投融資平臺調研報告

　　一、投融資概況

　�。ㄒ唬┩度谫Y體制狀況

　　包括投資與建設主體，平臺管理方式，投資平臺職責分工等。

　�。ǘ�）資金來源渠道狀況

　　包括財政資金的注入方式、規(guī)模和可以提高平臺貸款承載能力、增加資本金和現(xiàn)金流的項目、資產、資金等具體情況。

　　二、投融資平臺建設與運作狀況

　�。ㄒ唬┢脚_建設情況

　　（二）平臺運作情況

　　1、融資模式

　�、巽y行貸款

　　包括引導銀行貸款的政策、措施

　�、谄髽I(yè)融資

　　組建的投資公司詳細情況，包括：

　　公司概述（成立的背景、定位、職能、發(fā)展方向等）

　　公司治理結構：組織形式、人員結構等

　　融資渠道（融資方式、規(guī)模等）

　�、垌椖咳谫Y

　　包括BOT（建設-經營-轉讓）、BOO（建設-經營-擁有）、BT（建設-轉讓）、BOOT（建設-經營-擁有-轉讓）、BLT（建設-租賃-轉讓）、BTO（建設-轉讓-經營）、TOT（移交-經營-移交）、PPP（公共部門與私人企業(yè)合作）等模式。

　�、苋谫Y模式創(chuàng)新

　　包括利用保險、信托、資產證券化、產權交易、融資租賃、設立產業(yè)投資基金、引進戰(zhàn)略投資等方式。

　　2、融資能力狀況

　　從融資任務完成情況客觀評估融資能力；結合"十二五"發(fā)展規(guī)劃，綜合對比資金需求、融資任務，分析評估未來融資能力與融資任務的'匹配情況。

　　三、債務情況

　�。ㄒ唬﹤鶆宅F(xiàn)狀

　　主要包括債務主體、主要還款來源與規(guī)模、還貸方式、債務按期償還情況。

　�。ǘ�）債務成因分析

　　從政府財力、投資需求以及債務管理等方面綜合分析形成原因。

　�。ㄈ�）債務風險評估

　　針對目前的債務規(guī)模和債務償還方式、償債來源及規(guī)模情況，分析當前還款能力和債務風險水平。

　　四、平臺管理政策的影響和應對措施

　　五、做法與面臨困難

　　（一）投融資平臺建設和債務管理過程中的經驗做法

　　包括財政土地等資本金注入、政策扶持、金融機構合作等；

　�。ǘ�）在當前宏觀形勢和政策環(huán)境下，政府、部門及融資平臺在融資、債務處置等方面面臨的困難。

　　六、對投融資平臺建設的對策建議

　　1、資本金注入方面

　　2、政策需求方面

　　3、融資渠道方面

　　4、銀行信貸方面

　　5、制度建設方面

　　6、債務監(jiān)管方面

　　7、規(guī)范運行方面等。

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