年終盤點報告（精選6篇）

　　在當(dāng)下這個社會中，越來越多人會去使用報告，報告中提到的所有信息應(yīng)該是準(zhǔn)確無誤的。在寫之前，可以先參考范文，以下是小編為大家整理的年終盤點報告，歡迎閱讀與收藏。

　　年終盤點報告 1

　　盤點時間：12月30—31日

　　盤點人員：財務(wù)部，倉管，行政部

　　盤點范圍：全公司物料及固定資產(chǎn)

　　盤點方法：實地盤點法

　　1、固定資產(chǎn)由各部門自行組織盤點登記，交到財務(wù)，財務(wù)部與行政部人員組成小組對固定資產(chǎn)進行復(fù)盤。

　　2、根據(jù)倉庫實際庫存物品數(shù)量核對倉庫結(jié)余賬。

　　3、根據(jù)ERP系統(tǒng)提供的物料盤點報告單核對手工帳賬目。

　　4、依據(jù)比對結(jié)果給出該次盤點結(jié)果由盤點人及復(fù)核人簽字確認該次盤點情況，送交財務(wù)部編制盤點報告。

　　盤點結(jié)果：

　　該次盤點帳實基本相符，無盤盈盤虧現(xiàn)象，體現(xiàn)了庫房管理人員對于庫房備件的有效管理，同時也反映出庫管人員對工作的認真盡責(zé)，具備高度的.責(zé)任心。

　　一、原材料庫基本情況介紹

　　1.所有原材料均堆碼整齊，檢驗狀況清晰，各個倉庫內(nèi)衛(wèi)生條件良好，根據(jù)原材料存放要求不同種類分類存放。

　　2.倉庫管理人員對自己管轄內(nèi)的原材料熟悉程度很高，能在短時間內(nèi)找到所需原材料。

　　3.各原材料卡片標(biāo)識清楚，卡片標(biāo)識與賬存規(guī)格、數(shù)量一致。

　　4.倉庫日記賬帳頁項目與原材料存放順序基本一致，有利于盤點時實物與賬目比對。

　　二、物料倉庫盤點情況

　　1、生產(chǎn)輔料庫存堆碼整齊，分類清晰

　　2、盤點數(shù)量與倉庫臺賬數(shù)量相符，無盤盈盤虧。

　　三、成品倉盤點情況

　　1.成品倉庫堆碼整齊，按機型分區(qū)，分類清晰

　　2.盤點數(shù)量與庫存臺賬數(shù)量相符，無盤盈盤虧

　　存在以下問題及建議：

　　1.成品庫中有兩到三年的成品未處理，在庫房中占位較寬，建議處理，以便有效利用庫房空間資源。

　　2.在盤點過程中有發(fā)現(xiàn)倉庫賬目與實物不一致的情況，其差異主要是新開的領(lǐng)料未及時出數(shù)所致。

　　年終盤點報告 2

　　琉璃店超市部為規(guī)范存貨管理，并對前期營運績效進行一個有效評估，部門定于本月底進行存貨盤點工作，現(xiàn)將盤點時間、人員、相關(guān)職責(zé)劃分，以及盤點流程安排匯報如下，請領(lǐng)導(dǎo)審核批示。

　　一、盤點時間安排

　　部門盤點時間定于12月21、22號對超市代銷及經(jīng)銷商品進行全面盤點工作，本次盤點初盤、復(fù)盤、抽盤及盤點單據(jù)的錄入工作，將在12月23號營業(yè)前完成盤點工作。12月23號至27號商品組對數(shù)量有差異的商品進行再盤點。12月28號出盤點損溢報表。

　　二、盤點人員安排

　　超市部盤點工作總負責(zé)：小平

　　中控臺（單據(jù)組）組長：小燕，組員為小亮、小雨、小輝、小燕、小品、小虎

　　錄入組組長：小杰，組員為小峰、小利、小瓊、小莉。

　　盤點組工作總負責(zé)：小彬，小組長為小龍、小瑜、小磊。

　　抽盤組工作總負責(zé)：小蕾，組員為財務(wù)全體員工。

　　三、盤點流程安排

　　1．盤點前

　　（1）會議

　　盤點前

　　15日，由部門會議參加人員討論有關(guān)盤點的時間、盤點方法、盤點人員安排、文件傳送時間表，原則及負責(zé)人員，并檢討上次盤點的缺失與行動計劃。

　　參會人員：小平、小燕、小亮、小雨、小宇、小峰、小彬、小龍、小品、小瑜、小芳、小輝、小蕾等。

　　商品組主管王彬務(wù)必對部門盤點數(shù)量的正確性負責(zé)。而各小組組長楊小龍、郭玲瑜、劉芳則須對小組盤點數(shù)量的正確性負責(zé)。

　　（2）準(zhǔn)備

　　所有參與盤點人員務(wù)必在實際盤點前理解相關(guān)教育訓(xùn)練

　�。ò�括如何遵循盤點程序、如何盤點等等），由小平、小彬負責(zé)。

　　信息部在盤點當(dāng)日結(jié)束營業(yè)后凍結(jié)整個系統(tǒng)庫存，并將進貨、退貨、調(diào)撥等相關(guān)單據(jù)輸單完畢。并且盤點當(dāng)日不再做商品的進貨、退貨、調(diào)撥等相關(guān)工作。

