多頻次的檢查，從組長到主管，從主管到區(qū)域管家分為三級(jí)制檢、抽查工作，同時(shí)為保潔綠化員每天設(shè)立較為準(zhǔn)確的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，并按時(shí)完成工作;人員管理上實(shí)行人性化管理，增加員工的業(yè)余生活，不斷提高員工的積極性。
回顧過去的一年，昨日工作情景還歷歷在目，很多人都寫過總結(jié)，也許聽到“總結(jié)”兩個(gè)字，很多人都會(huì)想到曾經(jīng)做過多少工作，可是作為一個(gè)客服人員，我覺得更多的時(shí)候是要不斷的去總結(jié)你的“情緒”，在過去的一年，我們深刻的認(rèn)識(shí)到我們的執(zhí)行力不足，專業(yè)性不強(qiáng)。但我們也明白，這也是我們奮斗的起點(diǎn)，我們將通過吸取教訓(xùn)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，借鑒學(xué)習(xí)的方法，不斷創(chuàng)新，充分發(fā)揮員工的主觀能動(dòng)作用，為小區(qū)提供專業(yè)、及時(shí)、真誠化的管家式客戶服務(wù);作為客服的我們，服務(wù)意識(shí)是最關(guān)鍵之一，不僅僅要能做到工作時(shí)能夠一心一意的為客戶解決問題，安撫客戶的心情，還要能夠在回過頭的時(shí)候，對(duì)工作的每一個(gè)細(xì)節(jié)進(jìn)行檢查核對(duì)，對(duì)工作的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)分析，如和提高回答客戶效率，如何給客戶提供全面的解決方案，盡快使工作程序化、系統(tǒng)化、條理化。
新的一年即將來到，我決心在崗位上，投入更多的時(shí)間，以更大的熱情，完成上級(jí)布置的各項(xiàng)工作，不辜負(fù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的期望。從今以后，我要改進(jìn)我們的工作流程，提高工作效率，減少人員閑置，提高員工素質(zhì)，將服務(wù)理念滲透到每個(gè)員工心中，構(gòu)建和諧的社區(qū)服務(wù)氛圍。加強(qiáng)員工的崗位培訓(xùn)，提高其依法履行職責(zé)能力;搞好素質(zhì)教育，組織員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)法律、規(guī)章、相關(guān)業(yè)務(wù)和社區(qū)管理知識(shí)，開拓工作思路，在實(shí)踐中提高綜合知識(shí)的運(yùn)用能力。希望我們的團(tuán)隊(duì)每一個(gè)人珍惜在一起的和諧氣氛，創(chuàng)造更多的驚喜和超越，更好地發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神，以“住戶無抱怨、服務(wù)無缺憾、管理無盲點(diǎn)、工程無隱患”為工作目標(biāo)，讓我們公司的服務(wù)隨著新年悄然而至的腳步百尺竿頭，更進(jìn)一步，達(dá)到新的層次，進(jìn)入新境界，開創(chuàng)客服部新的篇章。
公司出納工作計(jì)劃6
一、日常工作：
1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、清理客戶欠費(fèi)名單，并與各個(gè)相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費(fèi)的催收工作。
3、核對(duì)保險(xiǎn)名單，與保險(xiǎn)公司辦理好交接手續(xù)，完成對(duì)我公司職工的意外傷害險(xiǎn)的投保工作。
4、做好xxxx年各種財(cái)務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并及時(shí)送交相關(guān)主管部門。
出納工作總結(jié)與計(jì)劃二、其他工作
1、迎接公司評(píng)估，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交辦公室。
2、為迎接審計(jì)部門對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。
3 按照公司部署,做好了社會(huì)公益活動(dòng)及困難職工救濟(jì)工作.
出納工作總結(jié)與計(jì)劃在本年度工作中
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。
2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。
3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。
4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳)，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
新的學(xué)期開始了,計(jì)劃也要跟上時(shí)代步伐,雖說計(jì)劃不如變化快,不過有計(jì)劃強(qiáng)于沒計(jì)劃，沒有計(jì)劃，就如無頭蒼蠅一樣，不知道自己在什么地方，也不知道自己要去何處？計(jì)劃有時(shí)候會(huì)遇到變化，變化只是局部的，大方向，大方針是不會(huì)變的。
經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)決定上層建筑，經(jīng)濟(jì)命脈的把握關(guān)系到一個(gè)單位的生死存亡，賬目是其具體體現(xiàn)，只有賬目一目了然，大家的心里才會(huì)輕松，工作才會(huì)踏實(shí)。心頭不再有所‘盼’，也不再有所疑！那么該怎么做到這些呢？
1、收有聘支有據(jù)
2、統(tǒng)籌規(guī)劃經(jīng)費(fèi)，做到該用的買，可用不可用的節(jié)約
3、出納會(huì)計(jì)每月對(duì)一次帳，做到監(jiān)督作用
4、根據(jù)會(huì)計(jì)法辦事
5、不能以學(xué)校經(jīng)費(fèi)挪為他用
6、經(jīng)費(fèi)除了開代課教師工資外，購買辦公用品后，能有多少錢就規(guī)劃多少錢（校園規(guī)劃），不能嚴(yán)格按照上級(jí)的要求60%用于辦公，40%用于校園建設(shè)
7、學(xué)校經(jīng)費(fèi)60%用于發(fā)代課教師工資，15%用于購置辦公用品，10%用于差旅費(fèi)，10%用于培訓(xùn)費(fèi)，余下的5%作為“活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”
每項(xiàng)用費(fèi)都需經(jīng)過全體教師會(huì)議通過后（投票表決，過半）學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)簽字，出納方可根據(jù)發(fā)票報(bào)賬。
現(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下：
一、 愛崗敬業(yè)，扎實(shí)搞好醫(yī)院財(cái)務(wù)核算及管理工作，不怕困難，熱情服務(wù)，在本職崗位上發(fā)揮應(yīng)有的作用
隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)量不斷攀升，會(huì)計(jì)核算和工作量也隨之不斷加大，接手以來我加班加點(diǎn)認(rèn)真對(duì)1-4月份的賬務(wù)進(jìn)行了認(rèn)真處理并及時(shí)做完。迅速熟悉自已的工作任務(wù)，學(xué)習(xí)醫(yī)院管理方案，并按要求對(duì)一季度浮動(dòng)工資進(jìn)行核算按時(shí)發(fā)放。我每月21號(hào)開始對(duì)結(jié)帳出院病人逐個(gè)分項(xiàng)目分科室錄入?yún)R總完成后打印出來交由各科護(hù)士長、藥房、醫(yī)療股長每人一份進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無誤后方記入住院收入。每月5號(hào)之前要把上個(gè)月的賬務(wù)處理完畢，打印出記賬憑證、財(cái)務(wù)報(bào)表后裝訂成冊然后歸檔保管。5號(hào)之前向主管局上報(bào)上月財(cái)務(wù)收支月報(bào)表，向院領(lǐng)導(dǎo)提交上月業(yè)務(wù)收入報(bào)表及收入?yún)R總對(duì)比表。同時(shí)對(duì)新增的固定資產(chǎn)進(jìn)行錄入，保持固定資產(chǎn)管理軟件中的固定資產(chǎn)和財(cái)務(wù)賬上一致，年終要及時(shí)向縣國資局上報(bào)固定資產(chǎn)年報(bào)。每季度要統(tǒng)計(jì)各科室收入和個(gè)人收入，根據(jù)醫(yī)院管理方案真實(shí)準(zhǔn)確、實(shí)事求是地進(jìn)行各科室人員浮動(dòng)工資的核算，形成草案后交由院領(lǐng)導(dǎo)審批后按時(shí)兌現(xiàn)全院人員浮動(dòng)工資。