　　商品組務(wù)必準(zhǔn)備盤點配置圖、盤點人員分配表、盤點單的收、發(fā)控制表及盤點單據(jù)等相關(guān)物料，并需要確認賣場與倉庫所有貨架均已編上貨架編號（由左向右）。

　　賣場內(nèi)除促銷臺、收銀臺以外，原則上盤點時，同一商品應(yīng)置于同一處所。

　　商品排放方式須易于盤點，倉庫中、寄倉不可有零散單品。

　　商品組以每一小貨架為盤點單位，按“由左到右、由上到下”的順序及最小單位（SKU）之原則填寫“初、復(fù)盤表”。

　　各商品組長務(wù)必確認所有在倉庫、賣場之商品都已列入“初盤、復(fù)盤單”中。

　　各小組商品務(wù)必定位，不可再任意移動。

　　部門盤點時設(shè)置盤點中控臺，由王燕負責(zé)。

　　2．盤點中

　　（1）盤點中控臺

　　盤點中控臺主要負責(zé)掌握盤點進程及收發(fā)盤點單

　�。òl(fā)單、換單、收單、排序）。

　�。�2）整理

　　賣場和倉庫需整齊清潔。

　　空箱或紙皮務(wù)必另外堆放，明顯標(biāo)示以避免錯誤。

　　嚴(yán)禁查詢電腦庫存量、禁止使用預(yù)盤單、預(yù)盤。

　�。ūP點時，倉庫及寄倉商品需逐一開箱切實點數(shù)，粘貼于外箱的`庫存記錄卡為庫存管理工具之一，無須撕下）

　　賣場贈品需單獨存放。

　�。�3）發(fā)初盤單

　　當(dāng)商品組長確定各組商品整理工作完成，便可開始發(fā)“初盤單”。

　�。�4）初盤

　　初盤負責(zé)人須按“由左向右、由上到下”的原則進行初盤，并在初盤單上記載數(shù)量及簽名。如發(fā)現(xiàn)貨架上商品未列入“盤點單”上，則手抄SKU號及數(shù)量于“盤點單上”。填寫數(shù)字要求字跡清晰，便于識別�！氨P點單”是記錄實際庫存數(shù)量之單據(jù)，不得任意撕毀或丟棄。初盤數(shù)量如需更改，須在錯誤數(shù)量上劃“×”，在其身旁填寫正確的數(shù)量。

　�。�5）收“初盤單”、發(fā)“復(fù)盤單”

　　初盤人員完成初盤工作后，需在初盤人欄位簽上初盤人員姓名，并將初盤單拿至中控臺同時換取復(fù)盤單。

　�。�6）復(fù)盤

　　相互交叉復(fù)盤

　�。ㄍ�一貨架，其復(fù)盤與初盤人員不可為同一人），復(fù)盤比例100％。

　　復(fù)盤人員須按“由左向右、由上到下”的原則進行復(fù)盤，并在復(fù)盤點單上記載數(shù)量及簽名。

　　嚴(yán)禁復(fù)盤人員抄襲初盤數(shù)量。

　　（7）交盤單

　　各商品組組長依貨架確定復(fù)盤已完成。

　�。�8）核單

　　中控臺人員將相對應(yīng)的初、復(fù)盤單交予核單小組人員核單。

　　核單小組人員必需檢查初、復(fù)盤單上是否所有簽名齊全、手抄貨號品名是否相符，并核對初、復(fù)盤數(shù)量是否一致，將不一致數(shù)量在初盤上注“△”，并將有差異的盤點單交由商品組進行再次復(fù)盤，盤點單在核對無誤后需在初、復(fù)盤單審核人欄簽名。

　　（9）抽盤

　　中控臺人員需將核對無誤后的初盤單交由抽盤人員進行抽盤，抽盤人員務(wù)必嚴(yán)格遵守抽盤原則進行抽盤工作，如有不符的需用紅筆在初盤數(shù)量旁注明抽盤數(shù)量。抽盤對象為：單品金額大于500元、數(shù)量大于99的商品，復(fù)盤比例為第張盤點表單品數(shù)的20%進行抽盤，另每張盤點表的最后一個單項務(wù)必進行抽盤。