在做好以上工作的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)票據(jù)的管理，對(duì)收款室、護(hù)理部、出納等領(lǐng)購發(fā)票嚴(yán)格實(shí)行繳銷管理。對(duì)學(xué)生交來的學(xué)費(fèi)按票及時(shí)錄入電腦備查，學(xué)生領(lǐng)證時(shí)逐個(gè)核清學(xué)生學(xué)費(fèi)。對(duì)每一個(gè)查詢學(xué)費(fèi)的學(xué)生我都熱情接待，始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。時(shí)刻把自已的崗位作為醫(yī)院一個(gè)服務(wù)的窗口。財(cái)務(wù)部的工作象年輪，一個(gè)月工作的結(jié)束，意味著下一個(gè)月工作的重新開始。雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是作為醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的命脈，我深深地感到自己崗位的價(jià)值，所以在實(shí)際工作中，本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則，我養(yǎng)成了嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)。在辦理每一筆會(huì)計(jì)事務(wù)時(shí)做到實(shí)事求是、細(xì)心審核、加強(qiáng)監(jiān)督，對(duì)要求我簽字審核的支出進(jìn)行認(rèn)真審核，確保會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、合法、準(zhǔn)確、完整，切實(shí)發(fā)揮了財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督的作用。
二、 工作中存在的不足之處
1、 在業(yè)務(wù)知識(shí)和管理經(jīng)驗(yàn)上與自已的本職工作要求還存有一定的差距。
2、 開展工作的思路還不夠?qū)拸V，缺乏創(chuàng)新精神。
3、 日常工作中有些做的不夠細(xì)致、深化，管理只停留在表面，沒有起到真正的作用，針對(duì)這種情況以后如何將工作做細(xì)做深，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督管理職能，應(yīng)是我今后工作中的重點(diǎn)。
三、 明年的工作打算
1、 繼續(xù)做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)及核算工作，同時(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)科與各科室之間的溝通聯(lián)系工作，積極參與到醫(yī)院的經(jīng)營活動(dòng)中去，做到事前了解、事后分析，加強(qiáng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測和分析工作，發(fā)現(xiàn)問題及差異時(shí)及時(shí)與各科室溝通并查明原因予以糾正。
2、 創(chuàng)新思路，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督工作，查疏堵漏，把工作做深做細(xì)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)收支監(jiān)管力度，確保醫(yī)院收入不外流，醫(yī)院資金能夠合理有效的運(yùn)轉(zhuǎn)使用，使醫(yī)院效益最大化。
3、 不斷加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，提高自身業(yè)務(wù)水平，虛心向有經(jīng)驗(yàn)的同志學(xué)習(xí)，認(rèn)真探索，總結(jié)方法，增強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)，掌握業(yè)務(wù)技能，提高自身業(yè)務(wù)管理水平，力求為領(lǐng)導(dǎo)管理決策提供切實(shí)可靠的財(cái)務(wù)依據(jù)，能夠真正發(fā)揮財(cái)務(wù)人員應(yīng)有的作用。
新的一年即將到來，新的一年意味著新的起點(diǎn)，新的機(jī)遇，新的挑戰(zhàn)，我將會(huì)堅(jiān)持做到身體力行，以更加飽滿的工作熱情，以更加積極的精神面貌投入到工作中去，立足自身崗位，履行自身工作職責(zé)，為醫(yī)院的發(fā)展貢獻(xiàn)我的微薄之力!
公司出納工作計(jì)劃7
作為一名新的財(cái)務(wù)人員，我打算從兩個(gè)方面入手今年的工作：
一是盡快熟悉出納的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，
二是努力學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)。爭取在年末時(shí)完成兩個(gè)目標(biāo)：掌握出納的全部業(yè)務(wù)技能和會(huì)計(jì)記賬；獲得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書。
為了完成既定目標(biāo)，必須堅(jiān)持以下內(nèi)容：
一、嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)管理制度和部長的各項(xiàng)要求。
二、學(xué)習(xí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)，不能不懂裝懂，要及時(shí)徹底地把問題解決掉。
1、做好現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的保管工作，做到細(xì)心、認(rèn)真、負(fù)責(zé)；
2、做好報(bào)銷等日常業(yè)務(wù)，對(duì)票據(jù)認(rèn)真核查，保證其滿足要求；
3、掌握財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法；
4、熟悉銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，和銀行人員做好工作溝通。
三、學(xué)習(xí)出納崗位職責(zé)，培養(yǎng)財(cái)務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)。
1、有關(guān)現(xiàn)金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字；
2、做好日記賬，按日核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、無誤；
3、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò)；
4、做好出納核算工作，認(rèn)真、仔細(xì)，多次核查，不能心存僥幸；
5、堅(jiān)持原則，不滿足要求的票據(jù)堅(jiān)決拒收。
四、努力補(bǔ)習(xí)會(huì)計(jì)知識(shí)，學(xué)習(xí)過程做好理論和實(shí)踐的結(jié)合，相互促進(jìn)。
另外，作為XX項(xiàng)目的一份子，在財(cái)務(wù)保密的前提下，我會(huì)努力和其他部門的人員搞好關(guān)系，盡量滿足他們的需要。踏踏實(shí)實(shí)地工作，為固原項(xiàng)目的成功貢獻(xiàn)一份力量。
公司出納工作計(jì)劃8
20xx年上半年在一如既往地做好平常出納工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育。做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂20xx下半年的工作計(jì)劃。
一、參加財(cái)務(wù)職員繼續(xù)教育
每一年財(cái)務(wù)職員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)職員繼續(xù)教育，可以說財(cái)務(wù)部20xx年下半年工作將一切圍繞這次改革展開工作，尤為重要的是這次改革對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)職員提出了更高的要求。首先參加財(cái)務(wù)職員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，把握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精華。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地應(yīng)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相干報(bào)表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。
二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好平常核算
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部分的調(diào)和關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。依照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真實(shí)的作用，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種用度開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日報(bào)明細(xì)表，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理保存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財(cái)務(wù)職員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出榜樣。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
三、個(gè)人見意措施要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，用度控制全理化
強(qiáng)化監(jiān)視度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更公道化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐�？傊谙掳肽辏視�(huì)借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，進(jìn)步本身業(yè)務(wù)操縱能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，積極完玉成年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，以最大限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。
四、下半年出納方面將著重做好以下幾項(xiàng)工作
1、完成各類審計(jì)處理意見的整改工作。針對(duì)小金庫以及專項(xiàng)資金審計(jì)后提出的意見，組織會(huì)計(jì)人員配合經(jīng)濟(jì)處和有關(guān)部門單位認(rèn)真查找原因，對(duì)照分析，完成整改落實(shí)措施，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)工作。
2、繼續(xù)做好會(huì)計(jì)規(guī)范化檢查的抽查工作。一項(xiàng)制度的建立必須有其持久性和嚴(yán)謹(jǐn)性做保證，從去年規(guī)范化檢查工作取得的效果看，規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作需要長期的堅(jiān)持，既要做好日�；A(chǔ)建設(shè)，又要有長期制度的監(jiān)督檢查做約束。今年下半年要繼續(xù)配合經(jīng)濟(jì)處做好會(huì)計(jì)規(guī)范化檢查的抽查工作。