　�。�10）排序

　　中控臺需將初、復(fù)盤單分開，按流水號排序，并將沒有差異的初盤單據(jù)交由錄入小組人員輸入，復(fù)盤單交辦公室人員封存。

　　四．盤點后

　�。�1）信息部

　　信息部錄入小組于盤點后根據(jù)“盤點單”初盤聯(lián)錄入存貨數(shù)量。

　　盤點單錄入完畢后，針對有差異的的商品，由信息組打印差異報表，同時打印“再盤點單”，由商品組長安排進行再次盤點。

　　12月28號由信息部打印盤點損溢報表。

　　年終盤點報告 3

　　一、盤庫時間：

　　20xx年12月13日

　　二、盤庫人員：

　　財務(wù)部：小張、小明

　　倉管：小紅、小蓮

　　三、盤庫目的：

　　1、了解現(xiàn)有的庫存實際情況；

　　2、檢驗20xx年來對庫存管理各項工作的落實和執(zhí)行情況；

　　3、為了20xx年有效改進倉庫管理弊端，促進內(nèi)部員工庫存管理能力的提高；

　　4、提醒倉管人員對倉庫材料管理的自我總結(jié)；

　　5、檢驗貨架管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)度的.執(zhí)行情況。

　　四、盤點庫存情況：

　　盤點總項目數(shù)：574項

　　庫存總金額：1030022.65元

　　1、庫房分類：

　　序號123合計分類名稱元件庫生產(chǎn)庫銅牌庫賬面金額361201.32 320006.93 445317.91 126596.15

　　庫存實際金額361201.32 319964.32 348857.01 1030022.65

　　五、庫存情況分析：

　　盤虧原因分析：

　　1.管理不善，小部分元件缺失或損壞。

　　2.產(chǎn)品急于交貨，料已領(lǐng)用，未記賬。

　　盤盈原因分析：

　　1.新銅牌庫未建立前遺留問題。

　　2.部分銅牌賬面已出庫，但實際未領(lǐng)取。

　　六、對倉庫管理工作分析及建議：

　　1.規(guī)范作業(yè)流程，通過考核加強庫房管理標(biāo)準(zhǔn)流程的執(zhí)行力度。

　　2.落實舊件定期回收和庫存物資的及時出入庫工作。

　　3.對庫存結(jié)構(gòu)進一步的掌控、分析，合理庫存。

　　4.做好貨架貨位的編錄工作，做到貨物與貨位一一對應(yīng)，擺放整齊，達到高效、優(yōu)質(zhì)、安全的倉儲效果。

　　5.加強庫房管理人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作。

　　年終盤點報告 4

　　為了保證酒店財產(chǎn)的安全、完整，更準(zhǔn)確的反映酒店經(jīng)營績效，由財務(wù)部組織，于20xx年xx月xx日開始，對全酒店范圍內(nèi)資產(chǎn)進行盤點，現(xiàn)將主要狀況報告如下：

　　一、盤點總體安排：

　　1、盤點范圍：行政辦公室、財務(wù)辦公室、前廳部、銷售部、工程部、保衛(wèi)部、客房部、餐飲部。

　　2、盤點時間：盤點實施工作于20xx年xx月xx日至12月x日分3個階段進行。

　　第一階段11月x日至18日分別對行政辦公室、財務(wù)辦公室、前廳部、銷售部、工程部、保衛(wèi)部固定資產(chǎn)、辦公用品、修理用備品備件進行了全面盤點。

　　第二階段11月x日至11月x日分別對216間客房、客房服務(wù)中心、客房部庫房、客房部辦公室、四樓會議室、洗衣房、布草房、4F和9F消毒間進行了全面盤點。

　　第三階段11月x日至12月x日分別對餐飲部后廚涼菜間、熱菜間、面點房資產(chǎn)以及三樓多功能廳、十樓會議室、1F美食天下、2F包間、龍鳳廳、餐瓷器進行了全面盤點。

　　二、盤點目的：

　　1、摸清家底，保障酒店財產(chǎn)的安全、完整；

　　2、對酒店資產(chǎn)管理工作的檢查，發(fā)現(xiàn)問題、有效制定預(yù)防和改善措施；

　　三、盤點的組織及分工狀況：

　　1、11月x日財務(wù)部制定出20xx年酒店年終資產(chǎn)盤點實施計劃，就盤點工作的分工實施步驟、盤點要求和方法作出明確規(guī)定。并多次和相關(guān)部門進行溝通，以便到達高效準(zhǔn)確的目的。本次盤點由財務(wù)部牽頭，其他部門配合。