3、繼續(xù)做好會(huì)計(jì)集中核算工作。重點(diǎn)做好上半年預(yù)算執(zhí)行財(cái)務(wù)分析；配合局相關(guān)部門及時(shí)做好省運(yùn)會(huì)資金保障工作；做好財(cái)務(wù)賬簿等的標(biāo)準(zhǔn)化統(tǒng)一工作。
4、完善下半年部門預(yù)算的精細(xì)化工作。根據(jù)省級(jí)部門預(yù)算編制的要求，為保證預(yù)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、完整，提高財(cái)政資金的使用效益，爭取在編制上半年部門預(yù)算時(shí)，盡量做到科學(xué)化、精細(xì)化，建議經(jīng)濟(jì)處建立追蹤問效制度，對(duì)各單位的預(yù)算執(zhí)行過程進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，項(xiàng)目完成后進(jìn)行績效評(píng)價(jià)，以此提高部門預(yù)算編制的準(zhǔn)確性、預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。
5、迅速適應(yīng)角色，充分發(fā)揮委派會(huì)計(jì)作用。隨著上半年新周期委派會(huì)計(jì)輪崗工作的調(diào)整結(jié)束，下半年委派會(huì)計(jì)人員要迅速適應(yīng)新的工作角色，充分發(fā)揮委派會(huì)計(jì)主觀能動(dòng)性，重點(diǎn)了解新增單位現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員配置及工作職責(zé)、修訂完善財(cái)務(wù)規(guī)章制度，及時(shí)謀劃財(cái)務(wù)管理模式，提出周期工作思路。
6、完成體育局交辦的其他工作。
公司出納工作計(jì)劃9
一、日常工作
1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項(xiàng)任務(wù);
2、對(duì)于職工報(bào)銷的各項(xiàng)費(fèi)用，做到快速，合理的發(fā)放;
3、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象；
4、每月初及時(shí)與銀行對(duì)賬，并取銀行對(duì)賬單；
5、每月初按時(shí)做出資金表；
6、仔細(xì)完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打�。�
7、認(rèn)真做好憑證；
8、每季度按時(shí)去銀行拿利息清單；
9、每月按時(shí)去銀行拿稅單；
10、 根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)；
11、每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。
二、其他工作
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金與日記賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)查詢、及時(shí)處理，每月按銀行對(duì)賬單做好對(duì)賬工作，認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表；
2、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)賬），對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不予付款；
3、為配合公司發(fā)展需要，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等；
4、根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全；
5、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn)確；
6、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔;
7、定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告工作;
8、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。
公司出納工作計(jì)劃10
回顧過去的20xx年，對(duì)我來說是極其重要的一年。踏上一個(gè)陌生美麗的城市，進(jìn)入一個(gè)全新的崗位，來到一個(gè)充滿朝氣、激情的團(tuán)隊(duì)，我很感謝各位的陪伴，使我成熟、自信了很多，我很珍惜這來之不易的緣分，并深深地感恩著。
展望充滿挑戰(zhàn)的20xx年，還有很多目標(biāo)、計(jì)劃正待我們一步步實(shí)現(xiàn)，所以在這起始之際，有必要對(duì)工作進(jìn)行一個(gè)全面的規(guī)劃，以期大家給我以寶貴的意見并修正，并在執(zhí)行過程中得到各位的指導(dǎo)與幫助。
一.總體工作計(jì)劃概括：
立足基礎(chǔ)工作，深化工作細(xì)節(jié)，提高綜合素質(zhì)，加強(qiáng)安全意識(shí)，追求工作質(zhì)量
二.具體工作細(xì)節(jié)計(jì)劃：
1.加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，細(xì)化工作內(nèi)容
�、賴�(yán)格按照出納崗位職責(zé)和公司規(guī)定報(bào)銷，嚴(yán)格審查每筆單據(jù)，在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項(xiàng)支出;②管好庫存現(xiàn)金，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符;③根據(jù)記賬憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到零差錯(cuò);④.妥善保管好有關(guān)票據(jù)、資料、檔案，并歸類整理，按序存放，以備查閱時(shí)一目了然;⑤嚴(yán)格按照公司規(guī)定，按時(shí)催繳水電及租金，做好資金周轉(zhuǎn)工作，并對(duì)每筆收支及時(shí)匯報(bào)。
2.加強(qiáng)安全管理，杜絕安全隱患
安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應(yīng)常抓不懈，作為資金的管理部門，更加應(yīng)加強(qiáng)安全意識(shí)自我培訓(xùn)，建立風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)觀，做到在日常工作中細(xì)致、謹(jǐn)慎，并對(duì)相關(guān)規(guī)定、制度嚴(yán)格保密。
�、僭鰪�(qiáng)安全防范意識(shí);宣貫公司各項(xiàng)安全管理制度，無論是財(cái)務(wù)工作上，還是××的日常管理上，都應(yīng)發(fā)揮當(dāng)家作主的精神，進(jìn)行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生，做到凡事想在前，有備無患;②保證資金、系統(tǒng)、有價(jià)票據(jù)等安全;③每日對(duì)電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進(jìn)行檢查，消除各類安全隱患;④完善內(nèi)部控制，不斷查漏補(bǔ)缺(如水電等)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)上報(bào)，做到以××的利益出發(fā)，開源節(jié)流，不斷完善相關(guān)制度及流程。