　　2、第一階段行政辦公室、財務(wù)辦公室、前廳部、銷售部、工程部、保衛(wèi)部固定資產(chǎn)、辦公用品、修理用備品備件的盤點由財務(wù)部經(jīng)理和各部門經(jīng)理共同完成。

　　第二階段客房的盤點由財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管、財務(wù)人員、客房經(jīng)理、客房主管、客房庫管員共同完成。

　　第三階段對餐飲部的盤點由財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管、財務(wù)人員、餐飲經(jīng)理、餐飲主管、餐飲庫管員共同完成。

　　第二、第三階段的盤點分小組進行，各盤點小組根據(jù)自己的盤點資料分別寫出簡單盤點報告，對差異原因提出了初步分析。在盤點人員的共同努力下，盤點工作基本按計劃如期完成。

　　四、盤點結(jié)果：

　　一）第一階段的`盤點，行政辦公室、財務(wù)辦公室、前廳部、銷售部、工程部、保衛(wèi)部，固定資產(chǎn)、辦公用品、修理用備品備件等，除新增資產(chǎn)外與上次盤數(shù)無差異。

　　二）第二階段客房部的盤點，有差異的項目如下：

　　盤虧原因：

　　1、茶杯3個，是客人損壞已賠償沒有補充。

　　2、口杯盤虧127個，其中52個客人損壞已賠償沒有補充；40個是在洗滌過程破損；35個是有小豁口或長期使用洗滌不干凈。

　　3、長巾盤虧2條，是布草房和洗滌公司交接不清，少2條。

　　盤盈原因：

　　1、床單盤盈5條，其中3條是客賠后經(jīng)洗滌繼續(xù)使用，另2條是外洗公司送來時一捆多出來的。

　　2、被套盤盈2條，是客賠后經(jīng)洗滌繼續(xù)使用。

　　3、枕套盤盈16條，其中10條是客賠后經(jīng)洗滌繼續(xù)使用。另6條是外洗公司送來時一捆多出來的。

　　4、地巾盤盈6條，其中2條是客賠后經(jīng)洗滌繼續(xù)使用。另4條是外洗公司送來時一捆多出來的。

　　5、浴巾盤盈21條，其中13條是客賠后經(jīng)洗滌繼續(xù)使用。另8條是外洗公司送來時一捆多出來的。

　　三）第三階段對餐飲部的盤點，有差異的項目如下：

　　餐瓷器類盤點差異匯總

　　五、盤點結(jié)果分析及推薦：

　　本次盤點，差異較大的是客房部的布草，餐飲的瓷器。

　　一）第一階段的盤點，行政辦公室、財務(wù)辦公室、前廳部、銷售部、工程部、保衛(wèi)部，經(jīng)過此次盤點，資產(chǎn)保管完好，無差異。

　　二）第二階段對客房部的盤點，布草有盤虧也有盤盈，盤盈的原因主要是布草配備不夠，客賠后經(jīng)洗滌繼續(xù)使用。

　　盤虧的原因一是客賠后未及時申購補充；

　　二是因工作交接不清盤虧的；

　　三是杯具在洗滌過程中破損的。

　　三）第三階段對餐飲部的盤點，沒有盤盈，只有盤虧。

　　盤虧的主要原因一是客賠后未及時申購補充；

　　二是在使用過程中正常破損；

　　三是因不常用退回大庫保管。

　　四）以上結(jié)果分析，財務(wù)推薦：

　　1、對于因工作交接不清造成的盤虧應(yīng)追究相關(guān)職責(zé)人。

　　2、對于正常破損的應(yīng)及時報批，以使賬實相符。

　　3、對于不常使用的物品，應(yīng)及時辦理退庫手續(xù)。

　　4、有些資產(chǎn)已不能使用，推薦及時報批做報廢處理。

　　5、各部門以本次實盤差異進行申報盈虧處理。

　　6、餐飲部應(yīng)做好餐瓷器的破損原因分析，并采取有效的解決辦法。

　　7、客房部加強布草交接管理，以及杯具洗滌過程的規(guī)范操作，減少破損。

　　年終盤點報告 5

　　20xx年2月26日，北京京和文旅發(fā)展研究院的最新研究成果《中國文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)年度盤點報告（20xx）》正式發(fā)布。報告由院長范周教授、副院長齊驥教授、學(xué)術(shù)委員會主任賈旭東教授領(lǐng)銜，帶領(lǐng)研究院團隊共同完成。文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)專家學(xué)者及國內(nèi)三十余家重要的媒體代表等齊聚一堂，共同見證報告發(fā)布。

　　發(fā)布會由報告發(fā)布、主題對話、媒體問答三個環(huán)節(jié)組成。報告發(fā)布人北京京和文旅發(fā)展研究院范周教授從發(fā)展環(huán)境、發(fā)展概況、發(fā)展特征、面臨問題及行業(yè)思考五個方面系統(tǒng)性思考20xx年中國文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)整體情況。

　　據(jù)悉，報告是自20xx年原文化部和國家旅游局機構(gòu)合并成立文化和旅游部以來，首次在學(xué)術(shù)領(lǐng)域?qū)ξ幕�和旅游兩個領(lǐng)域進行全面系統(tǒng)的盤點分析。報告主要有三個亮點：

　　首先，堅持以權(quán)威數(shù)據(jù)為依托。報告以國家統(tǒng)計局、文化和旅游部、商務(wù)部、國家鐵路局等官方發(fā)布的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，重點參考中國演出行業(yè)協(xié)會、中國烹飪協(xié)會等行業(yè)協(xié)會組織發(fā)布的相關(guān)數(shù)據(jù)，并結(jié)合全國及各地文化和旅游工作會議、文物局長會議公布的相關(guān)數(shù)據(jù)、中國旅游研究院、文旅領(lǐng)域上市公司年度財報等發(fā)布的數(shù)據(jù)及第三方組織編制完成的報告，力求對我國文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展的整體情況進行科學(xué)全面的分析。

　　其次，充分利用平臺優(yōu)勢。在當(dāng)前政策與產(chǎn)業(yè)實踐驅(qū)動下，報告充分利用平臺優(yōu)勢，聯(lián)合文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)學(xué)界、業(yè)界、協(xié)會等多方力量，共同回顧中國文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)的發(fā)展情況，從學(xué)術(shù)研究、行業(yè)服務(wù)等多個維度貢獻智庫智慧。

　　再次，廣泛征求多方意見。為廣泛吸納學(xué)界、業(yè)界專家們的意見，20xx年1月15日北京京和文旅發(fā)展研究院發(fā)起成立全國高校文旅專業(yè)建設(shè)協(xié)作聯(lián)盟并召開會議。會議匯集全國28所高校文旅相關(guān)院系和研究中心共30余位文旅學(xué)者以“線上+線下”形式專題研討20xx年中國文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展情況、20xx年發(fā)展趨勢。報告廣泛征求了文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)領(lǐng)域內(nèi)專家們的意見，并邀請20余位文化和旅游領(lǐng)域?qū)＜覍W(xué)者作為報告的學(xué)術(shù)顧問。

　　基于對總體情況的分析，20xx年文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)呈現(xiàn)以下特征：

　　一是上位政策系統(tǒng)思維顯著，統(tǒng)籌推動文旅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展正逐漸跳脫出原來的單點思維和單線思維，轉(zhuǎn)向“大文旅”的.宏觀視野；

　　二是文旅產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型從被動適應(yīng)變?yōu)橹鲃訐肀�。�?shù)字化轉(zhuǎn)型不斷深入，數(shù)字賦能文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展的效果不斷增強，數(shù)字文旅產(chǎn)品日趨豐富，數(shù)字文旅消費新業(yè)態(tài)日益多元；

　　三是供給優(yōu)化與需求適配相互促進，新興業(yè)態(tài)層出不窮。沉浸式業(yè)態(tài)、周邊游、夜間文旅等新興業(yè)態(tài)在供需互促下如雨后春筍般漸次興起；

　　四是橫向跨界與縱向聯(lián)動愈加多元，文旅融合進入深化期。在萬物互聯(lián)、虛實共生的技術(shù)背景下，產(chǎn)業(yè)間的融合壁壘與聯(lián)動障礙被打破。

　　五是新時代中國美學(xué)與文化自信有機融合。傳統(tǒng)文化持續(xù)破圈、紅色文藝作品精品頻出、國潮崛起正當(dāng)時，民族自豪感與文化自信顯著提升；

　　六是社交傳播成為文旅傳播全新表達。以IP為社交“貨幣”，通過新媒體平臺建立社交關(guān)系的社交傳播正在不斷地倒逼文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展變革。

　　然而，20xx年我國文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)同樣面臨不少桎梏，如我國文旅應(yīng)急管理體系尚不健全；新興領(lǐng)域政策法規(guī)滯后，行業(yè)監(jiān)管面臨挑戰(zhàn)；需求潛力未被充分激活，高質(zhì)量供給不夠充分；區(qū)域、城鄉(xiāng)發(fā)展不均衡問題依然嚴(yán)峻；技術(shù)應(yīng)用效能不足，線上線下融合模式有待深化；學(xué)科體系有待完善，文旅人才儲備尚有空缺等，范周介紹說，該報告對未來發(fā)展趨勢進行了詳細的分析，也有利于幫助政府做好決策。