3.加強(qiáng)自我培訓(xùn)，完善工作方式
如果說管理是一個(gè)企業(yè)的發(fā)動(dòng)機(jī)，那么企業(yè)文化則是發(fā)動(dòng)機(jī)的潤滑油，是企業(yè)的靈魂所在。所以，在不斷的磨練與實(shí)踐中，要加強(qiáng)企業(yè)管理與文化的融合，實(shí)行自我培訓(xùn)與公司培訓(xùn)結(jié)合的方式，在潛移默化中，讓意識(shí)主導(dǎo)行為，形成一個(gè)具有核心價(jià)值理念、人人當(dāng)家作主，積極主動(dòng)，熱情的團(tuán)隊(duì)。并在對(duì)外宣傳與交流中，逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市場，形成一個(gè)對(duì)內(nèi)自我監(jiān)督管理，對(duì)外擴(kuò)大影響，加強(qiáng)外部聯(lián)系溝通的良好循環(huán)。
20xx我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn)，隨著酒店內(nèi)部裝修及評(píng)三星的重要規(guī)劃逐步實(shí)施，我將積極主動(dòng)的配合酒店各個(gè)部門的工作，不斷地提高自己，加強(qiáng)與各部門間的溝通與合作，使××的各個(gè)方面工作都共上一個(gè)臺(tái)階。
公司出納工作計(jì)劃11
一、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育。
首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。
二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日報(bào)明細(xì)表，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
三、個(gè)人見意措施要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化
核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里，我會(huì)借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，以最大限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。
公司出納工作計(jì)劃12
隨著時(shí)間的流逝，20xx年已經(jīng)過半，總結(jié)20xx上半年更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。
20xx年上半年已經(jīng)過去，在這半年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對(duì)我的幫助和關(guān)心，讓我也清楚的認(rèn)識(shí)到了自己在工作中的不足，從而也讓我學(xué)到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出納及物流的工作做出以下總結(jié)：
一、失誤、缺點(diǎn)
1、每月跟“主辦會(huì)計(jì)”進(jìn)行帳務(wù)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查找，做到帳實(shí)相符2、心態(tài)調(diào)整。其實(shí)正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細(xì)”3、外圍退貨的跟蹤。
二、出納職責(zé)
在這期間，我因在財(cái)務(wù)上做如下具體工作。
1、嚴(yán)格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān)，杜絕浪費(fèi)及不正常的開支。
2、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項(xiàng)，不論金額大小均須總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。
3、必須建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對(duì)現(xiàn)金庫存，并填報(bào)當(dāng)日現(xiàn)金流量表，做到日清月結(jié)、每日結(jié)算、帳款相符、定期盤點(diǎn)。4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。
5、提取總公司銷售獎(jiǎng)勵(lì)款和報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用的現(xiàn)金必須入賬。
6、當(dāng)日有到款，必須當(dāng)日開具收款收據(jù)。
7、月底及時(shí)與財(cái)務(wù)人員對(duì)帳。(帳實(shí)相符，帳帳相符)7。1現(xiàn)金帳收支。7。2工程部回款與已送未結(jié)。7。3外圍發(fā)貨及到款。
知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線，財(cái)務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地位。
三、20xx年下半年工作計(jì)劃：
1、作為一個(gè)合格的出納，我必須具備以下的基本要求：一。學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識(shí)技能。二。學(xué)會(huì)制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財(cái)務(wù)控制、監(jiān)督的作用。。三。出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。四。出納人員要有較強(qiáng)的安全意識(shí)，現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。四。很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。
2、物流作為公司物流部，及時(shí)準(zhǔn)確的將貨物高效率送達(dá)指定地點(diǎn)(顧客、經(jīng)銷商、專賣店)和外圍退貨的及時(shí)跟蹤到位，做到完善的物流服務(wù)。
同時(shí)，我要進(jìn)行物流與財(cái)務(wù)知識(shí)的不斷學(xué)習(xí)與實(shí)踐，吸取08年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗(yàn)，來進(jìn)一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。學(xué)習(xí)前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己，發(fā)展自己，及時(shí)的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。
在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對(duì)我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!
公司出納工作計(jì)劃13
首先，我一貫熱愛社會(huì)主義祖國，擁護(hù)中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，遵紀(jì)守法，為人正直。工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能體現(xiàn)自己的人生價(jià)值。同時(shí)為了提高自身的科學(xué)理論水平，平時(shí)自學(xué)電腦知識(shí)，利用網(wǎng)絡(luò)了解國際形勢和國內(nèi)外大事，開闊了視野，豐富了知識(shí)，電腦使我的生活過得充實(shí)起來。
其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：
一、日常工作：
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。
2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。
4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳），對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
二、其他工作：
1、迎接公司評(píng)估，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交辦公室。
2、為迎接審計(jì)部門對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵(lì)。
回顧檢查自身存在的問題，我認(rèn)為：
1、學(xué)習(xí)不夠
當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，新情況新問題層出不窮，新知識(shí)新科學(xué)不斷問世。面對(duì)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識(shí)、文化水平、工作方法等不能適應(yīng)新的要求。
2、在工作較累的時(shí)候
有過松弛思想，這是自己政治素質(zhì)不高，也是世界觀、人生觀、價(jià)值觀解決不好的表現(xiàn)。
針對(duì)以上問題，今后的努力方向是：
3、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)
進(jìn)一步提高自身素質(zhì)。對(duì)業(yè)務(wù)的熟悉，不能取代對(duì)提高個(gè)人素養(yǎng)更高層次的追求，必須通過對(duì)鄧小平理論、市場經(jīng)濟(jì)理論、國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務(wù)知識(shí)、相關(guān)政策的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力。
4、增強(qiáng)大局觀念
轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好。
公司出納工作計(jì)劃14
1、認(rèn)清崗位職責(zé)，切實(shí)作好會(huì)計(jì)基本工作。
作為企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的起點(diǎn)，貨幣資金的管理責(zé)任重大。自在市局從事出納工作以來，我嚴(yán)格按照中國人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法和財(cái)政部關(guān)于各單位貨幣資金管理和控制的規(guī)定，辦理市公司的日常費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)。為作好現(xiàn)金的管理，并結(jié)合會(huì)計(jì)電算化工作，我堅(jiān)持日清月結(jié)，作到每日庫存數(shù)與現(xiàn)金日記帳余額核對(duì)，確保帳實(shí)相符;月末現(xiàn)金日記帳余額與現(xiàn)金總帳余額相符。作為銀行出納，我認(rèn)真把握中國人民銀行的《支付結(jié)算辦法》和財(cái)政部關(guān)于貨幣資金的內(nèi)部控制制度，作到了嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定和在單位財(cái)務(wù)制度范圍內(nèi)辦理銀行存款、取款及轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)，對(duì)不符合制度的資金業(yè)務(wù)堅(jiān)決不予辦理。同時(shí)，我還注重與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)及單據(jù)管理。結(jié)合市公司資金活動(dòng)的特點(diǎn)，單位銀行戶頭達(dá)30多個(gè)，票據(jù)的購買、保管、領(lǐng)用及注銷等環(huán)節(jié)我都要一一把關(guān)，確保不發(fā)生因票據(jù)引發(fā)的資金安全問題。每月結(jié)束后定期主動(dòng)與銀行對(duì)帳單核對(duì)，進(jìn)行銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制，確保了單位資金的安全與會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確。202017年6月至20xx年9月我在市公司投資的房地產(chǎn)公司從事出納工作。在此期間，我嚴(yán)格按現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度和公司的資金使用要求進(jìn)行資金結(jié)算活動(dòng)，確保了在個(gè)人職責(zé)范圍內(nèi)的三個(gè)項(xiàng)目的資金作到了�？顚Ｓ�。