　　在發(fā)布會第二環(huán)節(jié)主題對話中，范周院長作為對話主持人，與南京藝術(shù)學(xué)院副院長李向民；中國旅游研究院院長戴斌；中國藝術(shù)研究院院長韓子勇；北京第二外國語學(xué)院教授厲新建；武漢大學(xué)國家文化發(fā)展研究院院長傅才武；北京京和文旅發(fā)展研究院副院長齊驥等專家學(xué)者通過“線上+線下”形式就報告展開討論，專家們對報告的突破性、創(chuàng)新性特點給予充分肯定，并回答現(xiàn)場記者提問。

　　據(jù)介紹，北京京和文旅發(fā)展研究院作為《中國文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)年度盤點（20xx）》的主辦方，成立以來始終面向?qū)W術(shù)前沿，面向國家戰(zhàn)略需求，面向區(qū)域發(fā)展，圍繞“大文化和旅游”，旨在搭建起社會文化經(jīng)濟建設(shè)發(fā)展的重要橋梁。本次發(fā)布會的成功舉辦，向全社會展現(xiàn)了北京京和文旅發(fā)展研究院服務(wù)國家文化和旅游領(lǐng)域高質(zhì)量發(fā)展的宗旨導(dǎo)向，以及對我國文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)的數(shù)據(jù)分析能力、科研學(xué)術(shù)能力、前瞻洞察力、資源整合力，從而更好地助力文化強國建設(shè)。

　　年終盤點報告 6

　　第一條 目的

　　為求存貨及財產(chǎn)盤點的正確性，盤點事務(wù)處理有所遵循，并加強管理人員的責(zé)任，以達到財產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。

　　第二條 盤點范圍

　　（一）存貨盤點：系指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保養(yǎng)材料、外協(xié)加工料品、下腳品。

　�。ǘ�）財務(wù)盤點：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、租賃契約。

　�。ㄈ�）財產(chǎn)盤點：系指固定資產(chǎn)、保管資產(chǎn)、保管品等的盤點而言。

　　1、固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機器設(shè)備、運輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等資本支出購置者。

　　2、保管資產(chǎn)：凡屬固定資產(chǎn)性質(zhì)，但以費用報支的雜項設(shè)備。

　　3、保管品：以費用購置者。

　　第三條 盤點方式

　�。ㄒ唬┠曛�、年終盤點

　　1、存貨：由資材部門或經(jīng)管部門會同財務(wù)部門于年（中）終時，實施全面總清點一次。

　　2、財務(wù)：由財務(wù)科與會計科共同盤點。

　　3、財產(chǎn)：由經(jīng)管部門會同財務(wù)部門于年（中）終時，實施全面總清點一次。

　�。ǘ�）月末盤點 每月末所有存貨，由經(jīng)管部門及財務(wù)部門實施全面清點一次。（經(jīng)管項目500項以上時，得采取重點盤點。）

　�。ㄈ�）月份檢查 由檢核部門（總經(jīng)理室）或財務(wù)部門照會其部門主管后，會同經(jīng)管部門，做存貨隨機抽樣盤點。

　　第四條 人員的指派與職責(zé)

　　（一）總盤人：由總經(jīng)理擔(dān)任，負責(zé)盤點工作的總指揮，督導(dǎo)盤點工作的進行及異常事項的裁決。

　　（二）主盤人：由各事業(yè)部主管擔(dān)任，負責(zé)實際盤點工作的推動及實施。

　�。ㄈ�）復(fù)盤人：由總經(jīng)理室視需要指派及事業(yè)部經(jīng)管部門的主管（含科長、廠長、處長），負責(zé)盤點監(jiān)督之責(zé)。

　�。ㄋ模┍P點人：由各事業(yè)部財務(wù)經(jīng)管部門指派，負責(zé)點計數(shù)量。

　�。ㄎ澹�會點人：由財務(wù)部門指派（人員不足時，間接部門支援），負責(zé)會點并記錄，與盤點人分段核對、確實數(shù)據(jù)工作。

　　（六）協(xié)點人：由各事業(yè)部財務(wù)經(jīng)管部門指派，負責(zé)盤點時，料品搬運及整理工作。

　�。ㄆ撸┨囟�項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應(yīng)設(shè)置盤點人、會點人、抽點人，其職責(zé)亦同。

　�。ò耍┍O(jiān)點人：由總經(jīng)理室派員擔(dān)任。

　　第五條 盤點前準(zhǔn)備事項

　�。ㄒ唬┍P點編組 由財務(wù)部門主管于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”，呈總經(jīng)理核定后，公布實施。

　�。ǘ�）經(jīng)管部門將應(yīng)行盤點的財務(wù)及盤點用具，預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)；所需盤點表格，由財務(wù)部門準(zhǔn)備。

　　1、存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類，并置標(biāo)示牌。

　　2、現(xiàn)金、有價證券及租賃契約等，應(yīng)按類別整理并列清單。

　　3、各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點。

　　4、各項財務(wù)帳冊應(yīng)于盤點前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，應(yīng)由財務(wù)部門將尚未入帳的有關(guān)單據(jù)如繳庫單、領(lǐng)料單、退料單、交運單、收料單等利用“結(jié)存調(diào)整表”一式兩聯(lián)，將帳面數(shù)調(diào)整為正確的帳面結(jié)存數(shù)后，第二聯(lián)財務(wù)部門自存，第一聯(lián)送經(jīng)管部門。

　　（三）盤點期間已收到料而未辦妥入帳手續(xù)的原、物料，應(yīng)另行分別存放，并予以標(biāo)示。

　　第六條 年中、年終全面盤點

　�。ㄒ唬┴攧�(wù)部門應(yīng)于呈報總經(jīng)理，經(jīng)核準(zhǔn)后，簽發(fā)盤點通知，并負責(zé)召集各事業(yè)部的盤點負責(zé)人召開盤點協(xié)調(diào)會后，擬訂盤點計劃表，通知各有關(guān)部門，限期辦理盤點工作。

　�。ǘ�）盤點期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料，至于各生產(chǎn)單位于盤點期間所需用料的領(lǐng)料，材料可不移動，但必須標(biāo)示出。

　�。ㄈ�）年中、年終盤點，原則上應(yīng)采全面盤點方式，如確因事情特殊，無法辦理時，應(yīng)呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)后，始得改變方式進行。

　　（四）盤點應(yīng)盡量采用精確的計量器，避免用主觀的`目測方式，每項財物數(shù)量，應(yīng)于確定后，再繼續(xù)進行下一項，盤點后不得更改。

　�。ㄎ澹┍P點物品時，會點人均應(yīng)依據(jù)盤點人實際盤點數(shù)，詳實記錄于“盤點統(tǒng)計表”，并每小段應(yīng)核對一次，無誤者于該表上互相簽名確認后，將該表編列同一流水號碼，各自存一聯(lián)，備日后查核，若有出入者，必需再重點；盤點完畢，盤點人應(yīng)將“盤點統(tǒng)計表”匯總編制“盤存表”一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由經(jīng)管部門自存，第二聯(lián)送財務(wù)部門，供核算盤點盈虧金額。

　　第七條 不定期抽點

　�。ㄒ唬┯煽偨�(jīng)理室視實際需要，隨時指派人員抽點；可由財務(wù)部門填具“財務(wù)抽點通知單”于呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理。

　�。ǘ�）盤點日期及項目，以不預(yù)先通知經(jīng)營部門為原則。

　�。ㄈ�）盤點前應(yīng)由會計部門利用“結(jié)存調(diào)整表”將帳面數(shù)先行調(diào)整至盤點的確實帳面結(jié)存數(shù)，再行盤點。

　�。ㄋ模┎欢ㄆ诔辄c，應(yīng)填列“盤存表”。

　　第八條 盤點報告

　�。ㄒ唬┴攧�(wù)部門應(yīng)依“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”一式三聯(lián)，送經(jīng)管部門填列差異原因的說明及對策后，送回財務(wù)部門匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理簽核，第一聯(lián)送經(jīng)管部門，第三聯(lián)轉(zhuǎn)送總經(jīng)理室，第二聯(lián)財務(wù)部門自存作為帳項調(diào)整的依據(jù)。

　�。ǘ�）不定期抽點，應(yīng)于盤點后一星期內(nèi)將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。年中、年終盤點，應(yīng)由財務(wù)部門于盤點后二星期內(nèi)將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。

　�。ㄈ�）盤點盈虧金額，平時僅列入暫估科目，年終時始以凈額轉(zhuǎn)入本期營業(yè)外收入的盤點盈余或營業(yè)外支出的盤點虧損。

　　第九條 現(xiàn)金、票據(jù)及有價證券盤點

　�。ㄒ唬┈F(xiàn)金、銀行存款、零用金、票據(jù)、有價證券、租賃契約等項目，除年中、年終盤點時，應(yīng)由財務(wù)部門會同經(jīng)管部門共同盤點外，平時，總經(jīng)理室或財務(wù)部門至少每月抽查一次。