2、深入學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》，積極參與會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范工作。
按照國家局規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的要求，針對(duì)市公司前期會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的不足，我配合處內(nèi)同事在擬定的原始憑證粘貼規(guī)則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本。在新的原始憑證粘貼規(guī)則實(shí)行后，我盡量做好宣傳、解釋工作。對(duì)于不熟悉的同志，我親自示范，直到達(dá)到要求為止;尤其是離退人員報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)用時(shí)問題層出不窮，我都能細(xì)心講解、熱情幫助。在工作中既堅(jiān)持原則，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范工作得到其他部門的支持，也為整體提升市公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平打下了良好的基礎(chǔ)。通過近半年的不斷摸索與實(shí)踐，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范工作從憑證這一源頭取得明顯的進(jìn)步。
3、立足本職，作好本部門其他工作的配合。
我除作好本職工作外，認(rèn)真學(xué)習(xí)市公司機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)開支審批制度、差旅費(fèi)開支管理辦法等內(nèi)部控制制度等，認(rèn)真把握經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)，作好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)核算工作;協(xié)助完成市公司各項(xiàng)稅收的解繳;定期根據(jù)人勞通知編制公司職工工資表及其發(fā)放;每月與結(jié)算中心往來帳的核對(duì);以及對(duì)營銷中心的利潤上劃下?lián)�。這些工作雖然瑣碎，但是我始終能保持良好的心態(tài)，認(rèn)真的作好每一項(xiàng)工作，為處內(nèi)各項(xiàng)工作能順利開展盡自己的努力。
公司出納工作計(jì)劃15
工作計(jì)劃是行政活動(dòng)中使用范圍很廣的重要公文。機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位的各級(jí)機(jī)構(gòu)，對(duì)一定時(shí)期的工作預(yù)先作出安排和打算時(shí)，都要制定工作計(jì)劃。工作計(jì)劃實(shí)際上有許多不同種類，它們不僅有時(shí)間長短之分，而且有范圍大小之別。
作為公司的財(cái)務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級(jí)交給我工作，特制定如下出納工作計(jì)劃：
一、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算，及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日報(bào)明細(xì)表，匯總表，月初報(bào)交會(huì)計(jì)做賬，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急工作。
5、堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)：
結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。
三、做好資金預(yù)算工作，加強(qiáng)成本控制：
預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入，減少成本，壓縮財(cái)務(wù)費(fèi)用，管理費(fèi)用，營業(yè)費(fèi)用等各項(xiàng)支出。
1、預(yù)算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當(dāng)然得出。既包括經(jīng)營指標(biāo)，也涵蓋費(fèi)用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等。
2、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門預(yù)算，按時(shí)編報(bào)分析，必須做到預(yù)算編報(bào)和分析的及時(shí)性，部門預(yù)算要求每月25日必須上報(bào)財(cái)務(wù)部，部門預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報(bào)送財(cái)務(wù)部。
3、制定費(fèi)用額度控制指標(biāo)：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標(biāo)，錢怎么花都行;無計(jì)劃開支必須專項(xiàng)審批。
四、個(gè)人建議措施：
要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
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