　　（二）現(xiàn)金及票據(jù)的盤點，應(yīng)于盤點當(dāng)上下班未行收支前或當(dāng)日下午結(jié)帳后辦理。

　�。ㄈ�）盤點前應(yīng)先將現(xiàn)金存放處封鎖，并于核對帳冊后開啟，由會點人員與經(jīng)管人員共同盤點。

　�。ㄋ模�會點人依實際盤點數(shù)詳實填列“現(xiàn)金（票據(jù)）盤點報告表”一式三聯(lián)經(jīng)雙方簽認后呈核，第一聯(lián)經(jīng)管部門存，第二聯(lián)財務(wù)部門存，第三聯(lián)送總經(jīng)理室。

　�。ㄎ澹┯袃r證券及各項所有權(quán)狀等應(yīng)確實核對認定，會點人依實際盤點數(shù)詳實填列“有價證券盤點報告表”一式三聯(lián)，經(jīng)雙方簽訂后呈核。第一聯(lián)存經(jīng)管部門，第二聯(lián)存財務(wù)部門，第三聯(lián)送往總經(jīng)理室，如有出入，應(yīng)即呈報總經(jīng)理批示。

　　第十條 存貨盤點

　　（一）存貨的盤點，以當(dāng)月最末一日舉行為原則。

　�。ǘ�）存貨，原則上采全面盤點，如因成本計算方式，無須全面盤點，或?qū)嵤┥嫌欣щy者，應(yīng)呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)后始得改變盤點方式。

　　第十一條 其他項目盤點

　　（一）外協(xié)加工料品：由各外協(xié)加工料品經(jīng)辦人員，會同財務(wù)人員，共同赴外盤點，其“外協(xié)加工料品盤點表”一式三聯(lián)。應(yīng)由代加工廠商簽認。第一聯(lián)存經(jīng)管部門，第二聯(lián)財務(wù)部門存查，第三聯(lián)送總經(jīng)理室。

　�。ǘ�）銷貨退回的成品，應(yīng)于盤點前辦妥退貨手續(xù)，含驗收及列帳。

　�。ㄈ�）經(jīng)管部門將新增加土地、房屋的所有權(quán)的影印本，送財務(wù)部門核查。

　　第十二條 注意事項

　�。ㄒ唬┧�有參加盤點工作的盤點人員，對于本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備事項，必須深入了解。

　�。ǘ�）盤點人員盤點當(dāng)日一律停止休假，并須依時間提早到達指定的工作地點向該組復(fù)盤人報到，接受工作安排。如有特殊事故而覓妥人應(yīng)經(jīng)事先報備核準(zhǔn)，否則以曠職論處。

　�。ㄈ�）所有盤點財務(wù)都以靜態(tài)盤點為原則，因此盤點開始后應(yīng)停止財物的進出及移動。

　　（四）盤點使用的單據(jù)、報表內(nèi)所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)盤點人員簽認始能生效，否則應(yīng)查究其責(zé)。

　�。ㄎ澹┧�有盤點數(shù)據(jù)必須以實際清點、磅秤或換算的確實資料為據(jù)，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄之。

　�。�六）盤點人員超時工作時間得報加班或經(jīng)主管核準(zhǔn)可以輪流編排補休。

　�。ㄆ撸┍P點開始至工作終了期間，各組盤點人員均受復(fù)盤人指揮監(jiān)督。

　�。ò耍┍P點終了由各組復(fù)盤人向主盤人報告，經(jīng)核準(zhǔn)后始得離開崗位。

　　第十三條 盤點工作獎懲

　�。ㄒ唬┍P點工作事務(wù)人員要依照本辦法的規(guī)定，切實遵照辦理。表現(xiàn)優(yōu)異者，經(jīng)由主盤人簽報，各嘉獎一次，以資獎勵。

　�。ǘ�）違反本辦法的視其違反情節(jié)的輕重，由主盤人簽報人事部門議處。

　　第十四條 帳載錯誤處理

　　（一）帳載數(shù)量如因漏帳、記錯、算錯、未結(jié)帳或帳面記載不清者，記帳人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴(yán)重者，應(yīng)層呈總經(jīng)理議處。

　　（二）帳載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報總經(jīng)理議處。

　　第十五條 賠償處理 財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：

　�。ㄒ唬�對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：

　�。ǘ�）對所保管的財物未經(jīng)報準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者：

　�。ㄈ�）未盡保管責(zé)任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。

　　第十六條 本辦法制定后，層呈董事長核準(zhǔn)后實施，修改時亦同。

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